(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.99%5亿 | -37.06%2.31亿 | -14.62%14.36亿 | -12.75%10.99亿 | --7.05亿 | --3.67亿 | 38.87%16.82亿 | --12.6亿 | ---- | ---- |
收到的税费返还 | -30.35%2,271.92万 | -33.05%1,175.67万 | -69.34%5,116.08万 | -64.22%5,058.98万 | --3,261.83万 | --1,755.97万 | 172.52%1.67亿 | --1.41亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111.79%2,703.47万 | -77.86%728.59万 | 232.42%6,083.25万 | 340.88%7,055.99万 | --1,276.49万 | --3,291.51万 | -54.80%1,829.98万 | --1,600.44万 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | -26.65%5.5亿 | -40.11%2.5亿 | -17.09%15.48亿 | -13.89%12.2亿 | --7.5亿 | --4.18亿 | 42.21%18.68亿 | --14.17亿 | ---- | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -40.47%2.27亿 | -49.98%1.02亿 | -12.78%6.82亿 | -2.20%5.68亿 | --3.81亿 | --2.04亿 | 11.78%7.82亿 | --5.81亿 | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08%9,912.45万 | -7.65%5,283.45万 | 0.30%1.85亿 | 3.55%1.44亿 | --9,806.07万 | --5,721.3万 | 16.28%1.85亿 | --1.39亿 | ---- | ---- |
支付的各项税费 | -42.43%1,570.83万 | -34.30%1,054.08万 | -25.88%4,134.88万 | 3.29%4,244.01万 | --2,728.47万 | --1,604.29万 | 0.05%5,578.75万 | --4,108.75万 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31.56%3,916.73万 | 54.53%3,175.42万 | -31.24%6,191.13万 | 56.52%4,612.57万 | --2,977.08万 | --2,054.83万 | 99.52%9,003.93万 | --2,946.96万 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -28.96%3.81亿 | -33.78%1.97亿 | -12.76%9.7亿 | 1.29%8.01亿 | --5.36亿 | --2.98亿 | 15.97%11.12亿 | --7.9亿 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.89%1.7亿 | -55.80%5,301.12万 | -23.46%5.78亿 | -33.04%4.2亿 | -47.01%2.14亿 | -10.37%1.2亿 | 113.20%7.56亿 | --6.27亿 | --4.04亿 | --1.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.70%44.8万 | ---- | 51,551.67%774.78万 | 37,828.08%568.92万 | --177.1万 | --370.87万 | -99.49%1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -74.70%44.8万 | ---- | 51,551.67%774.78万 | 37,828.08%568.92万 | --177.1万 | --370.87万 | -99.49%1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.52%9,829.27万 | -21.92%6,090.68万 | 40.10%3.73亿 | 6.42%2.3亿 | --1.84亿 | --7,800.26万 | -14.78%2.66亿 | --2.16亿 | ---- | ---- |
投资支付的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -35.63%1.18亿 | -21.92%6,090.68万 | 40.10%3.73亿 | 6.42%2.3亿 | --1.84亿 | --7,800.26万 | -14.78%2.66亿 | --2.16亿 | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.25%-1.18亿 | 18.02%-6,090.68万 | -37.19%-3.65亿 | -3.79%-2.24亿 | -44.65%-1.82亿 | -22.78%-7,429.39万 | 13.98%-2.66亿 | ---2.16亿 | ---1.26亿 | ---6,050.86万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --14.21亿 | --14.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -33.71%2.06亿 | -27.65%1.95亿 | --1.04亿 | --5,274.55万 | -61.35%3.11亿 | --2.69亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 1,269.40%14.21亿 | 2,572.69%14.1亿 | -33.71%2.06亿 | -27.65%1.95亿 | --1.04亿 | --5,274.55万 | -69.65%3.11亿 | --2.69亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 24.61%1.96亿 | 71.51%1.04亿 | -47.17%3.45亿 | -54.81%2.34亿 | --1.57亿 | --6,051.36万 | -30.04%6.54亿 | --5.18亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.29%1,428.61万 | -23.84%789.79万 | 6.11%9,928.21万 | 8.74%9,000.28万 | --2,049.4万 | --1,036.95万 | 155.73%9,356.45万 | --8,276.89万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.82%2,909.75万 | 886.98%5,406.44万 | 21.35%1,884.87万 | 52.33%1,446.65万 | --990.32万 | --547.78万 | -47.97%1,553.25万 | --949.67万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 27.54%2.39亿 | 117.06%1.66亿 | -39.24%4.63亿 | -44.52%3.39亿 | --1.88亿 | --7,636.09万 | -23.78%7.63亿 | --6.1亿 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,508.53%11.81亿 | 5,367.63%12.44亿 | 43.05%-2.57亿 | 57.85%-1.44亿 | 16.75%-8,387.42万 | 75.60%-2,361.55万 | -2,010.79%-4.52亿 | ---3.41亿 | ---1.01亿 | ---9,679.68万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.33%590.86万 | 169.31%410.12万 | -67.76%1,315.5万 | -86.05%448.09万 | --363.98万 | ---591.73万 | 727.18%4,080.28万 | --3,211.21万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 2,681.87%12.39亿 | 7,598.46%12.4亿 | -138.96%-3,063.06万 | -44.65%5,665.14万 | -124.59%-4,798.7万 | 164.30%1,610.95万 | 25.88%7,862.03万 | --1.02亿 | --1.95亿 | ---2,505.54万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -7.04%4.05亿 | 1.72%4.43亿 | 22.04%4.35亿 | 22.04%4.35亿 | --4.35亿 | --4.35亿 | 21.22%3.57亿 | --3.57亿 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 324.29%16.44亿 | 272.76%16.83亿 | -7.04%4.05亿 | 7.17%4.92亿 | --3.87亿 | --4.52亿 | 22.04%4.35亿 | --4.59亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据