(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 8.35%7.33亿 | -50.82%6.76亿 | -3.55%13.75亿 | 29,674.36%14.25亿 | 98.70%-482万 | -200.85%-3.72亿 | 77.16%3.69亿 | -23.08%2.08亿 | 708.72%2.71亿 | -132.49%-4,448.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -54.48%1.05亿 | -73.55%2.31亿 | 43.54%8.75亿 | 244.74%6.1亿 | 151.81%1.77亿 | -150.74%-3.41亿 | 774.33%6.73亿 | 114.03%7,693.2万 | 8.48%-5.48亿 | -997.92%-5.99亿 |
非现金项目调整总额 | -9.57%5.64亿 | 28.30%6.24亿 | -25.53%4.86亿 | 49.81%6.53亿 | 122.81%4.36亿 | 153.01%1.96亿 | -289.22%-3.69亿 | -64.53%1.95亿 | -9.34%5.5亿 | 2,322.49%6.07亿 |
-折旧与摊销 | -4.76%4.12亿 | -1.10%4.32亿 | -5.62%4.37亿 | 19.92%4.63亿 | 355.95%3.86亿 | 37.34%8,474.2万 | -37.68%6,170.4万 | -40.07%9,900.4万 | 44.62%1.65亿 | 66.35%1.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -27.25%6,876.8万 | 2,067.91%9,452.1万 | -96.96%436万 | 806.65%1.43亿 | 328.61%1,582万 | -96.72%369.1万 | 132.04%1.12亿 | -88.46%4,847.8万 | 14.79%4.2亿 | --3.66亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.30%4,427万 | 474.16%2,744.5万 |
-处置利润 | -480.23%-134.6万 | -91.16%35.4万 | 208.92%400.5万 | 89.96%-367.7万 | -4,080.25%-3,661.9万 | -180.96%-87.6万 | -93.74%108.2万 | 126.34%1,728.3万 | -204.48%-6,560.4万 | 207.23%6,278.8万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 1,355.44%574.9万 | 100.51%39.5万 | 122.77%19.7万 | -161.00%-86.5万 | 701.13%141.8万 | -87.35%17.7万 | 169.15%139.9万 | 54.56%-202.3万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --531.6万 |
-其他非现金项目 | -12.09%8,497.7万 | 176.60%9,666.1万 | -29.56%3,494.6万 | -29.31%4,961.1万 | -35.59%7,018.5万 | 119.96%1.09亿 | -1,911.34%-5.46亿 | 293.99%3,013.3万 | -147.41%-1,553.3万 | 2,165.64%3,276.1万 |
营运资本变动 | 135.22%6,310.6万 | -1,427.36%-1.79亿 | -91.70%1,350万 | 126.34%1.63亿 | -172.65%-6.18亿 | -445.83%-2.27亿 | 202.81%6,550.2万 | -123.68%-6,371.2万 | 616.74%2.69亿 | -131.28%-5,206.3万 |
-应收款(增)减 | -96.13%1,145.5万 | 347.55%2.96亿 | -145.67%-1.2亿 | 857.41%2.62亿 | 87.55%-3,458.3万 | -412.88%-2.78亿 | 141.62%8,878.6万 | -235.98%-2.13亿 | 207.63%1.57亿 | -304.41%-1.46亿 |
-存货(增)减 | -46.96%-1,616万 | -136.41%-1,099.6万 | -61.49%3,020.1万 | 267.52%7,842.4万 | -166.91%-4,681.4万 | 29.42%-1,753.9万 | -1,005.43%-2,485万 | -117.55%-224.8万 | 291.47%1,281.1万 | 93.35%-669.1万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,058.06%-4.33亿 | 59.50%-2,007.5万 | -327.99%-4,956.2万 | 197.80%2,173.9万 | -119.63%-2,222.8万 | 1,314.75%1.13亿 |
-应付款(减)增 | 104.43%1,995.5万 | -526.00%-4.51亿 | 153.30%1.06亿 | -257.73%-1.98亿 | -19.80%1.26亿 | 775.19%1.57亿 | -77.66%1,792.3万 | -39.73%8,021.4万 | 6.61%1.33亿 | 605.43%1.25亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.96%24.8万 | 6.85%814.6万 | 1,106.33%762.4万 | -80.45%63.2万 | 113.23%323.3万 | -761.52%-2,443万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,187.27%5,797.9万 | 38.08%-187.8万 | 10.08%-303.3万 | 64.80%-337.3万 | -303.45%-958.2万 | 34.10%-237.5万 | -5,105.56%-360.4万 | --7.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -245.22%-5,252万 | 3,320.39%3,616.5万 | -107.36%-112.3万 | 106.16%1,525.4万 | -305.24%-2.48亿 | -328.12%-6,109.5万 | -59.83%2,678.2万 | 551.38%6,667.3万 | 86.96%-1,477.1万 | -150.12%-1.13亿 |
-其他流动负债变动 | 188.33%4,239.7万 | -3,797.92%-4,799.9万 | -85.43%129.8万 | -68.31%890.6万 | 321.94%2,810万 | -626.88%-1,266.1万 | 113.77%240.3万 | ---1,744.5万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -38.17%-2,281.9万 | 41.06%-1,651.5万 | 33.39%-2,802.1万 | 22.49%-4,206.5万 | -121.66%-5,426.8万 | -34.16%-2,448.2万 | 13.59%-1,824.9万 | 2.89%-2,112万 | -6.12%-2,174.9万 | -17.48%-2,049.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.02%21.5万 | -8.00%25.3万 | -17.91%27.5万 | -33.93%33.5万 | -18.36%50.7万 | 49.28%62.1万 | -5.67%41.6万 | -93.54%44.1万 | 144.45%683万 | -95.00%279.4万 |
已支付退税 | 56.62%-7,632.3万 | 36.87%-1.76亿 | -82.23%-2.79亿 | -527.29%-1.53亿 | 82.99%-2,438.4万 | -127.30%-1.43亿 | -2.88%-6,307万 | -472.90%-6,130.6万 | -363.44%-1,070.1万 | 119.26%406.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -7,291.6万 | 0 | 0 | -99.98%1,000 | 159.70%574.9万 | 76.56%-963万 | -2,945.59%-4,108.5万 | 92.62%-134.9万 | -334.92%-1,827.1万 |
经营活动现金净额 | 54.17%6.34亿 | -61.52%4.11亿 | -13.19%10.68亿 | 1,583.53%12.31亿 | 84.45%-8,296.4万 | -291.62%-5.34亿 | 226.75%2.78亿 | -65.04%8,522.9万 | 419.15%2.44亿 | -150.93%-7,639.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 11.23%-3,090.9万 | 73.46%-3,482万 | -496.81%-1.31亿 | 56.50%-2,198.5万 | 18.93%-5,053.6万 | ---6,233.9万 | ---- | -9.68%-3,168.9万 | 24.72%-2,889.3万 | -2,677.21%-3,838.1万 |
无形资产交易净额 | 50.17%-132万 | 65.92%-264.9万 | -93.19%-777.2万 | 34.04%-402.3万 | -662.38%-609.9万 | 86.62%-80万 | 62.02%-597.8万 | 78.40%-1,573.8万 | -67.25%-7,286.9万 | -48.71%-4,356.9万 |
业务交易净额 | --153.8万 | --0 | -113.34%-699.3万 | 116.91%5,243万 | 81.81%-3.1亿 | ---17.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---9,759万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 11.87%4,115.2万 | -73.73%3,678.5万 | -69.13%1.4亿 | 5,719.76%4.53亿 | 105.84%779.2万 | -127.19%-1.34亿 | 147.96%4.91亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | 99.24%-149.7万 | 4.78%-1.96亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 4.98%290.9万 | 0.73%277.1万 | -54.76%275.1万 | -59.63%608.1万 | 264.72%1,506.3万 | -97.33%413万 | 4,106.18%1.55亿 | -55.43%367.6万 | -90.93%824.7万 | -75.25%9,088.4万 |
其他投资变动净额 | 116.41%63.3万 | 49.80%-385.7万 | -161.64%-768.4万 | -24.15%1,246.6万 | 243.53%1,643.6万 | -665.44%-1,145.1万 | -111.57%-149.6万 | 583.19%1,293.5万 | 96.81%-267.7万 | 49.67%-8,389.4万 |
投资活动现金净额 | 29.58%-2,714.9万 | 74.45%-3,855.5万 | -275.23%-1.51亿 | 126.22%8,612.1万 | 79.92%-3.28亿 | -372.35%-16.36亿 | 2,708.67%6.01亿 | 90.04%-2,302.4万 | -288.81%-2.31亿 | -24.44%1.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -13.86%-7.87亿 | 0.15%-6.91亿 | 12.14%-6.92亿 | -10.84%-7.88亿 | -127.31%-7.11亿 | 1,204.78%26.04亿 | -3,099.95%-2.36亿 | -103.16%-736.5万 | 411.40%2.33亿 | -40.89%-7,482.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 18,464,200.00%11.08亿 | ---6,000 | --0 | -58.43%-14.1万 | -100.02%-8.9万 | 215,744.35%4.96亿 | 26.28%-23万 | -155.74%-31.2万 | -101.23%-12.2万 | 9,488.68%995.2万 |
租赁融资增减 | 84.95%-35万 | 36.64%-232.6万 | 3.75%-367.1万 | 36.86%-381.4万 | 40.83%-604.1万 | 15.03%-1,020.9万 | 1.19%-1,201.5万 | 57.00%-1,216万 | -59.50%-2,828.1万 | -7.60%-1,773.1万 |
其他筹资费用净额 | --1,183.9万 | ---- | ---- | -129,000.00%-129.1万 | 99.93%-1,000 | 81.82%-149.4万 | 8.33%-821.9万 | 77.05%-896.6万 | -375.33%-3,906.7万 | -821,800.00%-821.9万 |
融资活动现金净额 | 147.88%3.32亿 | 0.35%-6.94亿 | 12.26%-6.96亿 | -10.62%-7.93亿 | -123.23%-7.17亿 | 1,305.58%30.88亿 | -789.28%-2.56亿 | -117.40%-2,880.3万 | 282.26%1.66亿 | -30.32%-9,082.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.73%20.18亿 | 10.46%23.39亿 | 32.84%21.18亿 | -41.45%15.94亿 | 50.92%27.23亿 | 42.01%18.04亿 | 2.70%12.7亿 | 16.82%12.37亿 | 10.85%10.59亿 | 34.42%9.55亿 |
现金变动 | 392.31%9.39亿 | -245.03%-3.21亿 | -57.70%2.21亿 | 146.39%5.24亿 | -222.87%-11.29亿 | 47.44%9.19亿 | 1,765.07%6.23亿 | -81.25%3,340.2万 | 497.93%1.78亿 | -118.47%-4,477.2万 |
汇率变动影响 | ---10.7万 | --0 | ---- | -52.94%-2.6万 | -129.82%-1.7万 | 168.67%5.7万 | -359.38%-8.3万 | 455.56%3.2万 | -102.98%-9,000 | -86.51%30.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -8,920,600.00%-8,920.7万 | ---1,000 | ---- | 4,937,566.67%1.48亿 |
期末现金 | 46.52%29.57亿 | -13.73%20.18亿 | 10.46%23.39亿 | 32.84%21.18亿 | -41.45%15.94亿 | 50.92%27.23亿 | 42.01%18.04亿 | 2.70%12.7亿 | 16.82%12.37亿 | 10.85%10.59亿 |
自由现金流 | 61.01%6.02亿 | -59.80%3.74亿 | -22.86%9.29亿 | 936.08%12.05亿 | 75.85%-1.44亿 | -318.99%-5.97亿 | 620.89%2.73亿 | -73.39%3,780.2万 | 189.71%1.42亿 | -232.69%-1.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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