(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 48.19%526.8万 | -46.56%649.8万 | -39.29%545.8万 | -77.92%355.5万 | 1,216万 | -18.07%899万 | ||||
来自客户的收入 | 48.19%526.8万 | ---- | ---- | -43.16%691.2万 | -37.72%559.9万 | -77.92%355.5万 | ---- | ---- | --1,216万 | -18.07%899万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -24.02%-714.1万 | -22.59%-670.1万 | -18.84%-721.7万 | 37.37%-575.8万 | -546.6万 | -55.08%-607.3万 | ||||
向供应商支付的商品和服务款项 | -39.28%-566.6万 | ---- | ---- | 83.62%-106万 | -706.20%-558.7万 | 48.30%-406.8万 | ---- | ---- | ---647.2万 | -187.17%-69.3万 |
代表员工支付的款项 | 12.72%-147.5万 | ---- | ---- | -668.51%-556万 | 69.63%-157.4万 | -27.45%-169万 | ---- | ---- | --97.8万 | -10.00%-518.2万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | -389.29%-8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -175.46%-105.5万 | 24.95%-36.7万 | 227.31%60.6万 | -206.69%-38.3万 | -48.9万 | -11.21%-47.6万 | ||||
经营活动现金净额 | -13.23%-292.8万 | ---- | ---- | -109.19%-57万 | -147.23%-115.3万 | -135.59%-258.6万 | ---- | ---- | --620.5万 | -63.18%244.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | -77.54%37.48万 | -100.00%-175 | 122.49%36万 | --0 | --1.5万 | 131.08%166.86万 | 302.73%539.66万 | ---160.1万 | ---212.7万 |
业务交易净额 | ---- | --1,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | -67.63%28万 | --0 | 156.22%28万 | ---- | ---- | 9,790.79%86.5万 | 8,648.06%76.3万 | ---49.8万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --282万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | -12.26%1.44万 | -1.91%359 | --0 | ---- | ---- | 5.11%1.64万 | 185.12%366 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 137.50%1.9万 | 812.48%93.18万 | 2,720.06%90.58万 | -40.00%1.2万 | -76.92%6,000 | -66.67%8,000 | -22.44%10.21万 | -47.05%3.21万 | --2万 | -94.22%2.6万 |
其他投资变动净额 | ---- | 534.32%299.01万 | ---- | ---- | --17.6万 | ---63.3万 | 55.65%47.14万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -99.14%1.9万 | 434.37%1,669.11万 | 140.06%1,599.61万 | 153.34%110.9万 | -76.70%-262.4万 | 9,108.33%221万 | 163.38%312.35万 | 388.73%666.35万 | ---207.9万 | 33.73%-148.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 93.51%-40.13万 | 99.99%-344 | --0 | 159.78%69.1万 | 64.96%-109.2万 | 23.52%-618.84万 | 51.79%-282.24万 | --90.6万 | -301.04%-115.6万 |
租赁融资增减 | -11.11%-1万 | -4.45%-3.77万 | -6.67%-9,744 | 0.00%-9,000 | -11.11%-1万 | 0.00%-9,000 | 8.34%-3.61万 | 67.86%-9,135 | ---9,000 | -12.50%-9,000 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -333.33%-1.3万 | 96.46%-1.69万 | 89.06%-1.09万 | 98.86%-1,000 | 98.26%-2,000 | 98.28%-3,000 | 66.74%-47.63万 | 86.64%-9.93万 | ---8.8万 | 75.84%-11.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -512.96%-564.4万 | ---43 | ---1,000 | ---- | ---- | 144.08%136.67万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 97.92%-2.3万 | -14.36%-610万 | 98.66%-2.1万 | -101.36%-1.1万 | -287.81%-496.4万 | 66.54%-110.4万 | 57.88%-533.41万 | 83.92%-156.41万 | --80.9万 | -1,506.59%-128万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.68%1,834.9万 | 174.11%1,365.59万 | -63.99%767万 | -58.09%714.2万 | -5.19%1,588.3万 | 36.07%1,736.3万 | 55.96%498.19万 | 57.83%2,130.1万 | 26.27%1,704.1万 | 85.78%1,675.2万 |
现金变动 | -98.11%-293.2万 | -52.38%413.06万 | 19,375.69%1,382.36万 | -89.30%52.8万 | -2,597.84%-874.1万 | -137.07%-148万 | 385.24%867.4万 | 102.03%7.1万 | --493.5万 | -107.23%-32.4万 |
期末现金 | -2.93%1,541.7万 | 30.25%1,778.66万 | 30.25%1,778.66万 | -63.99%767万 | -58.09%714.2万 | -5.19%1,588.3万 | 174.11%1,365.59万 | 174.11%1,365.59万 | 57.83%2,130.1万 | 26.27%1,704.1万 |
自由现金流 | -13.23%-292.8万 | -159.44%-646.06万 | -63.57%-215.16万 | -110.32%-57万 | -90.89%-115.3万 | -135.59%-258.6万 | -22.40%1,086.96万 | -122.43%-131.54万 | --552.2万 | -115.40%-60.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据