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688589 力合微

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23.55
-0.34-1.42%

已收盘 07/29 15:00 (北京)

28.41亿总市值26.08市盈率TTM

力合微关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-33.98%1.21亿

65.17%7.01亿

103.27%5.9亿

59.33%3.07亿

94.34%1.83亿

59.34%4.24亿

101.84%2.9亿

92.13%1.93亿

117.07%9,405.37万

44.49%2.66亿

收到的税费返还

----

55.58%1,206.31万

46.64%1,044.08万

69.82%759.83万

262.61%425.05万

12.42%775.35万

112.82%712万

145.42%447.43万

--117.22万

-8.92%689.68万

收到其他与经营活动有关的现金

315.63%442万

-14.00%4,010.58万

-0.79%1,423.97万

-10.12%876.51万

-16.12%106.35万

64.62%4,663.39万

-38.83%1,435.31万

-47.69%975.17万

-23.15%126.78万

-11.50%2,832.76万

经营活动现金流入小计

-33.50%1.25亿

57.31%7.53亿

97.18%6.14亿

56.28%3.23亿

94.93%1.88亿

58.77%4.79亿

82.70%3.12亿

71.34%2.07亿

114.53%9,649.37万

34.68%3.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.84%5,701.74万

-12.04%3.01亿

-6.64%2.3亿

-8.12%1.41亿

-11.51%7,112.69万

147.09%3.42亿

152.45%2.46亿

236.63%1.53亿

444.20%8,037.7万

33.55%1.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.74%3,292.99万

0.24%6,668.31万

4.56%5,273.48万

13.97%4,006.17万

17.65%2,499.63万

17.91%6,652.43万

16.95%5,043.52万

13.51%3,515.25万

18.51%2,124.66万

13.04%5,641.83万

支付的各项税费

-1.53%1,623.83万

20.56%4,764.64万

30.22%3,994.26万

36.72%2,816.98万

39.47%1,649.07万

116.66%3,951.96万

154.17%3,067.35万

341.08%2,060.47万

545.78%1,182.41万

-23.97%1,824.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-15.72%1,478.68万

-16.42%6,554.66万

43.94%4,993.15万

71.06%3,602.99万

3.33%1,754.57万

52.76%7,842.15万

-6.95%3,469.01万

-9.71%2,106.32万

27.31%1,698.06万

17.31%5,133.49万

经营活动现金流出小计

-7.06%1.21亿

-8.69%4.81亿

2.89%3.72亿

6.51%2.45亿

-0.21%1.3亿

99.10%5.26亿

90.51%3.62亿

120.19%2.3亿

172.48%1.3亿

19.48%2.64亿

经营活动产生的现金流量净额

-92.89%411.84万

675.75%2.73亿

580.58%2.42亿

435.18%7,810.28万

270.73%5,793.67万

-227.02%-4,737.69万

-159.08%-5,034.66万

-243.87%-2,330.18万

-1,075.08%-3,393.45万

1,275.55%3,729.84万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

215.00%6,300万

-57.49%4.13亿

-94.77%3,800万

-92.48%3,800万

-93.87%2,000万

-22.16%9.72亿

-15.58%7.26亿

-0.98%5.05亿

226.00%3.26亿

49.52%12.48亿

取得投资收益收到的现金

-54.89%26.73万

-68.90%319.53万

-88.38%89.13万

-84.19%80.58万

-81.06%59.26万

10.56%1,027.46万

37.71%766.95万

55.86%509.67万

796.27%312.86万

172.40%929.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1,250

-58.12%2,450

----

50.50%5,850

242.11%5,850

----

22.62%3,887

投资活动现金流入小计

207.24%6,326.86万

-57.61%4.16亿

-94.70%3,889.37万

-92.39%3,880.58万

-93.74%2,059.26万

-21.91%9.82亿

-15.24%7.34亿

-0.62%5.1亿

227.98%3.29亿

50.02%12.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

558.38%1,025.21万

24.81%3,743.23万

44.15%3,229.4万

36.13%1,791.61万

-46.28%155.72万

51.67%2,999.08万

169.34%2,240.3万

125.24%1,316.13万

64.03%289.85万

16.45%1,977.42万

投资支付的现金

694.74%3.02亿

-40.31%4.36亿

-51.10%3.23亿

-91.46%3,800万

-88.48%3,800万

-53.16%7.31亿

-43.45%6.61亿

-46.58%4.45亿

-21.43%3.3亿

76.29%15.6亿

投资活动现金流出小计

689.37%3.12亿

-37.75%4.73亿

-47.97%3.55亿

-87.80%5,591.61万

-88.12%3,955.72万

-51.85%7.6亿

-41.95%6.83亿

-45.38%4.58亿

-21.07%3.33亿

75.16%15.79亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,212.89%-2.49亿

-125.86%-5,723.46万

-723.17%-3.16亿

-132.95%-1,711.03万

-403.05%-1,896.46万

168.70%2.21亿

116.34%5,077.24万

115.95%5,193.55万

98.83%-377万

-406.73%-3.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

91.35%1,058.44万

----

--553.15万

----

取得借款收到的现金

----

697.23%3.8亿

----

--945.14万

--4,766.53万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3.75亿

----

筹资活动现金流入小计

----

2,472.24%3.85亿

634.23%3.91亿

----

--1,498.29万

13,225.48%5,319.67万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

25.24%2,504.87万

----

33.33%2,000万

--2,000万

----

2,373.17%1,500万

支付其他与筹资活动有关的现金

477.14%732.41万

138.87%870.03万

254.68%1,055.24万

26.54%312.13万

-1.58%126.9万

-34.49%364.24万

-23.02%297.52万

4.51%246.66万

--128.93万

-77.53%555.98万

筹资活动现金流出小计

477.14%732.41万

42.75%3,374.9万

54.95%3,560.11万

25.39%2,817万

-1.58%126.9万

14.99%2,364.24万

21.79%2,297.52万

851.90%2,246.66万

--128.93万

-58.25%2,055.98万

筹资活动产生的现金流量净额

-477.14%-732.41万

4,160.84%3.52亿

1,074.60%3.55亿

-25.39%-2,817万

1.58%-126.9万

57.88%-865.95万

263.66%3,022.16万

-851.90%-2,246.66万

---128.93万

-104.85%-2,055.98万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

106.77%973.41

42.43%-3.22万

-79.35%2.75万

-39.81%3.4万

-159.03%-1.44万

-670.58%-5.6万

933.40%13.32万

435.28%5.64万

-149.97%-5,552.12

94.41%-7,267.08

现金及现金等价物净增加额

-769.14%-2.52亿

243.32%5.67亿

811.50%2.81亿

427.94%3,285.66万

196.64%3,768.87万

154.10%1.65亿

108.83%3,078.06万

102.00%622.36万

87.97%-3,899.94万

-184.19%-3.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

193.61%8.6亿

129.32%2.93亿

-70.51%1.28亿

515.26%4.33亿

期末现金及现金等价物余额

83.86%6.08亿

193.61%8.6亿

261.79%5.74亿

143.20%3.26亿

272.58%3.31亿

129.32%2.93亿

87.69%1.59亿

10.38%1.34亿

-18.46%8,873.97万

-70.51%1.28亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-33.98%1.21亿	65.17%7.01亿	103.27%5.9亿	59.33%3.07亿	94.34%1.83亿	59.34%4.24亿	101.84%2.9亿	92.13%1.93亿	117.07%9,405.37万	44.49%2.66亿
收到的税费返还	----	55.58%1,206.31万	46.64%1,044.08万	69.82%759.83万	262.61%425.05万	12.42%775.35万	112.82%712万	145.42%447.43万	--117.22万	-8.92%689.68万
收到其他与经营活动有关的现金	315.63%442万	-14.00%4,010.58万	-0.79%1,423.97万	-10.12%876.51万	-16.12%106.35万	64.62%4,663.39万	-38.83%1,435.31万	-47.69%975.17万	-23.15%126.78万	-11.50%2,832.76万
经营活动现金流入小计	-33.50%1.25亿	57.31%7.53亿	97.18%6.14亿	56.28%3.23亿	94.93%1.88亿	58.77%4.79亿	82.70%3.12亿	71.34%2.07亿	114.53%9,649.37万	34.68%3.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.84%5,701.74万	-12.04%3.01亿	-6.64%2.3亿	-8.12%1.41亿	-11.51%7,112.69万	147.09%3.42亿	152.45%2.46亿	236.63%1.53亿	444.20%8,037.7万	33.55%1.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.74%3,292.99万	0.24%6,668.31万	4.56%5,273.48万	13.97%4,006.17万	17.65%2,499.63万	17.91%6,652.43万	16.95%5,043.52万	13.51%3,515.25万	18.51%2,124.66万	13.04%5,641.83万
支付的各项税费	-1.53%1,623.83万	20.56%4,764.64万	30.22%3,994.26万	36.72%2,816.98万	39.47%1,649.07万	116.66%3,951.96万	154.17%3,067.35万	341.08%2,060.47万	545.78%1,182.41万	-23.97%1,824.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-15.72%1,478.68万	-16.42%6,554.66万	43.94%4,993.15万	71.06%3,602.99万	3.33%1,754.57万	52.76%7,842.15万	-6.95%3,469.01万	-9.71%2,106.32万	27.31%1,698.06万	17.31%5,133.49万
经营活动现金流出小计	-7.06%1.21亿	-8.69%4.81亿	2.89%3.72亿	6.51%2.45亿	-0.21%1.3亿	99.10%5.26亿	90.51%3.62亿	120.19%2.3亿	172.48%1.3亿	19.48%2.64亿
经营活动产生的现金流量净额	-92.89%411.84万	675.75%2.73亿	580.58%2.42亿	435.18%7,810.28万	270.73%5,793.67万	-227.02%-4,737.69万	-159.08%-5,034.66万	-243.87%-2,330.18万	-1,075.08%-3,393.45万	1,275.55%3,729.84万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	215.00%6,300万	-57.49%4.13亿	-94.77%3,800万	-92.48%3,800万	-93.87%2,000万	-22.16%9.72亿	-15.58%7.26亿	-0.98%5.05亿	226.00%3.26亿	49.52%12.48亿
取得投资收益收到的现金	-54.89%26.73万	-68.90%319.53万	-88.38%89.13万	-84.19%80.58万	-81.06%59.26万	10.56%1,027.46万	37.71%766.95万	55.86%509.67万	796.27%312.86万	172.40%929.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1,250	-58.12%2,450	-58.12%2,450	----	----	50.50%5,850	242.11%5,850	----	----	22.62%3,887
投资活动现金流入小计	207.24%6,326.86万	-57.61%4.16亿	-94.70%3,889.37万	-92.39%3,880.58万	-93.74%2,059.26万	-21.91%9.82亿	-15.24%7.34亿	-0.62%5.1亿	227.98%3.29亿	50.02%12.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558.38%1,025.21万	24.81%3,743.23万	44.15%3,229.4万	36.13%1,791.61万	-46.28%155.72万	51.67%2,999.08万	169.34%2,240.3万	125.24%1,316.13万	64.03%289.85万	16.45%1,977.42万
投资支付的现金	694.74%3.02亿	-40.31%4.36亿	-51.10%3.23亿	-91.46%3,800万	-88.48%3,800万	-53.16%7.31亿	-43.45%6.61亿	-46.58%4.45亿	-21.43%3.3亿	76.29%15.6亿
投资活动现金流出小计	689.37%3.12亿	-37.75%4.73亿	-47.97%3.55亿	-87.80%5,591.61万	-88.12%3,955.72万	-51.85%7.6亿	-41.95%6.83亿	-45.38%4.58亿	-21.07%3.33亿	75.16%15.79亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,212.89%-2.49亿	-125.86%-5,723.46万	-723.17%-3.16亿	-132.95%-1,711.03万	-403.05%-1,896.46万	168.70%2.21亿	116.34%5,077.24万	115.95%5,193.55万	98.83%-377万	-406.73%-3.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	91.35%1,058.44万	91.35%1,058.44万	----	----	--553.15万	--553.15万	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	697.23%3.8亿	----	----	--945.14万	--4,766.53万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--3.75亿	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	2,472.24%3.85亿	634.23%3.91亿	----	----	--1,498.29万	13,225.48%5,319.67万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	25.24%2,504.87万	25.24%2,504.87万	25.24%2,504.87万	----	33.33%2,000万	33.33%2,000万	--2,000万	----	2,373.17%1,500万
支付其他与筹资活动有关的现金	477.14%732.41万	138.87%870.03万	254.68%1,055.24万	26.54%312.13万	-1.58%126.9万	-34.49%364.24万	-23.02%297.52万	4.51%246.66万	--128.93万	-77.53%555.98万
筹资活动现金流出小计	477.14%732.41万	42.75%3,374.9万	54.95%3,560.11万	25.39%2,817万	-1.58%126.9万	14.99%2,364.24万	21.79%2,297.52万	851.90%2,246.66万	--128.93万	-58.25%2,055.98万
筹资活动产生的现金流量净额	-477.14%-732.41万	4,160.84%3.52亿	1,074.60%3.55亿	-25.39%-2,817万	1.58%-126.9万	57.88%-865.95万	263.66%3,022.16万	-851.90%-2,246.66万	---128.93万	-104.85%-2,055.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	106.77%973.41	42.43%-3.22万	-79.35%2.75万	-39.81%3.4万	-159.03%-1.44万	-670.58%-5.6万	933.40%13.32万	435.28%5.64万	-149.97%-5,552.12	94.41%-7,267.08
现金及现金等价物净增加额	-769.14%-2.52亿	243.32%5.67亿	811.50%2.81亿	427.94%3,285.66万	196.64%3,768.87万	154.10%1.65亿	108.83%3,078.06万	102.00%622.36万	87.97%-3,899.94万	-184.19%-3.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	193.61%8.6亿	129.32%2.93亿	129.32%2.93亿	129.32%2.93亿	129.32%2.93亿	-70.51%1.28亿	-70.51%1.28亿	-70.51%1.28亿	-70.51%1.28亿	515.26%4.33亿
期末现金及现金等价物余额	83.86%6.08亿	193.61%8.6亿	261.79%5.74亿	143.20%3.26亿	272.58%3.31亿	129.32%2.93亿	87.69%1.59亿	10.38%1.34亿	-18.46%8,873.97万	-70.51%1.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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