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688680 海优新材

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29.13
+1.90+6.98%

交易中 07/11 13:22 (北京)

24.48亿总市值-9060市盈率TTM

海优新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.81%7.39亿

12.44%38.25亿

10.65%26.88亿

8.70%18.02亿

27.93%8.28亿

106.94%34.02亿

146.25%24.29亿

253.26%16.57亿

332.83%6.48亿

75.18%16.44亿

收到的税费返还

7,835.41%476.01万

168.58%5,104.48万

75.99%3,941.06万

211.00%2,694.85万

-98.18%6万

35.75%1,900.54万

71.06%2,239.33万

30.49%866.5万

56.85%328.96万

-25.06%1,400.02万

收到其他与经营活动有关的现金

902.11%5,986.11万

54.82%7,231.48万

118.08%5,305.79万

259.00%2,827.82万

82.83%597.35万

-6.13%4,670.96万

57.70%2,432.96万

-27.77%787.7万

37.51%326.72万

207.04%4,976.18万

经营活动现金流入小计

-3.71%8.03亿

13.87%39.48亿

12.29%27.8亿

10.92%18.57亿

27.57%8.34亿

103.06%34.67亿

143.94%24.76亿

243.93%16.74亿

324.52%6.54亿

75.45%17.08亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-26.39%9.96亿

-23.14%46.5亿

-15.95%40.87亿

-26.50%24.49亿

10.70%13.54亿

108.96%60.5亿

137.19%48.63亿

170.54%33.31亿

81.97%12.23亿

188.27%28.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.03%4,632.72万

10.78%1.8亿

13.28%1.24亿

15.02%8,277.68万

24.66%4,410.82万

61.22%1.62亿

37.85%1.09亿

26.72%7,196.85万

48.98%3,538.38万

73.54%1.01亿

支付的各项税费

-83.54%430.13万

-50.08%4,666.19万

-41.43%4,646.36万

-3.12%4,731.66万

2.13%2,613.5万

86.94%9,347.79万

68.45%7,932.73万

17.92%4,883.95万

7.55%2,558.94万

58.70%5,000.47万

支付其他与经营活动有关的现金

-71.85%3,688.35万

82.60%1.4亿

75.71%2.53亿

50.77%1.07亿

119.02%1.31亿

20.41%7,674.98万

220.60%1.44亿

94.66%7,121.55万

238.03%5,981.61万

40.91%6,373.9万

经营活动现金流出小计

-30.29%10.84亿

-21.40%50.16亿

-13.19%45.11亿

-23.77%26.86亿

15.73%15.55亿

105.25%63.82亿

133.88%51.96亿

157.91%35.23亿

82.25%13.44亿

173.00%31.1亿

经营活动产生的现金流量净额

61.07%-2.81亿

63.36%-10.68亿

36.38%-17.3亿

55.17%-8.29亿

-4.50%-7.21亿

-107.92%-29.15亿

-125.41%-27.2亿

-110.30%-18.49亿

-18.24%-6.9亿

-745.64%-14.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

92,226.95%1.11亿

-39.39%2,000万

-7.94%3,206.03万

--2,076.48万

---12万

--3,300万

143.18%3,482.57万

----

取得投资收益收到的现金

----

84.63%2,512.17万

-99.98%2,465.77

--2,465.77

--1,360.68万

4,293.48%1,358.97万

4,585.48%1,358.97万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--16.8万

----

--0

----

-97.37%1,700

收到其他与投资活动有关的现金

5.93%2,119.36万

--50.28万

----

--2,000.69万

----

投资活动现金流入小计

562.39%1.32亿

-2.11%4,562.45万

-33.43%3,223.07万

52.82%2,076.73万

--1,988.94万

2,741,473.65%4,660.68万

230.92%4,841.54万

-6.99%1,358.97万

----

-99.99%1,700

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-93.71%1,015.84万

60.49%2.3亿

233.85%1.98亿

303.85%1.95亿

370.97%1.62亿

16.13%1.43亿

-27.34%5,929.93万

-16.57%4,827.53万

86.46%3,429.63万

119.94%1.23亿

投资支付的现金

--1亿

372.24%1.56亿

--2,000万

--3,419.3万

----

--3,300万

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6,196.48万

--219.22万

80,493.95%2,000万

----

投资活动现金流出小计

-50.71%1.1亿

116.12%3.86亿

174.87%2.18亿

374.68%2.29亿

551.65%2.23亿

44.63%1.79亿

-17.36%7,929.93万

-33.12%4,827.53万

11.76%3,429.63万

67.68%1.23亿

投资活动产生的现金流量净额

110.60%2,158.75万

-157.87%-3.4亿

-501.42%-1.86亿

-500.78%-2.08亿

-493.66%-2.04亿

-6.89%-1.32亿

62.03%-3,088.39万

39.75%-3,468.56万

-113.32%-3,429.63万

-133.88%-1.23亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--13.65亿

取得借款收到的现金

-74.01%1.5亿

-34.83%14.5亿

-59.67%6.71亿

-49.39%6.37亿

58.13%5.77亿

201.73%22.25亿

319.01%16.63亿

1,046.84%12.58亿

232.63%3.65亿

79.17%7.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-17.89%4.67亿

-32.55%15.49亿

4.54%20.55亿

-38.73%10.27亿

27.19%5.69亿

1,926.42%22.97亿

2,118.48%19.66亿

--16.76亿

--4.47亿

908.26%1.13亿

筹资活动现金流入小计

-46.15%6.17亿

-33.67%29.99亿

-24.89%27.26亿

-43.30%16.64亿

41.09%11.46亿

104.03%45.22亿

96.05%36.29亿

98.95%29.35亿

-44.94%8.12亿

424.13%22.16亿

偿还债务支付的现金

42.31%4.07亿

49.02%16.21亿

28.04%8.75亿

160.74%9.15亿

69.49%2.86亿

238.66%10.88亿

197.00%6.83亿

153.40%3.51亿

744.11%1.69亿

208.66%3.21亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-22.24%860万

-34.62%6,897.57万

-59.12%4,617.2万

-40.77%3,733.81万

112.75%1,105.93万

72.00%1.05亿

112.94%1.13亿

911.43%6,303.43万

51.66%519.81万

235.06%6,133.33万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

74.84%2,757.47万

68.55%8,326.32万

84.10%7,197.3万

-8.42%2,453.05万

-14.26%1,577.15万

-10.73%4,939.84万

13.60%3,909.51万

-0.40%2,678.46万

-23.39%1,839.43万

249.94%5,533.66万

筹资活动现金流出小计

41.66%4.43亿

42.69%17.73亿

18.87%9.93亿

121.64%9.77亿

62.66%3.13亿

183.80%12.43亿

163.08%8.35亿

156.82%4.41亿

305.60%1.92亿

216.88%4.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.15%1.74亿

-62.61%12.26亿

-37.98%17.33亿

-72.45%6.87亿

34.40%8.33亿

84.39%32.79亿

82.18%27.94亿

91.33%24.94亿

-56.59%6.2亿

524.74%17.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

194,083.35%70.04万

61.35%-107.05万

29.68%-97.81万

163.24%145.57万

100.34%360.68

-236.43%-276.98万

-387.39%-139.1万

-618.72%-230.18万

-2,231.38%-10.69万

-35.10%-82.33万

现金及现金等价物净增加额

7.30%-8,454.25万

-180.02%-1.84亿

-544.27%-1.84亿

-157.42%-3.49亿

12.44%-9,120.04万

-9.03%2.29亿

-83.08%4,150.05万

65.92%6.08亿

-112.57%-1.04亿

285.11%2.52亿

加:期初现金及现金等价物余额

-29.35%4.42亿

57.92%6.25亿

46.67%6.25亿

175.22%3.96亿

157.53%3.96亿

175.22%3.96亿

216.55%4.26亿

83.49%1.44亿

期末现金及现金等价物余额

-33.11%3.57亿

-29.35%4.42亿

0.79%4.41亿

-72.46%2.76亿

65.78%5.34亿

57.92%6.25亿

9.63%4.37亿

96.75%10.04亿

-66.55%3.22亿

175.22%3.96亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.81%7.39亿	12.44%38.25亿	10.65%26.88亿	8.70%18.02亿	27.93%8.28亿	106.94%34.02亿	146.25%24.29亿	253.26%16.57亿	332.83%6.48亿	75.18%16.44亿
收到的税费返还	7,835.41%476.01万	168.58%5,104.48万	75.99%3,941.06万	211.00%2,694.85万	-98.18%6万	35.75%1,900.54万	71.06%2,239.33万	30.49%866.5万	56.85%328.96万	-25.06%1,400.02万
收到其他与经营活动有关的现金	902.11%5,986.11万	54.82%7,231.48万	118.08%5,305.79万	259.00%2,827.82万	82.83%597.35万	-6.13%4,670.96万	57.70%2,432.96万	-27.77%787.7万	37.51%326.72万	207.04%4,976.18万
经营活动现金流入小计	-3.71%8.03亿	13.87%39.48亿	12.29%27.8亿	10.92%18.57亿	27.57%8.34亿	103.06%34.67亿	143.94%24.76亿	243.93%16.74亿	324.52%6.54亿	75.45%17.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.39%9.96亿	-23.14%46.5亿	-15.95%40.87亿	-26.50%24.49亿	10.70%13.54亿	108.96%60.5亿	137.19%48.63亿	170.54%33.31亿	81.97%12.23亿	188.27%28.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.03%4,632.72万	10.78%1.8亿	13.28%1.24亿	15.02%8,277.68万	24.66%4,410.82万	61.22%1.62亿	37.85%1.09亿	26.72%7,196.85万	48.98%3,538.38万	73.54%1.01亿
支付的各项税费	-83.54%430.13万	-50.08%4,666.19万	-41.43%4,646.36万	-3.12%4,731.66万	2.13%2,613.5万	86.94%9,347.79万	68.45%7,932.73万	17.92%4,883.95万	7.55%2,558.94万	58.70%5,000.47万
支付其他与经营活动有关的现金	-71.85%3,688.35万	82.60%1.4亿	75.71%2.53亿	50.77%1.07亿	119.02%1.31亿	20.41%7,674.98万	220.60%1.44亿	94.66%7,121.55万	238.03%5,981.61万	40.91%6,373.9万
经营活动现金流出小计	-30.29%10.84亿	-21.40%50.16亿	-13.19%45.11亿	-23.77%26.86亿	15.73%15.55亿	105.25%63.82亿	133.88%51.96亿	157.91%35.23亿	82.25%13.44亿	173.00%31.1亿
经营活动产生的现金流量净额	61.07%-2.81亿	63.36%-10.68亿	36.38%-17.3亿	55.17%-8.29亿	-4.50%-7.21亿	-107.92%-29.15亿	-125.41%-27.2亿	-110.30%-18.49亿	-18.24%-6.9亿	-745.64%-14.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	92,226.95%1.11亿	-39.39%2,000万	-7.94%3,206.03万	--2,076.48万	---12万	--3,300万	143.18%3,482.57万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	84.63%2,512.17万	-99.98%2,465.77	-99.98%2,465.77	--2,465.77	--1,360.68万	4,293.48%1,358.97万	4,585.48%1,358.97万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	--16.8万	----	----	----	--0	----	----	-97.37%1,700
收到其他与投资活动有关的现金	5.93%2,119.36万	--50.28万	----	----	--2,000.69万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	562.39%1.32亿	-2.11%4,562.45万	-33.43%3,223.07万	52.82%2,076.73万	--1,988.94万	2,741,473.65%4,660.68万	230.92%4,841.54万	-6.99%1,358.97万	----	-99.99%1,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-93.71%1,015.84万	60.49%2.3亿	233.85%1.98亿	303.85%1.95亿	370.97%1.62亿	16.13%1.43亿	-27.34%5,929.93万	-16.57%4,827.53万	86.46%3,429.63万	119.94%1.23亿
投资支付的现金	--1亿	372.24%1.56亿	--2,000万	--3,419.3万	----	--3,300万	--0	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--6,196.48万	--219.22万	80,493.95%2,000万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-50.71%1.1亿	116.12%3.86亿	174.87%2.18亿	374.68%2.29亿	551.65%2.23亿	44.63%1.79亿	-17.36%7,929.93万	-33.12%4,827.53万	11.76%3,429.63万	67.68%1.23亿
投资活动产生的现金流量净额	110.60%2,158.75万	-157.87%-3.4亿	-501.42%-1.86亿	-500.78%-2.08亿	-493.66%-2.04亿	-6.89%-1.32亿	62.03%-3,088.39万	39.75%-3,468.56万	-113.32%-3,429.63万	-133.88%-1.23亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--13.65亿
取得借款收到的现金	-74.01%1.5亿	-34.83%14.5亿	-59.67%6.71亿	-49.39%6.37亿	58.13%5.77亿	201.73%22.25亿	319.01%16.63亿	1,046.84%12.58亿	232.63%3.65亿	79.17%7.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-17.89%4.67亿	-32.55%15.49亿	4.54%20.55亿	-38.73%10.27亿	27.19%5.69亿	1,926.42%22.97亿	2,118.48%19.66亿	--16.76亿	--4.47亿	908.26%1.13亿
筹资活动现金流入小计	-46.15%6.17亿	-33.67%29.99亿	-24.89%27.26亿	-43.30%16.64亿	41.09%11.46亿	104.03%45.22亿	96.05%36.29亿	98.95%29.35亿	-44.94%8.12亿	424.13%22.16亿
偿还债务支付的现金	42.31%4.07亿	49.02%16.21亿	28.04%8.75亿	160.74%9.15亿	69.49%2.86亿	238.66%10.88亿	197.00%6.83亿	153.40%3.51亿	744.11%1.69亿	208.66%3.21亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22.24%860万	-34.62%6,897.57万	-59.12%4,617.2万	-40.77%3,733.81万	112.75%1,105.93万	72.00%1.05亿	112.94%1.13亿	911.43%6,303.43万	51.66%519.81万	235.06%6,133.33万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	74.84%2,757.47万	68.55%8,326.32万	84.10%7,197.3万	-8.42%2,453.05万	-14.26%1,577.15万	-10.73%4,939.84万	13.60%3,909.51万	-0.40%2,678.46万	-23.39%1,839.43万	249.94%5,533.66万
筹资活动现金流出小计	41.66%4.43亿	42.69%17.73亿	18.87%9.93亿	121.64%9.77亿	62.66%3.13亿	183.80%12.43亿	163.08%8.35亿	156.82%4.41亿	305.60%1.92亿	216.88%4.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.15%1.74亿	-62.61%12.26亿	-37.98%17.33亿	-72.45%6.87亿	34.40%8.33亿	84.39%32.79亿	82.18%27.94亿	91.33%24.94亿	-56.59%6.2亿	524.74%17.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,083.35%70.04万	61.35%-107.05万	29.68%-97.81万	163.24%145.57万	100.34%360.68	-236.43%-276.98万	-387.39%-139.1万	-618.72%-230.18万	-2,231.38%-10.69万	-35.10%-82.33万
现金及现金等价物净增加额	7.30%-8,454.25万	-180.02%-1.84亿	-544.27%-1.84亿	-157.42%-3.49亿	12.44%-9,120.04万	-9.03%2.29亿	-83.08%4,150.05万	65.92%6.08亿	-112.57%-1.04亿	285.11%2.52亿
加:期初现金及现金等价物余额	-29.35%4.42亿	57.92%6.25亿	57.92%6.25亿	57.92%6.25亿	46.67%6.25亿	175.22%3.96亿	157.53%3.96亿	175.22%3.96亿	216.55%4.26亿	83.49%1.44亿
期末现金及现金等价物余额	-33.11%3.57亿	-29.35%4.42亿	0.79%4.41亿	-72.46%2.76亿	65.78%5.34亿	57.92%6.25亿	9.63%4.37亿	96.75%10.04亿	-66.55%3.22亿	175.22%3.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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