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6914 OPTEX集团

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延时20分钟行情交易中 11/20 09:13 (东京)
649.06亿总市值13.37市盈率(静)

OPTEX集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
6.05%43.33亿
6.77%40.86亿
-18.21%38.27亿
4.21%46.79亿
13.76%44.9亿
-25.71%39.47亿
22.05%53.13亿
25.56%43.53亿
21.52%34.67亿
-0.52%28.53亿
扣除非现金调整前净利润
0.32%65.96亿
30.69%65.75亿
149.18%50.31亿
-32.79%20.19亿
-44.60%30.04亿
9.05%54.22亿
60.65%49.72亿
-3.22%30.95亿
5.68%31.98亿
16.92%30.26亿
非现金项目调整总额
-14.30%23.8亿
30.93%27.77亿
38.90%21.21亿
11.05%15.27亿
257.14%13.75亿
-66.35%3.85亿
-14.05%11.44亿
80.35%13.31亿
37.69%7.38亿
-33.50%5.36亿
-折旧与摊销
8.22%20.15亿
10.77%18.62亿
6.19%16.81亿
1.93%15.83亿
16.50%15.53亿
5.38%13.33亿
-1.86%12.65亿
45.65%12.89亿
10.49%8.85亿
11.25%8.01亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
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--4,500万
----
-联营企业份额
41.54%-3,800万
-140.74%-6,500万
-575.00%-2,700万
-33.33%-400万
93.62%-300万
46.59%-4,700万
-780.00%-8,800万
41.18%-1,000万
-6.25%-1,700万
-128.57%-1,600万
-处置利润
-295.45%-8,600万
-80.53%4,400万
60.28%2.26亿
193.38%1.41亿
60.26%-1.51亿
-1,507.41%-3.8亿
193.10%2,700万
36.96%-2,900万
-21.05%-4,600万
-22.58%-3,800万
-汇兑损益净额
-75.00%-1.26亿
-71.43%-7,200万
-207.69%-4,200万
4,000.00%3,900万
-104.17%-100万
-22.58%2,400万
-34.04%3,100万
527.27%4,700万
73.81%-1,100万
-61.54%-4,200万
-其他非现金项目
-38.99%6.15亿
256.18%10.08亿
221.98%2.83亿
-908.70%-2.32亿
95.78%-2,300万
-498.90%-5.45亿
-367.65%-9,100万
128.81%3,400万
30.18%-1.18亿
-270.71%-1.69亿
营运资本变动
11.89%-46.39亿
-58.25%-52.65亿
-394.42%-33.27亿
918.02%11.3亿
105.96%1.11亿
-131.59%-18.62亿
-986.49%-8.04亿
84.19%-7,400万
34.08%-4.68亿
-35.50%-7.1亿
-应收款（增）减
137.24%5.24亿
29.05%-14.07亿
-361.96%-19.83亿
205.24%7.57亿
135.79%2.48亿
-103.82%-6.93亿
2.86%-3.4亿
14.22%-3.5亿
-87.16%-4.08亿
-8.46%-2.18亿
-存货（增）减
1.22%-42.89亿
-70.81%-43.42亿
-1,125.00%-25.42亿
113.79%2.48亿
108.69%1.16亿
-57.43%-13.35亿
-465.33%-8.48亿
-165.50%-1.5亿
148.21%2.29亿
-501.27%-4.75亿
-应付款（减）增
-300.00%-6.5亿
-52.28%3.25亿
730.49%6.81亿
134.89%8,200万
-197.11%-2.35亿
79.26%2.42亿
-67.47%1.35亿
992.11%4.15亿
115.97%3,800万
27.66%-2.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-211.67%-6.22亿
7.74%5.57亿
1,102.33%5.17亿
338.89%4,300万
76.32%-1,800万
-130.52%-7,600万
2,163.64%2.49亿
103.36%1,100万
-247.96%-3.27亿
160.00%2.21亿
-其他流动资产变动
200.00%3.98亿
---3.98亿
----
----
----
----
----
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-24.07%-6,700万
-68.75%-5,400万
-190.91%-3,200万
21.43%-1,100万
-27.27%-1,400万
8.33%-1,100万
25.00%-1,200万
-433.33%-1,600万
-50.00%-300万
80.00%-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
180.00%1.26亿
15.38%4,500万
-22.00%3,900万
-41.86%5,000万
2.38%8,600万
-25.66%8,400万
-11.02%1.13亿
-27.01%1.27亿
-7.94%1.74亿
25.17%1.89亿
已支付退税
4.89%-23.14亿
-177.11%-24.33亿
5.89%-8.78亿
4.21%-9.33亿
52.79%-9.74亿
-104.26%-20.63亿
-3.48%-10.1亿
23.87%-9.76亿
-11.87%-12.82亿
-100.00%-11.46亿
其他经营现金流入（流出）
40.00%3,500万
-82.88%2,500万
33.94%1.46亿
230.30%1.09亿
1,750.00%3,300万
-200万
0
0.00%-100万
0.00%-100万
-100万
经营活动现金净额
26.60%21.13亿
-46.20%16.69亿
-20.34%31.02亿
7.54%38.94亿
85.22%36.21亿
-55.61%19.55亿
26.30%44.04亿
48.07%34.87亿
24.41%23.55亿
-22.29%18.93亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
0.09%-11.31亿
-22.38%-11.32亿
14.98%-9.25亿
8.95%-10.88亿
-20.83%-11.95亿
-49.62%-9.89亿
-9.80%-6.61亿
-29.46%-6.02亿
-26.02%-4.65亿
-2.79%-3.69亿
无形资产交易净额
22.32%-1.81亿
-46.54%-2.33亿
45.73%-1.59亿
-8.92%-2.93亿
-20.09%-2.69亿
-44.52%-2.24亿
-158.33%-1.55亿
65.52%-6,000万
1.14%-1.74亿
-54.39%-1.76亿
业务交易净额
---2,100万
--0
-8.08%-20.61亿
-23,937.50%-19.07亿
101.10%800万
-2,064.86%-7.27亿
101.19%3,700万
-62,200.00%-31.15亿
0.00%-500万
92.06%-500万
投资产品交易净额
-48.05%5.46亿
248.01%10.51亿
-22.16%3.02亿
-12.02%3.88亿
33.64%4.41亿
-40.54%3.3亿
-61.35%5.55亿
259.56%14.36亿
-257.07%-9亿
158.83%5.73亿
向其他方提供的预付现金及贷款
60.00%-400万
23.08%-1,000万
96.17%-1,300万
-4,742.86%-3.39亿
76.67%-700万
74.58%-3,000万
-637.50%-1.18亿
20.00%-1,600万
-122.22%-2,000万
47.06%-900万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-18.18%900万
0.00%1,100万
10.00%1,100万
-64.29%1,000万
-46.15%2,800万
271.43%5,200万
-12.50%1,400万
0.00%1,600万
6.67%1,600万
15.38%1,500万
其他投资变动净额
----
--300万
----
-50.00%100万
--200万
----
----
----
200.00%100万
---100万
投资活动现金净额
-152.26%-7.82亿
89.10%-3.1亿
11.86%-28.45亿
-225.40%-32.28亿
37.53%-9.92亿
-384.15%-15.88亿
85.99%-3.28亿
-51.33%-23.41亿
-5,625.00%-15.47亿
101.85%2,800万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-900.00%-3.5亿
-100.85%-3,500万
43.15%40.94亿
362.78%28.6亿
-70.07%6.18亿
277.10%20.65亿
-983.33%-11.66亿
-27.87%1.32亿
2,514.29%1.83亿
107.87%700万
普通股发行/回购的净额
--0
--0
-99,900.00%-10亿
99.90%-100万
33.47%-10亿
-16,600.00%-15.03亿
-800.00%-900万
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
租赁融资增减
-30.63%-3.71亿
-51.06%-2.84亿
-67.86%-1.88亿
-10.89%-1.12亿
---1.01亿
----
----
----
----
----
已支付现金股息
-14.94%-13.46亿
-5.31%-11.71亿
-2.58%-11.12亿
9.29%-10.84亿
-14.79%-11.95亿
-22.90%-10.41亿
-27.95%-8.47亿
-14.34%-6.62亿
0.17%-5.79亿
-16.70%-5.8亿
非控制性权益现金股息
----
----
----
----
----
-104.65%-8,800万
51.69%-4,300万
-97.78%-8,900万
0.00%-4,500万
0.00%-4,500万
其他筹资费用净额
-40.15%-1.92亿
-13,600.00%-1.37亿
98.82%-100万
-97.67%-8,500万
77.95%-4,300万
-9,650.00%-1.95亿
-103.64%-200万
1,000.00%5,500万
-95.37%500万
2,600.00%1.08亿
融资活动现金净额
-38.84%-22.59亿
-190.74%-16.27亿
13.62%17.93亿
191.69%15.78亿
-125.85%-17.21亿
63.13%-7.62亿
-265.84%-20.67亿
-29.00%-5.65亿
14.29%-4.38亿
18.63%-5.11亿
现金净流量
期初现金流
0.98%172.87亿
17.40%171.2亿
17.64%145.83亿
7.20%123.96亿
-5.94%115.63亿
22.93%122.93亿
1.00%100亿
1.34%99.01亿
21.56%97.7亿
16.28%80.37亿
现金变动
-246.27%-9.28亿
-113.07%-2.68亿
-8.65%20.5亿
147.14%22.44亿
329.87%9.08亿
-119.66%-3.95亿
245.78%20.09亿
57.03%5.81亿
-73.76%3.7亿
379.59%14.1亿
汇率变动影响
74.94%7.61亿
-10.49%4.35亿
967.86%4.86亿
25.33%-5,600万
77.61%-7,500万
-217.96%-3.35亿
159.04%2.84亿
-101.26%-4.81亿
-174.22%-2.39亿
-61.25%3.22亿
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
200.00%100万
---100万
----
----
----
---100万
----
--100万
期末现金
-0.97%171.19亿
0.98%172.87亿
17.40%171.2亿
17.64%145.83亿
7.20%123.96亿
-5.94%115.63亿
22.93%122.93亿
1.00%100亿
1.34%99.01亿
21.56%97.7亿
自由现金流
168.86%7.77亿
-85.64%2.89亿
-19.77%20.13亿
28.01%25.09亿
171.09%19.6亿
-79.78%7.23亿
27.63%35.75亿
66.83%28.01亿
24.93%16.79亿
-31.25%13.44亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 6.05%43.33亿6.77%40.86亿-18.21%38.27亿4.21%46.79亿13.76%44.9亿-25.71%39.47亿22.05%53.13亿25.56%43.53亿21.52%34.67亿-0.52%28.53亿
扣除非现金调整前净利润 0.32%65.96亿30.69%65.75亿149.18%50.31亿-32.79%20.19亿-44.60%30.04亿9.05%54.22亿60.65%49.72亿-3.22%30.95亿5.68%31.98亿16.92%30.26亿
非现金项目调整总额 -14.30%23.8亿30.93%27.77亿38.90%21.21亿11.05%15.27亿257.14%13.75亿-66.35%3.85亿-14.05%11.44亿80.35%13.31亿37.69%7.38亿-33.50%5.36亿
-折旧与摊销 8.22%20.15亿10.77%18.62亿6.19%16.81亿1.93%15.83亿16.50%15.53亿5.38%13.33亿-1.86%12.65亿45.65%12.89亿10.49%8.85亿11.25%8.01亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------------------------------4,500万----
-联营企业份额 41.54%-3,800万-140.74%-6,500万-575.00%-2,700万-33.33%-400万93.62%-300万46.59%-4,700万-780.00%-8,800万41.18%-1,000万-6.25%-1,700万-128.57%-1,600万
-处置利润 -295.45%-8,600万-80.53%4,400万60.28%2.26亿193.38%1.41亿60.26%-1.51亿-1,507.41%-3.8亿193.10%2,700万36.96%-2,900万-21.05%-4,600万-22.58%-3,800万
-汇兑损益净额 -75.00%-1.26亿-71.43%-7,200万-207.69%-4,200万4,000.00%3,900万-104.17%-100万-22.58%2,400万-34.04%3,100万527.27%4,700万73.81%-1,100万-61.54%-4,200万
-其他非现金项目 -38.99%6.15亿256.18%10.08亿221.98%2.83亿-908.70%-2.32亿95.78%-2,300万-498.90%-5.45亿-367.65%-9,100万128.81%3,400万30.18%-1.18亿-270.71%-1.69亿
营运资本变动 11.89%-46.39亿-58.25%-52.65亿-394.42%-33.27亿918.02%11.3亿105.96%1.11亿-131.59%-18.62亿-986.49%-8.04亿84.19%-7,400万34.08%-4.68亿-35.50%-7.1亿
-应收款（增）减 137.24%5.24亿29.05%-14.07亿-361.96%-19.83亿205.24%7.57亿135.79%2.48亿-103.82%-6.93亿2.86%-3.4亿14.22%-3.5亿-87.16%-4.08亿-8.46%-2.18亿
-存货（增）减 1.22%-42.89亿-70.81%-43.42亿-1,125.00%-25.42亿113.79%2.48亿108.69%1.16亿-57.43%-13.35亿-465.33%-8.48亿-165.50%-1.5亿148.21%2.29亿-501.27%-4.75亿
-应付款（减）增 -300.00%-6.5亿-52.28%3.25亿730.49%6.81亿134.89%8,200万-197.11%-2.35亿79.26%2.42亿-67.47%1.35亿992.11%4.15亿115.97%3,800万27.66%-2.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -211.67%-6.22亿7.74%5.57亿1,102.33%5.17亿338.89%4,300万76.32%-1,800万-130.52%-7,600万2,163.64%2.49亿103.36%1,100万-247.96%-3.27亿160.00%2.21亿
-其他流动资产变动 200.00%3.98亿---3.98亿--------------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -24.07%-6,700万-68.75%-5,400万-190.91%-3,200万21.43%-1,100万-27.27%-1,400万8.33%-1,100万25.00%-1,200万-433.33%-1,600万-50.00%-300万80.00%-200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 180.00%1.26亿15.38%4,500万-22.00%3,900万-41.86%5,000万2.38%8,600万-25.66%8,400万-11.02%1.13亿-27.01%1.27亿-7.94%1.74亿25.17%1.89亿
已支付退税 4.89%-23.14亿-177.11%-24.33亿5.89%-8.78亿4.21%-9.33亿52.79%-9.74亿-104.26%-20.63亿-3.48%-10.1亿23.87%-9.76亿-11.87%-12.82亿-100.00%-11.46亿
其他经营现金流入（流出） 40.00%3,500万-82.88%2,500万33.94%1.46亿230.30%1.09亿1,750.00%3,300万-200万00.00%-100万0.00%-100万-100万
经营活动现金净额 26.60%21.13亿-46.20%16.69亿-20.34%31.02亿7.54%38.94亿85.22%36.21亿-55.61%19.55亿26.30%44.04亿48.07%34.87亿24.41%23.55亿-22.29%18.93亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 0.09%-11.31亿-22.38%-11.32亿14.98%-9.25亿8.95%-10.88亿-20.83%-11.95亿-49.62%-9.89亿-9.80%-6.61亿-29.46%-6.02亿-26.02%-4.65亿-2.79%-3.69亿
无形资产交易净额 22.32%-1.81亿-46.54%-2.33亿45.73%-1.59亿-8.92%-2.93亿-20.09%-2.69亿-44.52%-2.24亿-158.33%-1.55亿65.52%-6,000万1.14%-1.74亿-54.39%-1.76亿
业务交易净额 ---2,100万--0-8.08%-20.61亿-23,937.50%-19.07亿101.10%800万-2,064.86%-7.27亿101.19%3,700万-62,200.00%-31.15亿0.00%-500万92.06%-500万
投资产品交易净额 -48.05%5.46亿248.01%10.51亿-22.16%3.02亿-12.02%3.88亿33.64%4.41亿-40.54%3.3亿-61.35%5.55亿259.56%14.36亿-257.07%-9亿158.83%5.73亿
向其他方提供的预付现金及贷款 60.00%-400万23.08%-1,000万96.17%-1,300万-4,742.86%-3.39亿76.67%-700万74.58%-3,000万-637.50%-1.18亿20.00%-1,600万-122.22%-2,000万47.06%-900万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -18.18%900万0.00%1,100万10.00%1,100万-64.29%1,000万-46.15%2,800万271.43%5,200万-12.50%1,400万0.00%1,600万6.67%1,600万15.38%1,500万
其他投资变动净额 ------300万-----50.00%100万--200万------------200.00%100万---100万
投资活动现金净额 -152.26%-7.82亿89.10%-3.1亿11.86%-28.45亿-225.40%-32.28亿37.53%-9.92亿-384.15%-15.88亿85.99%-3.28亿-51.33%-23.41亿-5,625.00%-15.47亿101.85%2,800万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -900.00%-3.5亿-100.85%-3,500万43.15%40.94亿362.78%28.6亿-70.07%6.18亿277.10%20.65亿-983.33%-11.66亿-27.87%1.32亿2,514.29%1.83亿107.87%700万
普通股发行/回购的净额 --0--0-99,900.00%-10亿99.90%-100万33.47%-10亿-16,600.00%-15.03亿-800.00%-900万50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万
租赁融资增减 -30.63%-3.71亿-51.06%-2.84亿-67.86%-1.88亿-10.89%-1.12亿---1.01亿--------------------
已支付现金股息 -14.94%-13.46亿-5.31%-11.71亿-2.58%-11.12亿9.29%-10.84亿-14.79%-11.95亿-22.90%-10.41亿-27.95%-8.47亿-14.34%-6.62亿0.17%-5.79亿-16.70%-5.8亿
非控制性权益现金股息 ---------------------104.65%-8,800万51.69%-4,300万-97.78%-8,900万0.00%-4,500万0.00%-4,500万
其他筹资费用净额 -40.15%-1.92亿-13,600.00%-1.37亿98.82%-100万-97.67%-8,500万77.95%-4,300万-9,650.00%-1.95亿-103.64%-200万1,000.00%5,500万-95.37%500万2,600.00%1.08亿
融资活动现金净额 -38.84%-22.59亿-190.74%-16.27亿13.62%17.93亿191.69%15.78亿-125.85%-17.21亿63.13%-7.62亿-265.84%-20.67亿-29.00%-5.65亿14.29%-4.38亿18.63%-5.11亿
现金净流量
期初现金流 0.98%172.87亿17.40%171.2亿17.64%145.83亿7.20%123.96亿-5.94%115.63亿22.93%122.93亿1.00%100亿1.34%99.01亿21.56%97.7亿16.28%80.37亿
现金变动 -246.27%-9.28亿-113.07%-2.68亿-8.65%20.5亿147.14%22.44亿329.87%9.08亿-119.66%-3.95亿245.78%20.09亿57.03%5.81亿-73.76%3.7亿379.59%14.1亿
汇率变动影响 74.94%7.61亿-10.49%4.35亿967.86%4.86亿25.33%-5,600万77.61%-7,500万-217.96%-3.35亿159.04%2.84亿-101.26%-4.81亿-174.22%-2.39亿-61.25%3.22亿
现金变动之外的其他现金调整 ---100万----200.00%100万---100万---------------100万------100万
期末现金 -0.97%171.19亿0.98%172.87亿17.40%171.2亿17.64%145.83亿7.20%123.96亿-5.94%115.63亿22.93%122.93亿1.00%100亿1.34%99.01亿21.56%97.7亿
自由现金流 168.86%7.77亿-85.64%2.89亿-19.77%20.13亿28.01%25.09亿171.09%19.6亿-79.78%7.23亿27.63%35.75亿66.83%28.01亿24.93%16.79亿-31.25%13.44亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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