(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.89%7.14亿 | 40.47%22.29亿 | 46.21%15.61亿 | 46.87%10.57亿 | 45.79%4.96亿 | 26.86%15.87亿 | 16.57%10.68亿 | 12.24%7.19亿 | 12.09%3.4亿 | 10.18%12.51亿 |
收到的税费返还 | -51.75%1,523.8万 | 25.54%7,955.56万 | 22.14%5,159.86万 | 26.01%4,831.47万 | 1,361.96%3,158.04万 | 15.36%6,337.06万 | -3.67%4,224.59万 | 22.66%3,834.17万 | -85.71%216.01万 | 25.23%5,493.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 810.70%1,959.08万 | 161.77%3,194.61万 | 592.46%2,822.77万 | 446.72%1,936.7万 | 46.87%215.12万 | 37.99%1,220.4万 | -71.21%407.64万 | -10.67%354.24万 | -43.31%146.46万 | -80.27%884.41万 |
经营活动现金流入小计 | 41.30%7.49亿 | 40.79%23.41亿 | 47.30%16.41亿 | 47.68%11.24亿 | 54.06%5.3亿 | 26.46%16.62亿 | 14.38%11.14亿 | 12.59%7.61亿 | 7.05%3.44亿 | 7.40%13.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.81%4.42亿 | 23.03%14.54亿 | 26.93%9.89亿 | 38.35%6.67亿 | 61.19%3.23亿 | 38.60%11.82亿 | 23.28%7.79亿 | 17.34%4.82亿 | -1.13%2.01亿 | 18.37%8.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.88%1.49亿 | 17.62%4.12亿 | 24.59%2.82亿 | 23.12%1.86亿 | 28.38%9,417.66万 | 15.31%3.5亿 | 11.10%2.26亿 | 4.11%1.51亿 | 9.42%7,335.77万 | 10.63%3.04亿 |
支付的各项税费 | 35.36%3,831.05万 | 88.13%9,309.83万 | 73.94%6,034.28万 | 122.69%4,375.25万 | 98.99%2,830.2万 | 6.67%4,948.53万 | -11.73%3,469.23万 | -32.83%1,964.69万 | -18.18%1,422.29万 | 26.44%4,639.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.37%1,979.08万 | 24.43%1.44亿 | 32.58%1.01亿 | 43.82%7,448.25万 | -27.86%2,311.16万 | -13.75%1.15亿 | -17.87%7,607.13万 | -4.92%5,178.82万 | 34.35%3,203.93万 | 42.91%1.34亿 |
经营活动现金流出小计 | 38.43%6.49亿 | 23.90%21.03亿 | 28.31%14.32亿 | 37.83%9.72亿 | 46.44%4.69亿 | 26.96%16.97亿 | 15.35%11.16亿 | 10.15%7.05亿 | 2.91%3.2亿 | 18.79%13.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.35%9,977.12万 | 779.89%2.37亿 | 10,630.20%2.09亿 | 171.09%1.53亿 | 156.41%6,107.87万 | -56.40%-3,492.1万 | -130.57%-198.54万 | 55.75%5,627.93万 | 133.25%2,382.03万 | -122.67%-2,232.73万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,424.38万 | -88.20%5,428.97万 | ---- | ---- | ---- | --4.6亿 | 966.67%3.2亿 | --2亿 | --1.6亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -22.32%43.54万 | -64.98%231.05万 | ---- | ---- | 271.52%56.06万 | -62.00%659.73万 | -81.25%265.34万 | -75.77%193.22万 | -95.97%15.09万 | 832.08%1,736.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -76.08%104.21万 | -65.54%70.95万 | -66.23%66.35万 | ---- | -28.07%435.75万 | 32.10%205.92万 | 127.62%196.5万 | 871.05%63.85万 | 149.99%605.83万 |
投资活动现金流入小计 | 6,086.36%3,467.92万 | -87.76%5,764.23万 | -99.78%70.95万 | -99.67%66.35万 | -99.65%56.06万 | 1,910.87%4.71亿 | 610.36%3.25亿 | 2,206.74%2.04亿 | 4,119.47%1.61亿 | 381.61%2,342.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.28%8,246.1万 | 166.21%5.96亿 | 171.97%3.66亿 | 244.90%2亿 | 233.05%1.03亿 | 185.73%2.24亿 | 148.07%1.34亿 | 78.99%5,795.58万 | 129.54%3,105.98万 | 40.10%7,832.07万 |
投资支付的现金 | --3,270万 | -67.42%9,772.75万 | -83.33%5,000万 | ---- | ---- | 86.83%3亿 | 50.00%3亿 | -15.79%1.6亿 | --4,000万 | --1.61亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --438.87万 | --256.75万 | --142.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 11.33%1.15亿 | 33.23%6.98亿 | -3.75%4.18亿 | -7.63%2.01亿 | 45.57%1.03亿 | 119.25%5.24亿 | 70.91%4.34亿 | -1.99%2.18亿 | 425.16%7,105.98万 | 324.24%2.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21.77%-8,048.17万 | -1,111.89%-6.4亿 | -280.51%-4.17亿 | -1,327.29%-2.01亿 | -214.66%-1.03亿 | 75.48%-5,282.78万 | 47.38%-1.1亿 | 93.42%-1,405.86万 | 1,023.11%8,972.96万 | -318.82%-2.15亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --200万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -99.63%100万 | -99.63%100万 | ---- | ---- | --2.71亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --200万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | ---- | --5.11亿 | --5.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 12.91%1.38亿 | -38.92%3.71亿 | -43.93%2.51亿 | -30.86%2.3亿 | -30.80%1.22亿 | 117.94%6.08亿 | 114.53%4.47亿 | 91.05%3.32亿 | 44.86%1.77亿 | -14.79%2.79亿 |
筹资活动现金流入小计 | 14.54%1.4亿 | 45.28%8.85亿 | 70.09%7.62亿 | -30.86%2.3亿 | -30.80%1.22亿 | 10.73%6.09亿 | -6.55%4.48亿 | -25.31%3.32亿 | 44.86%1.77亿 | 68.00%5.5亿 |
偿还债务支付的现金 | -35.39%1.08亿 | 80.34%5.13亿 | 61.52%4.05亿 | 14.37%2.38亿 | 63.17%1.67亿 | -19.35%2.84亿 | 2.83%2.51亿 | 16.04%2.08亿 | -34.52%1.02亿 | 15.06%3.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.88%281.91万 | 44.16%4,416.67万 | 56.02%4,195.88万 | 49.23%3,737.61万 | 58.66%468.91万 | 158.50%3,063.76万 | 153.94%2,689.24万 | 262.37%2,504.67万 | -12.29%295.54万 | -81.41%1,185.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.39%217.02万 | 40.30%929.08万 | 144.47%887.29万 | 236.08%701.32万 | 297.94%465.62万 | -58.75%662.2万 | -69.99%362.95万 | -82.74%208.68万 | -0.74%117.01万 | 778.12%1,605.19万 |
筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -35.99%1.13亿 | 76.07%5.66亿 | 62.06%4.56亿 | 20.06%2.82亿 | 65.63%1.76亿 | -15.47%3.22亿 | 5.53%2.81亿 | 18.61%2.35亿 | -33.81%1.06亿 | 2.28%3.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151.65%2,763.99万 | 10.82%3.18亿 | 83.66%3.06亿 | -153.58%-5,222.71万 | -175.63%-5,351.52万 | 69.54%2.87亿 | -21.70%1.67亿 | -60.53%9,746.9万 | 284.57%7,075.7万 | 479.85%1.7亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.56%78.17万 | -51.60%638.1万 | -56.42%477.71万 | 86.91%1,135.97万 | 2.76%-157.73万 | 231.61%1,318.37万 | 341.86%1,096.13万 | 269.11%607.78万 | 28.04%-162.2万 | -14.76%-1,001.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | 149.24%4,771.1万 | -136.61%-7,792.02万 | 55.42%1.02亿 | -161.03%-8,895.86万 | -153.04%-9,689.67万 | 371.84%2.13亿 | 962.75%6,581.81万 | 120.95%1.46亿 | 555.59%1.83亿 | -1,142.34%-7,829.49万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -14.44%4.62亿 | 65.14%5.4亿 | 65.14%5.4亿 | 65.14%5.4亿 | 65.14%5.4亿 | -19.33%3.27亿 | -19.33%3.27亿 | -19.33%3.27亿 | -19.33%3.27亿 | -1.53%4.05亿 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 15.06%5.09亿 | -14.44%4.62亿 | 63.51%6.42亿 | -4.63%4.51亿 | -13.10%4.43亿 | 65.14%5.4亿 | -4.54%3.93亿 | 0.32%4.73亿 | 39.59%5.09亿 | -19.33%3.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据