(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.56%1,913.75万 | 31.57%1.07亿 | 19.21%4,534.12万 | --2,536.62万 | --2,536.62万 | -19.95%8,130.74万 | ---- | --3,803.59万 | 44.09%1.02亿 | ---- |
收到的税费返还 | 175.28%692.57万 | -3.10%866.67万 | 41.02%304.54万 | --251.59万 | --251.59万 | 54.49%894.42万 | ---- | --215.96万 | 35.30%578.95万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69.27%226.37万 | -5.17%357.78万 | -12.56%166.44万 | --133.73万 | --133.73万 | -44.35%377.29万 | ---- | --190.35万 | -70.09%678.01万 | ---- |
经营活动现金流入小计 | -3.05%2,832.69万 | 26.80%1.19亿 | 18.89%5,005.1万 | --2,921.94万 | --2,921.94万 | -17.62%9,402.45万 | ---- | --4,209.9万 | 17.14%1.14亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178.74%495.25万 | -40.42%489.83万 | 9.58%280.87万 | --177.68万 | --177.68万 | -35.43%822.13万 | ---- | --256.32万 | 304.97%1,273.31万 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.92%2,312.24万 | 15.59%5,896.96万 | 15.57%3,037.97万 | --1,766.09万 | --1,766.09万 | 20.96%5,101.82万 | ---- | --2,628.77万 | 25.50%4,217.75万 | ---- |
支付的各项税费 | 153.19%1,505.08万 | 10.63%1,787.7万 | 25.64%864.19万 | --594.45万 | --594.45万 | 5.79%1,615.87万 | ---- | --687.81万 | 101.75%1,527.47万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163.96%1,460.84万 | 28.01%2,733.37万 | 3.39%990.35万 | --553.43万 | --553.43万 | 25.68%2,135.25万 | ---- | --957.88万 | -38.66%1,698.92万 | ---- |
经营活动现金流出小计 | 86.74%5,773.41万 | 12.74%1.09亿 | 14.18%5,173.39万 | --3,091.65万 | --3,091.65万 | 10.99%9,675.08万 | ---- | --4,530.79万 | 21.04%8,717.45万 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,632.81%-2,940.72万 | 472.15%1,014.59万 | 47.56%-168.29万 | ---169.71万 | ---169.71万 | -110.11%-272.63万 | -201.06%-1,546.98万 | ---320.89万 | 6.09%2,696.44万 | --1,530.75万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.68%2,500.25万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.90%9.18万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.83%2,509.43万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.89%84.38万 | -47.89%712.93万 | 26.66%486.46万 | --441.6万 | --441.6万 | 170.10%1,368.03万 | ---- | --384.06万 | 120.61%506.48万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -80.89%84.38万 | -47.89%712.93万 | 26.66%486.46万 | --441.6万 | --441.6万 | 170.10%1,368.03万 | ---- | --384.06万 | -81.45%506.48万 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | 80.89%-84.38万 | 47.89%-712.93万 | -26.66%-486.46万 | ---441.6万 | ---441.6万 | -168.30%-1,368.03万 | ---- | ---384.06万 | 272.70%2,002.94万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --4.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --4.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%281万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.47%3,420.58万 | -33.46%910.95万 | -16.69%413.22万 | --370.41万 | --370.41万 | 136.48%1,369.04万 | ---- | --495.99万 | --578.93万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 823.47%3,420.58万 | -33.46%910.95万 | -16.69%413.22万 | --370.41万 | --370.41万 | 59.20%1,369.04万 | ---- | --495.99万 | 206.03%859.93万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,999.38%4.04亿 | 33.46%-910.95万 | 16.69%-413.22万 | ---370.41万 | ---370.41万 | -110.83%-1,369.04万 | ---- | ---495.99万 | 4,598.24%1.26亿 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3,904.23%3.73亿 | 79.76%-609.29万 | 11.07%-1,067.97万 | ---981.72万 | ---981.72万 | -117.36%-3,009.7万 | ---- | ---1,200.94万 | 1,474.97%1.73亿 | ---- |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.04%1.94亿 | -13.07%2亿 | -13.07%2亿 | --2亿 | --2亿 | 304.91%2.3亿 | ---- | --2.3亿 | 24.01%5,686.8万 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 198.16%5.68亿 | -3.04%1.94亿 | -13.18%1.89亿 | --1.9亿 | --1.9亿 | -13.07%2亿 | ---- | --2.18亿 | 304.91%2.3亿 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据