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688628 优利德

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已收盘 01/07 15:00 (北京)

38.69亿总市值21.36市盈率TTM

优利德关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.93%8.6亿

4.16%5.65亿

13.38%3.06亿

27.85%10.85亿

24.47%8.12亿

26.87%5.42亿

52.30%2.7亿

-2.33%8.49亿

3.25%6.53亿

6.28%4.28亿

收到的税费返还

-19.52%1,815.54万

-45.47%760.7万

-59.71%130.29万

156.87%5,325.86万

8.80%2,255.79万

-2.43%1,395.03万

-43.16%323.38万

-43.97%2,073.36万

-36.61%2,073.36万

-6.01%1,429.71万

收到其他与经营活动有关的现金

0.44%1,306.78万

42.64%1,668.08万

328.60%379.79万

20.92%1,695.83万

19.45%1,301.04万

129.34%1,169.46万

-57.63%88.61万

-15.26%1,402.41万

30.77%1,089.17万

281.57%509.93万

经营活动现金流入小计

5.16%8.92亿

3.74%5.89亿

13.54%3.11亿

30.77%11.55亿

23.92%8.48亿

27.10%5.68亿

48.12%2.74亿

-4.23%8.83亿

1.65%6.84亿

6.71%4.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.35%4.58亿

12.56%2.92亿

51.30%1.45亿

12.21%6.13亿

-9.76%4.31亿

-23.19%2.59亿

-45.09%9,581.75万

-22.62%5.46亿

-17.50%4.77亿

-12.54%3.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.96%1.68亿

19.01%1.12亿

24.41%5,275.8万

26.50%2.08亿

21.78%1.47亿

11.12%9,380.98万

3.65%4,240.8万

-5.47%1.64亿

-2.97%1.21亿

-1.13%8,442.26万

支付的各项税费

47.49%3,191.9万

80.77%2,448.19万

108.83%1,136.85万

4.58%3,501.98万

0.28%2,164.13万

-11.01%1,354.32万

143.76%544.38万

44.60%3,348.57万

37.82%2,158.07万

45.51%1,521.9万

支付其他与经营活动有关的现金

6.75%6,172.86万

40.55%5,186.26万

47.44%1,953.4万

90.83%8,792.77万

69.55%5,782.67万

67.03%3,690.08万

26.69%1,324.89万

-17.84%4,607.67万

-11.26%3,410.61万

-28.62%2,209.28万

经营活动现金流出小计

9.45%7.2亿

18.91%4.8亿

45.70%2.29亿

19.45%9.43亿

0.54%6.58亿

-12.15%4.04亿

-31.21%1.57亿

-17.60%7.9亿

-13.65%6.54亿

-10.43%4.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-9.65%1.72亿

-33.49%1.09亿

-29.44%8,286.42万

126.38%2.12亿

532.95%1.9亿

1,419.29%1.64亿

373.74%1.17亿

358.33%9,352.32万

135.55%3,003.78万

86.74%-1,246.71万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--500万

----

取得投资收益收到的现金

----

--6.07万

-7.47%613.29万

-5.28%466.2万

--269.41万

----

--662.78万

--492.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3,600

----

--12.16万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--225万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-59.58%5.94亿

-64.46%4.29亿

-47.96%3.42亿

2.30%17.3亿

15.95%14.7亿

37.12%12.06亿

67.55%6.58亿

293.54%16.91亿

360.06%12.68亿

475.03%8.8亿

投资活动现金流入小计

-59.26%6.01亿

-64.42%4.31亿

-47.83%3.45亿

2.30%17.3亿

15.81%14.76亿

36.87%12.11亿

67.99%6.61亿

292.86%16.91亿

362.51%12.75亿

478.33%8.85亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

86.19%1.05亿

121.34%6,311.47万

124.54%2,818.34万

21.26%1.28亿

-36.29%5,650.62万

-59.00%2,851.42万

-65.98%1,255.17万

-27.72%1.06亿

-18.00%8,869.39万

18.22%6,954.02万

投资支付的现金

----

--500万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-41.52%7.68亿

-47.54%5.58亿

-26.34%3.27亿

-16.80%15.11亿

1.82%13.13亿

24.11%10.63亿

29.82%4.44亿

172.75%18.17亿

207.02%12.9亿

159.55%8.57亿

投资活动现金流出小计

-36.48%8.73亿

-43.38%6.21亿

-22.19%3.55亿

-14.44%16.45亿

-0.27%13.75亿

18.41%10.97亿

20.50%4.57亿

135.19%19.22亿

158.49%13.78亿

135.14%9.26亿

投资活动产生的现金流量净额

-367.35%-2.72亿

-266.46%-1.9亿

-105.18%-1,056.49万

137.03%8,550.57万

198.06%1.02亿

375.08%1.14亿

1,318.01%2.04亿

40.30%-2.31亿

59.77%-1.04亿

82.77%-4,149.69万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

7.16%891.08万

14.02%891.08万

----

-10.12%941.54万

-20.62%831.54万

-25.39%781.54万

----

-97.87%1,047.53万

-97.80%1,047.53万

取得借款收到的现金

147.57%4,128.26万

187.09%2,605.52万

--1,457.65万

--3,422.2万

--1,667.51万

--907.55万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

92.25%903.03万

56.23%736.52万

3.20%488.59万

-70.76%295.89万

-53.46%469.72万

-45.09%471.43万

180.33%473.46万

95.78%1,011.92万

-33.56%1,009.27万

-43.49%858.48万

筹资活动现金流入小计

99.49%5,922.38万

95.93%4,233.11万

311.07%1,946.25万

126.26%4,659.63万

44.34%2,968.77万

13.35%2,160.53万

-53.51%473.46万

-95.86%2,059.45万

-95.82%2,056.8万

-96.13%1,906万

偿还债务支付的现金

223.65%61.46万

-893.07%-95.46万

-1,135.03%-57.93万

0.38%26.14万

1.77%18.99万

-1.46%12.04万

-6.40%5.6万

9.15%26.05万

4.00%18.66万

2.21%12.22万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

140.16%1.01亿

139.95%1.01亿

1,333.48%41.38万

27.62%4,239.75万

27.00%4,215.96万

91,645.68%4,198.28万

27.47%2.89万

-33.02%3,322.29万

-33.04%3,319.7万

-99.90%4.58万

支付其他与筹资活动有关的现金

812.65%2,861.02万

492.95%1,844.49万

475.60%1,170.78万

-21.67%191.44万

38.30%313.48万

48.86%311.07万

16.43%203.4万

-87.90%244.4万

-85.03%226.66万

-86.22%208.97万

筹资活动现金流出小计

186.86%1.3亿

161.48%1.18亿

444.74%1,154.23万

24.07%4,457.33万

27.59%4,548.44万

1,902.76%4,521.39万

15.82%211.89万

-48.70%3,592.73万

-45.06%3,565.02万

-96.37%225.76万

筹资活动产生的现金流量净额

-351.05%-7,125.06万

-221.47%-7,589.47万

202.79%792.02万

113.19%202.3万

-4.74%-1,579.67万

-240.51%-2,360.86万

-68.69%261.57万

-103.59%-1,533.28万

-103.53%-1,508.23万

-96.09%1,680.25万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-131.62%-27.79万

329.90%12.87万

-10.07%-32.45万

-66.99%65.87万

-57.32%87.88万

-112.58%-5.6万

-1,193.29%-29.48万

353.55%199.57万

8,005.07%205.91万

440.28%44.5万

现金及现金等价物净增加额

-161.93%-1.71亿

-161.34%-1.56亿

-75.33%7,989.5万

298.95%3亿

419.60%2.77亿

794.40%2.55亿

1,705.60%3.24亿

-3,165.47%-1.51亿

-201.79%-8,661.76万

-138.67%-3,671.65万

加:期初现金及现金等价物余额

770.59%3.39亿

769.52%3.39亿

-79.48%3,891.93万

-79.45%3,896.74万

2.66%1.9亿

期末现金及现金等价物余额

-46.99%1.67亿

-37.92%1.82亿

15.39%4.19亿

770.59%3.39亿

206.41%3.16亿

92.14%2.94亿

114.09%3.63亿

-79.48%3,891.93万

-61.81%1.03亿

-45.32%1.53亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.93%8.6亿	4.16%5.65亿	13.38%3.06亿	27.85%10.85亿	24.47%8.12亿	26.87%5.42亿	52.30%2.7亿	-2.33%8.49亿	3.25%6.53亿	6.28%4.28亿
收到的税费返还	-19.52%1,815.54万	-45.47%760.7万	-59.71%130.29万	156.87%5,325.86万	8.80%2,255.79万	-2.43%1,395.03万	-43.16%323.38万	-43.97%2,073.36万	-36.61%2,073.36万	-6.01%1,429.71万
收到其他与经营活动有关的现金	0.44%1,306.78万	42.64%1,668.08万	328.60%379.79万	20.92%1,695.83万	19.45%1,301.04万	129.34%1,169.46万	-57.63%88.61万	-15.26%1,402.41万	30.77%1,089.17万	281.57%509.93万
经营活动现金流入小计	5.16%8.92亿	3.74%5.89亿	13.54%3.11亿	30.77%11.55亿	23.92%8.48亿	27.10%5.68亿	48.12%2.74亿	-4.23%8.83亿	1.65%6.84亿	6.71%4.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.35%4.58亿	12.56%2.92亿	51.30%1.45亿	12.21%6.13亿	-9.76%4.31亿	-23.19%2.59亿	-45.09%9,581.75万	-22.62%5.46亿	-17.50%4.77亿	-12.54%3.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.96%1.68亿	19.01%1.12亿	24.41%5,275.8万	26.50%2.08亿	21.78%1.47亿	11.12%9,380.98万	3.65%4,240.8万	-5.47%1.64亿	-2.97%1.21亿	-1.13%8,442.26万
支付的各项税费	47.49%3,191.9万	80.77%2,448.19万	108.83%1,136.85万	4.58%3,501.98万	0.28%2,164.13万	-11.01%1,354.32万	143.76%544.38万	44.60%3,348.57万	37.82%2,158.07万	45.51%1,521.9万
支付其他与经营活动有关的现金	6.75%6,172.86万	40.55%5,186.26万	47.44%1,953.4万	90.83%8,792.77万	69.55%5,782.67万	67.03%3,690.08万	26.69%1,324.89万	-17.84%4,607.67万	-11.26%3,410.61万	-28.62%2,209.28万
经营活动现金流出小计	9.45%7.2亿	18.91%4.8亿	45.70%2.29亿	19.45%9.43亿	0.54%6.58亿	-12.15%4.04亿	-31.21%1.57亿	-17.60%7.9亿	-13.65%6.54亿	-10.43%4.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-9.65%1.72亿	-33.49%1.09亿	-29.44%8,286.42万	126.38%2.12亿	532.95%1.9亿	1,419.29%1.64亿	373.74%1.17亿	358.33%9,352.32万	135.55%3,003.78万	86.74%-1,246.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--500万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	--6.07万	-7.47%613.29万	-5.28%466.2万	--269.41万	----	--662.78万	--492.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3,600	----	----	----	----	----	----	--12.16万	--12.16万	--12.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--225万	--225万	--225万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-59.58%5.94亿	-64.46%4.29亿	-47.96%3.42亿	2.30%17.3亿	15.95%14.7亿	37.12%12.06亿	67.55%6.58亿	293.54%16.91亿	360.06%12.68亿	475.03%8.8亿
投资活动现金流入小计	-59.26%6.01亿	-64.42%4.31亿	-47.83%3.45亿	2.30%17.3亿	15.81%14.76亿	36.87%12.11亿	67.99%6.61亿	292.86%16.91亿	362.51%12.75亿	478.33%8.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86.19%1.05亿	121.34%6,311.47万	124.54%2,818.34万	21.26%1.28亿	-36.29%5,650.62万	-59.00%2,851.42万	-65.98%1,255.17万	-27.72%1.06亿	-18.00%8,869.39万	18.22%6,954.02万
投资支付的现金	----	----	----	--500万	--500万	--500万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-41.52%7.68亿	-47.54%5.58亿	-26.34%3.27亿	-16.80%15.11亿	1.82%13.13亿	24.11%10.63亿	29.82%4.44亿	172.75%18.17亿	207.02%12.9亿	159.55%8.57亿
投资活动现金流出小计	-36.48%8.73亿	-43.38%6.21亿	-22.19%3.55亿	-14.44%16.45亿	-0.27%13.75亿	18.41%10.97亿	20.50%4.57亿	135.19%19.22亿	158.49%13.78亿	135.14%9.26亿
投资活动产生的现金流量净额	-367.35%-2.72亿	-266.46%-1.9亿	-105.18%-1,056.49万	137.03%8,550.57万	198.06%1.02亿	375.08%1.14亿	1,318.01%2.04亿	40.30%-2.31亿	59.77%-1.04亿	82.77%-4,149.69万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7.16%891.08万	14.02%891.08万	----	-10.12%941.54万	-20.62%831.54万	-25.39%781.54万	----	-97.87%1,047.53万	-97.80%1,047.53万	-97.80%1,047.53万
取得借款收到的现金	147.57%4,128.26万	187.09%2,605.52万	--1,457.65万	--3,422.2万	--1,667.51万	--907.55万	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	92.25%903.03万	56.23%736.52万	3.20%488.59万	-70.76%295.89万	-53.46%469.72万	-45.09%471.43万	180.33%473.46万	95.78%1,011.92万	-33.56%1,009.27万	-43.49%858.48万
筹资活动现金流入小计	99.49%5,922.38万	95.93%4,233.11万	311.07%1,946.25万	126.26%4,659.63万	44.34%2,968.77万	13.35%2,160.53万	-53.51%473.46万	-95.86%2,059.45万	-95.82%2,056.8万	-96.13%1,906万
偿还债务支付的现金	223.65%61.46万	-893.07%-95.46万	-1,135.03%-57.93万	0.38%26.14万	1.77%18.99万	-1.46%12.04万	-6.40%5.6万	9.15%26.05万	4.00%18.66万	2.21%12.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140.16%1.01亿	139.95%1.01亿	1,333.48%41.38万	27.62%4,239.75万	27.00%4,215.96万	91,645.68%4,198.28万	27.47%2.89万	-33.02%3,322.29万	-33.04%3,319.7万	-99.90%4.58万
支付其他与筹资活动有关的现金	812.65%2,861.02万	492.95%1,844.49万	475.60%1,170.78万	-21.67%191.44万	38.30%313.48万	48.86%311.07万	16.43%203.4万	-87.90%244.4万	-85.03%226.66万	-86.22%208.97万
筹资活动现金流出小计	186.86%1.3亿	161.48%1.18亿	444.74%1,154.23万	24.07%4,457.33万	27.59%4,548.44万	1,902.76%4,521.39万	15.82%211.89万	-48.70%3,592.73万	-45.06%3,565.02万	-96.37%225.76万
筹资活动产生的现金流量净额	-351.05%-7,125.06万	-221.47%-7,589.47万	202.79%792.02万	113.19%202.3万	-4.74%-1,579.67万	-240.51%-2,360.86万	-68.69%261.57万	-103.59%-1,533.28万	-103.53%-1,508.23万	-96.09%1,680.25万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131.62%-27.79万	329.90%12.87万	-10.07%-32.45万	-66.99%65.87万	-57.32%87.88万	-112.58%-5.6万	-1,193.29%-29.48万	353.55%199.57万	8,005.07%205.91万	440.28%44.5万
现金及现金等价物净增加额	-161.93%-1.71亿	-161.34%-1.56亿	-75.33%7,989.5万	298.95%3亿	419.60%2.77亿	794.40%2.55亿	1,705.60%3.24亿	-3,165.47%-1.51亿	-201.79%-8,661.76万	-138.67%-3,671.65万
加:期初现金及现金等价物余额	770.59%3.39亿	770.59%3.39亿	769.52%3.39亿	-79.48%3,891.93万	-79.48%3,891.93万	-79.48%3,891.93万	-79.45%3,896.74万	2.66%1.9亿	2.66%1.9亿	2.66%1.9亿
期末现金及现金等价物余额	-46.99%1.67亿	-37.92%1.82亿	15.39%4.19亿	770.59%3.39亿	206.41%3.16亿	92.14%2.94亿	114.09%3.63亿	-79.48%3,891.93万	-61.81%1.03亿	-45.32%1.53亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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