(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 506.42%11.34亿 | -84.86%1.87亿 | 225.00%12.35亿 | 136.36%3.8亿 | -178.45%-10.45亿 | 139.14%13.32亿 | -54.27%5.57亿 | -15.36%12.18亿 | 116.07%14.39亿 | 352.27%6.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 67.52%7.89亿 | -20.30%4.71亿 | 39.06%5.91亿 | 26.49%4.25亿 | -59.02%3.36亿 | 77.11%8.2亿 | -29.10%4.63亿 | -12.47%6.53亿 | 96.32%7.46亿 | 16.56%3.8亿 |
非现金项目调整总额 | -30.22%7.85亿 | 143.51%11.25亿 | 20.00%4.62亿 | -12.70%3.85亿 | -22.50%4.41亿 | -42.00%5.69亿 | 67.41%9.81亿 | 10.78%5.86亿 | -8.00%5.29亿 | -9.59%5.75亿 |
-折旧与摊销 | -20.42%6.78亿 | 17.36%8.52亿 | -7.87%7.26亿 | 3.14%7.88亿 | 18.08%7.64亿 | -3.72%6.47亿 | 11.81%6.72亿 | -8.38%6.01亿 | -11.83%6.56亿 | 16.25%7.44亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -83.33%100万 | 0.00%600万 | -14.29%600万 | -46.15%700万 | 550.00%1,300万 | -95.65%200万 | --4,600万 | ---- | --1亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.29%1.94亿 | -33.33%6,800万 |
-处置利润 | 75.00%-100万 | ---400万 | --0 | 62.82%-8,700万 | -49.04%-2.34亿 | -70.65%-1.57亿 | 7.07%-9,200万 | -10,000.00%-9,900万 | -99.19%100万 | --1.24亿 |
-汇兑损益净额 | 21.05%2,300万 | 72.73%1,900万 | 0.00%1,100万 | 1,000.00%1,100万 | -75.00%100万 | 100.00%400万 | --200万 | --0 | --0 | 0.00%-500万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.44%-8,300万 | -80.00%-4,500万 |
-其他非现金项目 | -66.67%8,400万 | 189.68%2.52亿 | 15.87%-2.81亿 | -224.27%-3.34亿 | -241.10%-1.03亿 | -79.32%7,300万 | 320.24%3.53亿 | 124.78%8,400万 | -9.00%-3.39亿 | -309.21%-3.11亿 |
营运资本变动 | 68.37%-4.45亿 | -877.35%-14.07亿 | 142.00%1.81亿 | 76.33%-4.31亿 | -3,335.85%-18.21亿 | 94.04%-5,300万 | -4,138.10%-8.9亿 | -112.80%-2,100万 | 156.75%1.64亿 | 76.43%-2.89亿 |
-应收款(增)减 | 157.43%6.65亿 | -281.22%-11.58亿 | 504.43%6.39亿 | -201.28%-1.58亿 | -81.54%1.56亿 | 187.02%8.45亿 | -231.40%-9.71亿 | -313.87%-2.93亿 | 186.16%1.37亿 | 56.79%-1.59亿 |
-存货(增)减 | 75.53%-2.3亿 | -24.83%-9.4亿 | -201.48%-7.53亿 | 1,051.28%7.42亿 | 84.05%-7,800万 | -1,646.43%-4.89亿 | -175.68%-2,800万 | -56.98%3,700万 | 154.09%8,600万 | 76.69%-1.59亿 |
-应付款(减)增 | -218.90%-9.12亿 | 54.33%7.67亿 | 160.02%4.97亿 | 52.79%-8.28亿 | -341.81%-17.54亿 | -133.73%-3.97亿 | 344.15%11.77亿 | 254.07%2.65亿 | -282.22%-1.72亿 | 70.39%-4,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 204.76%8,800万 | 53.59%-8,400万 | -11.73%-1.81亿 | -50.00%-1.62亿 | -272.41%-1.08亿 | 68.48%-2,900万 | -37.31%-9,200万 | ---6,700万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -800.00%-5,600万 | 138.10%800万 | 16.00%-2,100万 | -154.35%-2,500万 | 675.00%4,600万 | 78.38%-800万 | -200.00%-3,700万 | -67.26%3,700万 | 52.70%1.13亿 | 408.33%7,400万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -432.00%-8,300万 | 102.66%2,500万 | ---9.39亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -47.06%-2,500万 | -13.33%-1,700万 | 21.05%-1,500万 | 9.52%-1,900万 | -23.53%-2,100万 | 0.00%-1,700万 | 5.56%-1,700万 | 25.00%-1,800万 | -4.35%-2,400万 | -15.00%-2,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.90%1.51亿 | 12.39%1.27亿 | 31.40%1.13亿 | -29.51%8,600万 | -0.81%1.22亿 | 13.89%1.23亿 | 8.00%1.08亿 | 0.00%1亿 | 2.04%1亿 | 2.08%9,800万 |
已支付退税 | 14.19%-1.27亿 | -48.00%-1.48亿 | -49.25%-1亿 | -3.08%-6,700万 | 63.69%-6,500万 | -8.48%-1.79亿 | 48.76%-1.65亿 | -15.00%-3.22亿 | -100.00%-2.8亿 | 24.73%-1.4亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | -3,200.00%-6,200万 | -99.54%200万 | 326.21%4.39亿 | 1.03亿 |
经营活动现金净额 | 659.73%11.32亿 | -87.91%1.49亿 | 224.21%12.32亿 | 137.62%3.8亿 | -180.22%-10.1亿 | 199.05%12.59亿 | -57.04%4.21亿 | -41.46%9.8亿 | 137.78%16.74亿 | 288.24%7.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -23.00%-7.86亿 | ---6.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | -227.01%-4.48亿 | ---1.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | -25.21%8,900万 | 33.71%1.19亿 | --8,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -41.67%-1,700万 | 7.69%-1,200万 | 38.10%-1,300万 | -5.00%-2,100万 | -81.82%-2,000万 | 31.25%-1,100万 | -77.78%-1,600万 | 10.00%-900万 | -150.00%-1,000万 | 33.33%-400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 81.82%2,000万 | -47.62%1,100万 | 10.53%2,100万 | 18.75%1,900万 | 45.45%1,600万 | -38.89%1,100万 | 100.00%1,800万 | 12.50%900万 | 100.00%800万 | -66.67%400万 |
其他投资变动净额 | 0.00%1,100万 | 101.83%1,100万 | 30.92%-6.01亿 | -9.85%-8.7亿 | -1.67%-7.92亿 | -5.99%-7.79亿 | -10.53%-7.35亿 | 32.56%-6.65亿 | -33.97%-9.86亿 | -18.90%-7.36亿 |
投资活动现金净额 | -59.27%-12.2亿 | -29.17%-7.66亿 | 24.27%-5.93亿 | -15.66%-7.83亿 | 1.88%-6.77亿 | 5.87%-6.9亿 | -10.23%-7.33亿 | 32.69%-6.65亿 | -34.24%-9.88亿 | -20.07%-7.36亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 54.86%5.9亿 | 239.05%3.81亿 | -128.60%-2.74亿 | -18.74%9.58亿 | 325.00%11.79亿 | -171.98%-5.24亿 | 1,021.52%7.28亿 | 80.64%-7,900万 | -179.45%-4.08亿 | -146.65%-1.46亿 |
已支付现金股息 | -7.50%-1.29亿 | -12.15%-1.2亿 | 0.00%-1.07亿 | 10.83%-1.07亿 | -12.15%-1.2亿 | 0.00%-1.07亿 | -24.42%-1.07亿 | -34.38%-8,600万 | 0.00%-6,400万 | 50.39%-6,400万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -3,800.00%-3,900万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 76.25%4.6亿 | 168.32%2.61亿 | -144.89%-3.82亿 | -16.57%8.51亿 | 261.39%10.2亿 | -202.10%-6.32亿 | 472.89%6.19亿 | 64.90%-1.66亿 | -124.17%-4.73亿 | -215.93%-2.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.43%11.69亿 | 25.41%14.51亿 | 69.65%11.57亿 | -49.48%6.82亿 | -6.25%13.5亿 | 28.11%14.4亿 | 12.85%11.24亿 | 20.58%9.96亿 | -25.32%8.26亿 | -38.35%11.06亿 |
现金变动 | 204.49%3.72亿 | -238.52%-3.56亿 | -42.63%2.57亿 | 167.17%4.48亿 | -958.73%-6.67亿 | -120.52%-6,300万 | 106.04%3.07亿 | -30.05%1.49亿 | 187.65%2.13亿 | 69.81%-2.43亿 |
汇率变动影响 | -50.00%3,700万 | 100.00%7,400万 | 42.31%3,700万 | --2,600万 | --0 | -425.00%-2,600万 | 140.00%800万 | 52.38%-2,000万 | -16.67%-4,200万 | -130.51%-3,600万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
期末现金 | 35.07%15.79亿 | -19.43%11.69亿 | 25.41%14.51亿 | 69.65%11.57亿 | -49.48%6.82亿 | -6.25%13.5亿 | 28.11%14.4亿 | 12.85%11.24亿 | 20.58%9.96亿 | -25.32%8.26亿 |
自由现金流 | 83.73%-1.02亿 | -150.89%-6.27亿 | 224.21%12.32亿 | 137.62%3.8亿 | -180.22%-10.1亿 | 199.05%12.59亿 | -57.04%4.21亿 | -41.46%9.8亿 | 137.78%16.74亿 | 288.24%7.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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