(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.70%10.69亿 | 32.59%68.09亿 | 38.00%43.44亿 | 33.53%25.47亿 | 37.50%12.39亿 | 33.92%51.35亿 | 24.09%31.48亿 | 28.72%19.07亿 | 49.70%9.01亿 | 31.50%38.35亿 |
收到的税费返还 | -2.57%3,872.09万 | 6.25%2.12亿 | 27.50%1.54亿 | 34.55%9,137.96万 | 30.29%3,974.4万 | 30.72%2亿 | 16.84%1.2亿 | 6.57%6,791.26万 | 12.60%3,050.4万 | 40.93%1.53亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -3.87%1.21亿 | 43.54%3.98亿 | 41.75%2.78亿 | 56.69%1.92亿 | 99.03%1.26亿 | 33.66%2.77亿 | 52.07%1.96亿 | 48.22%1.22亿 | 116.52%6,330.67万 | 3.38%2.07亿 |
经营活动现金流入小计 | -12.50%12.29亿 | 32.19%74.19亿 | 37.85%47.76亿 | 34.92%28.3亿 | 41.20%14.05亿 | 33.79%56.12亿 | 25.12%34.65亿 | 28.84%20.98亿 | 51.14%9.95亿 | 30.07%41.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.42%8.11亿 | 53.63%42.25亿 | 52.63%32.09亿 | 58.41%21.59亿 | 73.37%11.49亿 | 30.18%27.5亿 | 52.88%21.02亿 | 52.19%13.63亿 | 75.92%6.63亿 | 100.57%21.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.75%7.93亿 | 26.25%18.98亿 | 28.46%14.83亿 | 25.86%10.74亿 | 22.53%6.91亿 | 29.53%15.03亿 | 27.06%11.55亿 | 27.14%8.53亿 | 21.76%5.64亿 | 29.57%11.6亿 |
支付的各项税费 | 19.66%1.46亿 | 10.62%4.98亿 | 14.40%3.47亿 | 40.51%2.38亿 | 39.51%1.22亿 | 36.46%4.5亿 | 20.15%3.03亿 | 5.61%1.69亿 | -8.11%8,737.15万 | 33.60%3.3亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.99%1.55亿 | 10.62%6.07亿 | 23.44%4.85亿 | 26.50%3.43亿 | 29.80%1.65亿 | 21.50%5.49亿 | 4.71%3.93亿 | 6.98%2.71亿 | -2.19%1.27亿 | 35.33%4.52亿 |
经营活动现金流出小计 | -10.44%19.06亿 | 37.62%72.27亿 | 39.74%55.24亿 | 43.56%38.14亿 | 47.58%21.28亿 | 29.54%52.52亿 | 35.78%39.53亿 | 34.15%26.57亿 | 35.32%14.42亿 | 60.29%40.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.43%-6.77亿 | -46.86%1.91亿 | -53.13%-7.47亿 | -76.00%-9.83亿 | -61.79%-7.23亿 | 156.36%3.6亿 | -243.26%-4.88亿 | -58.70%-5.59亿 | -9.76%-4.47亿 | -79.80%1.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --192.99万 | --195.33万 | --195.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --482.49万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.85%1,999.6万 | 64.17%1.13亿 | 3.24%7,286.91万 | 6.73%5,196.72万 | 13.48%1,756.33万 | -20.99%6,866.63万 | 1.50%7,058.15万 | 11.36%4,869.19万 | 32.15%1,547.71万 | 95.76%8,691.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --14.16万 | -81.82%27.76万 | -97.52%9,308.75 | -99.24%1,625 | ---- | 73.91%152.69万 | 32.03%37.59万 | 39.78%21.35万 | 64.72%11.81万 | 37.01%87.8万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --141.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.2万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -20.81%11.3亿 | -33.34%48.64亿 | -31.69%37.17亿 | -33.79%29.02亿 | -21.03%14.27亿 | -18.32%72.97亿 | -17.01%54.42亿 | 1.90%43.82亿 | 8.95%18.07亿 | 597.51%89.34亿 |
投资活动现金流入小计 | -20.38%11.5亿 | -32.40%49.8亿 | -31.21%37.92亿 | -33.30%29.55亿 | -20.74%14.45亿 | -18.43%73.67亿 | -16.95%55.13亿 | 2.00%44.31亿 | 9.11%18.23亿 | 581.25%90.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.79%2,836.05万 | -19.82%1.26亿 | -34.72%9,418.26万 | 4.74%6,711.25万 | 33.26%3,873.77万 | 32.62%1.57亿 | 22.23%1.44亿 | 135.34%6,407.33万 | 205.61%2,906.96万 | 108.34%1.18亿 |
投资支付的现金 | 345.86%2,452.23万 | -68.88%2.02亿 | -73.29%1.55亿 | -73.21%1.55亿 | -67.00%550万 | 4,465.52%6.49亿 | 3,363.90%5.79亿 | 121,513.89%5.78亿 | --1,666.75万 | 178.50%1,422.34万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.06亿 | --1.17亿 | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50.87%9.35亿 | -46.65%39.4亿 | -45.64%27.9亿 | -55.02%16.7亿 | -63.06%6.2亿 | -17.58%73.86亿 | -19.13%51.32亿 | -9.04%37.12亿 | -17.17%16.77亿 | 250.47%89.62亿 |
投资活动现金流出小计 | 48.78%9.87亿 | -46.60%43.75亿 | -46.10%31.56亿 | -54.18%19.95亿 | -61.47%6.64亿 | -9.92%81.92亿 | -9.64%58.56亿 | 5.97%43.54亿 | -15.31%17.23亿 | 247.25%90.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.17%1.63亿 | 173.42%6.06亿 | 285.57%6.36亿 | 1,144.83%9.61亿 | 681.94%7.81亿 | -1,229.37%-8.25亿 | -317.71%-3.43亿 | -67.26%7,716.59万 | 127.45%9,985.79万 | 95.20%-6,207.36万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -60.53%96.71万 | 9,966.88%39.03亿 | 62,652.38%38.73亿 | 251,997.40%38.7亿 | 59.42%245万 | 20.70%3,877.28万 | --617.18万 | --153.53万 | --153.68万 | -98.13%3,212.31万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -60.53%96.71万 | -12.65%656.59万 | -9.26%556.68万 | 104.66%306.68万 | --245万 | --751.66万 | --613.5万 | --149.85万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%1亿 | -19.49%5.07亿 | -24.84%4.01亿 | -79.84%1.01亿 | 243.28%1亿 | 663.61%6.3亿 | 22,037.51%5.34亿 | 20,688.38%5.01亿 | --2,913.1万 | -18.30%8,252.05万 |
筹资活动现金流入小计 | -1.45%1.01亿 | 559.36%44.11亿 | 691.93%42.74亿 | 690.28%39.71亿 | 234.06%1.02亿 | 483.47%6.69亿 | 22,293.60%5.4亿 | 20,752.09%5.03亿 | --3,066.78万 | -93.69%1.15亿 |
偿还债务支付的现金 | --1亿 | 68,592.46%6.87亿 | 8,142.11%8,242.11万 | 8,149.81%8,249.81万 | ---- | -75.00%100万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | ---- | -97.24%400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.78%343.68万 | 120.74%4.28亿 | 122.54%4.23亿 | 122.22%4.03亿 | -43.27%428.43万 | 53.32%1.94亿 | 53.58%1.9亿 | 52.81%1.81亿 | 24,105.15%755.2万 | 2,534.89%1.26亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --44.53万 | --44.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.77%117.49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049.60%2,680.4万 | 127.43%1.17亿 | 118.09%6,790.26万 | -55.75%1,537.65万 | -90.90%233.16万 | 463.99%5,147.72万 | 1,097.50%3,113.49万 | 1,236.37%3,474.57万 | 885.60%2,562.55万 | -78.20%912.73万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,868.61%1.3亿 | 400.16%12.32亿 | 158.01%5.73亿 | 130.72%5亿 | -80.06%661.59万 | 76.51%2.46亿 | 70.45%2.22亿 | 73.31%2.17亿 | 489.17%3,317.75万 | -27.25%1.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130.55%-2,927.38万 | 652.13%31.79亿 | 1,065.57%37.01亿 | 1,115.25%34.71亿 | 3,918.57%9,583.42万 | 1,798.30%4.23亿 | 348.16%3.17亿 | 332.68%2.86亿 | 55.43%-250.97万 | -101.53%-2,488.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.71%-135.81万 | 1,927.44%1.29亿 | 1,826.90%1.79亿 | 7,598.91%2.14亿 | -768.12%-66.02万 | 402.52%633.89万 | 644.62%930.72万 | 250.38%277.81万 | 111.02%9.88万 | 79.57%-209.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -456.28%-5.45亿 | 11,517.19%41.05亿 | 847.73%37.68亿 | 1,995.65%36.62亿 | 143.73%1.53亿 | -169.84%-3,595.05万 | -340.29%-5.04亿 | 19.83%-1.93亿 | 55.05%-3.5亿 | -94.94%5,147.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308.33%54.36亿 | -2.63%13.31亿 | -2.63%13.31亿 | -2.63%13.31亿 | -2.63%13.31亿 | 3.91%13.67亿 | 3.91%13.67亿 | 3.91%13.67亿 | 3.91%13.67亿 | 341.13%13.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 229.57%48.91亿 | 308.33%54.36亿 | 490.78%51亿 | 325.32%49.93亿 | 45.83%14.84亿 | -2.63%13.31亿 | -28.14%8.63亿 | 9.23%11.74亿 | 89.12%10.18亿 | 3.91%13.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据