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688435 英方软件

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28.72亿总市值340.59市盈率TTM

英方软件关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4.95%1.51亿
0.24%9,100.86万
4.87%4,774.02万
36.40%2.14亿
22.12%1.44亿
36.71%9,079.27万
64.58%4,552.47万
-2.03%1.57亿
12.14%1.18亿
-3.57%6,641.47万
收到的税费返还
1.18%807.26万
4.51%525.93万
2.29%394.42万
1.42%1,086.04万
71.22%797.82万
3.78%503.22万
-17.25%385.58万
-42.52%1,070.83万
-27.41%465.95万
12.37%484.87万
收到其他与经营活动有关的现金
-42.18%553.42万
-44.37%424.83万
-89.38%226.74万
83.90%1,180.86万
16.70%957.23万
190.50%763.62万
675.50%2,134.26万
7.98%642.13万
28.94%820.23万
25.55%262.87万
经营活动现金流入小计
1.97%1.65亿
-2.85%1.01亿
-23.71%5,395.18万
36.00%2.37亿
23.53%1.61亿
40.02%1.03亿
101.65%7,072.31万
-5.79%1.74亿
10.89%1.31亿
-1.85%7,389.2万
购买商品、接受劳务支付的现金
54.50%3,514.34万
110.95%2,996.86万
60.39%1,975.39万
53.31%3,504.44万
-34.73%2,274.7万
37.75%1,420.65万
10.99%1,231.59万
-34.16%2,285.91万
29.56%3,484.89万
-52.15%1,031.32万
支付给职工以及为职工支付的现金
12.36%1.21亿
19.09%8,480.44万
20.38%4,073.53万
25.05%1.49亿
27.08%1.08亿
28.53%7,121.21万
15.94%3,383.98万
20.92%1.19亿
32.16%8,471.73万
12.99%5,540.48万
支付的各项税费
11.70%2,041.67万
-4.29%1,416.24万
1.88%1,065.88万
9.17%2,432.82万
-4.17%1,827.73万
28.72%1,479.64万
1.05%1,046.25万
30.09%2,228.53万
-6.61%1,907.18万
-6.26%1,149.46万
支付其他与经营活动有关的现金
37.78%2,713.44万
41.86%1,865.36万
-69.38%1,489.55万
41.55%2,516.8万
-0.63%1,969.4万
16.44%1,314.97万
409.63%4,865.16万
-9.79%1,778.09万
-30.80%1,981.87万
11.16%1,129.29万
经营活动现金流出小计
20.95%2.04亿
30.19%1.48亿
-18.26%8,604.35万
28.26%2.34亿
6.26%1.68亿
28.09%1.13亿
74.92%1.05亿
7.04%1.82亿
13.13%1.58亿
-4.84%8,850.55万
经营活动现金流量净额调整项目
----
----
----
----
----
----
---0.01
----
----
----
经营活动产生的现金流量净额
-456.57%-3,914.06万
-375.31%-4,707.29万
7.11%-3,209.17万
140.86%325.47万
74.75%-703.24万
32.23%-990.36万
-37.58%-3,454.66万
-154.13%-796.52万
-24.99%-2,784.79万
17.55%-1,461.35万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
70.27%982.24万
79.38%465.56万
479.94%222.35万
154.45%979.83万
149.78%576.87万
9.24%259.54万
-47.34%38.34万
-19.10%385.08万
-39.62%230.95万
4.02%237.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
903.96%327.92万
903.96%327.92万
----
-10.06%16.61万
--32.66万
--32.66万
----
9,383.49%18.46万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-12.18%11.25亿
-35.88%6.26亿
-18.18%2.34亿
175.16%21.24亿
187.25%12.81亿
120.93%9.77亿
104.29%2.86亿
-29.44%7.72亿
-47.38%4.46亿
-11.21%4.42亿
投资活动现金流入小计
-11.58%11.38亿
-35.26%6.34亿
-17.51%2.36亿
175.01%21.34亿
187.13%12.87亿
120.41%9.8亿
103.50%2.86亿
-29.37%7.76亿
-47.35%4.48亿
-11.14%4.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-84.14%749.93万
-85.28%667.03万
----
1,027.57%5,013.41万
202,839.65%4,727.68万
5,726.86%4,531.74万
--4,348.24万
86.39%444.62万
-98.47%2.33万
-47.03%77.77万
支付其他与投资活动有关的现金
-35.52%12.17亿
-44.33%8.39亿
-52.55%3.78亿
223.62%24.98亿
199.16%18.88亿
240.98%15.07亿
139.98%7.97亿
-28.52%7.72亿
-24.32%6.31亿
-8.64%4.42亿
投资活动现金流出小计
-36.71%12.25亿
-45.52%8.46亿
-55.01%3.78亿
228.23%25.48亿
206.64%19.35亿
250.61%15.53亿
153.08%8.4亿
-28.27%7.76亿
-24.45%6.31亿
-8.76%4.43亿
投资活动产生的现金流量净额
86.66%-8,636.77万
63.05%-2.12亿
74.40%-1.42亿
-100,718.80%-4.14亿
-254.53%-6.47亿
-35,893.41%-5.73亿
-189.56%-5.54亿
-102.51%-41.08万
-1,219.71%-1.83亿
-89.20%160.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--7.57亿
--7.32亿
--7.32亿
--7.32亿
----
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
--2,560.35万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
----
----
----
--7.57亿
--7.32亿
--7.32亿
--7.57亿
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
369.47%3,312.78万
1,884.64%3,239.83万
7,310.56%3,071.75万
629.30%2,618.82万
--705.64万
-10.16%163.25万
--41.45万
20.25%359.09万
----
--181.71万
筹资活动现金流出小计
369.47%3,312.78万
1,884.64%3,239.83万
7,310.56%3,071.75万
629.30%2,618.82万
--705.64万
-10.16%163.25万
--41.45万
20.25%359.09万
----
--181.71万
筹资活动产生的现金流量净额
-104.57%-3,312.78万
-104.44%-3,239.83万
-104.06%-3,071.75万
20,459.32%7.31亿
--7.25亿
40,275.92%7.3亿
--7.57亿
-20.25%-359.09万
----
---181.71万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
11.61%1.83万
6.65%1.74万
102.41%13.64
6,453.85%9,975.62
34,523.98%1.64万
5,053.23%1.63万
---565.5
202.80%152.21
--47.45
--317.11
现金及现金等价物净增加额
-326.24%-1.59亿
-297.91%-2.91亿
-221.36%-2.05亿
2,775.29%3.2亿
133.31%7,010.95万
1,092.08%1.47亿
177.92%1.69亿
-142.57%-1,196.67万
-3,425.31%-2.1亿
-411.13%-1,482.93万
加:期初现金及现金等价物余额
129.77%5.67亿
129.77%5.67亿
129.77%5.67亿
-4.63%2.47亿
-4.63%2.47亿
-4.63%2.47亿
-4.63%2.47亿
12.19%2.59亿
12.19%2.59亿
12.19%2.59亿
期末现金及现金等价物余额
28.86%4.08亿
-30.00%2.76亿
-12.77%3.62亿
129.77%5.67亿
557.40%3.17亿
61.51%3.94亿
881.16%4.15亿
-4.63%2.47亿
-78.54%4,819.11万
7.11%2.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
--
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.95%1.51亿0.24%9,100.86万4.87%4,774.02万36.40%2.14亿22.12%1.44亿36.71%9,079.27万64.58%4,552.47万-2.03%1.57亿12.14%1.18亿-3.57%6,641.47万
收到的税费返还 1.18%807.26万4.51%525.93万2.29%394.42万1.42%1,086.04万71.22%797.82万3.78%503.22万-17.25%385.58万-42.52%1,070.83万-27.41%465.95万12.37%484.87万
收到其他与经营活动有关的现金 -42.18%553.42万-44.37%424.83万-89.38%226.74万83.90%1,180.86万16.70%957.23万190.50%763.62万675.50%2,134.26万7.98%642.13万28.94%820.23万25.55%262.87万
经营活动现金流入小计 1.97%1.65亿-2.85%1.01亿-23.71%5,395.18万36.00%2.37亿23.53%1.61亿40.02%1.03亿101.65%7,072.31万-5.79%1.74亿10.89%1.31亿-1.85%7,389.2万
购买商品、接受劳务支付的现金 54.50%3,514.34万110.95%2,996.86万60.39%1,975.39万53.31%3,504.44万-34.73%2,274.7万37.75%1,420.65万10.99%1,231.59万-34.16%2,285.91万29.56%3,484.89万-52.15%1,031.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 12.36%1.21亿19.09%8,480.44万20.38%4,073.53万25.05%1.49亿27.08%1.08亿28.53%7,121.21万15.94%3,383.98万20.92%1.19亿32.16%8,471.73万12.99%5,540.48万
支付的各项税费 11.70%2,041.67万-4.29%1,416.24万1.88%1,065.88万9.17%2,432.82万-4.17%1,827.73万28.72%1,479.64万1.05%1,046.25万30.09%2,228.53万-6.61%1,907.18万-6.26%1,149.46万
支付其他与经营活动有关的现金 37.78%2,713.44万41.86%1,865.36万-69.38%1,489.55万41.55%2,516.8万-0.63%1,969.4万16.44%1,314.97万409.63%4,865.16万-9.79%1,778.09万-30.80%1,981.87万11.16%1,129.29万
经营活动现金流出小计 20.95%2.04亿30.19%1.48亿-18.26%8,604.35万28.26%2.34亿6.26%1.68亿28.09%1.13亿74.92%1.05亿7.04%1.82亿13.13%1.58亿-4.84%8,850.55万
经营活动现金流量净额调整项目 ---------------------------0.01------------
经营活动产生的现金流量净额 -456.57%-3,914.06万-375.31%-4,707.29万7.11%-3,209.17万140.86%325.47万74.75%-703.24万32.23%-990.36万-37.58%-3,454.66万-154.13%-796.52万-24.99%-2,784.79万17.55%-1,461.35万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 70.27%982.24万79.38%465.56万479.94%222.35万154.45%979.83万149.78%576.87万9.24%259.54万-47.34%38.34万-19.10%385.08万-39.62%230.95万4.02%237.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 903.96%327.92万903.96%327.92万-----10.06%16.61万--32.66万--32.66万----9,383.49%18.46万--------
收到其他与投资活动有关的现金 -12.18%11.25亿-35.88%6.26亿-18.18%2.34亿175.16%21.24亿187.25%12.81亿120.93%9.77亿104.29%2.86亿-29.44%7.72亿-47.38%4.46亿-11.21%4.42亿
投资活动现金流入小计 -11.58%11.38亿-35.26%6.34亿-17.51%2.36亿175.01%21.34亿187.13%12.87亿120.41%9.8亿103.50%2.86亿-29.37%7.76亿-47.35%4.48亿-11.14%4.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -84.14%749.93万-85.28%667.03万----1,027.57%5,013.41万202,839.65%4,727.68万5,726.86%4,531.74万--4,348.24万86.39%444.62万-98.47%2.33万-47.03%77.77万
支付其他与投资活动有关的现金 -35.52%12.17亿-44.33%8.39亿-52.55%3.78亿223.62%24.98亿199.16%18.88亿240.98%15.07亿139.98%7.97亿-28.52%7.72亿-24.32%6.31亿-8.64%4.42亿
投资活动现金流出小计 -36.71%12.25亿-45.52%8.46亿-55.01%3.78亿228.23%25.48亿206.64%19.35亿250.61%15.53亿153.08%8.4亿-28.27%7.76亿-24.45%6.31亿-8.76%4.43亿
投资活动产生的现金流量净额 86.66%-8,636.77万63.05%-2.12亿74.40%-1.42亿-100,718.80%-4.14亿-254.53%-6.47亿-35,893.41%-5.73亿-189.56%-5.54亿-102.51%-41.08万-1,219.71%-1.83亿-89.20%160.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------7.57亿--7.32亿--7.32亿--7.32亿------------
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------------------2,560.35万------------
筹资活动现金流入小计 --------------7.57亿--7.32亿--7.32亿--7.57亿------------
支付其他与筹资活动有关的现金 369.47%3,312.78万1,884.64%3,239.83万7,310.56%3,071.75万629.30%2,618.82万--705.64万-10.16%163.25万--41.45万20.25%359.09万------181.71万
筹资活动现金流出小计 369.47%3,312.78万1,884.64%3,239.83万7,310.56%3,071.75万629.30%2,618.82万--705.64万-10.16%163.25万--41.45万20.25%359.09万------181.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -104.57%-3,312.78万-104.44%-3,239.83万-104.06%-3,071.75万20,459.32%7.31亿--7.25亿40,275.92%7.3亿--7.57亿-20.25%-359.09万-------181.71万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 11.61%1.83万6.65%1.74万102.41%13.646,453.85%9,975.6234,523.98%1.64万5,053.23%1.63万---565.5202.80%152.21--47.45--317.11
现金及现金等价物净增加额 -326.24%-1.59亿-297.91%-2.91亿-221.36%-2.05亿2,775.29%3.2亿133.31%7,010.95万1,092.08%1.47亿177.92%1.69亿-142.57%-1,196.67万-3,425.31%-2.1亿-411.13%-1,482.93万
加:期初现金及现金等价物余额 129.77%5.67亿129.77%5.67亿129.77%5.67亿-4.63%2.47亿-4.63%2.47亿-4.63%2.47亿-4.63%2.47亿12.19%2.59亿12.19%2.59亿12.19%2.59亿
期末现金及现金等价物余额 28.86%4.08亿-30.00%2.76亿-12.77%3.62亿129.77%5.67亿557.40%3.17亿61.51%3.94亿881.16%4.15亿-4.63%2.47亿-78.54%4,819.11万7.11%2.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------------
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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