(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.99%8.78亿 | -10.49%3.4亿 | 40.14%16.83亿 | 32.86%12.11亿 | 40.73%7.91亿 | 79.46%3.8亿 | 53.93%12.01亿 | 55.27%9.12亿 | 59.23%5.62亿 | 12.49%2.12亿 |
收到的税费返还 | -53.00%107.16万 | -21.00%8万 | 184.54%2,010.95万 | -73.19%228.02万 | -50.54%228.02万 | -78.45%10.12万 | 130.65%706.73万 | --850.48万 | --461.04万 | --46.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 326.16%2,586.46万 | 407.43%1,338.04万 | -20.23%3,878.57万 | -20.02%3,604.21万 | -81.92%606.92万 | -70.51%263.69万 | 458.44%4,862.23万 | 712.24%4,506.19万 | 1,185.46%3,356.8万 | 1,040.63%894.08万 |
经营活动现金流入小计 | 13.20%9.05亿 | -7.61%3.54亿 | 38.62%17.42亿 | 29.46%12.5亿 | 33.17%7.99亿 | 73.06%3.83亿 | 58.67%12.56亿 | 62.85%9.65亿 | 68.80%6亿 | 17.01%2.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.83%6.32亿 | 0.84%2.83亿 | 36.40%11.76亿 | 33.14%8.99亿 | 30.44%5.19亿 | 38.27%2.8亿 | 47.96%8.62亿 | 55.35%6.75亿 | 55.70%3.98亿 | 45.67%2.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.76%1.46亿 | 65.51%8,200.27万 | 42.16%2.12亿 | 42.88%1.51亿 | 68.85%9,889.88万 | 37.99%4,954.69万 | 54.77%1.49亿 | 45.51%1.06亿 | 19.61%5,857.14万 | 37.56%3,590.63万 |
支付的各项税费 | -24.77%3,341.96万 | -11.51%1,838.43万 | 31.73%6,316.77万 | 55.80%5,994.29万 | 79.82%4,442.33万 | 140.77%2,077.47万 | 99.00%4,795.27万 | 257.77%3,847.41万 | 167.80%2,470.48万 | 172.72%862.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.30%6,177.84万 | 32.25%3,442.1万 | 41.52%1.26亿 | 43.28%7,973.23万 | 62.28%5,405.12万 | 77.35%2,602.72万 | 78.11%8,924.13万 | 64.95%5,564.92万 | 96.74%3,330.75万 | 74.70%1,467.56万 |
经营活动现金流出小计 | 21.95%8.73亿 | 10.83%4.18亿 | 37.35%15.77亿 | 35.96%11.9亿 | 39.25%7.16亿 | 43.80%3.77亿 | 52.47%11.49亿 | 58.58%8.75亿 | 55.58%5.14亿 | 48.12%2.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62.22%3,136.93万 | -1,187.04%-6,403.09万 | 52.14%1.64亿 | -33.76%5,959.93万 | -3.27%8,302.34万 | 114.40%589.04万 | 179.91%1.08亿 | 120.71%8,997.03万 | 243.79%8,583.23万 | -438.72%-4,090.4万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -87.32%1.61亿 | ---- | -32.70%20.33亿 | 161.92%13.3亿 | 275.42%12.7亿 | 300.64%3.94亿 | 120.85%30.21亿 | -5.06%5.08亿 | 1.70%3.38亿 | -23.02%9,834.36万 |
取得投资收益收到的现金 | -72.96%141.03万 | -91.84%20.71万 | 78.15%973.74万 | 329.86%799.21万 | 203.71%521.55万 | 847.46%253.94万 | 92.46%546.58万 | 18.34%185.92万 | 37.22%171.72万 | -37.04%26.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 298.86%599.71万 | 220.42%122.06万 | 102.03%246.61万 | -67.42%176.09万 | -69.92%150.36万 | -69.67%38.1万 | -69.87%122.06万 | 171.82%540.52万 | 593.59%499.83万 | 1,026.89%125.6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.84%444.05万 | -5.49%180.9万 | 130.82%1,231.15万 | 65.84%573.68万 | 80.92%436.02万 | 306.71%191.41万 | 62.68%533.38万 | 170.61%345.93万 | 410.87%241.01万 | 147.31%47.06万 |
投资活动现金流入小计 | -86.51%1.73亿 | -99.19%323.68万 | -32.16%20.58亿 | 159.49%13.45亿 | 268.75%12.81亿 | 297.49%3.99亿 | 120.09%30.33亿 | -3.93%5.19亿 | 3.69%3.47亿 | -21.91%1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.20%2.04亿 | 25.69%8,291.85万 | 111.67%4.85亿 | 129.34%4亿 | -6.42%1.19亿 | 49.91%6,597.08万 | 264.91%2.29亿 | 247.55%1.75亿 | 255.93%1.28亿 | 1,791.38%4,400.66万 |
投资支付的现金 | -87.29%1.61亿 | ---- | -32.02%20.53亿 | 191.85%17.44亿 | 274.04%12.67亿 | 314.09%7.9亿 | 118.88%30.2亿 | -33.91%5.98亿 | 1.85%3.39亿 | -11.18%1.91亿 |
投资活动现金流出小计 | -73.64%3.65亿 | -90.31%8,291.85万 | -21.89%25.38亿 | 177.72%21.44亿 | 197.31%13.87亿 | 264.57%8.56亿 | 125.24%32.49亿 | -19.09%7.72亿 | 26.58%4.66亿 | 8.14%2.35亿 |
投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.48%-1.93亿 | 82.56%-7,968.17万 | -122.06%-4.8亿 | -214.99%-7.99亿 | 11.29%-1.06亿 | -239.99%-4.57亿 | -234.98%-2.16亿 | 38.84%-2.54亿 | -256.15%-1.19亿 | -51.71%-1.34亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -97.17%31.84万 | ---- | -98.32%1,132.24万 | -98.32%1,125万 | --1,125万 | ---- | 83.53%6.75亿 | 65.32%6.7亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -97.17%31.84万 | ---- | 347.53%1,132.24万 | --1,125万 | --1,125万 | ---- | --253万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 450.62%4.4亿 | 477.35%2.31亿 | 369.79%3.76亿 | 361.11%3.69亿 | -0.04%8,000万 | 0.00%4,000万 | --8,000万 | --8,003.5万 | --8,003.5万 | --4,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -9.48%8,220.23万 | 3.58%3,413.33万 | 106.24%2.52亿 | 242.21%1.5亿 | 207.33%9,081.59万 | 33.69%3,295.46万 | 94.57%1.22亿 | 551.64%4,386.96万 | 195.13%2,954.99万 | -5.34%2,465.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 187.27%5.23亿 | 263.34%2.65亿 | -27.17%6.39亿 | -33.23%5.3亿 | 66.14%1.82亿 | 12.84%7,295.46万 | 103.72%8.77亿 | 92.68%7.94亿 | 994.47%1.1亿 | 148.26%6,465.04万 |
偿还债务支付的现金 | --1.63亿 | --4,000万 | --8,763.9万 | --8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.56%3,050.8万 | 274.82%316.64万 | 75.86%6,369.5万 | 73.66%6,264.45万 | 72.35%6,048.92万 | 831.06%84.48万 | 1,660.34%3,621.84万 | 1,807.02%3,607.22万 | 2,829.78%3,509.72万 | -84.52%9.07万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.98%9,385.57万 | -22.12%3,907.47万 | 112.36%3.02亿 | 232.71%1.68亿 | 264.73%1.07亿 | 236.67%5,017.09万 | 84.13%1.42亿 | -8.68%5,034.67万 | 1,930.18%2,923.46万 | -40.68%1,490.21万 |
筹资活动现金流出小计 | 71.96%2.87亿 | 61.21%8,224.11万 | 154.03%4.54亿 | 258.89%3.1亿 | 159.77%1.67亿 | 240.27%5,101.57万 | 28.13%1.79亿 | -10.93%8,641.89万 | 2,338.71%6,433.18万 | -41.68%1,499.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,476.21%2.36亿 | 733.37%1.83亿 | -73.51%1.85亿 | -68.89%2.2亿 | -66.96%1,495.03万 | -55.82%2,193.89万 | 139.91%6.98亿 | 124.57%7.08亿 | 513.63%4,525.3万 | 14,760.77%4,965.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.05%-253.65万 | 109.00%5.67万 | 259.88%1,355.89万 | -51.42%213.64万 | 51.31%347.24万 | -287.02%-62.98万 | 918.20%376.77万 | 3,293.45%439.78万 | 1,282.75%229.49万 | -367.64%-16.27万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,852.67%7,188.28万 | 109.12%3,917.69万 | -119.82%-1.18亿 | -194.17%-5.17亿 | -128.48%-410.13万 | -241.59%-4.3亿 | 124.38%5.94亿 | 1,034.61%5.49亿 | 1,243.27%1,440.31万 | -65.06%-1.26亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -11.39%9.16亿 | -11.39%9.16亿 | 135.08%10.33亿 | 135.08%10.33亿 | 135.08%10.33亿 | 135.08%10.33亿 | 151.28%4.4亿 | 151.28%4.4亿 | 151.28%4.4亿 | 151.28%4.4亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.05%9.87亿 | 58.21%9.55亿 | -11.39%9.16亿 | -47.73%5.17亿 | 126.72%10.29亿 | 92.37%6.03亿 | 135.08%10.33亿 | 750.44%9.88亿 | 161.40%4.54亿 | 217.86%3.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据