(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.85%2.99亿 | 10.35%1.51亿 | 33.62%6.84亿 | 31.27%5.01亿 | 40.75%3.24亿 | 34.56%1.37亿 | 9.41%5.12亿 | 10.50%3.81亿 | 13.53%2.3亿 | 7.95%1.02亿 |
收到的税费返还 | -33.74%1,089.23万 | -17.31%447.91万 | 19.95%3,173.14万 | 23.64%2,418.12万 | 62.28%1,643.79万 | 80.06%541.67万 | 1.72%2,645.36万 | 26.91%1,955.75万 | -3.05%1,012.94万 | -58.35%300.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.28%439.14万 | 18.19%349.61万 | -9.57%3,210.71万 | -22.34%2,718.58万 | -71.81%668.21万 | -74.86%295.81万 | 52.42%3,550.35万 | 180.14%3,500.75万 | 115.54%2,370.73万 | 139.58%1,176.73万 |
经营活动现金流入小计 | -9.59%3.14亿 | 9.48%1.59亿 | 30.32%7.48亿 | 26.62%5.52亿 | 31.47%3.47亿 | 24.69%1.45亿 | 10.96%5.74亿 | 16.86%4.36亿 | 17.76%2.64亿 | 9.52%1.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.50%8,392.76万 | -0.90%4,420.23万 | 19.69%2.18亿 | 0.37%1.59亿 | -6.42%9,073.34万 | -19.78%4,460.38万 | -5.85%1.82亿 | -5.86%1.58亿 | -1.47%9,695.36万 | 46.41%5,560.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.93%1.67亿 | 16.10%9,468.19万 | 5.37%2.68亿 | 4.48%2.04亿 | 0.27%1.41亿 | 2.00%8,155.27万 | 27.08%2.55亿 | 30.63%1.95亿 | 44.55%1.4亿 | 45.95%7,995.16万 |
支付的各项税费 | -23.61%1,929.53万 | -11.05%792.12万 | 14.15%4,953.21万 | 20.74%3,730.62万 | 31.99%2,525.8万 | 2.65%890.48万 | 2.45%4,339.32万 | 4.59%3,089.83万 | -7.55%1,913.66万 | -21.03%867.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.93%5,417.05万 | -0.06%2,734.94万 | 19.72%1.15亿 | 1.15%7,568.66万 | 10.18%5,262.6万 | -1.47%2,736.71万 | -14.25%9,593.86万 | 0.33%7,482.36万 | 8.56%4,776.31万 | 15.98%2,777.67万 |
经营活动现金流出小计 | 4.97%3.25亿 | 7.22%1.74亿 | 12.94%6.51亿 | 3.61%4.76亿 | 1.69%3.09亿 | -5.57%1.62亿 | 5.12%5.76亿 | 8.88%4.59亿 | 16.90%3.04亿 | 34.70%1.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128.12%-1,067.8万 | 12.13%-1,494.57万 | 4,798.62%9,742.24万 | 426.71%7,614.78万 | 195.02%3,797.57万 | 69.29%-1,700.81万 | 93.24%-207.34万 | 52.19%-2,330.76万 | -11.49%-3,996.59万 | -161.08%-5,538.37万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 44.04%3.53亿 | 35.27%2.03亿 | -43.41%4.42亿 | -32.44%4.16亿 | -35.62%2.45亿 | 3.05%1.5亿 | -39.17%7.81亿 | -31.69%6.16亿 | -21.21%3.81亿 | -36.71%1.46亿 |
取得投资收益收到的现金 | 106.55%677.47万 | 82.85%381.98万 | -40.23%624.8万 | -35.87%545.12万 | -43.10%328万 | -27.48%208.91万 | -18.00%1,045.33万 | -8.25%850.08万 | 53.71%576.45万 | 71.19%288.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196.08%7.17万 | 104.41%3,291 | -98.11%2.81万 | 247.21%2.69万 | 227.69%2.42万 | -99.16%1,610 | 289.93%148.47万 | -94.41%7,760.5 | 301.66%7,390.5 | 15,872.74%19.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980万 | --280万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -17.65%46.38万 | -27.07%18.71万 | 41.66%126.2万 | 52.37%92.38万 | 60.72%56.31万 | 14.34%25.66万 | 4.98%89.09万 | -32.47%60.63万 | -26.12%35.04万 | -35.20%22.44万 |
投资活动现金流入小计 | 44.74%3.6亿 | 35.82%2.07亿 | -43.38%4.49亿 | -33.45%4.22亿 | -36.10%2.49亿 | 2.34%1.52亿 | -38.84%7.93亿 | -30.39%6.34亿 | -20.06%3.89亿 | -35.85%1.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.33%2,946.77万 | -2.35%1,898.38万 | -21.87%6,727.08万 | -0.49%5,303.17万 | 3.53%3,843.31万 | 139.32%1,944.02万 | 61.54%8,609.73万 | 35.91%5,329.35万 | 39.32%3,712.24万 | 5.75%812.31万 |
投资支付的现金 | 6.20%2.6亿 | 24.00%1.3亿 | -40.26%4.6亿 | -30.65%4.3亿 | -39.51%2.45亿 | -41.67%1.05亿 | -41.39%7.7亿 | -39.44%6.2亿 | -39.71%4.05亿 | -61.00%1.8亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.28万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 2.20%2.9亿 | 19.88%1.49亿 | -38.52%5.27亿 | -28.26%4.83亿 | -35.89%2.83亿 | -33.85%1.24亿 | -37.27%8.58亿 | -36.66%6.73亿 | -36.69%4.42亿 | -59.91%1.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 304.09%7,054.51万 | 106.86%5,772.9万 | -21.55%-7,803.58万 | -56.56%-6,077.38万 | 34.33%-3,456.57万 | 171.07%2,790.71万 | 8.13%-6,420.06万 | 74.37%-3,881.8万 | 75.07%-5,263.94万 | 83.45%-3,926.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 12.03%272.59万 | ---- | 0.07%243.31万 | 0.07%243.31万 | 0.07%243.31万 | ---- | --243.14万 | --243.14万 | --243.14万 | ---- |
取得借款收到的现金 | --4,000万 | --4,000万 | 33.33%2,000万 | 33.33%2,000万 | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --196.86万 | 26.35%154.74万 | -15.17%103.89万 | -87.95%21.12万 | ---- | -63.56%122.46万 | -63.56%122.46万 | -0.56%175.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,130.59%4,272.59万 | 18,839.69%4,000万 | 39.99%2,440.17万 | 28.54%2,398.04万 | -81.39%347.2万 | -87.95%21.12万 | 922.43%1,743.14万 | 455.05%1,865.6万 | 455.10%1,865.6万 | -0.56%175.26万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2,637.84万 | --25.47万 | 1.05%2,703.89万 | 0.46%2,687.89万 | ---- | ---- | -19.73%2,675.67万 | -19.73%2,675.67万 | -19.99%2,667.01万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,790.77%5,341.94万 | 5,097.51%2,821.15万 | 1,489.39%4,965.61万 | -60.45%208.05万 | -28.46%137.3万 | 46.79%54.28万 | 36.67%312.42万 | 167.06%526.02万 | 34.72%191.91万 | --36.98万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,712.03%7,979.78万 | 5,144.44%2,846.62万 | 92.31%7,669.5万 | -31.08%2,895.94万 | -95.20%137.3万 | 46.79%54.28万 | 11.96%3,988.09万 | 19.01%4,201.69万 | -17.75%2,858.92万 | --36.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,866.16%-3,707.19万 | 3,578.33%1,153.38万 | -132.94%-5,229.34万 | 78.69%-497.9万 | 121.13%209.9万 | -123.98%-33.16万 | 33.81%-2,244.96万 | 26.87%-2,336.09万 | 68.36%-993.32万 | -21.54%138.28万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 313.78%2,279.52万 | 414.01%5,431.72万 | 62.91%-3,290.67万 | 112.16%1,039.5万 | 105.37%550.9万 | 111.33%1,056.74万 | 34.03%-8,872.36万 | 63.18%-8,548.65万 | 63.17%-1.03亿 | 63.66%-9,326.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.83%4,971.97万 | -39.83%4,971.97万 | -51.78%8,262.65万 | -51.78%8,262.65万 | -51.78%8,262.65万 | -51.78%8,262.65万 | -43.97%1.71亿 | -43.97%1.71亿 | -43.97%1.71亿 | -43.97%1.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.72%7,251.5万 | 11.63%1.04亿 | -39.83%4,971.97万 | 8.34%9,302.15万 | 28.08%8,813.55万 | 19.35%9,319.38万 | -51.78%8,262.65万 | 16.56%8,586.36万 | 150.70%6,881.15万 | 58.81%7,808.35万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据