(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.63%2.83亿 | -39.20%12.65亿 | -42.99%9.24亿 | -38.37%6.36亿 | -38.13%3.09亿 | 59.11%20.81亿 | 101.95%16.21亿 | 154.68%10.32亿 | 238.24%5亿 | 109.60%13.08亿 |
收到的税费返还 | -34.10%349.93万 | 2,054.43%1,069万 | 157,360.48%1,069万 | 107,126.20%727.96万 | --531.01万 | --49.62万 | --6,789 | --6,789 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -20.82%1,854.25万 | -29.16%5,323.67万 | -25.66%4,622.66万 | -33.47%3,524.96万 | -47.39%2,341.96万 | 124.58%7,514.88万 | 405.82%6,218.55万 | 391.62%5,298.31万 | 2,033.31%4,451.27万 | 294.22%3,346.2万 |
经营活动现金流入小计 | -9.87%3.05亿 | -38.37%13.29亿 | -41.71%9.81亿 | -37.46%6.78亿 | -37.91%3.38亿 | 60.78%21.57亿 | 106.53%16.84亿 | 160.82%10.85亿 | 263.22%5.45亿 | 105.59%13.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.86%1.64亿 | -13.18%9.48亿 | -16.56%6.67亿 | -6.44%4.66亿 | 19.77%2.44亿 | 34.88%10.91亿 | 38.00%8亿 | 57.91%4.98亿 | 18.73%2.04亿 | 156.94%8.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -32.34%1.1亿 | 42.86%4.68亿 | 47.14%3.82亿 | 63.31%2.53亿 | 73.52%1.63亿 | 84.18%3.28亿 | 84.35%2.6亿 | 90.07%1.55亿 | 86.39%9,379.6万 | 104.93%1.78亿 |
支付的各项税费 | -61.17%291.44万 | -67.26%2,947.77万 | -69.13%2,547.55万 | -70.23%1,636.71万 | -64.40%750.61万 | 5.37%9,004.6万 | 45.24%8,252.63万 | 89.12%5,498.01万 | 117.34%2,108.42万 | 1,533.58%8,546.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.19%1,560.21万 | -58.33%4,909.29万 | -56.71%4,929.6万 | -48.28%3,473.6万 | -67.32%2,267.51万 | 331.74%1.18亿 | 525.61%1.14亿 | 579.76%6,716.35万 | 1,204.15%6,938.71万 | 42.36%2,728.95万 |
经营活动现金流出小计 | -33.07%2.93亿 | -8.16%14.94亿 | -10.48%11.24亿 | -0.65%7.7亿 | 12.62%4.37亿 | 47.92%16.27亿 | 57.88%12.56亿 | 77.83%7.75亿 | 63.72%3.88亿 | 158.09%11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112.30%1,217.55万 | -131.11%-1.65亿 | -133.47%-1.43亿 | -129.80%-9,210.46万 | -163.26%-9,901.69万 | 119.27%5.3亿 | 2,079.72%4.28亿 | 1,624.10%3.09亿 | 279.59%1.57亿 | 6.78%2.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -60.73%10.8亿 | 7.35%90亿 | 8.16%68.4亿 | 0.95%48.8亿 | 14.87%27.5亿 | 3.31%83.84亿 | 54.51%63.24亿 | 37.13%48.34亿 | 63.41%23.94亿 | 253.15%81.16亿 |
取得投资收益收到的现金 | -32.23%1,220.73万 | 11.43%6,431.3万 | 0.88%4,616.84万 | -12.04%3,224.21万 | -1.01%1,801.16万 | -3.45%5,771.68万 | 44.48%4,576.62万 | 35.35%3,665.59万 | 66.96%1,819.55万 | 325.68%5,977.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 117.90%2.88万 | -19.19%4,000 | --4,000 | --4,000 | --1.32万 | --4,950 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --58.4万 | -78.30%102.2万 | ---- | ---- | ---- | --471万 | --391万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -60.52%10.93亿 | 7.33%90.65亿 | 8.04%68.86亿 | 0.85%49.12亿 | 14.75%27.68亿 | 3.32%84.46亿 | 54.53%63.74亿 | 37.12%48.71亿 | 63.44%24.12亿 | 253.60%81.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.48%5,836.84万 | 27.09%2.34亿 | 43.14%1.75亿 | 34.70%1.1亿 | 13.85%3,548.67万 | 247.82%1.84亿 | 222.36%1.22亿 | 354.86%8,179.3万 | 284.55%3,116.93万 | 114.15%5,300.81万 |
投资支付的现金 | -56.62%14.1亿 | 61.63%111.75亿 | 94.88%79.01亿 | 121.97%59.8亿 | 60.10%32.5亿 | -27.47%69.14亿 | -23.34%40.54亿 | -14.38%26.94亿 | 47.26%20.3亿 | 192.78%95.33亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.09%6,757.33万 | --6,757.33万 | --6,757.33万 | --993.38万 | --3,592.67万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3.44万 | -36.39%248.7万 | ---- | ---- | ---- | --391万 | --391万 | --391万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -55.31%14.68亿 | 59.16%114.12亿 | 90.11%80.76亿 | 113.89%60.9亿 | 58.63%32.85亿 | -25.48%71.7亿 | -20.25%42.48亿 | -10.02%28.47亿 | 49.37%20.71亿 | 193.28%96.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27.41%-3.76亿 | -283.81%-23.46亿 | -155.95%-11.89亿 | -158.22%-11.78亿 | -251.71%-5.17亿 | 188.25%12.77亿 | 276.92%21.26亿 | 421.99%20.23亿 | 281.88%3.41亿 | -49.34%-14.47亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --17.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -66.71%3,102.87万 | ---- | ---- | ---- | 206.89%9,321.62万 | --512.17万 | ---- | ---- | --3,037.44万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,847.44%18.15亿 | ---- | ---- | ---- | 206.89%9,321.62万 | --512.17万 | ---- | ---- | -98.59%3,037.44万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -49.74%2,476.03万 | -49.74%2,476.03万 | -49.74%2,476.03万 | ---- | 190.48%4,926.48万 | 190.48%4,926.48万 | --4,926.48万 | ---- | --1,696万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.29%3,654.77万 | 41.51%2,720.38万 | 67.82%1,932.81万 | 116.03%1,279.03万 | 41.48%617.06万 | 94.54%1,922.38万 | 213.81%1,151.72万 | 111.13%592.06万 | 129.30%436.15万 | -27.06%988.17万 |
筹资活动现金流出小计 | 492.29%3,654.77万 | -24.13%5,196.4万 | -27.46%4,408.84万 | -31.96%3,755.05万 | 41.48%617.06万 | 155.16%6,848.86万 | 194.63%6,078.2万 | 1,867.97%5,518.54万 | 129.30%436.15万 | 98.13%2,684.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -492.29%-3,654.77万 | 7,031.19%17.63亿 | 20.79%-4,408.84万 | 31.96%-3,755.05万 | -41.48%-617.06万 | 599.97%2,472.76万 | -169.80%-5,566.03万 | -1,867.97%-5,518.54万 | -129.30%-436.15万 | -99.83%353.27万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.31%-12.58万 | -103.25%-15.38万 | -13.49%542.26万 | 370.24%1,217.77万 | -95.01%-50.94万 | 981.31%472.47万 | 826.65%626.79万 | 340.66%258.97万 | -183.98%-26.12万 | 22.87%-53.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 35.79%-4亿 | -140.75%-7.48亿 | -154.76%-13.71亿 | -156.82%-12.95亿 | -226.41%-6.23亿 | 252.77%18.36亿 | 308.33%25.04亿 | 524.39%22.8亿 | 85,285.84%4.93亿 | -186.11%-12.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.07%13.85亿 | 617.45%21.33亿 | 617.45%21.33亿 | 617.45%21.33亿 | 617.45%21.33亿 | -80.17%2.97亿 | -80.17%2.97亿 | -80.17%2.97亿 | -80.17%2.97亿 | 1,348.38%14.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.77%9.85亿 | -35.07%13.85亿 | -72.79%7.62亿 | -67.48%8.38亿 | 91.09%15.1亿 | 617.45%21.33亿 | 842.39%28.01亿 | 38.23%25.77亿 | -47.30%7.9亿 | -80.17%2.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据