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688768 容知日新

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22.36
+0.19+0.86%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

18.25亿总市值28.89市盈率TTM

容知日新关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.42%9,956.91万

29.65%4.74亿

41.31%3.59亿

40.62%2.26亿

61.89%8,936.28万

12.59%3.65亿

8.74%2.54亿

9.73%1.61亿

-21.49%5,520.01万

58.08%3.25亿

收到的税费返还

-24.38%389.89万

5.82%2,917.01万

25.40%1,914.67万

31.88%1,057.6万

105.76%515.6万

13.53%2,756.66万

10.13%1,526.89万

-11.08%801.94万

34.10%250.59万

51.51%2,428.14万

收到其他与经营活动有关的现金

183.24%1,600.21万

-37.94%1,179.35万

-29.14%1,096.95万

-17.08%1,085.47万

-63.47%564.96万

54.07%1,900.21万

42.51%1,548.13万

104.66%1,309.04万

268.53%1,546.53万

-47.39%1,233.36万

经营活动现金流入小计

19.27%1.19亿

24.94%5.15亿

36.63%3.89亿

36.09%2.48亿

36.90%1亿

14.07%4.12亿

10.24%2.85亿

12.32%1.82亿

-4.20%7,317.13万

47.55%3.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.25%6,095.22万

25.71%2.12亿

40.86%1.62亿

39.28%9,892.8万

100.85%5,068.62万

48.37%1.69亿

25.10%1.15亿

13.48%7,103.06万

-18.81%2,523.59万

47.97%1.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.17%5,018.32万

47.54%2.34亿

53.38%1.81亿

47.78%1.22亿

13.53%4,211.01万

43.81%1.58亿

40.27%1.18亿

37.35%8,226.9万

17.05%3,709.04万

56.84%1.1亿

支付的各项税费

-35.19%1,615.37万

5.00%5,024.6万

11.36%3,697.78万

63.79%2,807.04万

104.32%2,492.29万

-1.62%4,785.19万

2.48%3,320.46万

-23.05%1,713.78万

-14.85%1,219.8万

72.28%4,863.78万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.17%1,766.99万

38.10%9,303.94万

71.04%7,510.35万

71.77%5,157.15万

-27.68%1,806.12万

17.74%6,736.98万

2.17%4,391.1万

14.03%3,002.44万

43.98%2,497.48万

13.03%5,722.07万

经营活动现金流出小计

6.76%1.45亿

33.17%5.89亿

46.74%4.55亿

49.73%3亿

36.46%1.36亿

34.15%4.42亿

23.34%3.1亿

17.16%2亿

5.36%9,949.91万

45.93%3.3亿

经营活动产生的现金流量净额

28.43%-2,548.89万

-146.06%-7,397.71万

-159.82%-6,611.5万

-184.01%-5,250.76万

-35.26%-3,561.18万

-194.97%-3,006.42万

-474.12%-2,544.6万

-103.45%-1,848.8万

-45.77%-2,632.78万

66.85%3,165.81万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-20.00%1亿

-13.04%1亿

42.86%5,000万

0.00%2,000万

525.00%1.25亿

475.00%1.15亿

75.00%3,500万

100.00%2,000万

-86.21%2,000万

取得投资收益收到的现金

----

--0

----

--0

----

--138.92万

--135.6万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-2.07%1,256.63

21.37%1,256.63

63.22%1,256.63

76.99%1,256.63

-13.15%1,283.19

-9.97%1,035.4

336.09%769.92

302.15%710

-98.77%1,477.45

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

104.33%291.12万

137.62%291.12万

23.34%151.12万

0.06%70.06万

204.76%142.47万

13.39%122.52万

141.52%122.52万

69.35%70.02万

-0.99%46.75万

投资活动现金流入小计

----

-19.48%1.03亿

-12.48%1.03亿

42.20%5,151.24万

0.00%2,070.18万

524.43%1.28亿

457.75%1.18亿

76.65%3,622.59万

98.79%2,070.09万

-85.99%2,046.9万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

94.10%1,792.86万

48.67%4,906.7万

56.76%3,884.54万

43.93%1,717.81万

91.31%923.67万

217.88%3,300.47万

257.48%2,477.99万

288.36%1,193.51万

133.38%482.82万

25.00%1,038.26万

投资支付的现金

----

227.27%1.8亿

300.00%1.8亿

188.89%1.3亿

233.33%1亿

-46.60%5,500万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

投资活动现金流出小计

94.10%1,792.86万

-76.96%4,906.7万

-81.03%3,884.54万

-87.90%1,717.81万

-91.19%923.67万

225.78%2.13亿

294.32%2.05亿

195.25%1.42亿

226.88%1.05亿

-41.26%6,538.26万

投资活动产生的现金流量净额

-256.38%-1,792.86万

163.21%5,384.55万

173.47%6,406.7万

132.48%3,433.43万

113.63%1,146.51万

-89.67%-8,518.95万

-182.65%-8,719.76万

-283.48%-1.06亿

-288.49%-8,412.74万

-229.26%-4,491.36万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--568.74万

----

3,291.03%2.13亿

取得借款收到的现金

--3,000万

435.30%1.07亿

-0.02%3,000万

200.00%3,000万

----

--2,000万

--3,000.61万

--1,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

--3,000万

463.74%1.13亿

18.93%3,568.74万

256.87%3,568.74万

--0

-90.62%2,000万

-85.92%3,000.61万

--1,000万

----

2,368.34%2.13亿

偿还债务支付的现金

300.60%4,006.01万

--5,000万

--3,000万

--2,000万

--1,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

27.40%43.87万

155.70%3,029.05万

169.10%3,124.37万

173.93%3,077.91万

--34.44万

1,586.41%1,184.63万

2,445.33%1,161.03万

6,402.74%1,123.62万

----

-84.03%70.25万

支付其他与筹资活动有关的现金

-12.79%63.96万

46.20%119.86万

48.87%119.86万

105.50%82.73万

--73.34万

-95.13%81.98万

-95.21%80.51万

--40.26万

----

--1,684.58万

筹资活动现金流出小计

271.36%4,113.84万

543.36%8,148.91万

402.94%6,244.23万

343.40%5,160.64万

--1,107.78万

-27.82%1,266.61万

-30.66%1,241.54万

1,650.71%1,163.88万

----

86.73%1,754.83万

筹资活动产生的现金流量净额

-0.55%-1,113.84万

326.22%3,125.85万

-252.10%-2,675.48万

-871.37%-1,591.9万

---1,107.78万

-96.25%733.39万

-90.99%1,759.07万

-146.51%-163.88万

----

25,699.57%1.96亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,761.38%-5.03万

-119.58%-2.65万

-136.41%-6.13万

-86.05%1.25万

95.26%-732.43

430.53%13.52万

386.84%16.84万

296.61%8.96万

-252.75%-1.55万

78.17%-4.09万

现金及现金等价物净增加额

-55.02%-5,460.62万

110.30%1,110.04万

69.58%-2,886.42万

72.90%-3,407.97万

68.11%-3,522.53万

-159.13%-1.08亿

-155.45%-9,488.46万

-236.55%-1.26亿

-177.94%-1.1亿

245.42%1.82亿

加:期初现金及现金等价物余额

6.92%1.71亿

-40.20%1.6亿

-39.82%1.6亿

212.29%2.68亿

210.30%2.66亿

159.46%8,585.96万

期末现金及现金等价物余额

-6.62%1.17亿

6.92%1.71亿

-24.11%1.31亿

-11.32%1.26亿

-19.77%1.25亿

-40.20%1.6亿

-32.58%1.73亿

193.60%1.42亿

238.20%1.56亿

212.29%2.68亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.42%9,956.91万	29.65%4.74亿	41.31%3.59亿	40.62%2.26亿	61.89%8,936.28万	12.59%3.65亿	8.74%2.54亿	9.73%1.61亿	-21.49%5,520.01万	58.08%3.25亿
收到的税费返还	-24.38%389.89万	5.82%2,917.01万	25.40%1,914.67万	31.88%1,057.6万	105.76%515.6万	13.53%2,756.66万	10.13%1,526.89万	-11.08%801.94万	34.10%250.59万	51.51%2,428.14万
收到其他与经营活动有关的现金	183.24%1,600.21万	-37.94%1,179.35万	-29.14%1,096.95万	-17.08%1,085.47万	-63.47%564.96万	54.07%1,900.21万	42.51%1,548.13万	104.66%1,309.04万	268.53%1,546.53万	-47.39%1,233.36万
经营活动现金流入小计	19.27%1.19亿	24.94%5.15亿	36.63%3.89亿	36.09%2.48亿	36.90%1亿	14.07%4.12亿	10.24%2.85亿	12.32%1.82亿	-4.20%7,317.13万	47.55%3.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.25%6,095.22万	25.71%2.12亿	40.86%1.62亿	39.28%9,892.8万	100.85%5,068.62万	48.37%1.69亿	25.10%1.15亿	13.48%7,103.06万	-18.81%2,523.59万	47.97%1.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.17%5,018.32万	47.54%2.34亿	53.38%1.81亿	47.78%1.22亿	13.53%4,211.01万	43.81%1.58亿	40.27%1.18亿	37.35%8,226.9万	17.05%3,709.04万	56.84%1.1亿
支付的各项税费	-35.19%1,615.37万	5.00%5,024.6万	11.36%3,697.78万	63.79%2,807.04万	104.32%2,492.29万	-1.62%4,785.19万	2.48%3,320.46万	-23.05%1,713.78万	-14.85%1,219.8万	72.28%4,863.78万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.17%1,766.99万	38.10%9,303.94万	71.04%7,510.35万	71.77%5,157.15万	-27.68%1,806.12万	17.74%6,736.98万	2.17%4,391.1万	14.03%3,002.44万	43.98%2,497.48万	13.03%5,722.07万
经营活动现金流出小计	6.76%1.45亿	33.17%5.89亿	46.74%4.55亿	49.73%3亿	36.46%1.36亿	34.15%4.42亿	23.34%3.1亿	17.16%2亿	5.36%9,949.91万	45.93%3.3亿
经营活动产生的现金流量净额	28.43%-2,548.89万	-146.06%-7,397.71万	-159.82%-6,611.5万	-184.01%-5,250.76万	-35.26%-3,561.18万	-194.97%-3,006.42万	-474.12%-2,544.6万	-103.45%-1,848.8万	-45.77%-2,632.78万	66.85%3,165.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-20.00%1亿	-13.04%1亿	42.86%5,000万	0.00%2,000万	525.00%1.25亿	475.00%1.15亿	75.00%3,500万	100.00%2,000万	-86.21%2,000万
取得投资收益收到的现金	----	--0	----	--0	----	--138.92万	--135.6万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-2.07%1,256.63	21.37%1,256.63	63.22%1,256.63	76.99%1,256.63	-13.15%1,283.19	-9.97%1,035.4	336.09%769.92	302.15%710	-98.77%1,477.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--0	----	--0	--0	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	104.33%291.12万	137.62%291.12万	23.34%151.12万	0.06%70.06万	204.76%142.47万	13.39%122.52万	141.52%122.52万	69.35%70.02万	-0.99%46.75万
投资活动现金流入小计	----	-19.48%1.03亿	-12.48%1.03亿	42.20%5,151.24万	0.00%2,070.18万	524.43%1.28亿	457.75%1.18亿	76.65%3,622.59万	98.79%2,070.09万	-85.99%2,046.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94.10%1,792.86万	48.67%4,906.7万	56.76%3,884.54万	43.93%1,717.81万	91.31%923.67万	217.88%3,300.47万	257.48%2,477.99万	288.36%1,193.51万	133.38%482.82万	25.00%1,038.26万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	227.27%1.8亿	300.00%1.8亿	188.89%1.3亿	233.33%1亿	-46.60%5,500万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--0	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	94.10%1,792.86万	-76.96%4,906.7万	-81.03%3,884.54万	-87.90%1,717.81万	-91.19%923.67万	225.78%2.13亿	294.32%2.05亿	195.25%1.42亿	226.88%1.05亿	-41.26%6,538.26万
投资活动产生的现金流量净额	-256.38%-1,792.86万	163.21%5,384.55万	173.47%6,406.7万	132.48%3,433.43万	113.63%1,146.51万	-89.67%-8,518.95万	-182.65%-8,719.76万	-283.48%-1.06亿	-288.49%-8,412.74万	-229.26%-4,491.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--568.74万	--568.74万	--568.74万	----	----	----	----	----	3,291.03%2.13亿
取得借款收到的现金	--3,000万	435.30%1.07亿	-0.02%3,000万	200.00%3,000万	----	--2,000万	--3,000.61万	--1,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--0	----	--0	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--3,000万	463.74%1.13亿	18.93%3,568.74万	256.87%3,568.74万	--0	-90.62%2,000万	-85.92%3,000.61万	--1,000万	----	2,368.34%2.13亿
偿还债务支付的现金	300.60%4,006.01万	--5,000万	--3,000万	--2,000万	--1,000万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27.40%43.87万	155.70%3,029.05万	169.10%3,124.37万	173.93%3,077.91万	--34.44万	1,586.41%1,184.63万	2,445.33%1,161.03万	6,402.74%1,123.62万	----	-84.03%70.25万
支付其他与筹资活动有关的现金	-12.79%63.96万	46.20%119.86万	48.87%119.86万	105.50%82.73万	--73.34万	-95.13%81.98万	-95.21%80.51万	--40.26万	----	--1,684.58万
筹资活动现金流出小计	271.36%4,113.84万	543.36%8,148.91万	402.94%6,244.23万	343.40%5,160.64万	--1,107.78万	-27.82%1,266.61万	-30.66%1,241.54万	1,650.71%1,163.88万	----	86.73%1,754.83万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.55%-1,113.84万	326.22%3,125.85万	-252.10%-2,675.48万	-871.37%-1,591.9万	---1,107.78万	-96.25%733.39万	-90.99%1,759.07万	-146.51%-163.88万	----	25,699.57%1.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,761.38%-5.03万	-119.58%-2.65万	-136.41%-6.13万	-86.05%1.25万	95.26%-732.43	430.53%13.52万	386.84%16.84万	296.61%8.96万	-252.75%-1.55万	78.17%-4.09万
现金及现金等价物净增加额	-55.02%-5,460.62万	110.30%1,110.04万	69.58%-2,886.42万	72.90%-3,407.97万	68.11%-3,522.53万	-159.13%-1.08亿	-155.45%-9,488.46万	-236.55%-1.26亿	-177.94%-1.1亿	245.42%1.82亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.92%1.71亿	-40.20%1.6亿	-40.20%1.6亿	-40.20%1.6亿	-39.82%1.6亿	212.29%2.68亿	212.29%2.68亿	212.29%2.68亿	210.30%2.66亿	159.46%8,585.96万
期末现金及现金等价物余额	-6.62%1.17亿	6.92%1.71亿	-24.11%1.31亿	-11.32%1.26亿	-19.77%1.25亿	-40.20%1.6亿	-32.58%1.73亿	193.60%1.42亿	238.20%1.56亿	212.29%2.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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