(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.20%6.46亿 | 48.65%35.46亿 | 69.20%24.58亿 | 64.43%14.65亿 | 13.85%5.29亿 | 80.77%23.85亿 | 61.00%14.53亿 | 53.45%8.91亿 | 52.74%4.64亿 | 54.25%13.19亿 |
收到的税费返还 | --2,430.3万 | -95.71%144.86万 | -95.62%144.86万 | -93.53%144.86万 | ---- | --3,374.69万 | --3,309.8万 | --2,238.68万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 282.55%1,843.36万 | -5.41%2,902.68万 | 123.66%2,148.13万 | 70.52%1,556.86万 | -40.06%481.86万 | 79.95%3,068.85万 | -22.51%960.43万 | 324.37%912.98万 | 3,300.98%803.87万 | -35.13%1,705.36万 |
经营活动现金流入小计 | 29.11%6.89亿 | 45.98%35.76亿 | 65.90%24.81亿 | 60.65%14.82亿 | 12.93%5.33亿 | 83.28%24.5亿 | 63.48%14.96亿 | 58.29%9.23亿 | 55.26%4.72亿 | 51.59%13.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.77%6.43亿 | 34.39%27.59亿 | 40.66%17.13亿 | 33.91%9.93亿 | 58.54%4.77亿 | 120.76%20.53亿 | 94.40%12.18亿 | 82.03%7.42亿 | 51.16%3.01亿 | 60.18%9.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.19%1.71亿 | 25.51%3.81亿 | 15.06%2.82亿 | 13.03%1.86亿 | 7.07%1.12亿 | 35.46%3.03亿 | 35.90%2.45亿 | 41.73%1.65亿 | 49.97%1.04亿 | 40.25%2.24亿 |
支付的各项税费 | 45.51%3,342.64万 | 27.83%1.12亿 | 8.76%6,090.56万 | -18.95%3,588.67万 | -46.11%2,297.15万 | -1.21%8,773.75万 | -3.61%5,599.77万 | 10.31%4,427.75万 | 13.42%4,262.62万 | -20.88%8,881.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.00%5,220.19万 | 24.21%2.08亿 | 32.28%1.44亿 | 58.34%1.02亿 | 23.05%5,168.41万 | 47.91%1.68亿 | 0.43%1.09亿 | 4.17%6,465.36万 | 14.84%4,200.39万 | 33.20%1.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 35.61%8.99亿 | 32.49%34.6亿 | 35.15%22亿 | 29.77%13.17亿 | 35.44%6.63亿 | 92.60%26.12亿 | 67.23%16.28亿 | 62.23%10.15亿 | 42.90%4.9亿 | 44.63%13.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62.29%-2.11亿 | 171.18%1.16亿 | 311.79%2.81亿 | 278.20%1.65亿 | -646.49%-1.3亿 | -726.65%-1.62亿 | -125.54%-1.33亿 | -115.88%-9,251.5万 | 54.80%-1,739.59万 | 64.91%-1,963.68万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -59.97%7,764.98万 | 827.00%9.27亿 | 577.50%6.12亿 | 514.00%3.07亿 | 870.00%1.94亿 | -60.47%1亿 | -54.38%9,033.17万 | -54.13%5,000万 | -71.43%2,000万 | 321.67%2.53亿 |
取得投资收益收到的现金 | -72.66%13.35万 | 349.29%313.27万 | 399.60%190.28万 | 160.58%99.25万 | 193.51%48.83万 | -72.81%69.73万 | -81.75%38.09万 | -64.17%38.09万 | -77.78%16.64万 | 675.57%256.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6.51万 | 150,106.49%225.31万 | --30.17万 | ---- | ---- | -99.87%1,500 | ---- | ---- | ---- | 252.26%119.67万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 71.15%2,279.78万 | 123.09%1,754.23万 | 417.38%688.53万 | 423.20%356.93万 | 102.21%1,332万 | 29.50%786.32万 | -38.83%133.08万 | -34.56%68.22万 | 177.74%658.73万 |
投资活动现金流入小计 | -60.69%7,784.84万 | 737.74%9.55亿 | 540.87%6.32亿 | 508.91%3.15亿 | 849.98%1.98亿 | -56.70%1.14亿 | -52.19%9,857.57万 | -53.93%5,171.17万 | -70.96%2,084.86万 | 317.73%2.63亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149.93%9,430.18万 | 38.73%3.6亿 | 16.73%2.13亿 | -29.68%1.1亿 | -47.79%3,773.16万 | 38.72%2.6亿 | 77.61%1.82亿 | 369.69%1.56亿 | 511.53%7,226.71万 | 542.52%1.87亿 |
投资支付的现金 | -49.63%1.22亿 | 420.37%9.57亿 | 488.54%7.47亿 | 293.32%4.44亿 | 231.51%2.42亿 | -37.11%1.84亿 | -49.63%1.27亿 | -28.03%1.13亿 | -25.51%7,300万 | 58.96%2.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---3,598.6万 | --2,762.65万 | ---107.5万 | ---107.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -35.57%1.8亿 | 203.22%13.45亿 | 210.03%9.59亿 | 105.49%5.53亿 | 92.56%2.8亿 | -7.52%4.44亿 | -12.80%3.09亿 | 41.50%2.69亿 | 32.28%1.45亿 | 125.05%4.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.34%-1.02亿 | -18.28%-3.9亿 | -55.36%-3.28亿 | -9.58%-2.38亿 | 34.36%-8,167.41万 | -52.35%-3.3亿 | -41.80%-2.11亿 | -178.79%-2.18亿 | -227.19%-1.24亿 | -44.12%-2.16亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 94.66%6,545.14万 | -49.60%1.67亿 | 436.54%1.24亿 | --9,392.76万 | --3,362.34万 | 10,927.47%3.31亿 | --2,315.93万 | ---- | ---- | -99.67%300万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,090万 | --700万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
取得借款收到的现金 | 1,010.92%3.33亿 | -46.20%5.57亿 | -56.33%2.87亿 | -55.21%1.95亿 | -81.04%3,000万 | 1,194.56%10.36亿 | 1,141.11%6.57亿 | --4.35亿 | --1.58亿 | -15.79%8,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -9.28%96.88万 | --61.32万 | --779.92万 | --2,277.14万 | -92.64%106.79万 | ---- | ---- | ---- | 6.61%1,450.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 361.52%3.99亿 | -47.00%7.25亿 | -39.44%4.12亿 | -31.82%2.97亿 | -45.41%8,639.49万 | 1,302.52%13.68亿 | 1,184.89%6.8亿 | --4.35亿 | --1.58亿 | -90.43%9,750.59万 |
偿还债务支付的现金 | -82.33%2,845万 | 713.13%10.18亿 | 1,379.81%6.96亿 | 837.47%4.41亿 | 1,510.00%1.61亿 | --1.25亿 | --4,700万 | --4,700万 | --1,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.73%455.56万 | -47.29%2,496.17万 | -51.32%2,014.24万 | 368.37%1,462.65万 | 878.11%855.14万 | 79.93%4,735.89万 | 59.54%4,137.7万 | --312.29万 | --87.43万 | 292.30%2,632.14万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,753.64%3,172.43万 | -81.47%1,803.15万 | -84.42%1,354.58万 | -88.02%1,003.41万 | --111.17万 | 646.42%9,732.12万 | 1,082.73%8,693.85万 | 1,929.06%8,375.95万 | ---- | 172.02%1,303.83万 |
筹资活动现金流出小计 | -62.07%6,472.99万 | 293.22%10.61亿 | 315.93%7.29亿 | 247.52%4.65亿 | 1,469.42%1.71亿 | 585.80%2.7亿 | 426.70%1.75亿 | 3,143.28%1.34亿 | 801.08%1,087.43万 | -84.86%3,935.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 496.35%3.34亿 | -130.66%-3.37亿 | -162.96%-3.18亿 | -156.05%-1.69亿 | -157.18%-8,426.83万 | 1,787.68%10.98亿 | 2,471.53%5.04亿 | 7,393.26%3.01亿 | 12,311.89%1.47亿 | -92.34%5,814.62万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.42%-226.7万 | -96.27%-360.66万 | -35.44%378.07万 | 46.94%296.29万 | 36.82%-56.76万 | -98.15%-183.76万 | 2,737.37%585.59万 | 1,057.64%201.64万 | -2,103.40%-89.84万 | 12.77%-92.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | 106.28%1,861.3万 | -201.74%-6.14亿 | -316.18%-3.61亿 | -3,345.85%-2.39亿 | -6,459.36%-2.96亿 | 437.90%6.04亿 | 188.91%1.67亿 | 94.44%-694.35万 | 106.00%466.03万 | -132.36%-1.79亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -50.51%6.02亿 | 98.58%12.17亿 | 98.58%12.17亿 | 98.58%12.17亿 | 98.58%12.17亿 | -22.58%6.13亿 | -22.58%6.13亿 | -22.58%6.13亿 | -22.58%6.13亿 | 230.92%7.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -32.54%6.21亿 | -50.51%6.02亿 | 9.80%8.56亿 | 61.35%9.77亿 | 49.07%9.2亿 | 98.58%12.17亿 | 29.12%7.79亿 | -9.13%6.06亿 | -13.51%6.17亿 | -22.58%6.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据