(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.59%3.68亿 | -15.02%1.65亿 | 21.88%8.61亿 | ---- | -7.06%3.26亿 | --1.95亿 | 9.53%7.06亿 | ---- | --3.51亿 | 42.62%6.45亿 |
收到的税费返还 | 45.61%3,357.83万 | 49.44%2,265.65万 | -23.16%4,576.26万 | ---- | -28.57%2,306.11万 | --1,516.06万 | 15.57%5,955.62万 | ---- | --3,228.64万 | 257.84%5,153.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -20.92%2,610.72万 | -29.94%1,308.89万 | 66.76%7,639.46万 | ---- | 91.90%3,301.4万 | --1,868.26万 | -6.19%4,580.99万 | ---- | --1,720.37万 | -82.72%4,883.15万 |
经营活动现金流入小计 | 11.69%4.27亿 | -11.96%2.01亿 | 21.11%9.83亿 | ---- | -4.55%3.82亿 | --2.29亿 | 8.92%8.12亿 | ---- | --4.01亿 | -0.52%7.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47%1,521.77万 | -43.06%250.96万 | -40.09%3,105.44万 | ---- | 31.98%1,470.74万 | --440.72万 | 54.43%5,183.79万 | ---- | --1,114.4万 | -65.94%3,356.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.09%2.99亿 | 23.19%1.89亿 | 18.59%4.27亿 | ---- | 19.31%2.45亿 | --1.53亿 | 45.42%3.6亿 | ---- | --2.05亿 | 49.67%2.47亿 |
支付的各项税费 | 32.45%7,790.56万 | 30.87%5,079.71万 | -21.47%1.08亿 | ---- | -36.55%5,881.69万 | --3,881.37万 | 6.85%1.37亿 | ---- | --9,269.22万 | 204.10%1.28亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.47%2,836.38万 | -23.79%1,372.13万 | 33.05%7,222.12万 | ---- | -10.58%2,968.98万 | --1,800.55万 | 2.19%5,428.23万 | ---- | --3,320.29万 | -71.80%5,311.98万 |
经营活动现金流出小计 | 20.79%4.2亿 | 19.28%2.56亿 | 5.74%6.37亿 | ---- | 1.69%3.48亿 | --2.15亿 | 30.40%6.03亿 | ---- | --3.42亿 | -6.49%4.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80.16%684万 | -493.94%-5,481.26万 | 65.46%3.46亿 | -4.43%7,064.35万 | -41.06%3,447.42万 | --1,391.38万 | -26.17%2.09亿 | -1.90%7,391.89万 | --5,848.8万 | 11.05%2.83亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%80.27 | ---- | ---- | -67.68%8,000 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%80.27 | ---- | ---- | -67.68%8,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.81%4,308.25万 | 423.01%2,179.43万 | 88.51%7,882.94万 | ---- | -19.90%2,382.73万 | --416.71万 | 519.24%4,181.68万 | ---- | --2,974.68万 | -85.22%675.3万 |
投资活动现金流出小计 | 80.81%4,308.25万 | 423.01%2,179.43万 | 88.51%7,882.94万 | ---- | -19.90%2,382.73万 | --416.71万 | 519.24%4,181.68万 | ---- | --2,974.68万 | -85.22%675.3万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.81%-4,308.25万 | -423.01%-2,179.43万 | -88.51%-7,882.94万 | -68.16%-5,218.37万 | 19.90%-2,382.73万 | ---416.71万 | -519.97%-4,181.68万 | -851.68%-3,103.13万 | ---2,974.68万 | 85.23%-674.5万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --16.02亿 | --3,865万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --3,865万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41万 | ---- | --2.41万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --16.39亿 | --3,865万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41万 | ---- | --2.41万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%1,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.55%6,840万 | ---- | --6,840万 | 269.55%1,444.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.68%2,660.53万 | 34.57%450.36万 | 3.31%1,404.57万 | ---- | 7.03%710.09万 | --334.67万 | 62.47%1,359.59万 | ---- | --663.44万 | 178.94%836.82万 |
筹资活动现金流出小计 | 274.68%2,660.53万 | 34.57%450.36万 | -82.87%1,404.57万 | ---- | -90.54%710.09万 | --334.67万 | 116.85%8,199.59万 | ---- | --7,503.44万 | -9.77%3,781.22万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,802.62%16.12亿 | 1,120.29%3,414.64万 | 82.87%-1,404.57万 | 86.18%-1,069.83万 | 90.53%-710.09万 | ---334.67万 | -116.79%-8,197.18万 | -121.21%-7,742.05万 | ---7,501.03万 | -1,167.32%-3,781.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44,339.70%15.76亿 | -763.45%-4,246.05万 | 196.88%2.53亿 | ---- | 107.66%354.6万 | --639.99万 | -64.28%8,517.77万 | ---- | ---4,626.92万 | 12.10%2.38亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29.47%11.11亿 | 29.47%11.11亿 | 11.02%8.58亿 | ---- | 11.02%8.58亿 | --8.58亿 | 44.62%7.73亿 | ---- | --7.73亿 | 66.13%5.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 211.81%26.87亿 | 23.60%10.69亿 | 29.47%11.11亿 | 17.26%8.66亿 | 18.58%8.62亿 | --8.65亿 | 11.02%8.58亿 | 29.19%7.38亿 | --7.27亿 | 44.62%7.73亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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