(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.32%20.2亿 | 64.91%9.66亿 | 63.84%37.63亿 | 77.91%26.17亿 | 58.43%15.5亿 | 37.68%5.86亿 | 130.17%22.97亿 | --14.71亿 | --9.79亿 | --4.25亿 |
收到的税费返还 | -32.32%2,863.45万 | -40.38%2,177.72万 | 16.66%8,372.36万 | -5.62%6,108.01万 | -17.04%4,230.89万 | 167.05%3,652.82万 | 93.23%7,176.45万 | --6,471.94万 | --5,100.12万 | --1,367.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -46.06%5,712.95万 | -48.64%4,195.15万 | -11.91%1.46亿 | 29.69%1.98亿 | 2.43%1.06亿 | -4.93%8,167.49万 | 482.71%1.66亿 | --1.53亿 | --1.03亿 | --8,591.31万 |
经营活动现金流入小计 | 24.00%21.06亿 | 46.27%10.3亿 | 57.54%39.93亿 | 70.35%28.76亿 | 49.93%16.99亿 | 34.08%7.04亿 | 138.33%25.35亿 | --16.88亿 | --11.33亿 | --5.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.50%14.24亿 | 121.83%8.44亿 | 31.26%23.09亿 | 20.12%14.69亿 | 5.03%8.21亿 | -2.23%3.8亿 | 222.81%17.59亿 | --12.23亿 | --7.82亿 | --3.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.10%3.49亿 | 24.67%1.63亿 | 47.35%5.41亿 | 56.52%3.99亿 | 59.99%2.59亿 | 49.61%1.3亿 | 80.19%3.67亿 | --2.55亿 | --1.62亿 | --8,712.76万 |
支付的各项税费 | 85.24%1.08亿 | 154.03%5,980.79万 | 14.12%1.27亿 | 32.41%9,917.23万 | 11.97%5,822.9万 | -10.21%2,354.36万 | 63.20%1.12亿 | --7,489.87万 | --5,200.6万 | --2,622万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.89%2.11亿 | -32.84%9,547.55万 | 43.95%2.88亿 | 145.77%3.44亿 | 133.19%2.26亿 | 226.31%1.42亿 | 118.13%2亿 | --1.4亿 | --9,697.74万 | --4,356.47万 |
经营活动现金流出小计 | 53.39%20.92亿 | 71.72%11.62亿 | 33.94%32.66亿 | 36.53%23.11亿 | 24.88%13.64亿 | 23.90%6.76亿 | 168.26%24.38亿 | --16.93亿 | --10.92亿 | --5.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95.84%1,393.23万 | -576.81%-1.32亿 | 654.95%7.27亿 | 12,488.99%5.65亿 | 722.90%3.35亿 | 232.55%2,762.63万 | -37.68%9,635万 | ---455.84万 | --4,065.65万 | ---2,084.29万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --38.84亿 | --7.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --1,475.43万 | --876.23万 | 274.88%260.89万 | ---- | ---- | ---- | --69.59万 | --12.13万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 287.56%16.36万 | -97.57%550 | --550 | --550 | 390.70%4.22万 | --2.26万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 342.65%3.01亿 | -37.16%9,300万 | -52.97%6,961万 | -52.15%6,800万 | -12.93%6,800万 | 994.11%1.48亿 | --1.48亿 | --1.42亿 | --7,809.37万 |
投资活动现金流入小计 | 5,633.90%38.99亿 | 1,458.46%10.6亿 | -35.61%9,577.24万 | -53.01%6,961.06万 | -52.15%6,800.06万 | -12.92%6,800.06万 | 998.86%1.49亿 | --1.48亿 | --1.42亿 | --7,809.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.43%1.51亿 | 20.30%1.12亿 | 41.12%5.18亿 | 65.96%3.58亿 | 88.29%1.83亿 | 82.00%9,321.56万 | 177.43%3.67亿 | --2.16亿 | --9,741.41万 | --5,121.85万 |
投资支付的现金 | --41.19亿 | --12.62亿 | ---- | -12.86%1,655.59万 | ---- | ---- | -49.50%1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,000万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --518.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 414.29%7,200万 | 1,376.74%12.7亿 | 17.65%2,000万 | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | -40.49%8,600万 | --1,700万 | --1,500万 | --1,500万 |
投资活动现金流出小计 | 2,063.14%42.71亿 | 1,249.06%14.46亿 | 279.87%17.93亿 | 56.74%3.94亿 | 50.23%1.97亿 | 40.67%1.07亿 | 43.36%4.72亿 | --2.52亿 | --1.31亿 | --7,621.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187.02%-3.71亿 | -885.96%-3.87亿 | -425.01%-16.97亿 | -214.01%-3.25亿 | -1,309.48%-1.29亿 | -2,191.26%-3,921.5万 | -2.40%-3.23亿 | ---1.03亿 | --1,070.08万 | --187.52万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --150万 | 40,683.67%18.77亿 | ---- | ---- | ---- | -98.12%460.13万 | --262.13万 | --262.13万 | --200万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.97%460.13万 | ---- | ---- | --500万 |
取得借款收到的现金 | -37.51%1.95亿 | -20.54%1.95亿 | 24.10%5.45亿 | 47.41%3.7亿 | 230.51%3.12亿 | 159.94%2.45亿 | 59.82%4.39亿 | --2.51亿 | --9,441.56万 | --9,441.56万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --18.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -37.51%1.95亿 | -19.93%1.97亿 | 445.86%24.21亿 | 784.88%22.47亿 | 221.58%3.12亿 | 154.55%2.45亿 | -14.64%4.44亿 | --2.54亿 | --9,703.68万 | --9,641.56万 |
偿还债务支付的现金 | 18.06%1.49亿 | 22.39%1.49亿 | 131.09%4.25亿 | 176.49%3.53亿 | 246.71%1.27亿 | 434.40%1.22亿 | -14.25%1.84亿 | --1.28亿 | --3,650万 | --2,278万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,964.46%2.39亿 | -45.28%210.69万 | 7.31%1,524.53万 | 0.66%1,003.32万 | 15.76%780.43万 | 21.15%385万 | 35.23%1,420.73万 | --996.72万 | --674.16万 | --317.78万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.76%667.85万 | ---- | 352.70%6,996.76万 | -12.36%1,008.21万 | 33.12%1,008.21万 | 163.33%771.57万 | 96.67%1,545.58万 | --1,150.44万 | --757.38万 | --293.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 173.65%3.95亿 | 13.36%1.51亿 | 138.89%5.11亿 | 150.20%3.74亿 | 184.24%1.44亿 | 361.45%1.33亿 | -8.28%2.14亿 | --1.49亿 | --5,081.54万 | --2,888.79万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -219.47%-2亿 | -59.51%4,539.31万 | 731.39%19.11亿 | 1,690.30%18.74亿 | 262.64%1.68亿 | 66.03%1.12亿 | -19.81%2.3亿 | --1.05亿 | --4,622.14万 | --6,752.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.68%354.16万 | 121.04%7.47万 | 1,287.52%337.81万 | 314.76%410.5万 | 531.87%420.04万 | -96.43%-35.51万 | -121.57%-28.45万 | ---191.14万 | ---97.26万 | ---18.08万 |
现金及现金等价物净增加额 | -247.03%-5.54亿 | -572.07%-4.73亿 | 36,578.55%9.44亿 | 40,831.80%21.18亿 | 290.20%3.77亿 | 107.06%1亿 | -97.95%257.39万 | ---519.92万 | --9,660.6万 | --4,837.91万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 410.26%11.74亿 | 405.38%11.63亿 | 1.13%2.3亿 | 1.13%2.3亿 | 1.13%2.3亿 | 1.13%2.3亿 | 122.60%2.28亿 | --2.28亿 | --2.28亿 | --2.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.12%6.2亿 | 108.92%6.9亿 | 410.26%11.74亿 | 955.97%23.48亿 | 87.28%6.07亿 | 19.71%3.3亿 | 1.13%2.3亿 | --2.22亿 | --3.24亿 | --2.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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