(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.04%5,724.54万 | 5.50%4.21亿 | 12.20%2.93亿 | 40.02%2.19亿 | 276.03%1.19亿 | 110.26%3.99亿 | --2.61亿 | --1.57亿 | --3,174.38万 | 1.90%1.9亿 |
收到的税费返还 | -32.80%333.52万 | -1.63%2,067.16万 | -5.03%1,762.35万 | --1,417.47万 | --496.34万 | 71.61%2,101.41万 | --1,855.75万 | ---- | ---- | 115.27%1,224.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 327.21%1,333.68万 | 345.74%4,161.56万 | 235.75%2,423.76万 | 74.94%724.98万 | 129.37%312.19万 | 216.62%933.62万 | --721.9万 | --414.41万 | --136.11万 | -27.09%294.87万 |
经营活动现金流入小计 | -42.00%7,391.74万 | 12.54%4.84亿 | 16.71%3.35亿 | 49.73%2.41亿 | 284.99%1.27亿 | 109.48%4.3亿 | --2.87亿 | --1.61亿 | --3,310.49万 | 4.59%2.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.28%3,404.97万 | 6.66%2亿 | 9.16%1.54亿 | 11.47%9,640.82万 | 24.63%4,814.89万 | 29.14%1.88亿 | --1.41亿 | --8,648.49万 | --3,863.47万 | 147.30%1.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.64%3,534.25万 | 23.16%9,589.54万 | 22.52%7,260.87万 | 18.08%4,954.15万 | 16.10%2,954.13万 | 34.85%7,786.25万 | --5,926.26万 | --4,195.64万 | --2,544.52万 | 51.44%5,773.94万 |
支付的各项税费 | -13.26%971.82万 | 0.48%5,328.86万 | 5.23%4,106.03万 | 32.04%2,903.51万 | -39.99%1,120.39万 | 80.46%5,303.56万 | --3,902.14万 | --2,198.97万 | --1,867.12万 | 90.63%2,938.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65.36%1,164.53万 | 36.48%3,337.38万 | 40.91%2,583.72万 | 89.49%1,959.83万 | 58.26%704.26万 | 20.88%2,445.28万 | --1,833.64万 | --1,034.29万 | --444.99万 | 70.52%2,022.85万 |
经营活动现金流出小计 | -5.40%9,075.55万 | 11.58%3.83亿 | 13.89%2.94亿 | 21.03%1.95亿 | 10.02%9,593.67万 | 35.76%3.43亿 | --2.58亿 | --1.61亿 | --8,720.09万 | 103.48%2.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -153.43%-1,683.81万 | 16.35%1.01亿 | 41.77%4,107.75万 | 203,270.48%4,611.69万 | 158.26%3,151.5万 | 283.47%8,693.82万 | 155.09%2,897.58万 | ---2.27万 | ---5,409.6万 | -165.76%-4,738.59万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.13%3,185.4 | -97.90%2,300.44 | -97.61%2,599.5 | -2.09%2,599.5 | 2,121.24%11.11万 | --10.97万 | --10.88万 | --2,654.87 | --5,000 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --400.96 | -36.81%4,026.38万 | ---- | ---- | ---- | -77.83%6,372.12万 | --6,372.12万 | --6,057.85万 | --3,032.7万 | -21.99%2.87亿 |
投资活动现金流入小计 | -84.58%400.96 | -36.92%4,026.7万 | -100.00%2,300.44 | -100.00%2,599.5 | -99.99%2,599.5 | -77.79%6,383.22万 | --6,383.09万 | --6,068.73万 | --3,032.96万 | -21.99%2.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.85%2,391.87万 | 418.83%8,731.7万 | 5,186.14%5,952.93万 | 5,026.26%3,309.75万 | 4,909.60%1,931.21万 | 434.06%1,682.95万 | --112.61万 | --64.56万 | --38.55万 | 8.13%315.12万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 0.00%7,500万 | ---- | ---- | --9,000万 | --7,500万 | --3,500万 | --2,000万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --5,100万 | 586.67%2.06亿 | 266.67%1.1亿 | ---- | ---- | -84.92%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | -53.34%1.99亿 |
投资活动现金流出小计 | 287.94%7,491.87万 | 114.37%2.93亿 | 130.41%2.45亿 | -49.58%3,309.75万 | -61.67%1,931.21万 | -32.31%1.37亿 | --1.06亿 | --6,564.56万 | --5,038.55万 | -52.92%2.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287.99%-7,491.83万 | -246.66%-2.53亿 | -478.14%-2.45亿 | -567.46%-3,309.49万 | 3.72%-1,930.95万 | -185.60%-7,299.72万 | -156.03%-4,229.52万 | ---495.83万 | ---2,005.59万 | 239.93%8,528.13万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --16.93亿 | --16.93亿 | --16.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | 52.00%7,600万 | 50.00%7,500万 | 50.00%7,500万 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -91.27%50.37万 | ---- | ---- | 172.75%130.66万 | --577万 | --644.65万 | ---- | 139.52%47.9万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 3,346.93%17.69亿 | 3,070.18%17.68亿 | 3,031.29%17.68亿 | ---- | -49.04%5,130.66万 | --5,577万 | --5,644.65万 | ---- | 50,244.55%1.01亿 |
偿还债务支付的现金 | --100万 | --7,500万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.98%41.41万 | -76.61%185.74万 | -78.54%160.66万 | 137.35%90.19万 | --45万 | -27.80%794.21万 | --748.67万 | --38万 | ---- | -10.28%1,100万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.06%227.96万 | 452.92%3,548.84万 | 552.74%3,492.76万 | 2,206.27%3,120.49万 | 1.91%81.11万 | 165.91%641.83万 | --535.09万 | --135.3万 | --79.58万 | 1,106.86%241.37万 |
筹资活动现金流出小计 | 192.90%369.37万 | 682.33%1.12亿 | 574.07%8,653.43万 | 1,752.63%3,210.69万 | 58.46%126.11万 | 7.06%1,436.05万 | --1,283.76万 | --173.3万 | --79.58万 | 7.65%1,341.37万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -192.90%-369.37万 | 4,382.63%16.56亿 | 3,816.56%16.81亿 | 3,071.79%17.35亿 | -58.46%-126.11万 | -57.67%3,694.61万 | 4.32%4,293.24万 | --5,471.35万 | ---79.58万 | 811.87%8,727.54万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --5,684.89 | --5,684.89 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.50%2,007.11 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -972.13%-9,545.01万 | 2,856.07%15.04亿 | 4,891.16%14.78亿 | 3,415.66%17.48亿 | 114.60%1,094.45万 | -59.35%5,088.71万 | -53.76%2,961.3万 | --4,973.24万 | ---7,494.78万 | 11,017.62%1.25亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 802.54%16.92亿 | 37.27%1.87亿 | 37.27%1.87亿 | 37.27%1.87亿 | 37.27%1.87亿 | 1,100.24%1.37亿 | --1.37亿 | --1.37亿 | --1.37亿 | -9.16%1,137.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 704.64%15.96亿 | 802.54%16.92亿 | 902.31%16.65亿 | 939.21%19.36亿 | 222.04%1.98亿 | 37.27%1.87亿 | --1.66亿 | --1.86亿 | --6,160.18万 | 1,100.24%1.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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