(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.71%12.64亿 | 22.25%5.79亿 | -17.01%21.74亿 | -25.22%15.2亿 | -33.81%9.6亿 | -15.84%4.74亿 | -2.41%26.2亿 | 13.57%20.33亿 | 60.29%14.5亿 | 19.09%5.63亿 |
收到的税费返还 | -90.31%37.14万 | --37.14万 | -66.94%1,148.14万 | -60.60%1,148.14万 | -75.05%383.34万 | ---- | 21.35%3,473.27万 | 24.38%2,914.24万 | -14.59%1,536.17万 | -62.89%263.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,052.89%2,205.05万 | 175.78%1,215.38万 | 736.17%5,758.54万 | 833.81%3,785.69万 | -11.65%191.26万 | -48.12%440.71万 | -52.71%688.68万 | -80.28%405.4万 | -78.25%216.48万 | 353.39%849.46万 |
经营活动现金流入小计 | 33.24%12.87亿 | 23.75%5.92亿 | -15.72%22.43亿 | -24.03%15.7亿 | -34.21%9.66亿 | -16.70%4.78亿 | -2.43%26.62亿 | 12.65%20.66亿 | 57.37%14.68亿 | 19.18%5.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26%8.65亿 | 2.85%3.62亿 | -9.82%18.8亿 | 2.13%14.01亿 | -2.51%8.46亿 | -10.78%3.52亿 | -9.70%20.85亿 | -24.58%13.72亿 | -19.68%8.68亿 | -29.74%3.95亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.64%1.38亿 | 7.26%7,533.16万 | 4.62%2.56亿 | 1.05%1.86亿 | 2.81%1.27亿 | -0.29%7,023.22万 | 4.78%2.45亿 | 24.41%1.84亿 | 25.91%1.23亿 | 39.28%7,043.35万 |
支付的各项税费 | -55.16%1,045.46万 | -68.35%410.62万 | -64.96%4,049.34万 | -67.83%3,284.45万 | -65.20%2,331.39万 | -51.47%1,297.4万 | 13.39%1.16亿 | 35.60%1.02亿 | 27.74%6,699.16万 | 11.92%2,673.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.98%1.24亿 | -24.10%6,973.79万 | 11.20%2.66亿 | 10.39%2.37亿 | 12.35%1.35亿 | 44.56%9,188.15万 | 25.57%2.4亿 | 12.79%2.15亿 | 0.56%1.2亿 | -13.74%6,355.78万 |
经营活动现金流出小计 | 0.57%11.37亿 | -3.01%5.12亿 | -9.00%24.43亿 | -0.84%18.57亿 | -4.01%11.3亿 | -5.08%5.27亿 | -5.30%26.85亿 | -16.11%18.73亿 | -12.74%11.78亿 | -21.76%5.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190.91%1.5亿 | 262.21%8,004.85万 | -770.65%-2亿 | -249.10%-2.88亿 | -156.77%-1.65亿 | -370.11%-4,934.91万 | 78.59%-2,291.63万 | 148.40%1.93亿 | 169.63%2.9亿 | 107.99%1,827.01万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -56.50%20.1万 | ---- | --46.2万 | --46.2万 | --46.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.03%2,100 | ---- | -89.47%10.68万 | 25,328.57%10.68万 | 25,328.57%10.68万 | ---- | --101.42万 | --420 | --420 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.65%3,519.11 | --3,519.11 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -64.30%20.31万 | ---- | -71.59%57.23万 | 136,166.45%57.23万 | 135,328.57%56.88万 | ---- | -98.88%201.42万 | -100.00%420 | -100.00%420 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.75%1.09亿 | 403.10%8,443.51万 | -21.04%1.91亿 | -7.41%1.23亿 | -20.75%8,638.38万 | -62.81%1,678.28万 | 30.34%2.42亿 | -21.88%1.33亿 | -16.13%1.09亿 | -38.99%4,512.4万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -86.91%200万 | -86.91%200万 | ---- | ---- | -86.97%1,528万 | -70.04%1,528万 | 52.80%1,528万 | --528万 |
投资活动现金流出小计 | 25.75%1.09亿 | 403.10%8,443.51万 | -24.95%1.93亿 | -15.61%1.25亿 | -30.49%8,638.38万 | -66.70%1,678.28万 | -15.36%2.57亿 | -32.98%1.48亿 | -11.21%1.24亿 | -31.85%5,040.4万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.34%-1.08亿 | -403.10%-8,443.51万 | 24.59%-1.92亿 | 15.99%-1.25亿 | 30.95%-8,581.5万 | 66.70%-1,678.28万 | -106.22%-2.55亿 | -12.78%-1.48亿 | -106.27%-1.24亿 | -976.32%-5,040.4万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | 5.79%256万 | 146.15%256万 | 146.15%256万 | --256万 | -99.34%242万 | -99.72%104万 | -99.72%104万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | 5.79%256万 | 146.15%256万 | 146.15%256万 | --256万 | 163.04%242万 | --104万 | --104万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -40.88%2.74亿 | -11.79%1.3亿 | 49.91%9.98亿 | 67.95%8.45亿 | 52.32%4.64亿 | -18.59%1.47亿 | -39.27%6.66亿 | -51.18%5.03亿 | -41.39%3.05亿 | -32.96%1.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.18%1.39亿 | -82.67%1,000万 | -47.82%1.23亿 | 72.44%1.24亿 | 136.05%8,874.89万 | 849.35%5,771.66万 | 5,633.34%2.35亿 | 1,284.29%7,175.98万 | 976.77%3,759.8万 | 2,317.95%607.96万 |
筹资活动现金流入小计 | -25.48%4.14亿 | -32.58%1.4亿 | 24.34%11.23亿 | 68.65%9.71亿 | 61.77%5.56亿 | 10.98%2.08亿 | -38.43%9.03亿 | -58.92%5.76亿 | -61.40%3.43亿 | -70.60%1.87亿 |
偿还债务支付的现金 | 171.56%4.26亿 | 255.45%1.23亿 | -37.90%4.89亿 | -52.08%3.32亿 | -65.87%1.57亿 | -79.71%3,467.19万 | 3.91%7.87亿 | 40.75%6.92亿 | 133.80%4.6亿 | 90.29%1.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.22%1,804.54万 | 63.25%914.68万 | -11.85%4,969.31万 | -17.59%3,914.51万 | -23.46%1,234.09万 | -35.58%560.3万 | 100.21%5,637.18万 | 126.00%4,750.3万 | 22.71%1,612.4万 | 38.14%869.74万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.62%5,656.72万 | -65.76%2,011.86万 | 101.80%1.86亿 | -30.82%1.65亿 | -31.54%1.4亿 | -30.48%5,875.88万 | -15.34%9,229.15万 | 151.32%2.39亿 | 284.48%2.05亿 | 393.21%8,451.67万 |
筹资活动现金流出小计 | 61.84%5.01亿 | 54.00%1.53亿 | -22.56%7.25亿 | -45.22%5.36亿 | -54.54%3.09亿 | -62.50%9,903.38万 | 4.60%9.36亿 | 60.99%9.79亿 | 158.75%6.8亿 | 133.23%2.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135.16%-8,658.44万 | -111.55%-1,253.78万 | 1,309.85%3.98亿 | 208.04%4.35亿 | 173.07%2.46亿 | 241.00%1.09亿 | -105.75%-3,290.71万 | -150.74%-4.03亿 | -153.78%-3.37亿 | -114.72%-7,701.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.49%72.99万 | 168.29%22.12万 | -53.51%145.43万 | -26.27%169.01万 | 247.24%131.5万 | -168.43%-32.39万 | 544.80%312.79万 | 830.58%229.22万 | 213.77%37.87万 | 34.66%-12.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,364.86%-4,448.69万 | -139.64%-1,670.33万 | 102.47%760.68万 | 106.86%2,441.45万 | 98.22%-303.69万 | 138.56%4,213.26万 | -190.41%-3.08亿 | -235.16%-3.56亿 | -214.40%-1.71亿 | -136.43%-1.09亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.10%2.53亿 | 3.10%2.53亿 | -55.63%2.46亿 | -55.63%2.46亿 | -55.63%2.46亿 | -55.63%2.46亿 | 160.00%5.53亿 | 160.00%5.53亿 | 160.00%5.53亿 | 160.00%5.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.96%2.09亿 | -17.81%2.36亿 | 3.10%2.53亿 | 36.54%2.7亿 | -36.65%2.42亿 | -35.23%2.88亿 | -55.63%2.46亿 | -58.47%1.98亿 | 5.74%3.83亿 | -13.39%4.44亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据