(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.64%1.41亿 | 21.11%4.51亿 | 13.65%3.24亿 | 13.33%2.11亿 | 43.75%8,824.03万 | 23.32%3.72亿 | 58.39%2.85亿 | --1.86亿 | --6,138.34万 | 73.96%3.02亿 |
收到的税费返还 | -37.37%262.27万 | 35.13%1,418.89万 | 35.63%1,113.48万 | 65.49%871.52万 | 217.05%418.76万 | 21.09%1,050.05万 | 31.31%820.98万 | --526.63万 | --132.08万 | 98.03%867.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -21.05%769.27万 | 285.94%5,258.84万 | 176.16%3,589.55万 | 134.99%2,888.82万 | 12.11%974.38万 | 17.42%1,362.62万 | 151.48%1,299.8万 | --1,229.36万 | --869.11万 | -37.66%1,160.5万 |
经营活动现金流入小计 | 47.97%1.51亿 | 30.59%5.17亿 | 21.14%3.71亿 | 22.02%2.48亿 | 43.11%1.02亿 | 23.04%3.96亿 | 60.02%3.06亿 | --2.04亿 | --7,139.53万 | 63.92%3.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.56%8,947.61万 | 67.54%2.76亿 | 32.64%2.04亿 | 41.61%1.35亿 | 61.47%6,906.4万 | -2.44%1.65亿 | 77.93%1.53亿 | --9,516.85万 | --4,277.32万 | 82.85%1.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.36%3,974.45万 | 30.52%1.31亿 | 29.50%9,663.78万 | 27.82%6,454.86万 | 24.29%3,170.43万 | 56.30%1亿 | 62.14%7,462.26万 | --5,049.96万 | --2,550.87万 | 80.88%6,412.54万 |
支付的各项税费 | 43.88%1,135.26万 | 59.32%3,207.66万 | 84.79%2,418.69万 | 87.40%1,532.67万 | 61.01%789.04万 | 7.32%2,013.3万 | 10.80%1,308.88万 | --817.86万 | --490.05万 | 78.26%1,875.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79.20%1,965.82万 | 24.65%7,046.51万 | 14.18%5,069.71万 | 24.96%3,267.16万 | -33.72%1,097.03万 | 60.23%5,653.25万 | 15.91%4,439.96万 | --2,614.55万 | --1,655.02万 | 33.18%3,528.29万 |
经营活动现金流出小计 | 33.94%1.6亿 | 49.09%5.09亿 | 31.34%3.75亿 | 37.40%2.47亿 | 33.32%1.2亿 | 19.04%3.41亿 | 56.57%2.86亿 | --1.8亿 | --8,973.26万 | 74.14%2.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.15%-905.19万 | -84.89%825.97万 | -120.44%-420.55万 | -95.41%108.25万 | 4.80%-1,745.73万 | 55.72%5,467.38万 | 130.32%2,057.46万 | --2,357.12万 | ---1,833.73万 | 10.79%3,510.96万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 778.48%9.6亿 | 346.64%25.21亿 | 223.33%15.61亿 | 185.74%9.31亿 | 5.06%1.09亿 | 66.39%5.64亿 | 92.78%4.83亿 | --3.26亿 | --1.04亿 | 65.89%3.39亿 |
取得投资收益收到的现金 | 12,013.37%1,832.74万 | 1,971.62%2,157.54万 | 533.47%643.78万 | 145.04%188.68万 | 5.90%15.13万 | 2.45%104.15万 | 50.76%101.63万 | --77万 | --14.29万 | 9.75%101.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,998 | -96.47%493 | -77.77%444.68 | ---- | ---- | -83.64%1.39万 | -96.20%2,000 | --2,000 | ---- | 184.20%8.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,101.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 794.01%9.78亿 | 351.57%25.54亿 | 223.98%15.68亿 | 185.64%9.33亿 | 5.06%1.09亿 | 66.16%5.66亿 | 92.63%4.84亿 | --3.27亿 | --1.04亿 | 58.33%3.4亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 656.48%5,953.82万 | 65.88%1.21亿 | 25.34%8,289.97万 | -60.78%2,181.32万 | -50.81%787.04万 | 136.43%7,271.82万 | 208.83%6,614.09万 | --5,561.94万 | --1,600.05万 | -15.92%3,075.64万 |
投资支付的现金 | 659.03%9.35亿 | 766.49%48.91亿 | 734.89%40.31亿 | 980.51%35.21亿 | -20.03%1.23亿 | 66.39%5.64亿 | 92.52%4.83亿 | --3.26亿 | --1.54亿 | 65.34%3.39亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 658.38%9.94亿 | 686.54%50.12亿 | 649.40%41.14亿 | 828.70%35.43亿 | -22.88%1.31亿 | 72.21%6.37亿 | 101.67%5.49亿 | --3.81亿 | --1.7亿 | 52.15%3.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.75%-1,610.79万 | -3,330.00%-24.58亿 | -3,810.25%-25.46亿 | -4,658.52%-26.1亿 | 67.06%-2,169.5万 | -141.66%-7,166.28万 | -209.69%-6,512.26万 | ---5,484.74万 | ---6,585.76万 | -5.10%-2,965.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --27.63亿 | --27.63亿 | --27.63亿 | --27.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.84%9,860万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --74.07万 | -75.61%96.75万 | ---- | ---- | ---- | -20.65%396.75万 | --396.75万 | --396.75万 | ---- | --500万 |
筹资活动现金流入小计 | -99.97%74.07万 | 69,569.34%27.64亿 | 69,544.95%27.63亿 | 69,544.95%27.63亿 | --27.63亿 | -96.17%396.75万 | -92.12%396.75万 | --396.75万 | ---- | -20.72%1.04亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.39%2,800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --2,382.16万 | --2,373.51万 | --2,344.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.91%32.56万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.70%4,135.68万 | 513.86%5,266.97万 | 1,550.83%4,872.16万 | 2,757.22%4,782.58万 | --1,754.65万 | 44.12%858.01万 | -38.30%295.13万 | --167.39万 | ---- | 10.91%595.37万 |
筹资活动现金流出小计 | 135.70%4,135.68万 | 791.49%7,649.14万 | 2,355.04%7,245.66万 | 4,158.04%7,127.35万 | --1,754.65万 | -74.97%858.01万 | -91.08%295.13万 | --167.39万 | ---- | -67.71%3,427.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101.48%-4,061.61万 | 58,367.00%26.88亿 | 264,690.99%26.91亿 | 117,263.09%26.92亿 | --27.46亿 | -106.65%-461.26万 | -94.11%101.62万 | --229.36万 | ---- | 182.91%6,932.07万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,130.34%-53.8万 | 78.33%-13.83万 | 90.50%-6.28万 | 68.21%-5.2万 | -95.43%4,471.87 | -8,129.84%-63.83万 | -386.99%-66.16万 | ---16.35万 | --9.79万 | -96.14%7,949.12 |
现金及现金等价物净增加额 | -102.45%-6,631.38万 | 1,168.93%2.38亿 | 416.74%1.4亿 | 384.75%8,299.4万 | 3,318.27%27.06亿 | -129.74%-2,223.99万 | -981.49%-4,419.35万 | ---2,914.61万 | ---8,409.7万 | 165.34%7,478.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249.30%3.33亿 | -18.91%9,535.99万 | -18.91%9,535.99万 | -18.91%9,535.99万 | -18.91%9,535.99万 | 174.66%1.18亿 | 174.66%1.18亿 | --1.18亿 | --1.18亿 | 192.62%4,281.6万 |
期末现金及现金等价物余额 | -90.48%2.67亿 | 249.30%3.33亿 | 220.59%2.35亿 | 101.64%1.78亿 | 8,262.97%28.02亿 | -18.91%9,535.99万 | 53.48%7,340.63万 | --8,845.37万 | --3,350.28万 | 174.66%1.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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