(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.44%3.24亿 | 10.58%13.38亿 | 14.57%9.87亿 | 22.82%6.8亿 | 19.35%3.35亿 | 14.56%12.1亿 | 4.70%8.61亿 | 5.84%5.54亿 | 16.10%2.81亿 | 19.72%10.56亿 |
收到的税费返还 | -97.00%3,796.46 | -97.85%33.58万 | -33.28%1,055.32万 | -85.80%219.79万 | 9,891.09%12.64万 | 4,500.75%1,559.85万 | 3,671.31%1,581.77万 | 23,554.83%1,547.35万 | --1,265.49 | 35.52%33.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 624.47%2,640.9万 | -59.53%1,980.11万 | -12.32%4,065.18万 | -47.97%2,349.68万 | -85.97%364.53万 | -6.52%4,893.31万 | -57.23%4,636.18万 | 2.21%4,515.74万 | -25.96%2,597.46万 | 61.84%5,234.87万 |
经营活动现金流入小计 | 3.28%3.5亿 | 6.56%13.58亿 | 12.40%10.38亿 | 14.88%7.06亿 | 10.48%3.39亿 | 14.93%12.74亿 | -0.85%9.23亿 | 8.27%6.14亿 | 10.77%3.07亿 | 21.22%11.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.61%2,239.31万 | -0.35%1.98亿 | -18.95%9,952.93万 | -27.61%6,800.01万 | -42.64%2,299.37万 | 64.56%1.98亿 | -1.12%1.23亿 | 18.52%9,393.96万 | 50.53%4,009万 | -19.44%1.2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18%4,876.94万 | 19.66%1.6亿 | 22.49%1.23亿 | 22.83%8,428.18万 | 20.36%4,508.3万 | 35.61%1.34亿 | 36.19%1亿 | 41.85%6,861.43万 | 45.65%3,745.72万 | 39.21%9,852.34万 |
支付的各项税费 | 6.40%2,878.59万 | 15.13%1.93亿 | 17.62%1.21亿 | 17.91%7,457.55万 | 21.86%2,705.45万 | 25.99%1.68亿 | 26.18%1.03亿 | 4.26%6,324.86万 | -30.89%2,220.08万 | 11.08%1.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.01%1.92亿 | -4.23%5.93亿 | 2.27%5.33亿 | 0.08%3.75亿 | -7.84%1.78亿 | -3.56%6.19亿 | -9.09%5.21亿 | 6.39%3.75亿 | 29.10%1.93亿 | 36.62%6.42亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.98%2.92亿 | 2.22%11.44亿 | 3.44%8.76亿 | 0.22%6.02亿 | -6.74%2.73亿 | 12.54%11.19亿 | -0.66%8.47亿 | 11.10%6.01亿 | 25.12%2.93亿 | 22.71%9.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.94%5,844.41万 | 37.78%2.14亿 | 111.34%1.62亿 | 683.35%1.03亿 | 359.15%6,636.99万 | 35.67%1.56亿 | -3.00%7,664.78万 | -49.90%1,318.02万 | -66.64%1,445.5万 | 9.62%1.15亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -92.12%4,500万 | -24.10%15.23亿 | -15.61%12.73亿 | -10.73%10.07亿 | 5.74%5.71亿 | 199.02%20.07亿 | 705.56%15.08亿 | 862.46%11.28亿 | 728.22%5.4亿 | 499.29%6.71亿 |
取得投资收益收到的现金 | -98.09%5.61万 | -18.60%1,036.81万 | -48.32%552.39万 | -42.55%449.18万 | -29.05%293.69万 | 198.69%1,273.7万 | 1,235.45%1,068.97万 | 1,202.41%781.84万 | 1,178.74%413.96万 | 4,389.20%426.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -58.37%5.07万 | -68.65%3.42万 | -43.91%3.42万 | -36.53%1.43万 | -5.29%12.18万 | --10.91万 | --6.1万 | --2.25万 | 1,186.38%12.86万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.09万 | --7.09万 | --7.09万 | --7.09万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -92.15%4,505.61万 | -24.07%15.34亿 | -15.84%12.78亿 | -10.95%10.12亿 | 5.46%5.74亿 | 198.99%20.2亿 | 707.91%15.19亿 | 864.30%11.36亿 | 730.59%5.44亿 | 502.64%6.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.74%4,053.32万 | -19.78%1.06亿 | -11.41%6,512.42万 | -1.46%4,352.13万 | -3.27%2,553.48万 | 43.16%1.32亿 | 70.98%7,350.78万 | 204.99%4,416.51万 | 341.80%2,639.79万 | 71.34%9,209.68万 |
投资支付的现金 | -97.74%1,074.15万 | -34.45%13.89亿 | -1.23%14.13亿 | 10.80%11.42亿 | -13.14%4.76亿 | 92.47%21.19亿 | 93.13%14.31亿 | 728.54%10.31亿 | 696.51%5.48亿 | 821.17%11.01亿 |
投资活动现金流出小计 | -89.78%5,127.47万 | -33.59%14.95亿 | -1.73%14.78亿 | 10.29%11.86亿 | -12.69%5.02亿 | 88.66%22.51亿 | 91.91%15.04亿 | 673.95%10.75亿 | 668.17%5.74亿 | 588.54%11.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.59%-621.87万 | 116.96%3,912.23万 | -1,463.84%-2亿 | -384.84%-1.74亿 | 340.07%7,241.64万 | 55.42%-2.31亿 | 102.46%1,466.19万 | 389.77%6,108.52万 | -226.06%-3,016.48万 | -746.03%-5.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2,983.87万 | --1,710.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -11.80%1,518.75万 | 73.12%1,518.75万 | --1,005万 | ---- | --1,721.86万 | --877.27万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --2,983.87万 | 93.36%3,329.39万 | 73.12%1,518.75万 | --1,005万 | ---- | -97.45%1,721.86万 | -98.70%877.27万 | ---- | ---- | --6.74亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --24.15万 | 28.61%8,444.35万 | ---- | ---- | ---- | --6,566万 | --6,566万 | --6,566万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.37%632万 | -63.30%632万 | --632万 | --543.75万 | 52.09%2,793.11万 | -14.87%1,721.86万 | ---- | ---- | --1,836.49万 |
筹资活动现金流出小计 | -95.56%24.15万 | -3.02%9,076.35万 | -92.37%632万 | -90.37%632万 | --543.75万 | 409.62%9,359.11万 | 309.77%8,287.86万 | 35,976.92%6,566万 | ---- | -47.75%1,836.49万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 644.32%2,959.72万 | 24.75%-5,746.96万 | 111.97%886.75万 | 105.68%373万 | ---543.75万 | -111.65%-7,637.25万 | -111.33%-7,410.6万 | -35,976.92%-6,566万 | ---- | 1,965.31%6.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.46%3.86万 | -98.48%8,041.74 | -58.85%32.13万 | 165.18%43.1万 | -858.12%-15.78万 | 1,630.63%52.81万 | 3,797.16%78.09万 | 212.70%16.25万 | -130.00%-1.65万 | 87.51%-3.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | -38.54%8,186.12万 | 230.03%1.96亿 | -260.08%-2,878.9万 | -859.45%-6,658.77万 | 946.93%1.33亿 | -159.60%-1.51亿 | -86.87%1,798.46万 | 78.87%876.78万 | -146.07%-1,572.63万 | 3,029.23%2.53亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108.20%3.77亿 | -45.42%1.81亿 | -45.42%1.81亿 | -45.42%1.81亿 | -45.42%1.81亿 | 320.22%3.32亿 | 320.22%3.32亿 | 320.22%3.32亿 | 320.22%3.32亿 | 11.40%7,901.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 46.04%4.59亿 | 108.20%3.77亿 | -56.45%1.52亿 | -66.36%1.15亿 | -0.60%3.14亿 | -45.42%1.81亿 | 62.04%3.5亿 | 306.13%3.41亿 | 179.55%3.16亿 | 320.22%3.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据