(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.39%3.13亿 | 1.06%11.66亿 | -4.56%8.58亿 | -5.61%5.66亿 | -14.70%2.56亿 | 6.29%11.54亿 | 10.27%8.99亿 | 13.75%6亿 | 15.38%3亿 | 13.36%10.86亿 |
收到的税费返还 | 1,260.93%150.04万 | -22.76%3,302.68万 | -56.46%1,709.58万 | -39.77%1,586.48万 | -99.07%11.02万 | 126.79%4,275.97万 | 108.26%3,926.65万 | 199.61%2,634.2万 | 34.40%1,186.19万 | 224.86%1,885.4万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.17%2,135.04万 | -7.72%8,301.7万 | 25.18%5,315.64万 | 41.25%3,593.69万 | 146.89%2,138.67万 | -3.65%8,996.29万 | -43.81%4,246.41万 | 7.04%2,544.2万 | -13.19%866.24万 | -17.27%9,337.49万 |
经营活动现金流入小计 | 21.14%3.36亿 | -0.35%12.82亿 | -5.35%9.29亿 | -5.16%6.18亿 | -13.45%2.77亿 | 7.41%12.87亿 | 7.81%9.81亿 | 16.39%6.52亿 | 14.96%3.2亿 | 11.29%11.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.14%3,449.33万 | -17.21%1.81亿 | -17.71%1.18亿 | -25.47%6,934.7万 | -42.99%2,847.42万 | 46.09%2.19亿 | 49.08%1.43亿 | 64.12%9,304.65万 | 109.32%4,994.18万 | 62.51%1.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.85%9,884.41万 | 11.28%2.96亿 | 10.21%2.24亿 | 10.63%1.6亿 | 2.67%8,682.1万 | 6.47%2.66亿 | 11.92%2.03亿 | 11.98%1.44亿 | 9.67%8,456.49万 | 42.77%2.5亿 |
支付的各项税费 | -0.50%3,129.89万 | -17.28%1.25亿 | -30.06%7,922.44万 | -31.12%5,172.66万 | -8.99%3,145.69万 | 9.95%1.51亿 | 7.59%1.13亿 | 8.37%7,509.47万 | -12.93%3,456.59万 | 10.62%1.37亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79%9,916.51万 | -18.83%4.05亿 | -18.47%3.1亿 | -11.97%2.14亿 | -14.46%9,742.07万 | -2.82%4.99亿 | -0.72%3.8亿 | 0.29%2.43亿 | 3.77%1.14亿 | -2.87%5.14亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.04%2.64亿 | -11.26%10.07亿 | -12.97%7.31亿 | -10.95%4.94亿 | -13.71%2.44亿 | 8.04%11.35亿 | 9.67%8.4亿 | 11.74%5.55亿 | 12.99%2.83亿 | 14.18%10.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118.29%7,189.21万 | 81.15%2.75亿 | 39.90%1.98亿 | 27.99%1.24亿 | -11.54%3,293.37万 | 2.95%1.52亿 | -2.09%1.41亿 | 52.84%9,686.29万 | 32.50%3,722.84万 | -5.70%1.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.71万 | -20.70%26.27万 | --1.15万 | --1.15万 | ---- | --33.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8.96%6.32亿 | 22.16%30.17亿 | 7.22%17.55亿 | 32.87%13.91亿 | 42.73%5.8亿 | -41.38%24.7亿 | -30.46%16.37亿 | -38.96%10.47亿 | -35.19%4.06亿 | 146.04%42.14亿 |
投资活动现金流入小计 | 8.96%6.32亿 | 18.61%30.18亿 | 7.23%17.55亿 | 32.87%13.91亿 | 42.73%5.8亿 | -39.62%25.44亿 | -30.46%16.37亿 | -38.96%10.47亿 | -35.19%4.06亿 | 146.02%42.14亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.66%4,132.35万 | -48.35%1.75亿 | -46.57%1.52亿 | -59.40%9,260.87万 | -65.00%5,484.82万 | 32.40%3.39亿 | 69.66%2.85亿 | 89.87%2.28亿 | 363.38%1.57亿 | 28.91%2.56亿 |
投资支付的现金 | -90.91%150万 | -71.25%3,450万 | -71.25%3,450万 | -82.72%1,650万 | -13.16%1,650万 | --1.2亿 | --1.2亿 | --9,550万 | --1,900万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -31.40%5.48亿 | 29.21%32.18亿 | 10.26%21.01亿 | 10.42%15.88亿 | 7.40%7.98亿 | -38.78%24.91亿 | -39.11%19.06亿 | -39.53%14.38亿 | -49.26%7.43亿 | 79.17%40.68亿 |
投资活动现金流出小计 | -32.10%5.9亿 | 16.20%34.28亿 | -0.99%22.88亿 | -3.67%16.97亿 | -5.37%8.69亿 | -31.78%29.5亿 | -29.93%23.11亿 | -29.49%17.62亿 | -38.68%9.19亿 | 75.12%43.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114.25%4,129.66万 | -1.10%-4.1亿 | 20.95%-5.33亿 | 57.20%-3.06亿 | 43.47%-2.9亿 | -266.86%-4.06亿 | 28.58%-6.74亿 | 8.73%-7.15亿 | 41.18%-5.13亿 | 85.38%-1.11亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 0.00%5,000万 | 135.00%2.35亿 | 75.00%1.75亿 | 18.34%1.21亿 | 66.67%5,000万 | 233.33%1亿 | 900.00%1亿 | --1.02亿 | --3,000万 | -25.00%3,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -88.55%981.71万 | ---- | ---- | ---- | --8,574.25万 | --4,737.32万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%5,000万 | 31.80%2.45亿 | 18.75%1.75亿 | 18.34%1.21亿 | 66.67%5,000万 | 519.14%1.86亿 | 1,373.73%1.47亿 | --1.02亿 | --3,000万 | -97.66%3,000万 |
偿还债务支付的现金 | --6,000万 | 82.95%9,147.67万 | --7,000万 | --6,000万 | ---- | 0.00%5,000万 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88.51%128.13万 | -26.00%7,107.68万 | -26.57%6,988.97万 | -27.05%6,882.57万 | 391.43%67.97万 | 163.89%9,604.62万 | 161.77%9,518.51万 | 159.47%9,434.68万 | -46.20%13.83万 | 5,127.26%3,639.66万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --5,271.73万 | --159.26万 | --52.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 16,672.37%1.14亿 | 12.39%1.64亿 | 47.52%1.4亿 | 36.54%1.29亿 | 391.43%67.97万 | 69.04%1.46亿 | 10.22%9,518.51万 | 23.55%9,434.68万 | -46.20%13.83万 | 165.66%8,639.66万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229.76%-6,399.86万 | 103.22%8,067.1万 | -33.73%3,458.43万 | -199.00%-782.57万 | 65.16%4,932.03万 | 170.39%3,969.63万 | 168.34%5,218.8万 | 110.35%790.5万 | 11,716.51%2,986.17万 | -104.51%-5,639.66万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444.18%-9.79万 | -390.83%-6.73万 | -106.59%-8,545.39 | -25.36%3.78万 | -614.99%-1.8万 | 546.01%2.31万 | 3,972.98%12.96万 | 1,156.24%5.06万 | 59.40%-2,517.19 | 78.94%-5,185.7 |
现金及现金等价物净增加额 | 123.65%4,909.22万 | 74.62%-5,431.85万 | 37.45%-3亿 | 68.89%-1.9亿 | 53.42%-2.08亿 | -1,003.76%-2.14亿 | 45.16%-4.8亿 | 23.38%-6.1亿 | 47.19%-4.46亿 | -102.98%-1,939.17万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -6.61%7.68亿 | -20.66%8.22亿 | -20.66%8.22亿 | -20.66%8.22亿 | -20.66%8.22亿 | -1.84%10.36亿 | -1.84%10.36亿 | -1.84%10.36亿 | -1.84%10.36亿 | 161.17%10.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.94%8.17亿 | -6.61%7.68亿 | -6.17%5.22亿 | 48.42%6.32亿 | 4.06%6.14亿 | -20.66%8.22亿 | 208.84%5.56亿 | 64.39%4.26亿 | 179.19%5.9亿 | -1.84%10.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据