(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 6.85%16.68亿 | 14.81%20.83亿 | 9.65%15.01亿 | 9.65%15.01亿 | -15.42%16.52亿 | -8.60%15.61亿 | -6.06%18.15亿 | -3.34%13.68亿 | -3.34%13.68亿 | -7.74%19.53亿 |
-现金及现金等价物 | 6.85%16.68亿 | 14.81%20.83亿 | 9.65%15.01亿 | 9.65%15.01亿 | -15.42%16.52亿 | -8.60%15.61亿 | -6.06%18.15亿 | -3.34%13.68亿 | -3.34%13.68亿 | -7.74%19.53亿 |
应收款项 | -15.24%8.9亿 | -21.15%8.92亿 | -12.22%10.39亿 | -12.22%10.39亿 | -8.77%10.43亿 | -0.43%10.5亿 | 7.81%11.31亿 | 8.98%11.83亿 | 8.98%11.83亿 | 19.18%11.43亿 |
-应收账款净额 | -18.33%8.34亿 | -22.05%8.56亿 | -7.65%10.02亿 | -7.65%10.02亿 | -6.10%10.04亿 | 0.92%10.21亿 | 21.28%10.98亿 | 20.42%10.84亿 | 20.42%10.84亿 | 30.85%10.69亿 |
-其中:应收账款 | -18.33%8.34亿 | -22.05%8.56亿 | -7.65%10.02亿 | -7.65%10.02亿 | -6.10%10.04亿 | 0.92%10.21亿 | 21.28%10.98亿 | 20.42%10.84亿 | 20.42%10.84亿 | 30.85%10.69亿 |
-其他应收款 | 97.37%5,535.5万 | 8.65%3,635.6万 | -62.48%3,699.1万 | -62.48%3,699.1万 | -47.44%3,873.8万 | -33.10%2,804.7万 | -76.77%3,346.1万 | -46.72%9,858.9万 | -46.72%9,858.9万 | -48.03%7,370.3万 |
存货 | -0.85%26.67亿 | -5.76%26.47亿 | -3.62%25.48亿 | -3.62%25.48亿 | 11.22%27.1亿 | 24.09%26.9亿 | 39.67%28.09亿 | 50.90%26.44亿 | 50.90%26.44亿 | 55.22%24.37亿 |
其他流动资产 | 18.45%7.27亿 | 11.43%6.69亿 | 4.41%6.95亿 | 4.41%6.95亿 | 2.64%7.76亿 | -25.27%6.14亿 | -34.49%6亿 | -19.25%6.65亿 | -19.25%6.65亿 | -4.07%7.56亿 |
流动资产合计 | 0.63%59.5亿 | -1.00%62.92亿 | -1.34%57.82亿 | -1.34%57.82亿 | -1.72%61.81亿 | 2.84%59.13亿 | 7.56%63.55亿 | 15.43%58.6亿 | 15.43%58.6亿 | 15.73%62.89亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 26.24%15.89亿 | 22.90%15.11亿 | 8.61%13.42亿 | 8.61%13.42亿 | 10.11%13.58亿 | 1.53%12.59亿 | -1.70%12.3亿 | -0.65%12.35亿 | -0.65%12.35亿 | 0.17%12.34亿 |
-物业、厂房及设备 | 12.40%50.44亿 | 10.41%48.79亿 | 5.00%46.34亿 | 5.00%46.34亿 | 4.79%46.49亿 | 1.63%44.88亿 | 1.25%44.19亿 | 2.73%44.13亿 | 2.73%44.13亿 | 3.28%44.36亿 |
-累计折旧 | -7.01%-34.55亿 | -5.59%-33.68亿 | -3.60%-32.92亿 | -3.60%-32.92亿 | -2.74%-32.9亿 | -1.67%-32.29亿 | -2.44%-31.9亿 | -4.12%-31.77亿 | -4.12%-31.77亿 | -4.53%-32.03亿 |
投资总额 | 22.78%3.35亿 | 30.79%3.12亿 | 11.38%2.53亿 | 11.38%2.53亿 | 42.87%3亿 | 24.95%2.73亿 | 6.20%2.39亿 | 0.44%2.27亿 | 0.44%2.27亿 | -10.39%2.1亿 |
-金融资产投资 | 22.78%3.35亿 | 30.79%3.12亿 | 11.38%2.53亿 | 11.38%2.53亿 | 42.87%3亿 | 24.95%2.73亿 | 6.20%2.39亿 | 0.44%2.27亿 | 0.44%2.27亿 | -10.39%2.1亿 |
-其中:可供出售证券 | 22.78%3.35亿 | 30.79%3.12亿 | 11.38%2.53亿 | 11.38%2.53亿 | 42.87%3亿 | 24.95%2.73亿 | 6.20%2.39亿 | 0.44%2.27亿 | 0.44%2.27亿 | -10.39%2.1亿 |
商誉及其他无形资产 | -17.05%840.5万 | -24.79%824.2万 | -14.35%846.8万 | -14.35%846.8万 | -14.19%930.2万 | -13.75%1,013.3万 | -13.39%1,095.9万 | -26.48%988.7万 | -26.48%988.7万 | -21.56%1,084万 |
非流动递延所得税资产 | -7.15%1.02亿 | -20.31%9,535.3万 | -15.44%1.02亿 | -15.44%1.02亿 | -15.42%1.11亿 | -10.91%1.1亿 | -7.58%1.2亿 | -16.14%1.21亿 | -16.14%1.21亿 | -0.76%1.32亿 |
非流动递延资产 | -44.73%67.1万 | -40.22%80.7万 | -36.54%94.3万 | -36.54%94.3万 | -33.54%107.8万 | -30.94%121.4万 | -40.37%135万 | -49.66%148.6万 | -49.66%148.6万 | -56.44%162.2万 |
其他非流动资产 | 23.17%1.92亿 | 14.90%1.67亿 | 16.73%1.58亿 | 16.73%1.58亿 | 16.05%1.58亿 | 15.97%1.56亿 | 8.95%1.45亿 | 2.69%1.36亿 | 2.69%1.36亿 | 3.71%1.36亿 |
非流动资产合计 | 23.13%22.26亿 | 20.01%20.94亿 | 7.76%18.64亿 | 7.76%18.64亿 | 12.43%19.38亿 | 4.58%18.08亿 | -0.45%17.45亿 | -1.81%17.3亿 | -1.81%17.3亿 | -1.35%17.24亿 |
总资产 | 5.90%81.77亿 | 3.52%83.86亿 | 0.73%76.46亿 | 0.73%76.46亿 | 1.33%81.19亿 | 3.24%77.21亿 | 5.73%81亿 | 10.99%75.9亿 | 10.99%75.9亿 | 11.58%80.12亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1.50%21.96亿 | 3.02%23.21亿 | 10.93%22.04亿 | 10.93%22.04亿 | -2.58%23.81亿 | 10.68%21.63亿 | 1.31%22.53亿 | 18.89%19.87亿 | 18.89%19.87亿 | 24.19%24.44亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.50%21.96亿 | 3.02%23.21亿 | 10.93%22.04亿 | 10.93%22.04亿 | -2.58%23.81亿 | 10.68%21.63亿 | 1.31%22.53亿 | 18.89%19.87亿 | 18.89%19.87亿 | 24.19%24.44亿 |
-其中:短期借款 | 0.28%21.66亿 | 3.01%23.18亿 | 10.93%22.01亿 | 10.93%22.01亿 | -2.55%23.79亿 | 10.78%21.6亿 | 1.43%22.5亿 | 19.17%19.84亿 | 19.17%19.84亿 | 24.44%24.41亿 |
-其中:资本租赁负债 | 913.08%2,928.8万 | 7.04%299.4万 | 12.52%342.4万 | 12.52%342.4万 | -22.67%265.4万 | -33.51%289.1万 | -46.81%279.7万 | -52.44%304.3万 | -52.44%304.3万 | -48.77%343.2万 |
应付款项 | -10.05%5.81亿 | -11.67%6.91亿 | -35.19%6.12亿 | -35.19%6.12亿 | -29.15%6.73亿 | -17.72%6.46亿 | -9.16%7.83亿 | 13.94%9.44亿 | 13.94%9.44亿 | 14.15%9.5亿 |
-应付账款 | -8.47%5.46亿 | -9.98%6.72亿 | -35.01%5.8亿 | -35.01%5.8亿 | -30.63%6.26亿 | -19.35%5.96亿 | -10.57%7.46亿 | 8.85%8.92亿 | 8.85%8.92亿 | 10.35%9.03亿 |
-应交税费 | -28.95%3,548.7万 | -46.21%1,960.5万 | -38.26%3,175.7万 | -38.26%3,175.7万 | -0.56%4,650.8万 | 8.50%4,994.5万 | 33.95%3,644.7万 | 501.92%5,143.4万 | 501.92%5,143.4万 | 240.75%4,676.8万 |
现行拨备 | 15.17%552万 | -53.68%466.4万 | -66.76%441.3万 | -66.76%441.3万 | -29.15%802.9万 | -48.18%479.3万 | 12.48%1,006.9万 | 95.49%1,327.6万 | 95.49%1,327.6万 | 67.28%1,133.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | -29.17%3,018.8万 | ---- | ---- | -4.86%5,019.6万 | ---- | 4.09%4,262.1万 | ---- | ---- | 6.02%5,275.9万 |
其他流动负债 | -11.62%7.09亿 | -29.79%6.33亿 | -23.72%7.52亿 | -23.72%7.52亿 | -5.61%7.51亿 | 0.40%8.02亿 | 9.00%9.01亿 | 26.73%9.85亿 | 26.73%9.85亿 | 17.28%7.96亿 |
流动负债合计 | -3.46%34.91亿 | -7.76%36.79亿 | -9.09%35.72亿 | -9.09%35.72亿 | -9.18%38.64亿 | 1.92%36.17亿 | 0.69%39.89亿 | 19.66%39.29亿 | 19.66%39.29亿 | 20.33%42.54亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 29.73%20.83亿 | 27.82%21.4亿 | 27.09%15.91亿 | 27.09%15.91亿 | 24.93%17.02亿 | 3.30%16.06亿 | 20.94%16.74亿 | -2.92%12.52亿 | -2.92%12.52亿 | -6.08%13.63亿 |
-长期借款及资本租赁 | 29.73%20.83亿 | 27.82%21.4亿 | 27.09%15.91亿 | 27.09%15.91亿 | 24.93%17.02亿 | 3.30%16.06亿 | 20.94%16.74亿 | -2.92%12.52亿 | -2.92%12.52亿 | -6.08%13.63亿 |
-其中:长期借款 | 23.72%19.78亿 | 27.83%21.36亿 | 27.10%15.86亿 | 27.10%15.86亿 | 24.88%16.96亿 | 3.20%15.99亿 | 21.23%16.71亿 | -2.70%12.48亿 | -2.70%12.48亿 | -5.88%13.58亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1,422.84%1.05亿 | 23.05%370.5万 | 20.65%427.1万 | 20.65%427.1万 | 41.18%608.5万 | 35.19%689.9万 | -48.16%301.1万 | -45.93%354万 | -45.93%354万 | -43.82%431万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -8.19%3.3亿 | -7.33%3.48亿 | -9.22%3.45亿 | -9.22%3.45亿 | -4.66%3.64亿 | -5.64%3.6亿 | -0.85%3.76亿 | 1.61%3.8亿 | 1.61%3.8亿 | 1.18%3.82亿 |
其他非流动负债 | 18,866.67%113.8万 | -66.67%3,000 | -99.95%4,000 | -99.95%4,000 | -99.94%5,000 | -99.93%6,000 | -99.89%9,000 | -59.72%835.1万 | -59.72%835.1万 | -59.71%835.4万 |
非流动负债合计 | 22.86%24.15亿 | 21.38%24.88亿 | 18.02%19.36亿 | 18.02%19.36亿 | 17.89%20.66亿 | 1.11%19.65亿 | 15.71%20.5亿 | -2.61%16.4亿 | -2.61%16.4亿 | -5.20%17.53亿 |
负债总额 | 5.81%59.06亿 | 2.13%61.68亿 | -1.11%55.08亿 | -1.11%55.08亿 | -1.28%59.3亿 | 1.64%55.82亿 | 5.33%60.39亿 | 12.11%55.69亿 | 12.11%55.69亿 | 11.56%60.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 |
-普通股 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 | 0.00%7.24亿 |
资本公积 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 |
留存收益 | -4.00%5.31亿 | 2.43%5.38亿 | 5.48%5.5亿 | 5.48%5.5亿 | 27.41%5.53亿 | 28.53%5.53亿 | 22.43%5.25亿 | 17.47%5.21亿 | 17.47%5.21亿 | 5.55%4.34亿 |
减:库存股 | 2.68%401.6万 | 2.68%401.6万 | 5.16%401.6万 | 5.16%401.6万 | 5.16%401.6万 | 3.11%391.1万 | 3.11%391.1万 | 0.69%381.9万 | 0.69%381.9万 | 0.69%381.9万 |
其他储备 | 52.74%3.83亿 | 52.66%3.23亿 | 27.42%2.5亿 | 27.42%2.5亿 | 30.33%2.99亿 | 8.37%2.51亿 | 10.65%2.12亿 | 34.59%1.96亿 | 34.59%1.96亿 | 82.36%2.29亿 |
股东权益 | 6.36%18.42亿 | 7.46%17.89亿 | 4.99%17.28亿 | 4.99%17.28亿 | 11.83%17.79亿 | 8.93%17.32亿 | 7.52%16.65亿 | 8.43%16.46亿 | 8.43%16.46亿 | 8.62%15.91亿 |
非控制性权益 | 5.20%4.28亿 | 8.23%4.29亿 | 9.32%4.1亿 | 9.32%4.1亿 | -1.23%4.09亿 | 2.66%4.07亿 | 4.38%3.96亿 | 6.23%3.75亿 | 6.23%3.75亿 | 24.89%4.14亿 |
总权益 | 6.14%22.71亿 | 7.61%22.18亿 | 5.80%21.38亿 | 5.80%21.38亿 | 9.13%21.88亿 | 7.68%21.39亿 | 6.91%20.61亿 | 8.02%20.21亿 | 8.02%20.21亿 | 11.63%20.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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