(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.84%2.46亿 | 54.77%11.12亿 | 66.20%6.94亿 | 64.96%3.95亿 | 47.92%1.66亿 | 37.21%7.18亿 | 19.33%4.18亿 | 11.22%2.4亿 | -0.27%1.12亿 | 11.73%5.24亿 |
收到的税费返还 | -88.35%93.67万 | 88.83%3,169.05万 | 64.10%1,897.08万 | 87.17%1,131.19万 | 215.76%804.4万 | 4.65%1,678.24万 | 26.11%1,156.06万 | 12.72%604.37万 | -11.00%254.75万 | -8.54%1,603.68万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -50.87%1,263.96万 | -76.32%1,369.78万 | 71.62%8,912.64万 | 53.11%4,498.29万 | 87.90%2,572.54万 | -10.45%5,785.2万 | -18.57%5,193.36万 | -31.64%2,937.93万 | 43.63%1,369.11万 | 26.41%6,460.12万 |
经营活动现金流入小计 | 29.67%2.59亿 | 45.93%11.57亿 | 66.74%8.02亿 | 64.19%4.52亿 | 55.50%2亿 | 31.25%7.93亿 | 13.76%4.81亿 | 4.27%2.75亿 | 2.83%1.29亿 | 12.46%6.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.85%2.31亿 | 44.47%6.19亿 | 88.52%5亿 | 95.49%3.23亿 | 1.38%1.03亿 | 58.78%4.29亿 | 24.40%2.65亿 | 17.26%1.65亿 | 54.71%1.02亿 | 110.75%2.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.64%5,882.17万 | 37.90%2.07亿 | 48.71%1.62亿 | 62.63%1.09亿 | 30.56%4,434.85万 | 10.50%1.5亿 | 11.15%1.09亿 | 3.67%6,722.28万 | -0.36%3,396.77万 | 25.90%1.36亿 |
支付的各项税费 | -1.97%2,702.59万 | 41.24%8,445.39万 | 42.72%6,312.5万 | 72.38%4,444.43万 | 76.90%2,756.92万 | 7.34%5,979.6万 | 21.62%4,422.99万 | 23.64%2,578.33万 | 59.32%1,558.44万 | -0.01%5,570.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.32%2,875.31万 | -41.85%5,840.56万 | 21.70%1.16亿 | 32.28%7,454.05万 | 30.25%3,701.56万 | -5.55%1亿 | 8.46%9,570.84万 | -7.19%5,635.18万 | 91.20%2,841.99万 | -11.78%1.06亿 |
经营活动现金流出小计 | 62.87%3.45亿 | 31.14%9.69亿 | 63.71%8.42亿 | 75.25%5.51亿 | 18.02%2.12亿 | 30.14%7.39亿 | 17.96%5.14亿 | 9.49%3.15亿 | 44.34%1.8亿 | 37.75%5.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -620.55%-8,580.69万 | 248.28%1.88亿 | -19.83%-3,971.84万 | -152.56%-9,944.16万 | 76.62%-1,190.86万 | 48.66%5,400.05万 | -154.29%-3,314.51万 | -68.31%-3,937.32万 | -7,553.58%-5,094.04万 | -70.94%3,632.55万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -91.57%1,000万 | -13.19%1.94亿 | 195.79%1.81亿 | 51.65%1.65亿 | -46.37%1.19亿 | --2.24亿 | --6,107.8万 | --1.09亿 | --2.21亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -82.06%37.63万 | -55.82%393.97万 | -62.82%398.73万 | -59.85%309.45万 | -15.11%209.75万 | 98.45%891.71万 | --1,072.54万 | --770.66万 | --247.09万 | --449.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1,255 | --1,255 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -91.41%1,037.63万 | -14.82%1.98亿 | 157.16%1.85亿 | 44.26%1.68亿 | -46.02%1.21亿 | 5,078.78%2.33亿 | --7,180.34万 | --1.16亿 | --2.24亿 | --449.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.18%562.53万 | 215.35%5,730.21万 | 215.40%4,909.04万 | 273.67%4,350.46万 | 593.19%4,068.97万 | 3.92%1,817.07万 | 83.46%1,556.46万 | 93.71%1,164.24万 | 24.21%586.99万 | -23.49%1,748.45万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | -58.40%1.46亿 | ---- | ---- | --3,700万 | --3.51亿 |
投资活动现金流出小计 | -86.18%562.53万 | -65.12%5,730.21万 | 215.40%4,909.04万 | 531.35%7,350.46万 | -5.09%4,068.97万 | -55.45%1.64亿 | 83.46%1,556.46万 | 93.71%1,164.24万 | 807.16%4,286.99万 | 1,513.59%3.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.07%475.1万 | 105.94%1.41亿 | 141.05%1.36亿 | -9.93%9,425.42万 | -55.72%8,007.22万 | 118.78%6,842.1万 | 762.90%5,623.88万 | 1,841.20%1.05亿 | 3,926.96%1.81亿 | -1,493.93%-3.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 1,530.56%1,400万 | 1,530.56%1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | -99.81%85.86万 | -99.81%85.86万 | ---- | ---- | --4.6亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,530.56%1,400万 | 1,530.56%1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | --85.86万 | --85.86万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -77.03%666.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,900.8万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -30.81%2,066.4万 | -32.88%1,400万 | -30.00%1,400万 | --1,400万 | -93.51%2,986.66万 | -95.47%2,085.86万 | -95.65%2,000万 | ---- | 2,200.36%4.6亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -30.00%1,400万 | -55.00%900万 | --900万 | --900万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | 0.00%2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 8.46%3,769.98万 | 8.50%3,767.3万 | 9.99%3,461.46万 | --4.64万 | 33.62%3,475.89万 | 33.48%3,472.21万 | 24.62%3,147.21万 | ---- | -39.33%2,601.32万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.57%1,413.72万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | -5.59%5,169.98万 | -14.71%4,667.3万 | 38.58%4,361.46万 | --904.64万 | -8.96%5,475.89万 | -9.21%5,472.21万 | -47.02%3,147.21万 | ---- | -41.48%6,015.05万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -24.68%-3,103.58万 | 3.52%-3,267.3万 | -158.15%-2,961.46万 | --495.36万 | -106.22%-2,489.23万 | -108.47%-3,386.35万 | -102.86%-1,147.21万 | ---- | 583.11%4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -210.86%-8,105.59万 | 205.49%2.98亿 | 686.55%6,317.11万 | -164.68%-3,480.19万 | -43.72%7,311.72万 | 35.45%9,752.92万 | -102.85%-1,076.99万 | -85.51%5,380.22万 | 639.24%1.3亿 | 271.92%7,200.53万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104.69%5.83亿 | 52.14%2.85亿 | 52.14%2.85亿 | 52.14%2.85亿 | 52.14%2.85亿 | 62.58%1.87亿 | 62.58%1.87亿 | 62.58%1.87亿 | 62.58%1.87亿 | 20.23%1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.19%5.01亿 | 104.69%5.83亿 | 97.26%3.48亿 | 3.71%2.5亿 | 12.85%3.58亿 | 52.14%2.85亿 | -64.27%1.76亿 | -50.47%2.41亿 | 248.46%3.17亿 | 62.58%1.87亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据