(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.48%5.39亿 | 116.43%2.74亿 | 19.46%8.68亿 | 12.11%4.97亿 | 36.34%3.65亿 | 43.54%1.27亿 | 42.32%7.26亿 | 56.44%4.43亿 | 40.58%2.68亿 | 4.38%8,818.43万 |
收到的税费返还 | 182.46%474.94万 | 198.85%303.05万 | -60.03%33.07万 | 443.21%537.82万 | 89.60%168.15万 | 1,271.68%101.4万 | --82.75万 | 37.23%99.01万 | 63.34%88.69万 | --7.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -15.27%7,845.9万 | 272.02%4,446.59万 | -4.84%1.53亿 | 166.43%1.32亿 | 113.29%9,259.44万 | -34.64%1,195.26万 | 32.96%1.61亿 | -45.97%4,949.52万 | -18.58%4,341.34万 | -42.70%1,828.69万 |
经营活动现金流入小计 | 35.33%6.22亿 | 130.35%3.21亿 | 14.98%10.21亿 | 28.44%6.34亿 | 47.18%4.6亿 | 30.97%1.4亿 | 40.66%8.88亿 | 31.43%4.94亿 | 27.73%3.12亿 | -8.46%1.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.29%3.88亿 | 45.59%1.87亿 | 48.85%5.98亿 | 91.44%4.25亿 | 130.53%2.98亿 | 63.44%1.29亿 | 1.04%4.02亿 | -20.15%2.22亿 | -25.79%1.29亿 | -20.80%7,872.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.59%9,092.26万 | 19.12%4,848.61万 | 25.09%1.44亿 | 24.07%1.04亿 | 30.77%7,239.37万 | 39.42%4,070.3万 | 23.97%1.15亿 | 23.25%8,363.23万 | 20.93%5,535.94万 | 17.67%2,919.5万 |
支付的各项税费 | 153.86%4,965.79万 | 35.79%2,035.56万 | 37.13%6,479.92万 | 15.83%3,548.38万 | -22.72%1,956.11万 | -36.64%1,499.01万 | 12.45%4,725.23万 | -5.07%3,063.42万 | -7.22%2,531.24万 | -8.57%2,365.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.15%1.4亿 | 141.37%8,442.13万 | -17.17%2.14亿 | 20.84%1.97亿 | 27.12%1.54亿 | -27.35%3,497.63万 | 83.83%2.59亿 | 46.54%1.63亿 | 42.61%1.21亿 | 21.37%4,814.44万 |
经营活动现金流出小计 | 22.95%6.69亿 | 55.28%3.41亿 | 24.08%10.21亿 | 52.47%7.6亿 | 64.32%5.44亿 | 22.04%2.19亿 | 22.24%8.23亿 | 2.01%4.99亿 | -0.35%3.31亿 | -5.28%1.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.60%-4,666.32万 | 76.03%-1,912.72万 | -99.78%14.14万 | -2,449.15%-1.26亿 | -350.69%-8,423.32万 | -9.03%-7,978.48万 | 256.05%6,521.77万 | 95.63%-495.1万 | 78.68%-1,868.99万 | 0.24%-7,317.61万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -44.05%4,700万 | --4,700万 | -41.69%1.68亿 | -71.16%8,400万 | -62.04%8,400万 | ---- | 653.47%2.88亿 | --2.91亿 | --2.21亿 | --1.35亿 |
取得投资收益收到的现金 | -86.27%10.5万 | --3.26万 | -51.73%146.53万 | -70.17%76.45万 | -65.41%76.45万 | ---- | 1,019.22%303.59万 | --256.3万 | --221.02万 | --212.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 883.35%105.3万 | ---- | 62.78%12.1万 | 237.53%10.71万 | 237.53%10.71万 | --5.4万 | --7.43万 | --3.17万 | --3.17万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -43.26%4,815.8万 | 87,025.99%4,703.26万 | -41.77%1.7亿 | -71.10%8,493.66万 | -62.03%8,487.16万 | -99.96%5.4万 | 526.16%2.91亿 | --2.94亿 | --2.24亿 | --1.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 757.19%2.61亿 | 1,130.88%2.33亿 | -5.80%5,743.64万 | -11.27%3,924.22万 | 108.09%3,043.95万 | 236.35%1,896.98万 | 90.67%6,097.19万 | 348.28%4,422.81万 | 216.22%1,462.83万 | 317.99%563.99万 |
投资支付的现金 | 20.31%7,700万 | 862.50%7,700万 | -60.36%9,400万 | -66.26%9,200万 | -71.10%6,400万 | -90.73%800万 | 36.87%2.37亿 | 70.41%2.73亿 | --2.21亿 | --8,630万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -75.31%37.4万 | ---- | ---- | ---- | --151.48万 | ---- | ---- | --151.48万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,100 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 257.82%3.38亿 | 1,051.27%3.1亿 | -49.33%1.52亿 | -58.58%1.31亿 | -60.00%9,443.95万 | -71.14%2,696.98万 | 40.52%3亿 | 86.55%3.17亿 | 5,003.55%2.36亿 | 6,826.29%9,345.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,928.51%-2.9亿 | -878.84%-2.63亿 | 312.19%1,777.6万 | -101.40%-4,630.56万 | 23.73%-956.8万 | -161.63%-2,691.58万 | 94.97%-837.76万 | 86.46%-2,299.18万 | -171.19%-1,254.49万 | 3,336.80%4,367.33万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 111.44%4.04亿 | 108.87%2.36亿 | 38.54%4.23亿 | 55.11%3.39亿 | 31.22%1.91亿 | 12.99%1.13亿 | -15.06%3.06亿 | -18.92%2.19亿 | -38.22%1.46亿 | -43.18%1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.06万 | --89.48万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 199.11%5.71亿 | 109.75%2.37亿 | 38.54%4.23亿 | 54.34%3.39亿 | 28.83%1.91亿 | 12.99%1.13亿 | -47.60%3.06亿 | -55.44%2.2亿 | -37.07%1.48亿 | -43.18%1亿 |
偿还债务支付的现金 | 53.98%2.1亿 | 23.57%1.11亿 | 6.99%3.09亿 | 12.31%2.3亿 | -12.16%1.37亿 | -6.25%9,000万 | -7.07%2.89亿 | -22.39%2.05亿 | -24.33%1.56亿 | -44.83%9,600万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.34%948.32万 | 51.59%443.56万 | -22.41%2,226.15万 | -28.44%1,872.88万 | -31.34%1,513.54万 | 7.69%292.61万 | 98.68%2,868.99万 | 199.70%2,617.29万 | 237.82%2,204.48万 | -29.34%271.71万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,175.65%3,513.47万 | --62.88万 | 18.13%323.74万 | 101.50%219.75万 | 72.55%154.39万 | ---- | -89.32%274.06万 | -95.08%109.06万 | -81.09%89.48万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 66.33%2.55亿 | 25.13%1.16亿 | 4.46%3.35亿 | 8.13%2.51亿 | -14.11%1.53亿 | -5.87%9,292.61万 | -8.74%3.2亿 | -21.27%2.32亿 | -17.68%1.78亿 | -45.22%9,871.71万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 739.47%3.16亿 | 501.70%1.21亿 | 692.98%8,853.31万 | 825.57%8,832.26万 | 224.52%3,766.08万 | 1,463.90%2,006.39万 | -106.44%-1,493.01万 | -106.13%-1,217.29万 | -261.36%-3,024.48万 | 130.49%128.29万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.25%29.94万 | --24.79万 | 318.57%15.2万 | -85.78%4.71万 | 135.14%4.6万 | ---- | -58.63%3.63万 | 881.31%33.09万 | -208.88%-13.08万 | 58.19%-6,705.18 |
现金及现金等价物净增加额 | 64.38%-1,997.97万 | -86.55%-1.62亿 | 154.14%1.07亿 | -111.50%-8,414.5万 | 8.95%-5,609.44万 | -206.93%-8,663.67万 | 78.66%4,194.63万 | 53.02%-3,978.49万 | 16.28%-6,161.04万 | 64.24%-2,822.65万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60.50%2.83亿 | 60.50%2.83亿 | 31.24%1.76亿 | 30.14%1.76亿 | 31.24%1.76亿 | 30.79%1.76亿 | 21.19%1.34亿 | 22.22%1.35亿 | 21.19%1.34亿 | 21.62%1.35亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 118.83%2.63亿 | 35.31%1.21亿 | 60.50%2.83亿 | -3.72%9,205.62万 | 65.34%1.2亿 | -15.90%8,956.45万 | 31.24%1.76亿 | 266.50%9,561.08万 | 95.35%7,264.45万 | 234.37%1.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据