(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.95%325.44亿 | -3.79%307.16亿 | 21.28%319.26亿 | 13.17%263.24亿 | 22.32%232.61亿 | -5.71%190.17亿 | 2.74%201.68亿 | 26.21%196.3亿 | -14.12%155.54亿 | 18.09%181.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.08%269.86亿 | 6.23%252.02亿 | 12.81%237.24亿 | 48.59%210.3亿 | 7.15%141.53亿 | -0.80%132.09亿 | 10.30%133.15亿 | 7.00%120.72亿 | -5.95%112.82亿 | -4.49%119.96亿 |
非现金项目调整总额 | -6.38%84.6亿 | -0.18%90.37亿 | 16.63%90.53亿 | 0.38%77.62亿 | 8.69%77.33亿 | 1.83%71.15亿 | -4.77%69.87亿 | 14.91%73.37亿 | 27.75%63.85亿 | -2.86%49.98亿 |
-折旧与摊销 | 3.81%97.25亿 | 3.90%93.68亿 | 7.85%90.16亿 | 4.34%83.6亿 | 1.99%80.12亿 | 5.32%78.56亿 | 5.50%74.59亿 | 7.35%70.7亿 | 6.90%65.86亿 | 9.32%61.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 10.61%7,300万 | -48.03%6,600万 | 217.50%1.27亿 | 207.69%4,000万 | -18.75%1,300万 | -67.35%1,600万 | -88.19%4,900万 | 2,666.67%4.15亿 | 101.68%1,500万 | -6,485.71%-8.94亿 |
-处置利润 | 29.03%-8,800万 | 2.36%-1.24亿 | 70.33%-1.27亿 | -63.98%-4.28亿 | -158.39%-2.61亿 | 441.22%4.47亿 | -177.98%-1.31亿 | 8,500.00%1.68亿 | -100.33%-200万 | 359.15%6.09亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -357.88%-12.5亿 | -837.84%-2.73亿 | 117.62%3,700万 | -10,600.00%-2.1亿 | 100.17%200万 | -208.72%-12.04亿 | -23.42%-3.9亿 | -47.66%-3.16亿 | 75.63%-2.14亿 | -22.28%-8.78亿 |
营运资本变动 | 17.60%-29.03亿 | -313.50%-35.23亿 | 65.51%-8.52亿 | -279.77%-24.7亿 | 205.05%13.74亿 | -861.76%-13.08亿 | -162.39%-1.36亿 | 110.31%2.18亿 | -288.92%-21.14亿 | 147.24%11.19亿 |
-应收款(增)减 | 99.50%-800万 | -124.53%-16.12亿 | 183.56%65.71亿 | -1,287.92%-78.64亿 | 182.91%6.62亿 | 124.15%2.34亿 | 54.05%-9.69亿 | -64.51%-21.09亿 | -197.05%-12.82亿 | 119.32%13.21亿 |
-存货(增)减 | 104.85%9,500万 | -226.71%-19.57亿 | -25.84%-5.99亿 | -13.06%-4.76亿 | -143.18%-4.21亿 | 234.11%9.75亿 | -441.31%-7.27亿 | 176.34%2.13亿 | 69.44%-2.79亿 | -70.65%-9.13亿 |
-应付款(减)增 | -469.33%-30.63亿 | 92.86%-5.38亿 | -240.49%-75.4亿 | 3,152.73%53.67亿 | 105.84%1.65亿 | -287.52%-28.24亿 | 6.96%15.06亿 | 273.40%14.08亿 | -149.69%-8.12亿 | -66.85%16.34亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -87.50%7,300万 | -18.44%5.84亿 | 42.35%7.16亿 | -48.04%5.03亿 | 215.31%9.68亿 | 468.52%3.07亿 | -92.35%5,400万 | 172.59%7.06亿 | 128.06%2.59亿 | -1,364.38%-9.23亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.11%-3,400万 | 0.00%-3,700万 | 5.13%-3,700万 | 0.00%-3,900万 | 15.22%-3,900万 | -6.98%-4,600万 | -53.57%-4,300万 | -3.70%-2,800万 | 0.00%-2,700万 | 0.00%-2,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.93%2.72亿 | 8.54%2.16亿 | 2.58%1.99亿 | -3.48%1.94亿 | -52.48%2.01亿 | 126.20%4.23亿 | -6.97%1.87亿 | 1.52%2.01亿 | -3.88%1.98亿 | 3.52%2.06亿 |
已支付退税 | -14.31%-88.67亿 | 13.59%-77.57亿 | -89.55%-89.77亿 | -48.46%-47.36亿 | 41.09%-31.9亿 | -120.12%-54.15亿 | 40.12%-24.6亿 | -3.55%-41.08亿 | 27.08%-39.67亿 | -24.03%-54.4亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 3.36%239.14亿 | 0.11%231.37亿 | 6.29%231.11亿 | 7.46%217.43亿 | 44.74%202.33亿 | -21.70%139.79亿 | 13.76%178.52亿 | 33.47%156.93亿 | -8.51%117.58亿 | 15.55%128.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13.15%-134.45亿 | 13.85%-118.82亿 | -27.03%-137.93亿 | 10.06%-108.58亿 | -52.04%-120.72亿 | -15.29%-79.4亿 | 10.43%-68.87亿 | -15.28%-76.89亿 | 0.71%-66.7亿 | -54.61%-67.18亿 |
无形资产交易净额 | -7.68%-6.59亿 | -9.48%-6.12亿 | -34.05%-5.59亿 | 33.39%-4.17亿 | -41.31%-6.26亿 | 25.42%-4.43亿 | -32.89%-5.94亿 | 38.34%-4.47亿 | -164.60%-7.25亿 | 73.27%-2.74亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.87亿 | ---- | 85.29%-2,000万 |
投资产品交易净额 | 71.61%-5.26亿 | -157.69%-18.53亿 | 2,901.87%32.12亿 | 113.39%1.07亿 | 66.98%-7.99亿 | -265.87%-24.2亿 | 27.53%14.59亿 | 169.59%11.44亿 | -754.98%-16.44亿 | -33.60%2.51亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.77%-9,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -11.76%1,500万 | 0.00%1,700万 | -63.83%1,700万 | 571.43%4,700万 | -72.00%700万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 194.83%1.71亿 | -56.06%5,800万 | 388.89%1.32亿 | -87.78%2,700万 | --2.21亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -236.67%-1.64亿 | -26.38%1.2亿 | 289.53%1.63亿 | 89.41%-8,600万 | -888.35%-8.12亿 | -94.90%1.03亿 | 161.45%20.21亿 | 300.26%7.73亿 | -249.03%-3.86亿 | -71.48%2.59亿 |
投资活动现金净额 | -4.00%-147.79亿 | -31.71%-142.1亿 | 4.24%-107.89亿 | 20.49%-112.67亿 | -33.08%-141.7亿 | -181.69%-106.48亿 | 54.49%-37.8亿 | 11.87%-83.06亿 | -42.98%-94.25亿 | -51.54%-65.92亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.56%-1.22亿 | 8.89%-4,100万 | -104.55%-4,500万 | 84.17%-2,200万 | -331.67%-1.39亿 |
普通股发行/回购的净额 | -125,077.78%-112.48亿 | -47.06%900万 | 1,800.00%1,700万 | 99.86%-100万 | -69,600.00%-6.97亿 | 50.00%-100万 | 99.89%-200万 | -60,000.00%-18.03亿 | -200.00%-300万 | 99.98%-100万 |
租赁融资增减 | -6.21%-3.25亿 | -7.75%-3.06亿 | 7.49%-2.84亿 | -16.73%-3.07亿 | -39.89%-2.63亿 | 2.08%-1.88亿 | -16.36%-1.92亿 | -18.71%-1.65亿 | -44.79%-1.39亿 | -2.13%-9,600万 |
已支付现金股息 | -4.55%-54.92亿 | -15.10%-52.53亿 | -66.75%-45.64亿 | 0.55%-27.37亿 | -2.99%-27.52亿 | -6.03%-26.72亿 | -10.00%-25.2亿 | -9.36%-22.91亿 | -0.24%-20.95亿 | -7.46%-20.9亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -207.44%-170.66亿 | -14.88%-55.51亿 | -58.63%-48.32亿 | 17.96%-30.46亿 | -24.43%-37.13亿 | -8.27%-29.84亿 | 35.97%-27.56亿 | -90.44%-43.04亿 | 2.84%-22.6亿 | 70.38%-23.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.41%649.39亿 | 13.94%610.3亿 | 16.23%535.64亿 | 5.16%460.85亿 | 1.08%438.24亿 | 35.49%433.57亿 | 10.49%320.01亿 | 19.73%289.62亿 | 18.93%241.89亿 | -5.23%203.39亿 |
现金变动 | -334.92%-79.31亿 | -54.93%33.76亿 | 0.81%74.9亿 | 216.17%74.3亿 | 577.23%23.5亿 | -96.93%3.47亿 | 267.05%113.16亿 | 4,123.29%30.83亿 | -98.14%7,300万 | 464.17%39.33亿 |
汇率变动影响 | -51.41%1.9亿 | 1,800.00%3.91亿 | -146.94%-2,300万 | 155.06%4,900万 | -256.14%-8,900万 | 42.50%5,700万 | 193.02%4,000万 | -186.67%-4,300万 | 81.48%-1,500万 | -102.50%-8,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 14,300.00%1.42亿 | ---100万 | ---- | ---- | --6,300万 | ---- | -100.02%-100万 | 235,850.00%47.15亿 | 0.00%-200万 |
期末现金 | -11.92%571.98亿 | 6.41%649.39亿 | 13.94%610.3亿 | 16.23%535.64亿 | 5.16%460.85亿 | 1.08%438.24亿 | 35.49%433.57亿 | 10.49%320.01亿 | 19.73%289.62亿 | 18.93%241.89亿 |
自由现金流 | -7.61%97.91亿 | 21.08%105.98亿 | -11.51%87.53亿 | 37.74%98.91亿 | 28.32%71.81亿 | -46.04%55.96亿 | 37.24%103.71亿 | 73.21%75.57亿 | -25.53%43.63亿 | 1.86%58.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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