(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.75%5.95亿 | 28.06%2.45亿 | 15.27%13.39亿 | 10.27%9.42亿 | 1.68%5.68亿 | -33.82%1.91亿 | 8.51%11.62亿 | 6.63%8.54亿 | 7.46%5.58亿 | 5.84%2.89亿 |
收到的税费返还 | 84.08%122.8万 | 121.91%21.96万 | -83.57%54.86万 | -78.16%73.23万 | -78.40%66.71万 | 1,109.70%9.9万 | 66.23%334万 | 407.10%335.24万 | 124.56%308.81万 | -98.66%8,181.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133.73%3,259.04万 | 33.69%978.11万 | -55.39%2,159.43万 | -24.75%3,320.88万 | -44.93%1,394.38万 | -49.48%731.63万 | 41.42%4,841.19万 | 29.55%4,413.34万 | 158.27%2,531.91万 | 235.67%1,448.32万 |
经营活动现金流入小计 | 7.93%6.29亿 | 28.32%2.55亿 | 12.18%13.61亿 | 8.23%9.76亿 | -0.75%5.82亿 | -34.53%1.99亿 | 9.63%12.13亿 | 7.88%9.02亿 | 10.55%5.87亿 | 9.18%3.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.32%3.91亿 | -6.97%1.58亿 | 18.44%7.92亿 | 24.02%6.03亿 | 30.07%4亿 | 32.45%1.7亿 | -1.26%6.69亿 | 2.41%4.86亿 | 1.85%3.08亿 | -11.15%1.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12%1.02亿 | -2.96%4,884.94万 | 3.64%1.94亿 | 17.29%1.51亿 | 10.02%1.01亿 | 17.68%5,033.97万 | 27.78%1.87亿 | 33.31%1.29亿 | 28.93%9,201.75万 | 34.34%4,277.51万 |
支付的各项税费 | 31.78%5,361.86万 | 160.57%2,814.81万 | -6.04%7,849.87万 | -8.55%5,853.81万 | 0.74%4,068.86万 | -45.22%1,080.27万 | 31.71%8,354.55万 | 35.74%6,400.96万 | 23.79%4,038.89万 | 0.64%1,971.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40.14%1.21亿 | -30.23%4,140.65万 | 21.56%1.7亿 | 4.30%1.29亿 | 10.34%8,668.15万 | 4.06%5,934.43万 | 37.48%1.4亿 | 7.38%1.24亿 | 64.85%7,856.08万 | 159.45%5,702.92万 |
经营活动现金流出小计 | 6.30%6.69亿 | -4.80%2.76亿 | 14.38%12.35亿 | 17.31%9.42亿 | 21.24%6.29亿 | 17.17%2.9亿 | 9.15%10.79亿 | 9.41%8.03亿 | 14.30%5.19亿 | 13.80%2.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.18%-3,987.78万 | 76.62%-2,140.14万 | -5.55%1.27亿 | -65.38%3,428.35万 | -168.18%-4,646.44万 | -264.28%-9,154.08万 | 13.66%1.34亿 | -3.09%9,903.05万 | -11.54%6,814.77万 | -7.53%5,572.25万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -41.85%6.24亿 | -65.83%2.13亿 | 3.22%15.76亿 | 27.41%13.73亿 | 118.01%10.74亿 | 675.68%6.24亿 | 298.23%15.27亿 | --10.77亿 | --4.92亿 | --8,048.53万 |
取得投资收益收到的现金 | -29.96%325.75万 | -64.63%107.36万 | 18.12%852.94万 | 78.28%690.68万 | 474.58%465.11万 | --303.56万 | 267.21%722.07万 | --387.41万 | --80.95万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.93%3.4万 | -99.21%500 | -7.24%70.21万 | 263.23%78.18万 | 319.36%26.02万 | 20.71%6.31万 | -58.64%75.69万 | -91.14%21.52万 | 2.55%6.2万 | --5.22万 |
投资活动现金流入小计 | -41.81%6.28亿 | -65.83%2.14亿 | 3.28%15.85亿 | 27.64%13.8亿 | 118.62%10.79亿 | 679.03%6.27亿 | 296.38%15.34亿 | 44,438.85%10.81亿 | 815,365.75%4.93亿 | --8,053.75万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.18%1.05亿 | 1.62%5,119.41万 | 106.18%1.55亿 | 41.66%1.02亿 | 42.30%6,343.22万 | 225.66%5,037.95万 | 70.58%7,502.31万 | 279.91%7,214.08万 | 446.96%4,457.69万 | 976.46%1,547万 |
投资支付的现金 | -42.55%5.11亿 | -53.01%2.05亿 | -25.64%14.52亿 | -29.15%11.51亿 | -12.78%8.89亿 | 560.98%4.36亿 | 351.25%19.53亿 | 495.64%16.25亿 | 7,866.67%10.2亿 | --6,600万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,888.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -35.31%6.16亿 | -47.35%2.56亿 | -18.84%16.46亿 | -26.14%12.53亿 | -10.47%9.53亿 | 497.31%4.87亿 | 325.36%20.28亿 | 481.60%16.97亿 | 4,980.25%10.64亿 | 5,569.01%8,147万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91.11%1,117.82万 | -129.71%-4,182.08万 | 87.63%-6,102.98万 | 120.61%1.27亿 | 122.02%1.26亿 | 15,197.24%1.41亿 | -450.47%-4.94亿 | -112.74%-6.16亿 | -2,633.22%-5.71亿 | 35.11%-93.25万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -31.88%1,001.28万 | -35.16%953万 | -48.77%753万 | ---- | -98.01%1,469.88万 | 22.49%1,469.88万 | -98.04%1,469.88万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --953万 | --953万 | --753万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1,452.57%1.69亿 | --4,349.45万 | 278.98%3,789.85万 | 197.07%2,970.7万 | 9.09%1,090.9万 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 364.55%1,220.5万 | --1,104.12万 | 383.78%2,061.17万 | --559.58万 | --262.73万 | ---- | --426.05万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 761.92%1.82亿 | --5,453.57万 | 136.62%6,852.3万 | 81.52%4,483.29万 | -14.71%2,106.63万 | ---- | -96.08%2,895.93万 | -96.76%2,469.88万 | -96.71%2,469.88万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 0.00%1,000万 | ---- | --1,090.9万 | --1,090.9万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.36%4,297.19万 | 465.36%53.71万 | -20.04%3,409.89万 | -15.80%3,582.64万 | -15.91%3,570.27万 | --9.5万 | 67.40%4,264.29万 | 66.02%4,254.68万 | 65.67%4,245.71万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 465.31%7,642.7万 | 9.14%59.9万 | -76.71%1,459.87万 | -66.43%1,414.57万 | 1,019.76%1,351.94万 | --54.88万 | 872.57%6,268.6万 | 237.14%4,214.24万 | --120.73万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 118.50%1.29亿 | 76.45%113.61万 | -43.41%5,960.66万 | -28.11%6,088.11万 | 35.63%5,922.21万 | --64.38万 | 229.98%1.05亿 | 122.13%8,468.93万 | 70.39%4,366.45万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236.75%5,217.61万 | 8,393.83%5,339.96万 | 111.68%891.64万 | 73.25%-1,604.82万 | -101.18%-3,815.58万 | ---64.38万 | -110.82%-7,636.95万 | -108.28%-5,999.05万 | -102.62%-1,896.57万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.30%-44.42万 | -19.95%-58.29万 | -72.02%89.29万 | -68.35%123.23万 | -16.58%151.6万 | -16.13%-48.6万 | 635.80%319.13万 | 63,733.17%389.41万 | --181.74万 | ---41.85万 |
现金及现金等价物净增加额 | -45.94%2,303.23万 | -121.63%-1,040.55万 | 117.42%7,538.29万 | 125.55%1.46亿 | 108.19%4,260.84万 | -11.52%4,810.85万 | -158.98%-4.33亿 | -206.60%-5.73亿 | -166.58%-5.2亿 | -93.16%5,437.15万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.46%7.96亿 | 10.45%7.96亿 | -37.52%7.21亿 | -37.52%7.21亿 | -37.52%7.21亿 | -37.51%7.21亿 | 174.82%11.53亿 | 174.82%11.53亿 | 174.82%11.53亿 | 174.82%11.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.31%8.19亿 | 2.18%7.86亿 | 10.46%7.96亿 | 49.31%8.67亿 | 20.51%7.63亿 | -36.34%7.69亿 | -37.52%7.21亿 | -39.32%5.81亿 | -47.25%6.33亿 | -0.59%12.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据