(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.14%11亿 | 24.14%5.07亿 | 38.31%18.47亿 | 34.73%13.39亿 | 44.07%9.01亿 | 33.56%4.08亿 | 38.70%13.35亿 | 46.00%9.94亿 | 40.87%6.25亿 | 52.75%3.06亿 |
收到的税费返还 | 16.55%503.41万 | 6.88%378.37万 | 53.91%694.04万 | -3.22%528.06万 | 1.09%431.92万 | 195.63%354.02万 | 13.46%450.93万 | 310.58%545.62万 | 526.58%427.25万 | 156.72%119.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.95%1,906万 | -59.11%538.66万 | 105.99%5,088.82万 | 99.30%3,557.16万 | 23.74%1,563万 | 55.04%1,317.4万 | 8.85%2,470.38万 | -13.26%1,784.85万 | -34.93%1,263.09万 | 152.28%849.71万 |
经营活动现金流入小计 | 22.11%11.24亿 | 21.42%5.16亿 | 39.59%19.05亿 | 35.66%13.8亿 | 43.38%9.21亿 | 34.75%4.25亿 | 37.91%13.64亿 | 44.77%10.17亿 | 38.41%6.42亿 | 54.63%3.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.51%2.07亿 | 5.93%7,910.08万 | 7.48%3.3亿 | 0.87%2.35亿 | 26.32%1.57亿 | 63.99%7,467.55万 | -6.49%3.07亿 | -4.68%2.33亿 | 3.40%1.24亿 | 13.08%4,553.8万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.60%3.06亿 | 42.13%1.99亿 | 25.40%4.23亿 | 29.26%3.29亿 | 23.21%2.26亿 | 15.46%1.4亿 | 45.06%3.38亿 | 44.95%2.54亿 | 55.81%1.83亿 | 73.24%1.21亿 |
支付的各项税费 | 15.85%1.21亿 | 44.81%5,669.34万 | 40.09%2.11亿 | 42.18%1.58亿 | 52.24%1.04亿 | 31.60%3,915.02万 | 82.88%1.51亿 | 76.30%1.11亿 | 61.85%6,858.13万 | 10.35%2,974.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42.45%1.46亿 | 21.62%6,678.83万 | 24.53%2.51亿 | 24.64%1.73亿 | 18.72%1.03亿 | 4.92%5,491.73万 | 22.65%2.02亿 | 7.53%1.39亿 | 18.95%8,651.1万 | 106.96%5,234.4万 |
经营活动现金流出小计 | 32.48%7.81亿 | 30.06%4.01亿 | 21.92%12.15亿 | 21.38%8.95亿 | 27.51%5.89亿 | 24.05%3.09亿 | 23.40%9.97亿 | 20.48%7.38亿 | 31.12%4.62亿 | 53.14%2.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.67%3.43亿 | -1.51%1.15亿 | 87.52%6.89亿 | 73.32%4.85亿 | 84.17%3.31亿 | 74.73%1.16亿 | 102.58%3.67亿 | 209.24%2.8亿 | 61.50%1.8亿 | 60.47%6,658.75万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -82.78%1.84亿 | -91.07%7,902.78万 | -16.19%14.37亿 | -19.92%11.74亿 | -12.35%10.68亿 | -9.61%8.85亿 | 371.89%17.14亿 | 41.78%14.66亿 | 87.16%12.18亿 | 106.30%9.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | -66.42%307.22万 | -71.80%108.08万 | -58.38%1,981.7万 | -70.67%1,213.62万 | -72.83%914.96万 | -85.98%383.3万 | 379.51%4,761.11万 | 554.92%4,137.95万 | 1,364.61%3,367.78万 | 7,677.74%2,734.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.26%41.22万 | ---- | 5,432.09%1,266.69万 | 6,046.81%1,190.51万 | 1,520.52%59.1万 | -22.46%1.45万 | 535.42%22.9万 | 697.00%19.37万 | 50.09%3.65万 | --1.87万 |
投资活动现金流入小计 | -82.62%1.87亿 | -90.99%8,010.86万 | -16.62%14.69亿 | -20.53%11.98亿 | -13.93%10.78亿 | -11.68%8.89亿 | 372.11%17.62亿 | 44.92%15.08亿 | 91.66%12.52亿 | 111.91%10.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460.76%4.66亿 | 362.57%1.23亿 | 41.08%2.02亿 | 23.09%1.36亿 | 40.75%8,301.33万 | 38.01%2,667.76万 | -14.44%1.43亿 | 6.29%1.11亿 | -25.70%5,898.1万 | -2.38%1,932.99万 |
投资支付的现金 | -46.00%3.38亿 | -21.31%6.2亿 | -63.56%6.39亿 | -28.96%10.64亿 | -47.70%6.26亿 | -16.81%7.88亿 | 33.74%17.53亿 | -29.80%14.97亿 | -32.55%11.98亿 | -39.86%9.48亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --4,637.26万 | --4,637.26万 | --4,637.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 19.57%9.04亿 | -8.74%7.44亿 | -53.22%8.87亿 | -22.50%12.46亿 | -39.85%7.56亿 | -15.72%8.15亿 | 27.85%18.96亿 | -28.19%16.08亿 | -32.33%12.57亿 | -39.39%9.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322.59%-7.16亿 | -994.87%-6.64亿 | 532.56%5.82亿 | 52.10%-4,791.4万 | 7,280.35%3.22亿 | 86.22%7,416.99万 | 87.88%-1.35亿 | 91.65%-1亿 | 99.63%-448.24万 | 103.55%3,982.95万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 112.69%6,975.9万 | ---- | 82.45%3,466.62万 | 72.63%3,279.92万 | --3,279.92万 | ---- | -98.42%1,900万 | -98.34%1,900万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.67%1,900万 | --1,900万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -15.25%7,000万 | -15.25%7,000万 | 33.08%7,000万 | 2,592.31%7,000万 | 251.49%8,260万 | 251.49%8,260万 | 123.83%5,260万 | -65.33%260万 |
筹资活动现金流入小计 | -32.14%6,975.9万 | ---- | 3.02%1.05亿 | 1.18%1.03亿 | 95.44%1.03亿 | 2,592.31%7,000万 | -91.86%1.02亿 | -91.48%1.02亿 | -95.59%5,260万 | -99.78%260万 |
偿还债务支付的现金 | 11,844.33%7,059.1万 | 23,688.66%7,029.55万 | -46.92%4,027.3万 | -51.23%3,388.65万 | -96.92%59.1万 | 0.00%29.55万 | 150.63%7,587.3万 | 190.90%6,948.65万 | 369.10%1,919.1万 | 0.00%29.55万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.88%13.33万 | -90.06%11.77万 | 62.62%1.12亿 | 62.49%1.12亿 | 67.61%1.11亿 | -20.80%118.4万 | 107.89%6,900.92万 | 106.38%6,884.36万 | 101.51%6,639.26万 | 425.20%149.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48%1.83亿 | 23.96%269.74万 | -21.00%1.99亿 | 196.18%1.96亿 | 4,918.82%1.82亿 | 6.02%217.6万 | 286.73%2.51亿 | 195.68%6,617.82万 | -83.83%361.9万 | -90.83%205.26万 |
筹资活动现金流出小计 | -13.72%2.53亿 | 1,900.00%7,311.05万 | -11.40%3.51亿 | 67.11%3.42亿 | 229.03%2.94亿 | -4.88%365.55万 | 208.44%3.96亿 | 156.83%2.05亿 | 50.12%8,920.26万 | -83.26%384.3万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.80%-1.83亿 | -210.20%-7,311.05万 | 16.38%-2.46亿 | -132.21%-2.39亿 | -421.01%-1.91亿 | 5,437.36%6,634.45万 | -126.33%-2.95亿 | -109.25%-1.03亿 | -103.23%-3,660.26万 | -100.11%-124.3万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.05%104.27万 | 106.34%3.5万 | 196.34%283.96万 | 69.58%489.37万 | 605.04%581万 | -317.23%-55.17万 | 194.18%95.82万 | 603.21%288.58万 | 294.62%82.41万 | -244.87%-13.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | -218.60%-5.55亿 | -342.76%-6.22亿 | 1,792.38%10.27亿 | 154.77%2.03亿 | 235.35%4.68亿 | 144.01%2.56亿 | -132.07%-6,070.98万 | 1,739.11%7,951.46万 | 246.62%1.4亿 | 40.64%1.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 412.71%12.76亿 | 412.71%12.76亿 | -19.61%2.49亿 | -19.61%2.49亿 | -19.61%2.49亿 | -19.61%2.49亿 | 157.31%3.1亿 | 157.31%3.1亿 | 157.31%3.1亿 | 157.31%3.1亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.53%7.21亿 | 29.47%6.54亿 | 412.71%12.76亿 | 16.02%4.52亿 | 59.63%7.17亿 | 21.84%5.05亿 | -19.61%2.49亿 | 212.17%3.89亿 | 179.71%4.49亿 | 112.63%4.15亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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