(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -17.81%998.75亿 | 5.96%1,287.6亿 | -1.30%1,209.51亿 | -5.29%1,215.21亿 | -5.29%1,215.21亿 | 1.69%1,209.12亿 | 9.41%1,215.22亿 | 27.46%1,225.44亿 | 28.63%1,283.15亿 | 28.63%1,283.15亿 |
-现金及现金等价物 | -18.56%970.21亿 | 6.20%1,267.92亿 | -1.44%1,186.82亿 | -5.45%1,191.28亿 | -5.45%1,191.28亿 | 9.56%1,185.93亿 | 18.99%1,193.86亿 | 40.93%1,204.21亿 | 38.33%1,259.99亿 | 38.33%1,259.99亿 |
-短期投资 | 19.26%28.54亿 | -7.87%19.68亿 | 6.88%22.69亿 | 3.32%23.93亿 | 3.32%23.93亿 | -78.23%23.19亿 | -80.10%21.36亿 | -80.14%21.23亿 | -73.29%23.16亿 | -73.29%23.16亿 |
应收款项 | -9.42%457.17亿 | -10.09%447.78亿 | -9.81%461.03亿 | 1.45%504.71亿 | 1.45%504.71亿 | -0.38%484.36亿 | 1.32%498.01亿 | 11.40%511.17亿 | 16.98%497.51亿 | 16.98%497.51亿 |
-应收账款净额 | -9.42%457.17亿 | -10.09%447.78亿 | -9.81%461.03亿 | 1.45%504.71亿 | 1.45%504.71亿 | -0.38%484.36亿 | 1.32%498.01亿 | 11.40%511.17亿 | 16.98%497.51亿 | 16.98%497.51亿 |
-其中:应收账款 | -9.42%457.17亿 | -10.09%447.78亿 | -9.81%461.03亿 | 1.45%504.71亿 | 1.45%504.71亿 | -0.38%484.36亿 | 1.32%498.01亿 | 11.40%511.17亿 | 16.98%497.51亿 | 16.98%497.51亿 |
存货 | 6.64%805.69亿 | 10.56%765.35亿 | 15.83%774.81亿 | 27.89%755.54亿 | 27.89%755.54亿 | 32.48%750.44亿 | 39.84%692.23亿 | 40.41%668.94亿 | 33.05%590.76亿 | 33.05%590.76亿 |
其他流动资产 | -3.43%128.48亿 | -6.71%70.79亿 | 73.43%83.82亿 | 49.55%133.04亿 | 49.55%133.04亿 | 22.97%93.16亿 | 32.33%75.88亿 | -25.86%48.33亿 | 63.74%88.96亿 | 63.74%88.96亿 |
流动资产合计 | -8.37%2,390.09亿 | 3.63%2,571.52亿 | 3.07%2,529.17亿 | 6.02%2,608.5亿 | 6.02%2,608.5亿 | 9.48%2,537.08亿 | 15.17%2,481.34亿 | 25.08%2,453.88亿 | 28.06%2,460.38亿 | 28.06%2,460.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 16.94%1,328.95亿 | 15.02%1,187.96亿 | 15.44%1,155.7亿 | 19.38%1,136.47亿 | 19.38%1,136.47亿 | 19.03%1,073.82亿 | 15.31%1,032.85亿 | 13.96%1,001.13亿 | 10.08%952亿 | 10.08%952亿 |
-物业、厂房及设备 | 12.36%3,422.96亿 | 15.02%1,187.96亿 | 15.44%1,155.7亿 | 9.71%3,046.44亿 | 9.71%3,046.44亿 | 19.03%1,073.82亿 | 15.31%1,032.85亿 | 13.96%1,001.13亿 | 7.10%2,776.71亿 | 7.10%2,776.71亿 |
-累计折旧 | -9.64%-2,094.01亿 | ---- | ---- | -4.67%-1,909.97亿 | -4.67%-1,909.97亿 | ---- | ---- | ---- | -5.61%-1,824.71亿 | -5.61%-1,824.71亿 |
投资物业 | --0 | ---- | ---- | -93.40%1,300万 | -93.40%1,300万 | ---- | ---- | ---- | -18.60%1.97亿 | -18.60%1.97亿 |
投资总额 | 3.61%43.86亿 | 10.07%44.72亿 | 6.00%41.9亿 | 14.07%42.33亿 | 14.07%42.33亿 | 13.44%42.11亿 | 7.26%40.63亿 | 2.46%39.53亿 | -5.02%37.11亿 | -5.02%37.11亿 |
-金融资产投资 | 3.61%43.86亿 | 10.07%44.72亿 | 6.00%41.9亿 | 14.07%42.33亿 | 14.07%42.33亿 | 13.44%42.11亿 | 7.26%40.63亿 | 2.46%39.53亿 | -5.02%37.11亿 | -5.02%37.11亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.61%43.86亿 | 10.07%44.72亿 | 6.00%41.9亿 | 14.07%42.33亿 | 14.07%42.33亿 | 13.44%42.11亿 | 7.26%40.63亿 | 2.46%39.53亿 | -5.02%37.11亿 | -5.02%37.11亿 |
商誉及其他无形资产 | 595.79%357.29亿 | 0.14%49.69亿 | -1.39%48.27亿 | -4.18%51.35亿 | -4.18%51.35亿 | -2.17%51.35亿 | 0.08%49.62亿 | 1.64%48.95亿 | 10.45%53.59亿 | 10.45%53.59亿 |
-商誉 | --308.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -4.54%49.02亿 | 0.14%49.69亿 | -1.39%48.27亿 | -4.18%51.35亿 | -4.18%51.35亿 | -2.17%51.35亿 | 0.08%49.62亿 | 1.64%48.95亿 | 10.45%53.59亿 | 10.45%53.59亿 |
确认的养老金福利 | 84.95%52.36亿 | --42.11亿 | --40.72亿 | --28.31亿 | --28.31亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流动递延所得税资产 | -0.18%126.08亿 | -6.44%124.25亿 | -4.06%127亿 | -2.18%126.31亿 | -2.18%126.31亿 | 8.87%131.91亿 | 11.33%132.8亿 | 12.34%132.37亿 | 11.44%129.13亿 | 11.44%129.13亿 |
其他非流动资产 | 33.31%47.67亿 | 33.69%39.72亿 | 20.35%36.08亿 | 29.71%35.76亿 | 29.71%35.76亿 | 19.03%38.21亿 | -0.03%29.71亿 | 4.64%29.98亿 | 10.90%27.57亿 | 10.90%27.57亿 |
非流动资产合计 | 37.70%1,956.21亿 | 15.78%1,488.45亿 | 15.79%1,449.67亿 | 18.25%1,420.66亿 | 18.25%1,420.66亿 | 16.81%1,337.4亿 | 13.55%1,285.61亿 | 12.62%1,251.96亿 | 9.66%1,201.37亿 | 9.66%1,201.37亿 |
总资产 | 7.87%4,346.34亿 | 7.78%4,060.04亿 | 7.37%3,978.92亿 | 10.03%4,029.21亿 | 10.03%4,029.21亿 | 11.90%3,874.52亿 | 14.61%3,767.02亿 | 20.57%3,705.88亿 | 21.38%3,661.77亿 | 21.38%3,661.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 308.68%283.95亿 | 9.26%75.65亿 | -0.99%69.26亿 | 0.74%69.48亿 | 0.74%69.48亿 | 95.19%72.98亿 | 1.24%69.24亿 | 21.42%69.95亿 | 5.36%68.97亿 | 5.36%68.97亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 308.68%283.95亿 | 9.26%75.65亿 | -0.99%69.26亿 | 0.74%69.48亿 | 0.74%69.48亿 | 95.19%72.98亿 | 1.24%69.24亿 | 21.42%69.95亿 | 5.36%68.97亿 | 5.36%68.97亿 |
-其中:短期借款 | 308.68%283.95亿 | 9.26%75.65亿 | -0.99%69.26亿 | 0.74%69.48亿 | 0.74%69.48亿 | 95.19%72.98亿 | 1.24%69.24亿 | 21.42%69.95亿 | 5.36%68.97亿 | 5.36%68.97亿 |
应付款项 | -48.41%75.13亿 | -35.80%107.69亿 | -31.30%117.9亿 | -25.24%145.62亿 | -25.24%145.62亿 | -27.84%128.71亿 | 6.10%167.75亿 | 28.19%171.61亿 | 38.43%194.79亿 | 38.43%194.79亿 |
-应付账款 | -17.31%65.58亿 | -17.26%81.6亿 | -18.91%95.34亿 | -2.44%79.31亿 | -2.44%79.31亿 | -7.21%110.09亿 | 9.00%98.62亿 | 21.74%117.58亿 | 10.28%81.29亿 | 10.28%81.29亿 |
-应交税费 | -85.60%9.55亿 | -62.26%26.09亿 | -58.25%22.56亿 | -41.58%66.31亿 | -41.58%66.31亿 | -68.82%18.62亿 | 2.22%69.13亿 | 44.89%54.03亿 | 69.40%113.5亿 | 69.40%113.5亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -4.57%69.33亿 | 8.10%58.87亿 | 13.45%28.94亿 | -8.34%72.65亿 | -8.34%72.65亿 | 12.07%81.68亿 | 12.85%54.46亿 | 9.91%25.51亿 | 36.33%79.26亿 | 36.33%79.26亿 |
其他流动负债 | -4.61%378.93亿 | -11.26%337.59亿 | -11.60%398.16亿 | 12.79%397.25亿 | 12.79%397.25亿 | 24.60%401.3亿 | 26.45%380.44亿 | 45.74%450.41亿 | 36.18%352.2亿 | 36.18%352.2亿 |
流动负债合计 | 17.86%807.34亿 | -13.71%579.8亿 | -14.39%614.26亿 | -1.47%685亿 | -1.47%685亿 | 12.11%684.67亿 | 16.72%671.89亿 | 36.99%717.48亿 | 32.95%695.22亿 | 32.95%695.22亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 53.97%85.22亿 | 19.77%54.88亿 | 19.65%55.11亿 | 19.55%55.35亿 | 19.55%55.35亿 | -31.53%45.59亿 | 24.41%45.82亿 | 23.88%46.06亿 | 42.90%46.3亿 | 42.90%46.3亿 |
-长期借款及资本租赁 | 53.97%85.22亿 | 19.77%54.88亿 | 19.65%55.11亿 | 19.55%55.35亿 | 19.55%55.35亿 | -31.53%45.59亿 | 24.41%45.82亿 | 23.88%46.06亿 | 42.90%46.3亿 | 42.90%46.3亿 |
-其中:长期借款 | 53.97%85.22亿 | 19.77%54.88亿 | 19.65%55.11亿 | 19.55%55.35亿 | 19.55%55.35亿 | -31.53%45.59亿 | 24.41%45.82亿 | 23.88%46.06亿 | 42.90%46.3亿 | 42.90%46.3亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 21.54%77.58亿 | -7.83%76.21亿 | -10.49%74.34亿 | -23.68%63.83亿 | -23.68%63.83亿 | 23.63%82.88亿 | 22.93%82.68亿 | 22.40%83.05亿 | 21.15%83.63亿 | 21.15%83.63亿 |
非流动递延所得税负债 | -31.25%2.31亿 | --2.23亿 | --2.27亿 | -38.24%3.36亿 | -38.24%3.36亿 | ---- | ---- | ---- | -6.69%5.44亿 | -6.69%5.44亿 |
其他非流动负债 | 107.54%43.79亿 | 58.97%20.3亿 | -7.29%20.74亿 | 73.38%21.1亿 | 73.38%21.1亿 | -38.45%10.74亿 | -24.39%12.77亿 | 35.17%22.37亿 | 11.75%12.17亿 | 11.75%12.17亿 |
非流动负债合计 | 45.43%208.9亿 | 8.74%153.62亿 | 0.65%152.46亿 | -2.64%143.64亿 | -2.64%143.64亿 | -7.85%139.21亿 | 16.77%141.27亿 | 24.59%151.48亿 | 24.88%147.54亿 | 24.88%147.54亿 |
负债总额 | 22.64%1,016.24亿 | -9.81%733.42亿 | -11.77%766.72亿 | -1.68%828.64亿 | -1.68%828.64亿 | 8.15%823.88亿 | 16.73%813.16亿 | 34.66%868.96亿 | 31.46%842.76亿 | 31.46%842.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.15%351.46亿 | 0.15%351.46亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.11%350.48亿 | 0.11%350.48亿 | 0.11%350.48亿 |
-普通股 | 0.15%351.46亿 | 0.15%351.46亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.13%350.95亿 | 0.11%350.48亿 | 0.11%350.48亿 | 0.11%350.48亿 |
资本公积 | 0.15%344.26亿 | 0.15%344.26亿 | -1.20%343.74亿 | -1.20%343.74亿 | -1.20%343.74亿 | -1.20%343.74亿 | -1.20%343.74亿 | 0.12%347.92亿 | 0.12%347.92亿 | 0.12%347.92亿 |
留存收益 | 5.39%2,612.77亿 | 10.25%2,587.98亿 | 12.89%2,509.73亿 | 14.15%2,479.22亿 | 14.15%2,479.22亿 | 14.45%2,375.68亿 | 16.09%2,347.4亿 | 17.34%2,223.11亿 | 17.27%2,171.95亿 | 17.27%2,171.95亿 |
减:库存股 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 | 0.00%207.98亿 |
其他储备 | -3.61%212.55亿 | 119.72%235.91亿 | 83.58%201亿 | 53.94%220.51亿 | 53.94%220.51亿 | 43.10%175.08亿 | 61.26%107.37亿 | 229.00%109.49亿 | 509.27%143.24亿 | 509.27%143.24亿 |
股东权益 | 3.97%3,313.06亿 | 12.58%3,311.63亿 | 13.26%3,197.44亿 | 13.57%3,186.44亿 | 13.57%3,186.44亿 | 12.98%3,037.47亿 | 14.05%2,941.48亿 | 16.77%2,823.02亿 | 18.62%2,805.61亿 | 18.62%2,805.61亿 |
非控制性权益 | 20.59%17.04亿 | 21.08%14.99亿 | 6.19%14.76亿 | 5.45%14.13亿 | 5.45%14.13亿 | 8.13%13.17亿 | 11.33%12.38亿 | 29.30%13.9亿 | 27.86%13.4亿 | 27.86%13.4亿 |
总权益 | 4.05%3,330.1亿 | 12.62%3,326.62亿 | 13.23%3,212.2亿 | 13.54%3,200.57亿 | 13.54%3,200.57亿 | 12.96%3,050.64亿 | 14.04%2,953.86亿 | 16.83%2,836.92亿 | 18.66%2,819.01亿 | 18.66%2,819.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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