(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.69%2.14亿 | 99.24%8,885.01万 | 26.15%4.6亿 | 62.06%2.95亿 | 25.41%1.69亿 | -11.49%4,459.46万 | -4.89%3.64亿 | 0.39%1.82亿 | 70.04%1.34亿 | 126.66%5,038.52万 |
收到的税费返还 | -6.53%755.13万 | 22.18%573.4万 | 0.28%2,081.15万 | 3.07%1,532.4万 | -16.20%807.86万 | -23.70%469.31万 | 19.43%2,075.41万 | 38.09%1,486.74万 | 12.40%964.01万 | 8.00%615.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -73.70%401.78万 | -88.42%134.11万 | 408.88%2,328.74万 | 608.96%1,548.3万 | 949.84%1,527.43万 | 5,204.75%1,158.31万 | -52.07%457.62万 | -74.19%218.39万 | -50.98%145.49万 | 53.20%21.84万 |
经营活动现金流入小计 | 17.31%2.25亿 | 57.59%9,592.51万 | 29.27%5.04亿 | 63.66%3.26亿 | 31.89%1.92亿 | 7.25%6,087.09万 | -4.96%3.9亿 | -0.73%1.99亿 | 60.62%1.46亿 | 102.21%5,675.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.61%1.15亿 | 3.11%4,540.21万 | 7.83%2.97亿 | 30.12%2.49亿 | 15.59%1.38亿 | -8.06%4,403.19万 | 68.76%2.76亿 | 78.35%1.91亿 | 85.61%1.19亿 | 72.57%4,789.02万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.78%7,892.86万 | -2.47%5,430.97万 | 7.50%1.42亿 | 9.50%1.12亿 | 12.47%8,289.13万 | 12.85%5,568.46万 | 27.94%1.32亿 | 27.69%1.02亿 | 27.35%7,370.18万 | 30.68%4,934.49万 |
支付的各项税费 | 256.73%1,743.7万 | 79.08%1,270万 | -46.70%2,458.76万 | -57.21%1,573.54万 | -77.90%488.8万 | -46.95%709.18万 | 7.63%4,612.7万 | 13.32%3,677.11万 | -0.70%2,211.83万 | -10.75%1,336.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.96%1,601.49万 | -11.33%760.54万 | -19.29%3,376.92万 | 0.87%2,117.46万 | 17.38%1,721.25万 | 36.74%857.7万 | 26.92%4,183.77万 | -36.40%2,099.28万 | -42.64%1,466.38万 | -2.37%627.24万 |
经营活动现金流出小计 | -6.39%2.27亿 | 4.01%1.2亿 | 0.38%4.98亿 | 13.22%3.98亿 | 5.70%2.43亿 | -1.28%1.15亿 | 44.78%4.96亿 | 38.96%3.51亿 | 35.18%2.3亿 | 34.48%1.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95.74%-217.07万 | 55.81%-2,409.2万 | 105.54%588.84万 | 52.72%-7,197.51万 | 39.55%-5,091.7万 | 9.33%-5,451.44万 | -257.55%-1.06亿 | -191.16%-1.52亿 | -6.13%-8,423.25万 | -2.17%-6,012.07万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -79.76%8,298.72万 | -76.95%8,298.72万 | ---- | ---- | 10.81%4.1亿 | 89.47%3.6亿 | 300.00%2.6亿 | 292.86%2.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.69%179.09万 | 3.35%139.48万 | 302.49%116.47万 | 383.67%106.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 150,060.00%7.51万 | 150,060.00%7.51万 | 150,060.00%7.51万 | --7.51万 | -99.82%50 | -99.82%50 | -58.33%50 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -79.83%8,306.23万 | -77.02%8,306.23万 | -99.97%7.51万 | -99.97%7.51万 | 10.50%4.12亿 | 88.84%3.61亿 | 300.01%2.61亿 | 293.21%2.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552.17%4,912.43万 | 559.69%3,960.01万 | 119.50%8,412.6万 | 153.08%8,641.67万 | -65.91%753.24万 | -46.99%600.29万 | -76.06%3,832.6万 | -72.34%3,414.58万 | -74.39%2,209.43万 | 320.49%1,132.41万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -63.11%1.18亿 | -64.67%1.13亿 | -77.98%4,845万 | -71.50%4,845万 | -33.97%3.2亿 | 18.52%3.2亿 | 46.67%2.2亿 | 466.67%1.7亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.25%4,912.43万 | -27.28%3,960.01万 | -43.58%2.02亿 | -43.68%1.99亿 | -76.88%5,598.24万 | -69.97%5,445.29万 | -44.42%3.58亿 | -9.99%3.54亿 | 2.47%2.42亿 | 454.63%1.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.13%-4,912.43万 | 27.18%-3,960.01万 | -322.79%-1.19亿 | -1,705.80%-1.16亿 | -393.16%-5,590.73万 | -236.83%-5,437.78万 | 119.65%5,346.49万 | 103.59%724.9万 | 111.15%1,907.04万 | 68.91%3,974.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -5,068.43%-70.12万 | ---- | -76.51%221.66万 | -99.77%1.41万 | -99.77%1.41万 | ---- | -97.70%943.77万 | -98.54%601.02万 | -98.49%601.02万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -13.33%6,500万 | -60.00%2,000万 | 1,050.00%1.15亿 | --1亿 | --7,500万 | --5,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -14.28%6,429.88万 | -60.00%2,000万 | 503.04%1.17亿 | 1,564.06%1亿 | 1,148.10%7,501.41万 | --5,000万 | -95.26%1,943.77万 | -98.54%601.02万 | -98.49%601.02万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --8,100万 | --3,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.96%100万 | -97.96%100万 | --100万 | --100万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,486.32%1,758.16万 | 171.84%99.18万 | -78.98%266.47万 | -85.42%184.3万 | -91.23%110.83万 | 3,844.44%36.49万 | 28.89%1,267.88万 | 28.71%1,264.35万 | 39.38%1,264.35万 | -98.69%9,250 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -43.56%206.68万 | 0.78%128.5万 | -15.30%779.79万 | 27.80%485.11万 | 19.44%366.19万 | 13.21%127.51万 | -48.55%920.63万 | -35.67%379.57万 | 33.43%306.6万 | -19.56%112.63万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,009.93%1.01亿 | 1,874.25%3,237.69万 | -54.28%1,046.26万 | -61.61%669.42万 | -71.45%477.02万 | -23.21%164万 | -70.18%2,288.51万 | -73.06%1,743.92万 | 46.98%1,670.95万 | 1.38%213.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151.75%-3,634.95万 | -125.59%-1,237.69万 | 3,196.61%1.07亿 | 916.52%9,332万 | 756.53%7,024.39万 | 2,364.52%4,836万 | -101.03%-344.75万 | -103.31%-1,142.9万 | -102.76%-1,069.93万 | -1.38%-213.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -139.59%-8,764.46万 | -25.67%-7,606.9万 | 88.49%-647.13万 | 39.23%-9,505.96万 | 51.78%-3,658.04万 | -168.84%-6,053.22万 | -143.57%-5,623.68万 | -271.32%-1.56亿 | -155.34%-7,586.14万 | 39.84%-2,251.6万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.72%1.07亿 | -5.72%1.07亿 | -33.21%1.13亿 | -33.21%1.13亿 | -33.21%1.13亿 | -33.21%1.13亿 | 320.26%1.69亿 | 320.26%1.69亿 | 320.26%1.69亿 | 320.26%1.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -75.17%1,900.37万 | -41.85%3,057.93万 | -5.72%1.07亿 | 39.65%1,805.99万 | -18.14%7,653.92万 | -64.19%5,258.74万 | -33.21%1.13亿 | -90.17%1,293.21万 | -47.29%9,349.5万 | 5,009.47%1.47亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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