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688750 金天钛业

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+0.22+1.02%

交易中 12/23 11:27 (北京)

100.73亿总市值59.51市盈率TTM

金天钛业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.67%4.77亿

1.14%3.4亿

52.64%7.96亿

--4.8亿

--3.36亿

24.61%5.22亿

----

32.98%4.19亿

--3.15亿

收到的税费返还

----

3,878.86%875.04万

----

-66.82%21.99万

--66.27万

收到其他与经营活动有关的现金

-84.42%688.26万

-59.40%547.57万

6.53%5,339万

--4,418.83万

--1,348.76万

53.75%5,011.96万

----

490.00%3,259.8万

--552.51万

经营活动现金流入小计

-7.73%4.84亿

-1.20%3.45亿

46.36%8.49亿

--5.24亿

--3.49亿

28.60%5.8亿

----

40.64%4.51亿

--3.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.84%3.51亿

33.75%2.69亿

-0.72%3.93亿

--3.19亿

--2.01亿

57.14%3.96亿

----

2.74%2.52亿

--2.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.33%7,358.24万

27.34%5,616.02万

18.85%7,693.01万

--5,824.77万

--4,410.19万

15.39%6,472.64万

----

40.00%5,609.38万

--4,006.58万

支付的各项税费

159.09%5,439.23万

198.18%3,624.19万

46.27%2,481.77万

--2,099.35万

--1,215.43万

217.79%1,696.73万

----

26.62%533.92万

--421.67万

支付其他与经营活动有关的现金

-0.17%4,259.81万

14.45%3,030.57万

-18.34%5,090.38万

--4,267.21万

--2,647.92万

51.76%6,233.47万

----

16.11%4,107.36万

--3,537.45万

经营活动现金流出调整项目

----

200.00%0.01

---0.01

经营活动现金流出小计

18.15%5.21亿

38.00%3.91亿

1.07%5.46亿

--4.41亿

--2.84亿

52.33%5.4亿

----

9.10%3.55亿

--3.25亿

经营活动产生的现金流量净额

-144.90%-3,737.48万

-170.01%-4,609.31万

652.85%3.04亿

94.17%8,323.25万

--6,584.03万

-58.33%4,033.01万

--4,286.57万

2,477.11%9,679.26万

---407.19万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

660.65%2.4亿

----

142.81%3,155.21万

--3,155.21万

--1,299.48万

----

取得投资收益收到的现金

--2,556万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1,834.51

----

72.71%6,500

--3,763.54

投资活动现金流入小计

741.66%2.66亿

----

142.81%3,155.21万

--3,155.21万

199,820.00%1,299.48万

----

72.71%6,500

--3,763.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-50.06%5,263.89万

-56.96%3,606.9万

302.62%1.24亿

--1.05亿

--8,379.98万

-59.77%3,072.57万

----

1,387.98%7,638.11万

--513.32万

投资支付的现金

--2.4亿

----

--3.7亿

----

投资活动现金流出小计

177.63%2.93亿

-56.96%3,606.9万

302.62%1.24亿

--1.05亿

--8,379.98万

-93.12%3,072.57万

----

8,595.96%4.46亿

--513.32万

投资活动产生的现金流量净额

63.34%-2,707.71万

30.97%-3,606.9万

-419.75%-9,215.66万

-580.67%-7,385.33万

---5,224.77万

96.03%-1,773.09万

---1,085.01万

-8,602.21%-4.46亿

---512.94万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-9.29%4.95亿

--5.45亿

取得借款收到的现金

--4,997.56万

----

-3.55%7.78亿

--8.07亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--13.3亿

筹资活动现金流入小计

--4,997.56万

----

-52.55%12.72亿

--26.82亿

偿还债务支付的现金

----

-78.20%2.5亿

----

59.31%11.47亿

--7.2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.46%772.65万

38.29%576.77万

-40.35%826.79万

--625.83万

--417.08万

-19.25%1,386.03万

----

-58.62%1,716.34万

--4,147.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

342.34%162.17万

389.90%141.36万

228.05%477.27万

--36.66万

--28.86万

-75.61%145.49万

----

-99.56%596.51万

--13.48亿

筹资活动现金流出小计

41.10%934.81万

61.04%718.13万

-95.08%1,304.06万

--662.49万

--445.94万

-77.33%2.65亿

----

-44.53%11.7亿

--21.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

713.25%4,062.74万

1,059.64%4,279.42万

95.08%-1,304.06万

97.47%-662.49万

---445.94万

-359.21%-2.65亿

---2.62亿

-82.11%1.02亿

--5.72亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

99.63%-3,586.07

110.54%11.62万

-159.47%-112.82万

-1,167.40%-95.85万

---110.17万

5,559.12%189.71万

--8.98万

-162.80%-3.48万

--5.53万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

200.00%0.01

---0.01

现金及现金等价物净增加额

-1,426.97%-2,382.81万

-588.72%-3,925.17万

181.93%1.97亿

100.78%179.57万

--803.15万

2.61%-2.41亿

---2.3亿

-143.92%-2.47亿

--5.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

187.20%3.03亿

-69.56%1.05亿

--1.05亿

-41.66%3.46亿

----

1,849.29%5.93亿

--3,044.58万

期末现金及现金等价物余额

160.16%2.79亿

132.26%2.63亿

187.20%3.03亿

--1.07亿

--1.13亿

-69.56%1.05亿

----

-41.66%3.46亿

--5.93亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.67%4.77亿	1.14%3.4亿	52.64%7.96亿	--4.8亿	--3.36亿	24.61%5.22亿	----	32.98%4.19亿	--3.15亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	3,878.86%875.04万	----	-66.82%21.99万	--66.27万
收到其他与经营活动有关的现金	-84.42%688.26万	-59.40%547.57万	6.53%5,339万	--4,418.83万	--1,348.76万	53.75%5,011.96万	----	490.00%3,259.8万	--552.51万
经营活动现金流入小计	-7.73%4.84亿	-1.20%3.45亿	46.36%8.49亿	--5.24亿	--3.49亿	28.60%5.8亿	----	40.64%4.51亿	--3.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.84%3.51亿	33.75%2.69亿	-0.72%3.93亿	--3.19亿	--2.01亿	57.14%3.96亿	----	2.74%2.52亿	--2.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.33%7,358.24万	27.34%5,616.02万	18.85%7,693.01万	--5,824.77万	--4,410.19万	15.39%6,472.64万	----	40.00%5,609.38万	--4,006.58万
支付的各项税费	159.09%5,439.23万	198.18%3,624.19万	46.27%2,481.77万	--2,099.35万	--1,215.43万	217.79%1,696.73万	----	26.62%533.92万	--421.67万
支付其他与经营活动有关的现金	-0.17%4,259.81万	14.45%3,030.57万	-18.34%5,090.38万	--4,267.21万	--2,647.92万	51.76%6,233.47万	----	16.11%4,107.36万	--3,537.45万
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	200.00%0.01	---0.01
经营活动现金流出小计	18.15%5.21亿	38.00%3.91亿	1.07%5.46亿	--4.41亿	--2.84亿	52.33%5.4亿	----	9.10%3.55亿	--3.25亿
经营活动产生的现金流量净额	-144.90%-3,737.48万	-170.01%-4,609.31万	652.85%3.04亿	94.17%8,323.25万	--6,584.03万	-58.33%4,033.01万	--4,286.57万	2,477.11%9,679.26万	---407.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	660.65%2.4亿	----	142.81%3,155.21万	--3,155.21万	--3,155.21万	--1,299.48万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--2,556万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1,834.51	----	----	----	----	----	----	72.71%6,500	--3,763.54
投资活动现金流入小计	741.66%2.66亿	----	142.81%3,155.21万	--3,155.21万	--3,155.21万	199,820.00%1,299.48万	----	72.71%6,500	--3,763.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-50.06%5,263.89万	-56.96%3,606.9万	302.62%1.24亿	--1.05亿	--8,379.98万	-59.77%3,072.57万	----	1,387.98%7,638.11万	--513.32万
投资支付的现金	--2.4亿	----	----	----	----	----	----	--3.7亿	----
投资活动现金流出小计	177.63%2.93亿	-56.96%3,606.9万	302.62%1.24亿	--1.05亿	--8,379.98万	-93.12%3,072.57万	----	8,595.96%4.46亿	--513.32万
投资活动产生的现金流量净额	63.34%-2,707.71万	30.97%-3,606.9万	-419.75%-9,215.66万	-580.67%-7,385.33万	---5,224.77万	96.03%-1,773.09万	---1,085.01万	-8,602.21%-4.46亿	---512.94万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-9.29%4.95亿	--5.45亿
取得借款收到的现金	--4,997.56万	--4,997.56万	----	----	----	----	----	-3.55%7.78亿	--8.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--13.3亿
筹资活动现金流入小计	--4,997.56万	--4,997.56万	----	----	----	----	----	-52.55%12.72亿	--26.82亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	-78.20%2.5亿	----	59.31%11.47亿	--7.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.46%772.65万	38.29%576.77万	-40.35%826.79万	--625.83万	--417.08万	-19.25%1,386.03万	----	-58.62%1,716.34万	--4,147.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	342.34%162.17万	389.90%141.36万	228.05%477.27万	--36.66万	--28.86万	-75.61%145.49万	----	-99.56%596.51万	--13.48亿
筹资活动现金流出小计	41.10%934.81万	61.04%718.13万	-95.08%1,304.06万	--662.49万	--445.94万	-77.33%2.65亿	----	-44.53%11.7亿	--21.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	713.25%4,062.74万	1,059.64%4,279.42万	95.08%-1,304.06万	97.47%-662.49万	---445.94万	-359.21%-2.65亿	---2.62亿	-82.11%1.02亿	--5.72亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.63%-3,586.07	110.54%11.62万	-159.47%-112.82万	-1,167.40%-95.85万	---110.17万	5,559.12%189.71万	--8.98万	-162.80%-3.48万	--5.53万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	200.00%0.01	---0.01
现金及现金等价物净增加额	-1,426.97%-2,382.81万	-588.72%-3,925.17万	181.93%1.97亿	100.78%179.57万	--803.15万	2.61%-2.41亿	---2.3亿	-143.92%-2.47亿	--5.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	187.20%3.03亿	187.20%3.03亿	-69.56%1.05亿	--1.05亿	--1.05亿	-41.66%3.46亿	----	1,849.29%5.93亿	--3,044.58万
期末现金及现金等价物余额	160.16%2.79亿	132.26%2.63亿	187.20%3.03亿	--1.07亿	--1.13亿	-69.56%1.05亿	----	-41.66%3.46亿	--5.93亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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