(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.98%2.48亿 | 137.82%2.18亿 | -23.50%3.87亿 | 7.06%2.7亿 | -14.80%1.47亿 | 100.93%9,177.23万 | 18.45%5.07亿 | --2.52亿 | --1.72亿 | --4,567.46万 |
收到的税费返还 | -20.25%659.45万 | -18.99%260.5万 | -26.06%983.61万 | -20.75%872.1万 | 90.12%826.95万 | 11.60%321.58万 | 55.93%1,330.25万 | --1,100.5万 | --434.96万 | --288.17万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -45.28%467.84万 | -70.23%135.3万 | -42.42%1,818.78万 | -20.02%1,552.01万 | -48.42%854.94万 | -51.09%454.45万 | 21.84%3,158.74万 | --1,940.57万 | --1,657.52万 | --929.22万 |
经营活动现金流入小计 | 58.51%2.6亿 | 123.25%2.22亿 | -24.65%4.16亿 | 4.12%2.95亿 | -15.32%1.64亿 | 72.06%9,953.26万 | 19.34%5.51亿 | --2.83亿 | --1.93亿 | --5,784.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.91%1.68亿 | -21.24%7,154.71万 | -18.80%3.42亿 | 9.14%2.58亿 | -19.81%1.28亿 | 21.78%9,083.89万 | 161.65%4.21亿 | --2.36亿 | --1.6亿 | --7,459.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.59%5,987.4万 | 12.21%2,994.72万 | 34.11%1.23亿 | 42.46%7,438.16万 | 15.04%5,006.41万 | 22.55%2,668.93万 | 51.35%9,150.66万 | --5,221.29万 | --4,351.89万 | --2,177.83万 |
支付的各项税费 | -3.20%1,917.17万 | 47.69%920.19万 | 18.02%3,394.72万 | 20.71%2,652.05万 | 115.77%1,980.45万 | 19.73%623.07万 | 45.53%2,876.35万 | --2,196.98万 | --917.85万 | --520.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.71%3,821.54万 | 36.16%2,012.56万 | -26.13%4,351.61万 | 17.24%6,020.5万 | 29.05%3,451.78万 | -7.52%1,478.1万 | 56.82%5,890.66万 | --5,135.11万 | --2,674.84万 | --1,598.36万 |
经营活动现金流出小计 | 22.56%2.85亿 | -5.57%1.31亿 | -9.69%5.42亿 | 15.80%4.19亿 | -2.80%2.32亿 | 17.85%1.39亿 | 115.36%6亿 | --3.62亿 | --2.39亿 | --1.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.13%-2,531.97万 | 334.28%9,138.63万 | -159.53%-1.27亿 | -57.72%-1.24亿 | -50.16%-6,867.6万 | 34.67%-3,900.72万 | -126.59%-4,875.81万 | ---7,883.3万 | ---4,573.62万 | ---5,970.94万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.4亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1万 | 163.37%1万 | -25.00%2.1万 | -25.00%2.1万 | ---- | --3,797 | --2.8万 | --2.8万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --1.4亿 | 3,687,284.78%1.4亿 | -25.00%2.1万 | -25.00%2.1万 | ---- | --3,797 | -99.98%2.8万 | --2.8万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399.04%5,130.95万 | 288.97%3,563.57万 | 16.07%7,331.96万 | -65.17%1,696.91万 | -73.12%1,028.15万 | -21.65%916.16万 | -55.35%6,316.95万 | --4,872.37万 | --3,824.73万 | --1,169.34万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.21万 | ---- | --3.21万 | --3.21万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,857.97%2.01亿 | 1,926.24%1.86亿 | 237.52%2.13亿 | -65.17%1,696.91万 | -73.14%1,028.15万 | -21.87%916.16万 | -78.54%6,320.16万 | --4,872.37万 | --3,827.94万 | --1,172.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -496.21%-6,129.95万 | -398.22%-4,562.57万 | -237.64%-2.13亿 | 65.20%-1,694.81万 | 73.14%-1,028.15万 | 21.90%-915.78万 | 55.78%-6,317.36万 | ---4,869.57万 | ---3,827.94万 | ---1,172.55万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --4.9万 | ---- | 10,802.54%5.34亿 | 10,802.54%5.34亿 | ---- | ---- | -92.66%490万 | --490万 | --490万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 | ---- | --490万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 110.25%8,000万 | 287.98%2,500万 | 6.44%5,805.03万 | 75.91%5,805.03万 | 40.93%3,805.03万 | -19.46%644.36万 | -47.32%5,453.67万 | --3,300万 | --2,700万 | --800万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.67%4,325.48万 | -11.60%2,205.24万 | 115.50%5,613.38万 | ---- | -16.37%2,354.97万 | 64.31%2,494.58万 | -41.31%2,604.78万 | ---- | --2,816万 | --1,518.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.17%1.23亿 | 49.90%4,705.24万 | 658.51%6.48亿 | 1,462.73%5.92亿 | 2.56%6,160.01万 | 35.40%3,138.94万 | -60.19%8,548.45万 | --3,790万 | --6,006万 | --2,318.19万 |
偿还债务支付的现金 | 38.09%3,590.24万 | 0.20%501.02万 | 304.18%7,729.22万 | 282.11%2,717.98万 | 265.53%2,600万 | 4,324.78%500万 | 0.65%1,912.3万 | --711.3万 | --711.3万 | --11.3万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.80%434万 | -14.13%174.06万 | -4.42%839.78万 | 70.84%1,116.41万 | -2.37%414.1万 | -1.24%202.71万 | 102.35%878.61万 | --653.49万 | --424.14万 | --205.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.08%5,486.85万 | 9,022.41%4,922.11万 | 111.67%4,621.23万 | 792.19%2,765.25万 | 23.76%1,804.38万 | -90.26%53.96万 | -78.54%2,183.2万 | --309.94万 | --1,457.99万 | --553.96万 |
筹资活动现金流出小计 | 97.39%9,511.1万 | 639.72%5,597.19万 | 165.18%1.32亿 | 294.07%6,599.64万 | 85.80%4,818.49万 | -1.80%756.66万 | -60.24%4,974.11万 | --1,674.73万 | --2,593.43万 | --770.51万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110.16%2,819.28万 | -137.44%-891.94万 | 1,345.04%5.17亿 | 2,387.99%5.26亿 | -60.69%1,341.52万 | 53.93%2,382.28万 | -60.11%3,574.35万 | --2,115.27万 | --3,412.57万 | --1,547.68万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.63%2.66万 | -90.48%1.38万 | -66.72%34.76万 | ---- | 28.95%49.45万 | 573.87%14.45万 | 763.11%104.43万 | ---- | --38.35万 | ---3.05万 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.22%-5,839.99万 | 252.31%3,685.49万 | 335.56%1.77亿 | 461.92%3.85亿 | -31.39%-6,504.78万 | 56.78%-2,419.77万 | -157.81%-7,514.39万 | ---1.06亿 | ---4,950.63万 | ---5,598.87万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145.80%2.98亿 | 145.80%2.98亿 | -38.23%1.21亿 | -35.00%1.65亿 | -38.23%1.21亿 | -38.23%1.21亿 | 195.23%1.97亿 | --2.55亿 | --1.97亿 | --1.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 325.87%2.4亿 | 244.90%3.35亿 | 145.80%2.98亿 | 271.52%5.5亿 | -61.67%5,635.98万 | -30.84%9,720.98万 | -38.23%1.21亿 | --1.48亿 | --1.47亿 | --1.41亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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