(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.99%1.9亿 | 12.39%7,006.12万 | 46.33%3.69亿 | 100.31%2.92亿 | 58.76%1.71亿 | 2.11%6,233.54万 | -19.26%2.52亿 | -40.47%1.46亿 | -27.50%1.08亿 | -31.90%6,104.57万 |
收到的税费返还 | -98.00%3.51万 | --3.53万 | -68.77%436.68万 | -56.41%424.7万 | -72.96%175.84万 | ---- | 245.17%1,398.44万 | 198.70%974.29万 | 185.79%650.39万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -38.42%301.02万 | -50.69%256.99万 | -64.49%1,889.49万 | -75.70%1,189.2万 | -78.50%488.86万 | -76.49%521.12万 | 63.32%5,321.08万 | 390.71%4,893.25万 | 226.26%2,274.23万 | 370.31%2,216.54万 |
经营活动现金流入小计 | 8.55%1.93亿 | 7.58%7,266.64万 | 22.80%3.92亿 | 50.70%3.08亿 | 29.75%1.78亿 | -18.82%6,754.66万 | -8.47%3.19亿 | -20.78%2.04亿 | -13.24%1.37亿 | -11.81%8,321.11万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.97%1.27亿 | 30.79%7,103.26万 | 35.91%2.67亿 | 63.46%2.1亿 | 57.28%1.49亿 | -7.67%5,431.07万 | -8.15%1.97亿 | -30.42%1.28亿 | -28.30%9,465.93万 | 5.52%5,882.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.45%6,427.22万 | 1.66%3,599.93万 | 34.10%1.24亿 | 33.75%8,824.84万 | 39.99%6,521.5万 | 40.18%3,541.09万 | 43.09%9,225.01万 | 38.97%6,598.13万 | 38.28%4,658.67万 | 35.17%2,526.08万 |
支付的各项税费 | -54.14%660.36万 | 131.73%517.31万 | 264.41%2,665.26万 | 597.57%1,949.38万 | 832.04%1,440.05万 | 151.05%223.24万 | -53.44%731.4万 | -81.44%279.45万 | -88.09%154.5万 | -88.63%88.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.98%7,407.44万 | -3.85%3,078.38万 | 21.67%1.4亿 | 5.85%1亿 | 14.97%6,860.22万 | 34.01%3,201.55万 | 73.15%1.15亿 | 124.70%9,482.14万 | 129.07%5,967.21万 | 151.08%2,388.98万 |
经营活动现金流出小计 | -8.60%2.72亿 | 15.34%1.43亿 | 35.57%5.58亿 | 43.14%4.18亿 | 46.74%2.97亿 | 13.87%1.24亿 | 14.03%4.12亿 | 0.98%2.92亿 | -1.11%2.02亿 | 18.63%1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.23%-7,836.2万 | -24.63%-7,032.23万 | -79.60%-1.66亿 | -25.46%-1.1亿 | -82.42%-1.19亿 | -119.94%-5,642.29万 | -648.15%-9,255.47万 | -182.36%-8,739.8万 | -40.02%-6,531.42万 | -1,094.44%-2,565.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --87.94万 | --87.94万 | --87.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -36.52%302.09万 | -50.38%154.42万 | -13.90%744.19万 | 15.80%681.42万 | 1.17%475.89万 | 135.64%311.21万 | -39.02%864.32万 | -47.30%588.46万 | -37.07%470.39万 | -68.43%132.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 93.44%132.14万 | -95.45%139.47万 | -99.60%12.41万 | -99.59%12.38万 | 6,731.20%68.31万 | --3,067.92万 | --3,067.92万 | --3,000万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -29.97%4.7亿 | -41.66%2.45亿 | 18.06%11.05亿 | 31.45%9.35亿 | 20.72%6.71亿 | 174.10%4.2亿 | -49.32%9.36亿 | -50.87%7.11亿 | -44.03%5.56亿 | -72.89%1.53亿 |
投资活动现金流入小计 | -30.12%4.73亿 | -41.75%2.47亿 | 17.91%11.15亿 | 26.24%9.44亿 | 14.47%6.77亿 | 129.33%4.23亿 | -49.21%9.45亿 | -48.74%7.48亿 | -40.91%5.91亿 | -67.59%1.85亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.13%3,299.4万 | 18.88%2,552.33万 | -49.25%7,120.11万 | -49.94%5,271.27万 | -46.90%4,590.6万 | -58.73%2,146.99万 | 48.02%1.4亿 | 61.86%1.05亿 | 60.02%8,644.73万 | 187.84%5,202.53万 |
投资支付的现金 | --65.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.14%8,775万 | 44.14%8,775万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -26.75%3.7亿 | -41.69%1.75亿 | -13.62%9.7亿 | -5.91%7.65亿 | -7.82%5.05亿 | -12.56%3亿 | -23.86%11.23亿 | -30.02%8.13亿 | -21.17%5.48亿 | -31.77%3.43亿 |
投资活动现金流出小计 | -26.74%4.04亿 | -37.65%2.01亿 | -22.93%10.41亿 | -18.72%8.18亿 | -13.15%5.51亿 | -18.64%3.22亿 | -17.15%13.51亿 | -21.87%10.06亿 | -21.57%6.34亿 | -31.57%3.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.92%6,936.63万 | -54.72%4,602.96万 | 118.10%7,344.17万 | 148.80%1.26亿 | 392.44%1.26亿 | 148.24%1.02亿 | -276.00%-4.06亿 | -251.39%-2.59亿 | -122.44%-4,306.42万 | -2,489.35%-2.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --547.97万 | --547.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -23.08%2亿 | 167.75%1.4亿 | 92.82%3.95亿 | 87.12%2.99亿 | 80.83%2.6亿 | 4.80%5,240万 | --2.05亿 | --1.6亿 | --1.44亿 | --5,000万 |
筹资活动现金流入小计 | -23.08%2亿 | 167.75%1.4亿 | 95.50%4.01亿 | 90.54%3.05亿 | 80.83%2.6亿 | 4.80%5,240万 | --2.05亿 | --1.6亿 | --1.44亿 | --5,000万 |
偿还债务支付的现金 | 110.35%2.1亿 | 213.44%1亿 | --1.95亿 | --1.09亿 | --1亿 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.93%730.24万 | 87.38%360.5万 | 236.37%1,165.55万 | 302.73%791.75万 | 726.03%462.38万 | --192.39万 | -82.81%346.51万 | -90.25%196.6万 | -97.22%55.98万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.81%129.22万 | -8.21%53.95万 | -39.39%333.36万 | -51.16%242.58万 | -50.03%159.15万 | -62.19%58.78万 | 99.10%550.01万 | 117.94%496.7万 | 101.18%318.47万 | --155.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 106.13%2.19亿 | 202.64%1.04亿 | 2,242.27%2.1亿 | 1,621.39%1.19亿 | 2,736.57%1.06亿 | 2,119.92%3,451.17万 | -60.89%896.52万 | -69.10%693.3万 | -82.78%374.45万 | --155.46万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.09%-1,864.46万 | 100.44%3,585.55万 | -2.68%1.91亿 | 21.21%1.86亿 | 9.93%1.54亿 | -63.08%1,788.83万 | 955.21%1.96亿 | 782.15%1.53亿 | 745.06%1.4亿 | --4,844.54万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.49%3.28万 | 103.45%9,368.29 | -99.69%1,433.42 | -112.80%-7.89万 | -126.03%-8.11万 | -670.39%-27.15万 | 409.73%46.77万 | 1,011.69%61.63万 | 461.50%31.14万 | -339.28%-3.52万 |
现金及现金等价物净增加额 | -117.16%-2,760.74万 | -81.58%1,157.21万 | 132.47%9,799.88万 | 205.06%2.02亿 | 399.85%1.61亿 | 133.44%6,283.98万 | -254.69%-3.02亿 | -263.87%-1.92亿 | -73.92%3,218.85万 | -3,290.83%-1.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79.16%2.22亿 | 79.16%2.22亿 | -70.91%1.24亿 | -70.91%1.24亿 | -70.91%1.24亿 | -70.91%1.24亿 | 84.64%4.26亿 | 84.64%4.26亿 | 84.64%4.26亿 | 84.64%4.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.79%1.94亿 | 25.04%2.33亿 | 79.16%2.22亿 | 39.60%3.26亿 | -37.81%2.85亿 | -21.46%1.87亿 | -70.91%1.24亿 | -32.90%2.33亿 | 29.35%4.58亿 | 5.64%2.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据