(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.68%41.18亿 | -21.60%12.64亿 | -10.66%107.39亿 | 33.74%65.82亿 | 38.24%42.31亿 | 141.93%16.12亿 | -50.50%120.2亿 | -62.28%49.21亿 | -69.02%30.61亿 | -77.97%6.66亿 |
收到的税费返还 | -72.63%1,382.42万 | -40.73%432.61万 | -75.40%5,229.45万 | -59.26%6,213.14万 | -32.57%5,050.34万 | 171.27%729.86万 | 31.19%2.13亿 | 45.21%1.53亿 | -31.08%7,490.22万 | -92.27%269.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -47.35%1.06亿 | -41.62%3,891.51万 | -32.24%3.65亿 | -42.51%2.11亿 | -33.66%2.01亿 | -1.00%6,666.29万 | 98.85%5.38亿 | 24.29%3.67亿 | 95.52%3.03亿 | -45.47%6,733.35万 |
经营活动现金流入小计 | -5.47%42.38亿 | -22.47%13.07亿 | -12.64%111.56亿 | 26.00%68.55亿 | 30.37%44.83亿 | 128.96%16.86亿 | -48.33%127.7亿 | -59.55%54.4亿 | -66.10%34.39亿 | -76.87%7.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.96%60.91亿 | 8.75%26.47亿 | 17.85%137.02亿 | 9.04%95.85亿 | -12.12%52.53亿 | -13.27%24.34亿 | -47.72%116.26亿 | -44.06%87.91亿 | -48.93%59.77亿 | -38.89%28.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.83%3.94亿 | 2.35%2.72亿 | -4.01%6.82亿 | -2.99%5.46亿 | -3.30%3.97亿 | -3.97%2.66亿 | 1.30%7.11亿 | 6.43%5.63亿 | 4.40%4.11亿 | 7.47%2.77亿 |
支付的各项税费 | -69.12%6,941.76万 | -22.31%7,237.51万 | -33.12%4.04亿 | -46.31%2.49亿 | -45.83%2.25亿 | -50.22%9,315.88万 | -41.87%6.04亿 | -33.89%4.64亿 | 57.83%4.15亿 | 41.28%1.87亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.34%2.13亿 | 9.11%1.06亿 | -42.13%3.16亿 | 36.74%3.01亿 | 92.94%2.45亿 | 77.22%9,675.38万 | 36.75%5.47亿 | -32.78%2.2亿 | -17.92%1.27亿 | -45.38%5,459.58万 |
经营活动现金流出小计 | 10.57%67.68亿 | 7.17%30.97亿 | 11.98%151.04亿 | 6.41%106.82亿 | -11.69%61.2亿 | -13.09%28.9亿 | -44.67%134.88亿 | -41.89%100.38亿 | -44.62%69.31亿 | -34.58%33.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54.48%-25.3亿 | -48.66%-17.9亿 | -450.31%-39.49亿 | 16.77%-38.27亿 | 53.10%-16.38亿 | 53.49%-12.04亿 | -313.49%-7.18亿 | -20.21%-45.98亿 | -47.16%-34.92亿 | -36.21%-25.89亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,859.41万 | ---- | --649.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 468.55%221.24万 | --124.89万 | --124.89万 | ---- | --38.91万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.62%16.94万 | -99.08%11.27万 | 492.09%4,114.52万 | 2,066.00%1,202.3万 | 2,329.47%1,227.32万 | --1,226.97万 | -75.76%694.91万 | 3,160.46%55.51万 | --50.52万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | 58.18%10.5亿 | ---- | ---- | ---- | --6.64亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 38.76%1,876.34万 | -99.08%11.27万 | 63.87%11亿 | 2,290.99%1,327.19万 | 2,576.69%1,352.21万 | --1,226.97万 | 2,241.75%6.71亿 | 3,160.46%55.51万 | --50.52万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.54%2.95亿 | -73.66%1.33亿 | -20.49%16.39亿 | -29.43%9.2亿 | 62.74%6.21亿 | 322.10%5.07亿 | 329.99%20.62亿 | 540.89%13.03亿 | 135.45%3.81亿 | 1,144.94%1.2亿 |
投资支付的现金 | -74.93%9,033.35万 | -82.06%3,233.35万 | 316.20%4.98亿 | 350.07%4.98亿 | 346.88%3.6亿 | 262.73%1.8亿 | -58.41%1.2亿 | -61.54%1.11亿 | -11.53%8,064.45万 | --4,968万 |
投资活动现金流出小计 | -60.76%3.85亿 | -75.86%1.66亿 | -2.03%21.37亿 | 0.26%14.17亿 | 112.33%9.81亿 | 304.72%6.87亿 | 184.37%21.81亿 | 187.96%14.14亿 | 82.53%4.62亿 | 1,660.02%1.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62.15%-3.66亿 | 75.44%-1.66亿 | 31.32%-10.37亿 | 0.64%-14.04亿 | -109.63%-9.68亿 | -297.50%-6.75亿 | -104.50%-15.1亿 | -187.86%-14.13亿 | -82.33%-4.62亿 | -1,660.27%-1.7亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --987.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%800.7万 | -99.75%700.7万 | -99.95%143万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 444.69%800.7万 | --700.7万 | --143万 | ---- |
发行债券收到的现金 | --15亿 | ---- | -46.67%20亿 | 14.29%20亿 | ---- | ---- | --37.5亿 | --17.5亿 | --7.5亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 74.30%16.73亿 | -11.81%3.54亿 | 13.64%40.68亿 | -19.88%15.29亿 | 135.73%9.6亿 | 58.97%4.01亿 | 1,370.41%35.8亿 | 1,814.50%19.09亿 | 286.34%4.07亿 | 243.88%2.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --14.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 230.60%31.73亿 | 364.14%18.63亿 | -17.30%60.68亿 | -3.72%35.29亿 | -17.16%9.6亿 | 58.97%4.01亿 | 139.87%73.38亿 | 25.80%36.66亿 | -60.11%11.59亿 | 243.88%2.52亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,217.47%4.56亿 | 48,471.25%3.89亿 | -16.10%43.37亿 | -64.61%5.36亿 | -95.39%3,463.27万 | -93.73%80万 | 826.25%51.69亿 | 3,504.86%15.16亿 | 2,267.01%7.52亿 | -15.04%1,275.21万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.13%7,145.9万 | -19.81%1,628.24万 | -38.43%1.27亿 | -51.12%8,387.01万 | 139.29%4,080.4万 | 166.53%2,030.41万 | 581.40%2.06亿 | 590.37%1.72亿 | 21.38%1,705.23万 | 62.78%761.81万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.86%6,254.96万 | ---- | -7.49%8,864.68万 | -23.61%6,318.24万 | -52.69%3,912.72万 | ---- | -4.53%9,582.21万 | --8,270.9万 | 62.10%8,270.9万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 415.24%5.9亿 | 1,818.36%4.05亿 | -16.78%45.52亿 | -61.39%6.83亿 | -86.55%1.15亿 | 3.60%2,110.41万 | 694.42%54.7亿 | 2,545.72%17.7亿 | 779.55%8.52亿 | 3.46%2,037.01万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205.57%25.83亿 | 283.44%14.58亿 | -18.83%15.16亿 | 50.10%28.46亿 | 175.50%8.45亿 | 63.83%3.8亿 | -21.19%18.68亿 | -33.41%18.96亿 | -89.07%3.07亿 | 331.97%2.32亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.68%-78.83万 | -104.97%-74.99万 | 2,242.21%251.54万 | 35,475.23%1,890.6万 | 608.43%111.53万 | 2,742.24%1,508.89万 | -48.96%10.74万 | -90.60%5.31万 | -270.20%-21.94万 | -39.12%53.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | 82.12%-3.14亿 | 66.39%-4.99亿 | -864.89%-34.67亿 | 42.50%-23.66亿 | 51.77%-17.59亿 | 41.27%-14.84亿 | -118.25%-3.59亿 | -180.27%-41.15亿 | -2,107.45%-36.47亿 | -36.12%-25.26亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -61.06%22.11亿 | -61.06%22.11亿 | -5.95%56.78亿 | -5.95%56.78亿 | -5.95%56.78亿 | -6.07%56.78亿 | 48.39%60.37亿 | 48.39%60.37亿 | 48.39%60.37亿 | 48.58%60.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -51.61%18.96亿 | -59.18%17.12亿 | -61.06%22.11亿 | 72.30%33.11亿 | 63.96%39.19亿 | 19.20%41.94亿 | -5.95%56.78亿 | -26.08%19.22亿 | -43.77%23.9亿 | 59.03%35.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据