(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.23%1.29亿 | -27.44%7.2亿 | -42.22%4.47亿 | -33.76%3.17亿 | -8.57%1.72亿 | 66.81%9.93亿 | 81.04%7.74亿 | --4.79亿 | --1.88亿 | 18.33%5.95亿 |
收到的税费返还 | 29.20%220.1万 | -90.40%325.05万 | -74.69%857.09万 | -92.31%239.7万 | -86.26%170.36万 | -36.75%3,386.78万 | -24.17%3,386.78万 | --3,117.83万 | --1,240.23万 | 1,049.77%5,354.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -55.03%504.5万 | -8.25%4,723.33万 | 198.94%3,840.28万 | 101.88%2,981.92万 | 15.60%1,121.81万 | -48.31%5,147.92万 | -85.35%1,284.61万 | --1,477.09万 | --970.39万 | 75.09%9,958.49万 |
经营活动现金流入小计 | -26.54%1.36亿 | -28.50%7.71亿 | -39.79%4.94亿 | -33.42%3.49亿 | -12.03%1.85亿 | 44.08%10.78亿 | 46.58%8.2亿 | --5.24亿 | --2.1亿 | 32.56%7.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -46.40%1.45亿 | -15.77%7.48亿 | -16.96%5.91亿 | 1.68%4.33亿 | 34.24%2.7亿 | 29.80%8.88亿 | 36.14%7.11亿 | --4.26亿 | --2.01亿 | 79.94%6.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -32.34%3,055.07万 | -3.91%1.35亿 | -1.48%1.04亿 | 6.23%7,601.45万 | 10.98%4,515.64万 | 3.46%1.41亿 | 1.63%1.06亿 | --7,155.63万 | --4,068.98万 | 32.63%1.36亿 |
支付的各项税费 | -61.12%274.9万 | -50.41%1,611.95万 | -49.86%1,352.78万 | -33.98%1,175.51万 | -24.43%707万 | -6.37%3,250.74万 | -4.46%2,698.17万 | --1,780.48万 | --935.6万 | -17.02%3,472.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -23.96%1,046.12万 | 9.51%5,241.33万 | 46.61%5,045.19万 | 22.23%3,161.89万 | -9.68%1,375.67万 | 11.90%4,786.21万 | -15.15%3,441.26万 | --2,586.85万 | --1,523.07万 | -25.92%4,277.35万 |
经营活动现金流出小计 | -43.90%1.89亿 | -14.19%9.51亿 | -13.61%7.59亿 | 2.09%5.53亿 | 26.12%3.36亿 | 23.55%11.09亿 | 26.32%8.79亿 | --5.41亿 | --2.67亿 | 54.14%8.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.18%-5,261.55万 | -490.75%-1.8亿 | -355.15%-2.65亿 | -1,108.44%-2.03亿 | -169.13%-1.51亿 | 79.51%-3,053.64万 | 57.13%-5,822.63万 | 80.14%-1,683.44万 | ---5,614.88万 | -743.41%-1.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 418.81%25.71亿 | 213.93%23.22亿 | 175.09%14.49亿 | 156.20%9.04亿 | 127.36%4.96亿 | -7.79%7.4亿 | -3.79%5.27亿 | --3.53亿 | --2.18亿 | -42.44%8.02亿 |
取得投资收益收到的现金 | 468.54%330.37万 | 429.15%699.79万 | 378.32%461.09万 | 215.40%199.17万 | 74.10%58.11万 | 20.46%132.25万 | 11.34%96.4万 | --63.15万 | --33.38万 | -66.28%109.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.68%3,530 | ---- | ---- | ---- | 1,106.10%4.82万 |
投资活动现金流入小计 | 418.86%25.74亿 | 214.31%23.29亿 | 175.46%14.54亿 | 156.31%9.05亿 | 127.27%4.96亿 | -7.76%7.41亿 | -3.77%5.28亿 | --3.53亿 | --2.18亿 | -42.49%8.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.88%1,078.64万 | 47.99%7,048.36万 | 94.20%6,731.8万 | 120.65%4,863.78万 | 72.35%2,444.53万 | -59.82%4,762.74万 | -66.68%3,466.44万 | --2,204.27万 | --1,418.35万 | -52.74%1.19亿 |
投资支付的现金 | 232.81%26.64亿 | 224.07%23.97亿 | 188.54%16.54亿 | 248.36%12.29亿 | 267.30%8.01亿 | -6.71%7.4亿 | 4.67%5.73亿 | --3.53亿 | --2.18亿 | -38.94%7.93亿 |
投资活动现金流出小计 | 224.26%26.75亿 | 213.42%24.67亿 | 183.16%17.22亿 | 240.85%12.77亿 | 255.39%8.25亿 | -13.62%7.87亿 | -6.72%6.08亿 | --3.75亿 | --2.32亿 | -41.17%9.11亿 |
投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 69.30%-1.01亿 | -199.10%-1.38亿 | -233.80%-2.68亿 | -1,635.76%-3.72亿 | -2,274.52%-3.29亿 | 57.17%-4,630.14万 | 22.38%-8,020.04万 | 70.27%-2,141.12万 | ---1,384.97万 | 29.05%-1.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,509.70%7.68亿 | ---- | ---- | ---- | -85.41%1,667万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.03%833万 | ---- | ---- | ---- | -85.41%1,667万 |
取得借款收到的现金 | 1,093.00%5,965万 | -47.22%3.19亿 | -53.05%2.08亿 | -70.96%8,800万 | -98.15%500万 | 19.65%6.04亿 | 1.71%4.43亿 | --3.03亿 | --2.7亿 | 36.41%5.05亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 19.05%5,285.27万 | 166.83%1.19亿 | 170.50%5,211.35万 | 8.01%1,977.97万 | 45.55%4,439.49万 | --4,461.75万 | --1,926.54万 | --1,831.22万 | --3,050.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 140.72%5,965万 | -73.77%3.72亿 | -32.93%3.27亿 | -56.52%1.4亿 | -91.41%2,477.97万 | 156.70%14.17亿 | 11.95%4.88亿 | --3.22亿 | --2.88亿 | 13.96%5.52亿 |
偿还债务支付的现金 | -99.19%150万 | -22.22%4.43亿 | -8.24%3.71亿 | -13.06%2.51亿 | -30.20%1.85亿 | 110.15%5.7亿 | 100.39%4.05亿 | --2.89亿 | --2.65亿 | 93.74%2.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.91%573.64万 | 99.43%4,675.02万 | 139.92%4,289.51万 | 216.75%3,767.56万 | -1.87%466.73万 | -48.28%2,344.22万 | -57.90%1,787.92万 | --1,189.43万 | --475.62万 | -35.41%4,532.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.53%11万 | 159.48%2,833.42万 | 418.77%2,477.44万 | 1,479.85%2,467.96万 | 1,573.93%2,334.49万 | 111.87%1,091.96万 | 1.86%477.56万 | --156.21万 | --139.46万 | --515.39万 |
筹资活动现金流出小计 | -96.55%734.64万 | -14.21%5.18亿 | 2.73%4.39亿 | 3.68%3.14亿 | -21.46%2.13亿 | 87.86%6.04亿 | 71.56%4.27亿 | --3.03亿 | --2.71亿 | 53.07%3.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127.79%5,230.36万 | -118.08%-1.47亿 | -285.90%-1.12亿 | -983.16%-1.74亿 | -1,199.35%-1.88亿 | 252.90%8.12亿 | -67.69%6,024.67万 | -77.19%1,965.89万 | --1,712.13万 | -16.02%2.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -560.36%-70.67万 | 64.89%-139.43万 | 96.89%-12.26万 | 141.13%78.71万 | 202.96%15.35万 | -1,388.64%-397.12万 | -1,435.73%-394.08万 | ---191.34万 | ---14.91万 | -171.74%-26.68万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 84.73%-1.02亿 | -163.86%-4.67亿 | -685.24%-6.45亿 | -3,548.35%-7.48亿 | -1,159.84%-6.68亿 | 2,791.65%7.32亿 | -55.06%-8,212.07万 | ---2,050万 | ---5,302.63万 | -126.02%-2,717.87万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -52.38%4.27亿 | 444.11%8.96亿 | 444.11%8.96亿 | 444.11%8.96亿 | 444.56%8.97亿 | -14.16%1.65亿 | -14.16%1.65亿 | --1.65亿 | --1.65亿 | 119.45%1.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.02%3.25亿 | -52.12%4.29亿 | 204.39%2.51亿 | 2.87%1.48亿 | 104.99%2.29亿 | 444.11%8.96亿 | -40.55%8,260.35万 | 18.95%1.44亿 | --1.12亿 | -14.16%1.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据