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688577 浙海德曼

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30.38
-1.92-5.94%

已收盘 07/23 15:00 (北京)

23.06亿总市值100.93市盈率TTM

浙海德曼关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.17%9,108.89万

7.79%4.61亿

3.38%2.49亿

3.76%1.58亿

34.43%8,744.05万

7.59%4.28亿

6.86%2.41亿

-4.25%1.52亿

1.36%6,504.7万

47.40%3.97亿

收到的税费返还

20.98%590.53万

147.87%1,838.88万

64.61%1,288.91万

27.81%760.77万

43,916.85%488.1万

5.46%741.87万

77.04%783.02万

163.72%595.24万

-98.97%1.11万

174.13%703.46万

收到其他与经营活动有关的现金

40.50%1,436.32万

-52.91%6,557.15万

55.35%3,476.12万

-53.94%3,344.47万

197.50%1,022.29万

163.50%1.39亿

-33.70%2,237.64万

189.19%7,261.26万

-75.03%343.62万

-28.55%5,283.9万

经营活动现金流入小计

8.59%1.11亿

-5.11%5.45亿

9.44%2.96亿

-13.79%1.99亿

49.71%1.03亿

25.57%5.74亿

2.84%2.71亿

23.88%2.31亿

-13.31%6,849.43万

32.11%4.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-56.79%1,635.52万

-28.19%1.98亿

-43.57%7,592.56万

-47.93%4,823.74万

-12.67%3,785.47万

64.72%2.75亿

98.93%1.35亿

165.23%9,264.02万

100.08%4,334.45万

124.19%1.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.09%5,560.58万

15.85%1.45亿

20.74%1.15亿

25.88%8,348.55万

33.55%5,192.32万

23.49%1.25亿

24.75%9,494.28万

26.51%6,632.33万

14.93%3,887.88万

49.51%1.01亿

支付的各项税费

33.74%1,070.89万

-4.96%2,565.06万

-8.60%2,269.4万

1.91%1,659.95万

46.40%800.74万

4.74%2,699.02万

16.65%2,482.93万

24.99%1,628.87万

-7.89%546.95万

-4.85%2,576.84万

支付其他与经营活动有关的现金

4.92%1,716.22万

-41.03%7,193.94万

5.10%4,456.43万

-63.75%2,954.7万

16.31%1,635.81万

10.17%1.22亿

-16.32%4,240.19万

91.74%8,150.02万

23.78%1,406.39万

29.08%1.11亿

经营活动现金流出小计

-12.54%9,983.21万

-19.88%4.4亿

-13.11%2.58亿

-30.72%1.78亿

12.17%1.14亿

35.68%5.49亿

37.57%2.97亿

79.68%2.57亿

39.79%1.02亿

58.70%4.05亿

经营活动产生的现金流量净额

199.37%1,152.53万

321.05%1.05亿

248.66%3,854.97万

179.64%2,087.67万

65.13%-1,159.89万

-52.53%2,487.29万

-154.46%-2,593.23万

-160.68%-2,621.31万

-634.64%-3,326.24万

-42.43%5,239.79万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-96.60%3,000万

-96.44%3,000万

-95.44%3,000万

--3,000万

192.38%8.83亿

取得投资收益收到的现金

----

-25.15%25.87万

-26.42%25.87万

----

-92.30%34.57万

-89.39%35.16万

-88.97%35.16万

-65.84%10.52万

113.31%448.63万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-8.12%1.84万

38.68%260.29万

--49.3万

--2万

2,188.48%187.7万

----

-89.49%8.2万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--57.49万

----

投资活动现金流入小计

-8.12%1.84万

-91.12%286.17万

-95.63%132.66万

-99.08%27.87万

-99.93%2万

-96.37%3,222.26万

-96.41%3,035.16万

-95.41%3,035.16万

9,611.36%3,010.52万

191.12%8.88亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.18%1,369.32万

102.89%1.91亿

7.45%7,796.4万

44.85%7,245.65万

6.78%2,988.5万

-48.42%9,397.09万

-56.26%7,255.56万

-55.66%5,002.23万

-10.79%2,798.79万

68.17%1.82亿

投资支付的现金

----

--200万

-60.89%200万

----

-99.34%511.39万

-99.25%511.39万

--580.69万

100.04%8.1亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--511.39万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-50.53%1,410万

----

--2,850万

投资活动现金流出小计

-54.18%1,369.32万

70.22%1.93亿

2.95%7,996.4万

35.04%7,445.65万

-11.57%2,988.5万

-88.91%1.13亿

-91.79%7,766.96万

-93.05%5,513.63万

7.71%3,379.48万

98.87%10.21亿

投资活动产生的现金流量净额

54.21%-1,367.49万

-134.43%-1.9亿

-66.19%-7,863.74万

-199.29%-7,417.78万

-709.43%-2,986.5万

39.25%-8,096.22万

52.44%-4,731.8万

81.17%-2,478.47万

88.12%-368.96万

36.06%-1.33亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-1.08%422.97万

----

--427.59万

----

取得借款收到的现金

76.33%5,290万

174.27%1.51亿

200.00%8,100万

376.47%8,100万

233.33%3,000万

--5,505.48万

--2,700万

--1,700万

--900万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,091.4万

--882.26万

--390.86万

----

筹资活动现金流入小计

76.33%5,290万

196.88%1.76亿

187.19%8,982.26万

399.46%8,490.86万

233.33%3,000万

--5,933.07万

--3,127.59万

--1,700万

--900万

----

偿还债务支付的现金

245.77%4,900万

9,700.00%9,800万

2,307.65%4,518.53万

1,895.76%2,218.53万

1,018.65%1,417.13万

--100万

--187.67万

--111.16万

--126.68万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

160.24%124.49万

11.19%1,871.86万

-3.32%1,787.59万

-8.83%1,651.14万

1,171.28%47.84万

-37.62%1,683.41万

-32.51%1,848.92万

-32.89%1,811.07万

--3.76万

1,828.50%2,698.59万

支付其他与筹资活动有关的现金

--216.81万

49.12%498.48万

--248.87万

199.99%122.42万

----

72.80%334.28万

----

-37.77%40.81万

----

-94.00%193.44万

筹资活动现金流出小计

257.78%5,241.29万

474.70%1.22亿

221.86%6,554.99万

103.36%3,992.09万

1,023.05%1,464.96万

-26.78%2,117.69万

-27.58%2,036.6万

-28.98%1,963.04万

142.96%130.44万

-83.24%2,892.03万

筹资活动产生的现金流量净额

-96.83%48.71万

42.69%5,444.03万

122.48%2,427.26万

1,810.28%4,498.77万

99.47%1,535.04万

231.93%3,815.39万

138.80%1,090.99万

90.48%-263.04万

1,533.32%769.56万

-109.29%-2,892.03万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-352.55%-1.45万

--1.47万

17.80%10.02万

49.43%7.7万

123.40%5,747.18

----

330.88%8.51万

456.01%5.16万

-517.37%-2.46万

-90.32%-9.6万

现金及现金等价物净增加额

93.58%-167.7万

-70.70%-3,061.61万

74.76%-1,571.49万

84.63%-823.64万

10.84%-2,610.79万

83.68%-1,793.55万

22.20%-6,225.53万

53.84%-5,357.67万

-15.40%-2,928.1万

-156.69%-1.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

-43.20%5,324.5万

-17.65%8,365.92万

-31.47%9,374.57万

-51.96%1.02亿

-57.87%1.37亿

1,099.49%2.11亿

期末现金及现金等价物余额

-23.76%5,156.8万

-36.60%5,304.31万

72.71%6,794.43万

57.07%7,542.28万

-37.09%6,763.78万

-17.65%8,365.92万

-70.08%3,933.94万

-49.67%4,801.8万

-64.08%1.08亿

-51.96%1.02亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.17%9,108.89万	7.79%4.61亿	3.38%2.49亿	3.76%1.58亿	34.43%8,744.05万	7.59%4.28亿	6.86%2.41亿	-4.25%1.52亿	1.36%6,504.7万	47.40%3.97亿
收到的税费返还	20.98%590.53万	147.87%1,838.88万	64.61%1,288.91万	27.81%760.77万	43,916.85%488.1万	5.46%741.87万	77.04%783.02万	163.72%595.24万	-98.97%1.11万	174.13%703.46万
收到其他与经营活动有关的现金	40.50%1,436.32万	-52.91%6,557.15万	55.35%3,476.12万	-53.94%3,344.47万	197.50%1,022.29万	163.50%1.39亿	-33.70%2,237.64万	189.19%7,261.26万	-75.03%343.62万	-28.55%5,283.9万
经营活动现金流入小计	8.59%1.11亿	-5.11%5.45亿	9.44%2.96亿	-13.79%1.99亿	49.71%1.03亿	25.57%5.74亿	2.84%2.71亿	23.88%2.31亿	-13.31%6,849.43万	32.11%4.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-56.79%1,635.52万	-28.19%1.98亿	-43.57%7,592.56万	-47.93%4,823.74万	-12.67%3,785.47万	64.72%2.75亿	98.93%1.35亿	165.23%9,264.02万	100.08%4,334.45万	124.19%1.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.09%5,560.58万	15.85%1.45亿	20.74%1.15亿	25.88%8,348.55万	33.55%5,192.32万	23.49%1.25亿	24.75%9,494.28万	26.51%6,632.33万	14.93%3,887.88万	49.51%1.01亿
支付的各项税费	33.74%1,070.89万	-4.96%2,565.06万	-8.60%2,269.4万	1.91%1,659.95万	46.40%800.74万	4.74%2,699.02万	16.65%2,482.93万	24.99%1,628.87万	-7.89%546.95万	-4.85%2,576.84万
支付其他与经营活动有关的现金	4.92%1,716.22万	-41.03%7,193.94万	5.10%4,456.43万	-63.75%2,954.7万	16.31%1,635.81万	10.17%1.22亿	-16.32%4,240.19万	91.74%8,150.02万	23.78%1,406.39万	29.08%1.11亿
经营活动现金流出小计	-12.54%9,983.21万	-19.88%4.4亿	-13.11%2.58亿	-30.72%1.78亿	12.17%1.14亿	35.68%5.49亿	37.57%2.97亿	79.68%2.57亿	39.79%1.02亿	58.70%4.05亿
经营活动产生的现金流量净额	199.37%1,152.53万	321.05%1.05亿	248.66%3,854.97万	179.64%2,087.67万	65.13%-1,159.89万	-52.53%2,487.29万	-154.46%-2,593.23万	-160.68%-2,621.31万	-634.64%-3,326.24万	-42.43%5,239.79万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-96.60%3,000万	-96.44%3,000万	-95.44%3,000万	--3,000万	192.38%8.83亿
取得投资收益收到的现金	----	-25.15%25.87万	-26.42%25.87万	-26.42%25.87万	----	-92.30%34.57万	-89.39%35.16万	-88.97%35.16万	-65.84%10.52万	113.31%448.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8.12%1.84万	38.68%260.29万	--49.3万	--2万	--2万	2,188.48%187.7万	----	----	----	-89.49%8.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--57.49万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-8.12%1.84万	-91.12%286.17万	-95.63%132.66万	-99.08%27.87万	-99.93%2万	-96.37%3,222.26万	-96.41%3,035.16万	-95.41%3,035.16万	9,611.36%3,010.52万	191.12%8.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.18%1,369.32万	102.89%1.91亿	7.45%7,796.4万	44.85%7,245.65万	6.78%2,988.5万	-48.42%9,397.09万	-56.26%7,255.56万	-55.66%5,002.23万	-10.79%2,798.79万	68.17%1.82亿
投资支付的现金	----	--200万	-60.89%200万	-60.89%200万	----	----	-99.34%511.39万	-99.25%511.39万	--580.69万	100.04%8.1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--511.39万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-50.53%1,410万	----	----	----	--2,850万
投资活动现金流出小计	-54.18%1,369.32万	70.22%1.93亿	2.95%7,996.4万	35.04%7,445.65万	-11.57%2,988.5万	-88.91%1.13亿	-91.79%7,766.96万	-93.05%5,513.63万	7.71%3,379.48万	98.87%10.21亿
投资活动产生的现金流量净额	54.21%-1,367.49万	-134.43%-1.9亿	-66.19%-7,863.74万	-199.29%-7,417.78万	-709.43%-2,986.5万	39.25%-8,096.22万	52.44%-4,731.8万	81.17%-2,478.47万	88.12%-368.96万	36.06%-1.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-1.08%422.97万	----	----	----	--427.59万	--427.59万	----	----	----
取得借款收到的现金	76.33%5,290万	174.27%1.51亿	200.00%8,100万	376.47%8,100万	233.33%3,000万	--5,505.48万	--2,700万	--1,700万	--900万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--2,091.4万	--882.26万	--390.86万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	76.33%5,290万	196.88%1.76亿	187.19%8,982.26万	399.46%8,490.86万	233.33%3,000万	--5,933.07万	--3,127.59万	--1,700万	--900万	----
偿还债务支付的现金	245.77%4,900万	9,700.00%9,800万	2,307.65%4,518.53万	1,895.76%2,218.53万	1,018.65%1,417.13万	--100万	--187.67万	--111.16万	--126.68万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160.24%124.49万	11.19%1,871.86万	-3.32%1,787.59万	-8.83%1,651.14万	1,171.28%47.84万	-37.62%1,683.41万	-32.51%1,848.92万	-32.89%1,811.07万	--3.76万	1,828.50%2,698.59万
支付其他与筹资活动有关的现金	--216.81万	49.12%498.48万	--248.87万	199.99%122.42万	----	72.80%334.28万	----	-37.77%40.81万	----	-94.00%193.44万
筹资活动现金流出小计	257.78%5,241.29万	474.70%1.22亿	221.86%6,554.99万	103.36%3,992.09万	1,023.05%1,464.96万	-26.78%2,117.69万	-27.58%2,036.6万	-28.98%1,963.04万	142.96%130.44万	-83.24%2,892.03万
筹资活动产生的现金流量净额	-96.83%48.71万	42.69%5,444.03万	122.48%2,427.26万	1,810.28%4,498.77万	99.47%1,535.04万	231.93%3,815.39万	138.80%1,090.99万	90.48%-263.04万	1,533.32%769.56万	-109.29%-2,892.03万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352.55%-1.45万	--1.47万	17.80%10.02万	49.43%7.7万	123.40%5,747.18	----	330.88%8.51万	456.01%5.16万	-517.37%-2.46万	-90.32%-9.6万
现金及现金等价物净增加额	93.58%-167.7万	-70.70%-3,061.61万	74.76%-1,571.49万	84.63%-823.64万	10.84%-2,610.79万	83.68%-1,793.55万	22.20%-6,225.53万	53.84%-5,357.67万	-15.40%-2,928.1万	-156.69%-1.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	-43.20%5,324.5万	-17.65%8,365.92万	-17.65%8,365.92万	-17.65%8,365.92万	-31.47%9,374.57万	-51.96%1.02亿	-51.96%1.02亿	-51.96%1.02亿	-57.87%1.37亿	1,099.49%2.11亿
期末现金及现金等价物余额	-23.76%5,156.8万	-36.60%5,304.31万	72.71%6,794.43万	57.07%7,542.28万	-37.09%6,763.78万	-17.65%8,365.92万	-70.08%3,933.94万	-49.67%4,801.8万	-64.08%1.08亿	-51.96%1.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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