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688625 呈和科技

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已收盘 12/20 15:00 (北京)

54.97亿总市值21.44市盈率TTM

呈和科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

38.62%22.42亿

17.82%13.25亿

68.10%4.94亿

23.38%24.73亿

17.48%16.18亿

25.37%11.25亿

-27.45%2.94亿

46.07%20.05亿

65.67%13.77亿

72.67%8.97亿

收到的税费返还

44.90%385.37万

34.89%277.53万

97.77%65.49万

-53.68%358.31万

11.20%265.96万

34.69%205.75万

49.82%33.11万

402.15%773.62万

102.17%239.17万

134.07%152.76万

收到其他与经营活动有关的现金

-16.77%5,088.67万

-27.88%3,538.8万

-39.51%2,636.24万

46.38%3,069.82万

183.53%6,113.93万

159.37%4,906.71万

1,031.99%4,358.49万

47.93%2,097.1万

-4.18%2,156.38万

17.41%1,891.79万

经营活动现金流入小计

36.62%22.97亿

15.94%13.63亿

54.24%5.21亿

23.32%25.07亿

20.02%16.81亿

28.15%11.76亿

-17.43%3.38亿

46.48%20.33亿

63.88%14.01亿

71.08%9.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

34.62%19.31亿

14.33%11.14亿

56.95%4亿

34.50%20.99亿

28.86%14.34亿

33.99%9.75亿

-32.99%2.55亿

62.43%15.6亿

66.35%11.13亿

85.15%7.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.14%5,461.36万

18.91%4,246.02万

39.32%2,875.8万

38.63%6,286.24万

34.35%4,870.13万

58.21%3,570.8万

43.49%2,064.21万

14.29%4,534.42万

9.05%3,625万

3.62%2,257万

支付的各项税费

-3.34%6,256.39万

20.42%4,447.87万

15.16%1,566.89万

21.51%1.03亿

33.03%6,472.78万

27.21%3,693.55万

10.53%1,360.56万

62.56%8,468.65万

23.67%4,865.58万

9.66%2,903.45万

支付其他与经营活动有关的现金

27.99%9,106.15万

36.83%5,966.15万

72.19%3,402.37万

80.34%8,392.93万

40.12%7,114.56万

32.61%4,360.21万

1.89%1,975.96万

1.74%4,653.95万

-0.92%5,077.43万

7.98%3,287.87万

经营活动现金流出小计

32.13%21.39亿

15.58%12.61亿

54.91%4.79亿

35.21%23.48亿

29.64%16.19亿

34.36%10.91亿

-27.57%3.09亿

58.17%17.37亿

57.48%12.49亿

72.16%8.12亿

经营活动产生的现金流量净额

152.99%1.58亿

20.50%1.03亿

47.11%4,221.11万

-46.33%1.59亿

-58.97%6,239.69万

-19.52%8,516.45万

262.74%2,869.33万

2.22%2.96亿

145.96%1.52亿

63.22%1.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-22.04%8.9亿

-34.98%4.83亿

29.72%3.62亿

-47.66%11.71亿

-37.48%11.41亿

-44.43%7.43亿

-45.29%2.79亿

75.81%22.37亿

328.53%18.26亿

735.72%13.37亿

取得投资收益收到的现金

27.77%727.24万

27.66%560.34万

296.66%455.96万

-58.87%402.82万

-59.64%569.19万

-62.62%438.93万

-51.97%114.95万

165.03%979.49万

1,328.66%1,410.16万

8,786.18%1,174.08万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

536.50%18.84万

----

13,959.86%421.8万

--2.96万

----

-80.00%3万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--4,066.64万

----

投资活动现金流入小计

-21.78%8.97亿

-34.61%4.89亿

30.82%3.66亿

-45.72%12.2亿

-37.65%11.47亿

-44.59%7.47亿

-45.33%2.8亿

76.05%22.47亿

330.84%18.4亿

742.36%13.49亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.25%8,132.5万

1.39%3,850.79万

-24.74%2,377.86万

51.98%1.15亿

58.42%7,727.03万

-1.93%3,797.89万

222.92%3,159.72万

9.08%7,562.52万

11.81%4,877.47万

888.27%3,872.57万

投资支付的现金

-53.54%6.56亿

-43.54%4.38亿

-59.44%1.37亿

-53.47%15.33亿

-42.86%14.11亿

-59.54%7.76亿

-44.59%3.38亿

100.80%32.94亿

250.78%24.69亿

1,196.01%19.18亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-66.69%1,620万

----

--4,868.54万

--4,863.19万

----

投资活动现金流出小计

-51.00%7.53亿

-42.87%4.93亿

-61.53%1.61亿

-49.66%16.97亿

-38.97%15.37亿

-55.92%8.63亿

-32.52%4.18亿

97.08%33.7亿

236.84%25.18亿

1,188.07%19.57亿

投资活动产生的现金流量净额

136.97%1.44亿

96.44%-410.45万

248.90%2.06亿

57.54%-4.77亿

42.55%-3.9亿

81.05%-1.15亿

-28.58%-1.38亿

-159.02%-11.23亿

-111.65%-6.79亿

-7,501.54%-6.08亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9,505.99万

----

取得借款收到的现金

26.07%14.54亿

104.55%12.27亿

-60.00%1亿

40.85%15.09亿

59.59%11.54亿

-14.62%6亿

257.14%2.5亿

5,019.87%10.72亿

3,353.73%7.23亿

3,257.32%7.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--200万

----

筹资活动现金流入小计

16.47%14.54亿

76.57%12.27亿

-60.00%1亿

49.44%16.04亿

72.74%12.49亿

-1.10%6.95亿

257.14%2.5亿

103.21%10.74亿

36.82%7.23亿

33.00%7.03亿

偿还债务支付的现金

132.36%17.28亿

228.28%15.09亿

533,575.00%5.34亿

276.43%7.82亿

259.41%7.44亿

123.11%4.6亿

-99.75%10万

240.88%2.08亿

239.57%2.07亿

243.33%2.06亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.60%1.14亿

1,406.99%1.11亿

-36.34%194.26万

42.42%1.02亿

88.28%9,181.45万

-84.85%738.86万

1,316.26%305.14万

77.69%7,177.88万

24.96%4,876.59万

12,025.32%4,876.33万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,631.79%7,821.47万

1,708.17%8,166.46万

--9,351.79万

418.84%4,290.91万

-36.42%451.64万

-16.46%451.64万

----

-56.03%827.02万

-71.67%710.32万

-74.85%540.64万

筹资活动现金流出小计

128.64%19.2亿

260.93%17.02亿

19,863.93%6.29亿

222.15%9.27亿

219.65%8.4亿

81.23%4.72亿

-92.16%315.14万

139.53%2.88亿

110.17%2.63亿

217.69%2.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

-214.06%-4.66亿

-312.42%-4.75亿

-314.36%-5.29亿

-13.80%6.77亿

-11.17%4.09亿

-49.50%2.23亿

728.78%2.47亿

92.52%7.86亿

14.09%4.6亿

-0.87%4.43亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-451.23%-268.01万

-74.38%28万

117.73%6.8万

-14.66%31.71万

329.60%76.31万

883.53%109.28万

-331.34%-38.37万

157.32%37.16万

152.32%17.76万

191.55%11.11万

现金及现金等价物净增加额

-303.50%-1.67亿

-293.22%-3.76亿

-305.18%-2.81亿

994.25%3.6亿

223.75%8,199.99万

427.02%1.95亿

243.80%1.37亿

-115.25%-4,026.39万

-145.97%-6,626.21万

-111.45%-5,948.52万

加:期初现金及现金等价物余额

135.01%6.27亿

138.76%6.37亿

-13.12%2.67亿

614.24%3.07亿

期末现金及现金等价物余额

31.89%4.6亿

-45.61%2.51亿

-11.96%3.55亿

135.01%6.27亿

44.87%3.49亿

86.38%4.61亿

90.80%4.04亿

-13.12%2.67亿

28.62%2.41亿

-55.99%2.47亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38.62%22.42亿	17.82%13.25亿	68.10%4.94亿	23.38%24.73亿	17.48%16.18亿	25.37%11.25亿	-27.45%2.94亿	46.07%20.05亿	65.67%13.77亿	72.67%8.97亿
收到的税费返还	44.90%385.37万	34.89%277.53万	97.77%65.49万	-53.68%358.31万	11.20%265.96万	34.69%205.75万	49.82%33.11万	402.15%773.62万	102.17%239.17万	134.07%152.76万
收到其他与经营活动有关的现金	-16.77%5,088.67万	-27.88%3,538.8万	-39.51%2,636.24万	46.38%3,069.82万	183.53%6,113.93万	159.37%4,906.71万	1,031.99%4,358.49万	47.93%2,097.1万	-4.18%2,156.38万	17.41%1,891.79万
经营活动现金流入小计	36.62%22.97亿	15.94%13.63亿	54.24%5.21亿	23.32%25.07亿	20.02%16.81亿	28.15%11.76亿	-17.43%3.38亿	46.48%20.33亿	63.88%14.01亿	71.08%9.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	34.62%19.31亿	14.33%11.14亿	56.95%4亿	34.50%20.99亿	28.86%14.34亿	33.99%9.75亿	-32.99%2.55亿	62.43%15.6亿	66.35%11.13亿	85.15%7.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.14%5,461.36万	18.91%4,246.02万	39.32%2,875.8万	38.63%6,286.24万	34.35%4,870.13万	58.21%3,570.8万	43.49%2,064.21万	14.29%4,534.42万	9.05%3,625万	3.62%2,257万
支付的各项税费	-3.34%6,256.39万	20.42%4,447.87万	15.16%1,566.89万	21.51%1.03亿	33.03%6,472.78万	27.21%3,693.55万	10.53%1,360.56万	62.56%8,468.65万	23.67%4,865.58万	9.66%2,903.45万
支付其他与经营活动有关的现金	27.99%9,106.15万	36.83%5,966.15万	72.19%3,402.37万	80.34%8,392.93万	40.12%7,114.56万	32.61%4,360.21万	1.89%1,975.96万	1.74%4,653.95万	-0.92%5,077.43万	7.98%3,287.87万
经营活动现金流出小计	32.13%21.39亿	15.58%12.61亿	54.91%4.79亿	35.21%23.48亿	29.64%16.19亿	34.36%10.91亿	-27.57%3.09亿	58.17%17.37亿	57.48%12.49亿	72.16%8.12亿
经营活动产生的现金流量净额	152.99%1.58亿	20.50%1.03亿	47.11%4,221.11万	-46.33%1.59亿	-58.97%6,239.69万	-19.52%8,516.45万	262.74%2,869.33万	2.22%2.96亿	145.96%1.52亿	63.22%1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-22.04%8.9亿	-34.98%4.83亿	29.72%3.62亿	-47.66%11.71亿	-37.48%11.41亿	-44.43%7.43亿	-45.29%2.79亿	75.81%22.37亿	328.53%18.26亿	735.72%13.37亿
取得投资收益收到的现金	27.77%727.24万	27.66%560.34万	296.66%455.96万	-58.87%402.82万	-59.64%569.19万	-62.62%438.93万	-51.97%114.95万	165.03%979.49万	1,328.66%1,410.16万	8,786.18%1,174.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536.50%18.84万	----	----	13,959.86%421.8万	--2.96万	--2.96万	----	-80.00%3万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--4,066.64万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-21.78%8.97亿	-34.61%4.89亿	30.82%3.66亿	-45.72%12.2亿	-37.65%11.47亿	-44.59%7.47亿	-45.33%2.8亿	76.05%22.47亿	330.84%18.4亿	742.36%13.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.25%8,132.5万	1.39%3,850.79万	-24.74%2,377.86万	51.98%1.15亿	58.42%7,727.03万	-1.93%3,797.89万	222.92%3,159.72万	9.08%7,562.52万	11.81%4,877.47万	888.27%3,872.57万
投资支付的现金	-53.54%6.56亿	-43.54%4.38亿	-59.44%1.37亿	-53.47%15.33亿	-42.86%14.11亿	-59.54%7.76亿	-44.59%3.38亿	100.80%32.94亿	250.78%24.69亿	1,196.01%19.18亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-66.69%1,620万	-66.69%1,620万	----	--4,868.54万	--4,863.19万	--4,863.19万	--4,863.19万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-51.00%7.53亿	-42.87%4.93亿	-61.53%1.61亿	-49.66%16.97亿	-38.97%15.37亿	-55.92%8.63亿	-32.52%4.18亿	97.08%33.7亿	236.84%25.18亿	1,188.07%19.57亿
投资活动产生的现金流量净额	136.97%1.44亿	96.44%-410.45万	248.90%2.06亿	57.54%-4.77亿	42.55%-3.9亿	81.05%-1.15亿	-28.58%-1.38亿	-159.02%-11.23亿	-111.65%-6.79亿	-7,501.54%-6.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--9,505.99万	--9,505.99万	--9,505.99万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	26.07%14.54亿	104.55%12.27亿	-60.00%1亿	40.85%15.09亿	59.59%11.54亿	-14.62%6亿	257.14%2.5亿	5,019.87%10.72亿	3,353.73%7.23亿	3,257.32%7.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--200万	----	----
筹资活动现金流入小计	16.47%14.54亿	76.57%12.27亿	-60.00%1亿	49.44%16.04亿	72.74%12.49亿	-1.10%6.95亿	257.14%2.5亿	103.21%10.74亿	36.82%7.23亿	33.00%7.03亿
偿还债务支付的现金	132.36%17.28亿	228.28%15.09亿	533,575.00%5.34亿	276.43%7.82亿	259.41%7.44亿	123.11%4.6亿	-99.75%10万	240.88%2.08亿	239.57%2.07亿	243.33%2.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.60%1.14亿	1,406.99%1.11亿	-36.34%194.26万	42.42%1.02亿	88.28%9,181.45万	-84.85%738.86万	1,316.26%305.14万	77.69%7,177.88万	24.96%4,876.59万	12,025.32%4,876.33万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,631.79%7,821.47万	1,708.17%8,166.46万	--9,351.79万	418.84%4,290.91万	-36.42%451.64万	-16.46%451.64万	----	-56.03%827.02万	-71.67%710.32万	-74.85%540.64万
筹资活动现金流出小计	128.64%19.2亿	260.93%17.02亿	19,863.93%6.29亿	222.15%9.27亿	219.65%8.4亿	81.23%4.72亿	-92.16%315.14万	139.53%2.88亿	110.17%2.63亿	217.69%2.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	-214.06%-4.66亿	-312.42%-4.75亿	-314.36%-5.29亿	-13.80%6.77亿	-11.17%4.09亿	-49.50%2.23亿	728.78%2.47亿	92.52%7.86亿	14.09%4.6亿	-0.87%4.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-451.23%-268.01万	-74.38%28万	117.73%6.8万	-14.66%31.71万	329.60%76.31万	883.53%109.28万	-331.34%-38.37万	157.32%37.16万	152.32%17.76万	191.55%11.11万
现金及现金等价物净增加额	-303.50%-1.67亿	-293.22%-3.76亿	-305.18%-2.81亿	994.25%3.6亿	223.75%8,199.99万	427.02%1.95亿	243.80%1.37亿	-115.25%-4,026.39万	-145.97%-6,626.21万	-111.45%-5,948.52万
加:期初现金及现金等价物余额	135.01%6.27亿	135.01%6.27亿	138.76%6.37亿	-13.12%2.67亿	-13.12%2.67亿	-13.12%2.67亿	-13.12%2.67亿	614.24%3.07亿	614.24%3.07亿	614.24%3.07亿
期末现金及现金等价物余额	31.89%4.6亿	-45.61%2.51亿	-11.96%3.55亿	135.01%6.27亿	44.87%3.49亿	86.38%4.61亿	90.80%4.04亿	-13.12%2.67亿	28.62%2.41亿	-55.99%2.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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