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688570 天玛智控

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18.75
+0.50+2.74%

已收盘 07/26 15:00 (北京)

81.19亿总市值18.81市盈率TTM

天玛智控关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.34%2.39亿

-0.89%13.25亿

-8.54%6.8亿

-11.15%4.45亿

8.04%2.49亿

16.97%13.37亿

--7.43亿

--5.01亿

--2.31亿

55.33%11.43亿

收到的税费返还

-27.32%304.87万

93.02%2,141.94万

146.85%1,393.11万

403.08%1,144.69万

--419.44万

--1,109.68万

--564.36万

--227.54万

----

收到其他与经营活动有关的现金

199.77%2,737.83万

27.52%6,036.01万

59.44%4,141.32万

-8.41%1,822.25万

-3.70%913.32万

-79.30%4,733.34万

--2,597.35万

--1,989.54万

--948.44万

-73.45%2.29亿

经营活动现金流入小计

2.39%2.69亿

0.82%14.07亿

-5.13%7.35亿

-9.24%4.75亿

9.32%2.63亿

1.73%13.95亿

--7.75亿

--5.24亿

--2.4亿

-14.11%13.72亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.78%1.35亿

-0.84%4.53亿

19.27%3.5亿

48.78%2.31亿

28.28%1.02亿

83.69%4.57亿

--2.94亿

--1.56亿

--7,927.6万

0.81%2.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.58%1.25亿

10.82%3.27亿

5.02%2.47亿

3.44%1.88亿

4.10%1.12亿

19.22%2.96亿

--2.35亿

--1.82亿

--1.07亿

53.27%2.48亿

支付的各项税费

3.25%4,226.22万

-0.47%1.78亿

-2.36%1.37亿

-5.98%8,810.66万

-16.99%4,093.23万

23.02%1.79亿

--1.4亿

--9,370.6万

--4,930.91万

-9.10%1.45亿

支付其他与经营活动有关的现金

78.48%6,442.55万

1.75%1.83亿

15.96%1.41亿

18.20%8,422.71万

18.55%3,609.58万

-11.23%1.8亿

--1.21亿

--7,125.53万

--3,044.75万

-76.74%2.03亿

经营活动现金流出小计

26.15%3.66亿

2.74%11.41亿

10.68%8.75亿

17.83%5.92亿

9.04%2.9亿

31.56%11.11亿

--7.9亿

--5.02亿

--2.66亿

-41.32%8.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-252.71%-9,719.02万

-6.69%2.66亿

-790.86%-1.4亿

-646.10%-1.17亿

-6.49%-2,755.52万

-46.03%2.85亿

-107.79%-1,569.8万

--2,134.26万

---2,587.67万

233.69%5.27亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--5,842.8

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.10%146

-95.70%1.58万

-97.05%1.07万

-98.42%5,740

-98.97%3,740

142.83%36.65万

--36.44万

--36.25万

--15.09万

投资活动现金流入小计

60.13%5,988.8

-95.70%1.58万

-97.05%1.07万

-98.42%5,740

-98.97%3,740

142.83%36.65万

--36.44万

--36.25万

--15.09万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

339.80%617.8万

168.21%3,478.95万

93.00%1,057.1万

162.57%429.86万

37.47%140.47万

-47.00%1,297.08万

--547.72万

--163.71万

--102.18万

248.99%2,447.16万

投资活动现金流出小计

339.80%617.8万

168.21%3,478.95万

93.00%1,057.1万

162.57%429.86万

37.47%140.47万

-47.00%1,297.08万

--547.72万

--163.71万

--102.18万

248.99%2,447.16万

投资活动产生的现金流量净额

-340.55%-617.2万

-175.89%-3,477.38万

-106.54%-1,056.03万

-237.29%-429.29万

-112.48%-140.1万

48.17%-1,260.44万

25.63%-511.28万

---127.28万

---65.93万

-246.84%-2,432.06万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--21.43亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

0.00%2,000万

筹资活动现金流入小计

----

--21.43亿

----

-50.00%2,000万

偿还债务支付的现金

----

-50.64%2,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

109.34%2.7亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-40.86%53.23万

636.23%1,870.03万

--1,645.32万

--455.65万

--90万

-93.80%254万

----

92.16%4,094.2万

筹资活动现金流出小计

-40.86%53.23万

636.23%1,870.03万

--1,645.32万

--455.65万

--90万

-99.23%254万

----

73.48%3.31亿

筹资活动产生的现金流量净额

40.86%-53.23万

83,747.07%21.25亿

--21.27亿

--21.39亿

---90万

99.18%-254万

----

-106.20%-3.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

100.00%0.01

----

50.28%-7,586.76

---7,586.76

---1.53万

现金及现金等价物净增加额

-247.98%-1.04亿

774.27%23.55亿

9,593.90%19.76亿

9,958.37%20.18亿

-12.48%-2,985.62万

40.57%2.69亿

-115.71%-2,081.84万

--2,006.22万

---2,654.36万

645,790.40%1.92亿

加:期初现金及现金等价物余额

510.82%28.17亿

140.55%4.61亿

574,740.93%1.92亿

--1.92亿

807.79%3.33万

期末现金及现金等价物余额

529.02%27.13亿

510.82%28.17亿

1,326.56%24.38亿

1,070.73%24.79亿

161.13%4.31亿

140.55%4.61亿

--1.71亿

--2.12亿

--1.65亿

574,740.93%1.92亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.34%2.39亿	-0.89%13.25亿	-8.54%6.8亿	-11.15%4.45亿	8.04%2.49亿	16.97%13.37亿	--7.43亿	--5.01亿	--2.31亿	55.33%11.43亿
收到的税费返还	-27.32%304.87万	93.02%2,141.94万	146.85%1,393.11万	403.08%1,144.69万	--419.44万	--1,109.68万	--564.36万	--227.54万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	199.77%2,737.83万	27.52%6,036.01万	59.44%4,141.32万	-8.41%1,822.25万	-3.70%913.32万	-79.30%4,733.34万	--2,597.35万	--1,989.54万	--948.44万	-73.45%2.29亿
经营活动现金流入小计	2.39%2.69亿	0.82%14.07亿	-5.13%7.35亿	-9.24%4.75亿	9.32%2.63亿	1.73%13.95亿	--7.75亿	--5.24亿	--2.4亿	-14.11%13.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.78%1.35亿	-0.84%4.53亿	19.27%3.5亿	48.78%2.31亿	28.28%1.02亿	83.69%4.57亿	--2.94亿	--1.56亿	--7,927.6万	0.81%2.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.58%1.25亿	10.82%3.27亿	5.02%2.47亿	3.44%1.88亿	4.10%1.12亿	19.22%2.96亿	--2.35亿	--1.82亿	--1.07亿	53.27%2.48亿
支付的各项税费	3.25%4,226.22万	-0.47%1.78亿	-2.36%1.37亿	-5.98%8,810.66万	-16.99%4,093.23万	23.02%1.79亿	--1.4亿	--9,370.6万	--4,930.91万	-9.10%1.45亿
支付其他与经营活动有关的现金	78.48%6,442.55万	1.75%1.83亿	15.96%1.41亿	18.20%8,422.71万	18.55%3,609.58万	-11.23%1.8亿	--1.21亿	--7,125.53万	--3,044.75万	-76.74%2.03亿
经营活动现金流出小计	26.15%3.66亿	2.74%11.41亿	10.68%8.75亿	17.83%5.92亿	9.04%2.9亿	31.56%11.11亿	--7.9亿	--5.02亿	--2.66亿	-41.32%8.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-252.71%-9,719.02万	-6.69%2.66亿	-790.86%-1.4亿	-646.10%-1.17亿	-6.49%-2,755.52万	-46.03%2.85亿	-107.79%-1,569.8万	--2,134.26万	---2,587.67万	233.69%5.27亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--5,842.8	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.10%146	-95.70%1.58万	-97.05%1.07万	-98.42%5,740	-98.97%3,740	142.83%36.65万	--36.44万	--36.44万	--36.25万	--15.09万
投资活动现金流入小计	60.13%5,988.8	-95.70%1.58万	-97.05%1.07万	-98.42%5,740	-98.97%3,740	142.83%36.65万	--36.44万	--36.44万	--36.25万	--15.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339.80%617.8万	168.21%3,478.95万	93.00%1,057.1万	162.57%429.86万	37.47%140.47万	-47.00%1,297.08万	--547.72万	--163.71万	--102.18万	248.99%2,447.16万
投资活动现金流出小计	339.80%617.8万	168.21%3,478.95万	93.00%1,057.1万	162.57%429.86万	37.47%140.47万	-47.00%1,297.08万	--547.72万	--163.71万	--102.18万	248.99%2,447.16万
投资活动产生的现金流量净额	-340.55%-617.2万	-175.89%-3,477.38万	-106.54%-1,056.03万	-237.29%-429.29万	-112.48%-140.1万	48.17%-1,260.44万	25.63%-511.28万	---127.28万	---65.93万	-246.84%-2,432.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--21.43亿	--21.43亿	--21.43亿	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00%2,000万
筹资活动现金流入小计	----	--21.43亿	--21.43亿	--21.43亿	----	----	----	----	----	-50.00%2,000万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-50.64%2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	109.34%2.7亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-40.86%53.23万	636.23%1,870.03万	--1,645.32万	--455.65万	--90万	-93.80%254万	----	----	----	92.16%4,094.2万
筹资活动现金流出小计	-40.86%53.23万	636.23%1,870.03万	--1,645.32万	--455.65万	--90万	-99.23%254万	----	----	----	73.48%3.31亿
筹资活动产生的现金流量净额	40.86%-53.23万	83,747.07%21.25亿	--21.27亿	--21.39亿	---90万	99.18%-254万	----	----	----	-106.20%-3.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	100.00%0.01	100.00%0.01	100.00%0.01	----	50.28%-7,586.76	---7,586.76	---7,586.76	---7,586.76	---1.53万
现金及现金等价物净增加额	-247.98%-1.04亿	774.27%23.55亿	9,593.90%19.76亿	9,958.37%20.18亿	-12.48%-2,985.62万	40.57%2.69亿	-115.71%-2,081.84万	--2,006.22万	---2,654.36万	645,790.40%1.92亿
加:期初现金及现金等价物余额	510.82%28.17亿	140.55%4.61亿	140.55%4.61亿	140.55%4.61亿	140.55%4.61亿	574,740.93%1.92亿	--1.92亿	--1.92亿	--1.92亿	807.79%3.33万
期末现金及现金等价物余额	529.02%27.13亿	510.82%28.17亿	1,326.56%24.38亿	1,070.73%24.79亿	161.13%4.31亿	140.55%4.61亿	--1.71亿	--2.12亿	--1.65亿	574,740.93%1.92亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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