(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.37%400.88亿 | 1.96%181.64亿 | 39.79%1,021.37亿 | 32.61%701.56亿 | 25.65%419.19亿 | 27.44%178.15亿 | 73.53%730.66亿 | 81.87%529.04亿 | 82.09%333.61亿 | 77.84%139.79亿 |
收到的税费返还 | -19.08%21.23亿 | -8.53%11.23亿 | -4.36%42.39亿 | 12.99%35.67亿 | 30.15%26.23亿 | 73.73%12.28亿 | 87.82%44.33亿 | 97.57%31.57亿 | 106.97%20.16亿 | 238.89%7.07亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.50%35.28亿 | 14.40%25.44亿 | -33.11%61.05亿 | -41.91%43.34亿 | -30.96%35.45亿 | 28.97%22.24亿 | 78.12%91.27亿 | 84.81%74.61亿 | 57.55%51.35亿 | 448.69%17.24亿 |
经营活动现金流入小计 | -4.88%457.39亿 | 2.65%218.31亿 | 29.85%1,124.81亿 | 22.88%780.57亿 | 18.70%480.88亿 | 29.60%212.67亿 | 74.68%866.26亿 | 82.93%635.21亿 | 79.62%405.12亿 | 95.75%164.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.92%343.73亿 | 16.13%200.15亿 | 20.61%708.65亿 | 21.32%543.06亿 | 32.76%369.29亿 | 15.76%172.35亿 | 47.86%587.54亿 | 58.66%447.62亿 | 63.41%278.17亿 | 112.79%148.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112.46%37.08亿 | 67.40%21亿 | 39.32%45.53亿 | 103.96%33.96亿 | 34.30%17.45亿 | 41.78%12.54亿 | 28.74%32.68亿 | -5.58%16.65亿 | 0.45%12.99亿 | 45.11%8.85亿 |
支付的各项税费 | 11.21%18.9亿 | -28.58%7.85亿 | 117.65%40.65亿 | 142.01%27.04亿 | 137.50%16.99亿 | 268.99%10.99亿 | 39.55%18.68亿 | -10.94%11.17亿 | 26.72%7.15亿 | -27.51%2.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.69%59.26亿 | 29.18%33.23亿 | -33.32%90.01亿 | -38.47%73.97亿 | -46.25%49.1亿 | 14.50%25.72亿 | 176.67%134.99亿 | 216.60%120.22亿 | 157.46%91.35亿 | 22.12%22.46亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.35%458.95亿 | 18.33%262.23亿 | 14.34%884.85亿 | 13.83%678.02亿 | 16.21%452.83亿 | 20.98%221.6亿 | 59.59%773.89亿 | 70.05%595.66亿 | 73.73%389.67亿 | 85.84%183.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105.59%-1.57亿 | -391.51%-43.91亿 | 159.78%239.96亿 | 159.28%102.55亿 | 81.55%28.05亿 | 53.17%-8.93亿 | 741.19%92.37亿 | 1,398.75%39.55亿 | 1,138.00%15.45亿 | -29.43%-19.08亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -31.23%31.63亿 | -34.06%10.22亿 | 277.38%60.98亿 | 274.15%60.5亿 | 452.89%46亿 | 638.11%15.5亿 | -35.33%16.16亿 | -9.18%16.17亿 | -52.92%8.32亿 | -83.84%2.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | -99.62%480.32万 | -15.10%285.53万 | 6,130.32%12.8亿 | 4,868.82%12.67亿 | 9,699.25%12.64亿 | 127.81%336.32万 | -36.02%2,054.31万 | -5.14%2,550.08万 | -51.57%1,290.21万 | -94.24%147.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144.02%1.36亿 | 122.68%5,518.32万 | 430.77%1.71亿 | 156.04%1.17亿 | 75.86%5,564.11万 | 103.43%2,478.13万 | -50.35%3,226.43万 | -14.82%4,550.68万 | -25.56%3,163.97万 | -33.12%1,218.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -83.15%6,062.71万 | -78.80%6,062.71万 | -78.80%6,062.71万 | -86.33%4,062.71万 | 398.02%3.6亿 | 98.01%2.86亿 | 178.30%2.86亿 | --2.97亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -94.17%1,039.52万 | -95.14%867.68万 | -95.14%867.68万 | -95.14%867.68万 | -68.76%1.78亿 | -46.75%1.78亿 | -26.59%1.78亿 | 39.85%1.78亿 |
投资活动现金流入小计 | -44.84%33.04亿 | -33.63%10.8亿 | 245.30%76.2亿 | 248.59%75.03亿 | 346.66%59.89亿 | 132.74%16.27亿 | -31.87%22.07亿 | -8.02%21.52亿 | -38.55%13.41亿 | -52.46%6.99亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.33%83.42亿 | 6.34%45.62亿 | 133.86%189.62亿 | 146.46%128.2亿 | 180.72%76.3亿 | 654.62%42.9亿 | 24.89%81.08亿 | -17.58%52.02亿 | -34.16%27.18亿 | -78.92%5.68亿 |
投资支付的现金 | -29.56%33.67亿 | -58.07%11.36亿 | 208.66%66.12亿 | 236.66%63.73亿 | 213.62%47.8亿 | 112.73%27.11亿 | -40.48%21.42亿 | -17.32%18.93亿 | 65.80%15.24亿 | 421.78%12.74亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -84.98%8,642.41万 | 221.05%9,479万 | -22.41%7.15亿 | 20.14%7.16亿 | 148.03%5.75亿 | --2,952.53万 | --9.22亿 | --5.96亿 | --2.32亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -9.16%117.96亿 | -17.60%57.93亿 | 135.31%262.9亿 | 158.88%199.09亿 | 190.24%129.86亿 | 281.50%70.3亿 | 10.72%111.72亿 | -10.58%76.91亿 | -11.36%44.74亿 | -37.34%18.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.37%-84.92亿 | 12.77%-47.13亿 | -108.23%-186.69亿 | -124.01%-124.06亿 | -123.29%-69.97亿 | -372.47%-54.03亿 | -30.85%-89.66亿 | 11.54%-55.38亿 | -9.35%-31.33亿 | 22.22%-11.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -81.26%4.98亿 | 214.96%4.98亿 | 21.30%26.64亿 | 354.87%26.61亿 | 354.64%26.6亿 | -69.51%1.58亿 | 356.31%21.96亿 | -88.92%5.85亿 | --5.85亿 | --5.19亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -83.30%4.44亿 | 180.58%4.44亿 | 26.91%26.61亿 | 354.87%26.58亿 | 354.87%26.58亿 | -69.47%1.58亿 | 40,074.21%20.97亿 | --5.84亿 | --5.84亿 | --5.18亿 |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | --88.16亿 | --88.16亿 | --88.16亿 | --88.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 72.57%184.56亿 | 81.91%103.49亿 | 4.53%201.7亿 | -3.78%160.82亿 | -18.36%106.95亿 | -9.58%56.89亿 | -3.13%192.95亿 | 38.98%167.15亿 | 50.13%130.99亿 | 9.96%62.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -14.71%6.37亿 | 13.72%6.29亿 | 83.88%19.24亿 | 45.22%11.61亿 | 4.55%7.47亿 | 49.65%5.53亿 | -13.18%10.46亿 | -14.45%7.99亿 | 9.21%7.15亿 | 73.45%3.7亿 |
筹资活动现金流入小计 | -14.51%195.92亿 | -24.58%114.76亿 | 48.97%335.74亿 | 58.68%287.2亿 | 59.16%229.18亿 | 111.93%152.16亿 | 4.32%225.38亿 | -0.78%180.99亿 | 53.51%143.99亿 | 20.98%71.8亿 |
偿还债务支付的现金 | -37.66%76.39亿 | -62.65%18.43亿 | 118.17%304.07亿 | 40.56%175.6亿 | 47.12%122.53亿 | 38.56%49.35亿 | 25.32%139.37亿 | 45.01%124.93亿 | 51.52%83.28亿 | 7.20%35.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29.75%20.65亿 | 11.49%2.81亿 | 73.68%16.33亿 | 88.52%18.43亿 | 125.29%15.92亿 | 52.10%2.52亿 | 7.88%9.4亿 | 44.08%9.78亿 | 20.25%7.06亿 | 34.24%1.66亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 301.09%1.21亿 | ---- | 41.04%5,717.92万 | 133.38%5,717.92万 | 22.78%3,008.22万 | ---- | 1,731.94%4,054.25万 | --2,450万 | --2,450万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.78%6.04亿 | -35.30%2.58亿 | 87.46%27.89亿 | 25.66%11.33亿 | 33.19%7.72亿 | 47.01%3.99亿 | 65.66%14.88亿 | 76.09%9.01亿 | 107.77%5.79亿 | -14.67%2.72亿 |
筹资活动现金流出小计 | -29.48%103.07亿 | -57.35%23.83亿 | 112.82%348.29亿 | 42.89%205.35亿 | 52.03%146.16亿 | 39.69%55.87亿 | 26.95%163.65亿 | 46.57%143.72亿 | 51.10%96.14亿 | 6.24%39.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.83%92.85亿 | -5.57%90.93亿 | -120.33%-12.55亿 | 119.60%81.85亿 | 73.50%83.02亿 | 202.75%96.3亿 | -29.16%61.73亿 | -55.82%37.27亿 | 58.61%47.85亿 | 46.54%31.81亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.96%1.01亿 | 175.43%3,842.27万 | 32.36%8.07亿 | 29.90%6.28亿 | 9,263.65%8.39亿 | 54.91%-5,093.59万 | 203.39%6.1亿 | 307.35%4.83亿 | 103.32%896.46万 | 35.19%-1.13亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -85.11%7.37亿 | -99.15%2,794.86万 | -30.83%48.79亿 | 153.54%66.61亿 | 54.41%49.5亿 | 19,817.63%32.83亿 | 197.56%70.54亿 | 60.44%26.27亿 | 47,280.29%32.06亿 | 101.74%1,648.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35.88%184.76亿 | 35.88%184.76亿 | 107.81%135.97亿 | 107.81%135.97亿 | 107.81%135.97亿 | 107.81%135.97亿 | 56.81%65.43亿 | 56.81%65.43亿 | 56.81%65.43亿 | 56.81%65.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.59%192.13亿 | 9.62%185.04亿 | 35.88%184.76亿 | 120.91%202.58亿 | 90.25%185.47亿 | 157.33%168.8亿 | 107.81%135.97亿 | 57.84%91.7亿 | 133.27%97.49亿 | 103.41%65.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据