(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.90%73.11亿 | 50.76%22.27亿 | 36.24%77.11亿 | 77.44%71.13亿 | 68.72%43.29亿 | 16.59%14.77亿 | 25.14%56.6亿 | 18.20%40.09亿 | --25.66亿 | --12.67亿 |
收到的税费返还 | 534.96%6,438.44万 | ---- | 135.36%9,003.92万 | -55.93%1,013.99万 | -44.74%1,013.99万 | ---- | 28.50%3,825.52万 | -6.40%2,301万 | --1,835万 | --1,835万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -84.34%1,093.68万 | 1,606.15%1.8亿 | 3.01%4,811.75万 | 286.19%1.11亿 | 25.32%6,982.71万 | -77.71%1,057.92万 | 31.63%4,671.24万 | -42.77%2,882.7万 | --5,572.11万 | --4,745.21万 |
经营活动现金流入小计 | 67.55%73.87亿 | 61.82%24.07亿 | 36.63%78.5亿 | 78.16%72.34亿 | 67.02%44.09亿 | 11.62%14.88亿 | 25.21%57.45亿 | 17.14%40.6亿 | --26.4亿 | --13.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.57%74.06亿 | 81.95%34.87亿 | 50.16%98.38亿 | 87.36%85.67亿 | 58.46%51.23亿 | 1.98%19.16亿 | 23.23%65.52亿 | 9.46%45.72亿 | --32.33亿 | --18.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.48%1.48亿 | 17.46%7,397.6万 | 57.15%1.99亿 | 24.90%1.26亿 | 6.84%9,189.69万 | -7.70%6,297.8万 | 15.13%1.27亿 | 13.43%1.01亿 | --8,601.64万 | --6,823.52万 |
支付的各项税费 | -67.38%5,686.37万 | 1.92%7,768.05万 | 6.54%1.18亿 | 150.90%2.53亿 | 89.64%1.74亿 | 58.48%7,621.55万 | 67.78%1.11亿 | 112.12%1.01亿 | --9,192.47万 | --4,809.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113.24%3.02亿 | 397.18%5,082.27万 | 109.74%3.58亿 | 88.86%2.01亿 | 134.91%1.42亿 | -78.02%1,022.22万 | 10.66%1.71亿 | 37.78%1.06亿 | --6,027.95万 | --4,651.34万 |
经营活动现金流出小计 | 43.08%79.13亿 | 78.59%36.89亿 | 51.05%105.13亿 | 87.41%91.47亿 | 59.34%55.3亿 | 1.17%20.66亿 | 23.25%69.6亿 | 11.15%48.81亿 | --34.71亿 | --20.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.08%-5.26亿 | -121.75%-12.82亿 | -119.27%-26.64亿 | -133.20%-19.13亿 | -34.95%-11.22亿 | 18.48%-5.78亿 | -14.78%-12.15亿 | 11.29%-8.2亿 | ---8.31亿 | -238.24%-7.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -77.81%9.79亿 | -87.42%2.51亿 | 436.14%60.42亿 | 573.79%52.8亿 | 831.40%44.13亿 | 894.56%19.99亿 | 78.26%11.27亿 | 58.09%7.84亿 | --4.74亿 | --2.01亿 |
取得投资收益收到的现金 | -2.23%1,701.97万 | -95.97%42万 | ---- | --2,150.85万 | --1,740.77万 | --1,041.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,279.18%443.75万 | ---- | 172.80%27.28万 | --10.13万 | --10.13万 | --2.45万 | 149.72%10万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --526.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,857.67万 | --3,119.13万 | --1,766.06万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -77.41%10.01亿 | -87.20%2.57亿 | 418.37%60.42亿 | 550.64%53.01亿 | 801.50%44.31亿 | 899.75%20.09亿 | 84.37%11.66亿 | 64.37%8.15亿 | --4.91亿 | --2.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.24%9,104.81万 | 107.17%2,947.36万 | -36.58%1.01亿 | -53.01%7,237.66万 | 29.03%5,510.19万 | -18.28%1,422.69万 | 81.26%1.59亿 | 235.23%1.54亿 | --4,270.39万 | --1,740.89万 |
投资支付的现金 | -72.10%12.4亿 | -72.87%4.24亿 | 82.14%56.93亿 | 471.02%49.41亿 | 837.97%44.43亿 | 678.00%15.63亿 | 403.33%31.26亿 | 76.77%8.65亿 | --4.74亿 | --2.01亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,100 | --1,083.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.81%1,747.83万 | 146.12%1,747.83万 | --1,291.9万 | --276.68万 |
投资活动现金流出小计 | -70.42%13.31亿 | -70.56%4.64亿 | 78.96%59.09亿 | 383.54%50.13亿 | 749.80%44.98亿 | 613.43%15.77亿 | 353.32%33.02亿 | 91.10%10.37亿 | --5.29亿 | --2.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390.18%-3.3亿 | -147.94%-2.07亿 | 106.23%1.33亿 | 229.59%2.88亿 | -77.92%-6,727.35万 | 2,252.24%4.32亿 | -2,121.90%-21.36亿 | -373.91%-2.22亿 | ---3,781.15万 | -27.70%-2,008.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --29.56亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 2,041.55%29.36亿 | 1,280.43%17.8亿 | 95.01%29.36亿 | -90.76%1.37亿 | -89.59%1.37亿 | -81.95%1.29亿 | -41.81%15.06亿 | -55.07%14.83亿 | --13.16亿 | --7.14亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.18%26.64亿 | 1,672.87%12.06亿 | 68.81%25.12亿 | 6.56%14.66亿 | -10.14%6.92亿 | -83.50%6,803.46万 | 29.09%14.88亿 | 186.48%13.75亿 | --7.7亿 | --4.12亿 |
筹资活动现金流入小计 | 575.85%56.01亿 | 1,416.48%29.87亿 | -8.43%54.49亿 | -43.93%16.03亿 | -60.27%8.29亿 | -82.52%1.97亿 | 59.07%59.5亿 | -24.40%28.59亿 | --20.86亿 | --11.27亿 |
偿还债务支付的现金 | 2,640.08%43.77亿 | 5,002.10%15.3亿 | 54.48%29.67亿 | -91.04%1.6亿 | -87.09%1.6亿 | -93.46%2,998.76万 | -24.09%19.2亿 | -36.07%17.82亿 | --12.38亿 | --4.59亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202.79%1.83亿 | --86.67万 | 1,466.72%6,147.66万 | 1,879.17%6,045.85万 | 3,410.04%6,045.85万 | ---- | -29.15%392.39万 | -29.62%305.47万 | --172.24万 | --53.47万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.00%3.73亿 | 7,624.08%2.92亿 | 87.66%5,871.05万 | 959.02%5,811.98万 | 1,589.71%5,545.7万 | 83.78%378.34万 | 193.93%3,128.59万 | -37.57%548.81万 | --328.2万 | --205.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,689.44%49.33亿 | 5,298.41%18.23亿 | 57.85%30.87亿 | -84.46%2.78亿 | -77.82%2.76亿 | -92.68%3,377.1万 | -23.19%19.56亿 | -36.07%17.91亿 | --12.43亿 | --4.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.87%6.69亿 | 613.24%11.64亿 | -40.87%23.62亿 | 23.98%13.25亿 | -34.42%5.53亿 | -75.48%1.63亿 | 234.40%39.94亿 | 8.94%10.68亿 | --8.43亿 | 190.45%6.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,159.56%-1,911.22万 | -61.09%-228.77万 | -312.18%-304.45万 | 96.48%-90.44万 | 103.96%62.47万 | -114.21%-142.01万 | -92.97%143.49万 | -858.84%-2,569.43万 | ---1,575.93万 | --999.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | 67.47%-2.07亿 | -2,166.35%-3.27亿 | -126.67%-1.72亿 | -244,254.53%-3.02亿 | -1,435.27%-6.35亿 | 129.49%1,584.81万 | 968.97%6.45亿 | -98.03%12.36万 | ---4,137.97万 | -1,509.25%-5,373.34万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.51%5.44亿 | -24.51%5.44亿 | 904.71%7.16亿 | 904.71%7.16亿 | 911.29%7.21亿 | 911.29%7.21亿 | 550.76%7,126.44万 | 550.76%7,126.44万 | --7,126.44万 | --7,126.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 295.04%3.37亿 | -70.59%2.17亿 | -24.01%5.44亿 | 480.10%4.14亿 | 185.77%8,540.27万 | 4,101.35%7.37亿 | 904.71%7.16亿 | 314.47%7,138.8万 | --2,988.47万 | --1,753.1万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据