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6995 东海理化

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
2010.96亿总市值7.71市盈率(静)

东海理化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
90.81%649.12亿
73.44%340.2亿
-49.89%196.15亿
-14.01%391.43亿
8.01%455.2亿
65.38%421.43亿
-32.09%254.82亿
31.71%375.21亿
-42.83%284.87亿
22.00%498.25亿
扣除非现金调整前净利润
58.04%362.49亿
67.90%229.37亿
-28.51%136.61亿
-16.61%191.08亿
-12.78%229.14亿
-12.70%262.73亿
204.55%300.96亿
-15.68%98.82亿
-60.40%117.19亿
8.19%295.93亿
非现金项目调整总额
39.46%135.43亿
-63.33%97.11亿
-27.05%264.8亿
83.33%363亿
-7.92%198亿
177.97%215.04亿
-81.85%77.36亿
623.98%426.28亿
-65.46%58.88亿
82.34%170.45亿
-折旧与摊销
2.63%200.61亿
7.60%195.47亿
-2.15%181.66亿
-6.59%185.66亿
-7.21%198.75亿
2.15%214.19亿
3.07%209.69亿
2.97%203.44亿
10.01%197.57亿
13.89%179.6亿
-在损益中确认的减值损失回拨
144.36%26.88亿
-35.29%11亿
-35.34%17亿
--26.29亿
----
--37.38亿
----
-93.70%9,300万
2,403.39%14.77亿
-70.50%5,900万
-联营企业份额
-94.86%-9.1亿
-11.46%-4.67亿
-47.02%-4.19亿
-23.91%-2.85亿
42.07%-2.3亿
-361.63%-3.97亿
-552.63%-8,600万
106.29%1,900万
-43.81%-3.02亿
11.39%-2.1亿
-处置利润
-209.97%-3.64亿
92.44%3.31亿
335.62%1.72亿
-185.88%-7,300万
-76.45%8,500万
185.95%3.61亿
-325.81%-4.2亿
-42.41%1.86亿
-8.24%3.23亿
-16.78%3.52亿
-汇兑损益净额
-76.19%-63.18亿
-4.27%-35.86亿
-96.85%-34.39亿
-184.89%-17.47亿
688.51%20.58亿
-20.43%2.61亿
2,286.67%3.28亿
-104.67%-1,500万
278.33%3.21亿
-268.22%-1.8亿
-其他非现金项目
77.63%-16.14亿
-170.04%-72.14亿
-40.15%103亿
965.69%172.1亿
48.74%-19.88亿
70.29%-38.78亿
-159.34%-130.55亿
240.24%220.01亿
-1,576.07%-156.88亿
86.46%-9.36亿
营运资本变动
1,000.36%151.19亿
106.69%13.74亿
-26.20%-205.23亿
-679.96%-162.62亿
149.76%28.04亿
54.38%-56.35亿
17.59%-123.52亿
-237.77%-149.89亿
241.49%108.8亿
-23.04%31.86亿
-应收款（增）减
1,047.90%72.23亿
84.16%-7.62亿
56.44%-48.11亿
-207.63%-110.44亿
303.43%102.61亿
-62.29%-50.44亿
-26.03%-31.08亿
-4.62%-24.66亿
-546.40%-23.57亿
109.60%5.28亿
-存货（增）减
-17.60%28.56亿
135.58%34.66亿
-54.15%-97.42亿
-196.99%-63.2亿
51.59%-21.28亿
-82.26%-43.96亿
-81.76%-24.12亿
-120.66%-13.27亿
410.25%64.24亿
217.77%12.59亿
-应付款（减）增
-22,503.70%-60.49亿
101.83%2,700万
-116.19%-14.79亿
422.52%91.37亿
-784.30%-28.33亿
105.21%4.14亿
-299.70%-79.46亿
605.50%39.79亿
131.67%5.64亿
-189.99%-17.81亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
14,653.13%139.71亿
97.28%-9,600万
50.09%-35.23亿
-594.69%-70.58亿
-119.42%-10.16亿
106.11%52.31亿
118.03%25.38亿
-273.23%-140.75亿
85.29%81.25亿
-54.35%43.85亿
-其他流动资产变动
-128.55%-28.82亿
-30.27%-12.61亿
0.92%-9.68亿
33.99%-9.77亿
19.57%-14.8亿
-29.21%-18.4亿
-29.45%-14.24亿
41.36%-11亿
-55.68%-18.76亿
-37.56%-12.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
44.30%-4,400万
-3.95%-7,900万
2.56%-7,600万
-8.33%-7,800万
8.86%-7,200万
-102.56%-7,900万
45.83%-3,900万
35.71%-7,200万
39.78%-1.12亿
13.08%-1.86亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
61.40%20.03亿
49.70%12.41亿
17.26%8.29亿
-32.47%7.07亿
0.38%10.47亿
11.19%10.43亿
-0.95%9.38亿
-1.76%9.47亿
2.66%9.64亿
4.68%9.39亿
已支付退税
-61.46%-136.05亿
-48.06%-84.26亿
-11.81%-56.91亿
17.24%-50.9亿
-18.57%-61.5亿
6.62%-51.87亿
-13.41%-55.55亿
42.99%-48.98亿
14.15%-85.91亿
2.01%-100.07亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
0
0
200.00%100万
-100万
0
0.00%-100万
-100万
0
经营活动现金净额
99.09%532.66亿
82.29%267.55亿
-57.68%146.77亿
-14.04%346.82亿
6.40%403.46亿
82.08%379.19亿
-37.83%208.26亿
61.45%334.97亿
-48.86%207.47亿
29.57%405.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-19.23%-268.22亿
-25.10%-224.96亿
-11.71%-179.83亿
27.87%-160.98亿
11.01%-223.18亿
-15.76%-250.79亿
4.36%-216.64亿
18.08%-226.52亿
12.40%-276.53亿
-47.38%-315.69亿
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
----
39.49%-9,500万
14.21%-1.57亿
投资产品交易净额
-115.35%-23.26亿
286.98%151.57亿
5.95%-81.06亿
-727.16%-86.19亿
78.73%-10.42亿
-297.82%-48.98亿
-80.68%24.76亿
102.10%128.13亿
295.38%63.4亿
81.02%-32.45亿
向其他方提供的预付现金及贷款
-7.33%-2.49亿
-17.77%-2.32亿
1.01%-1.97亿
45.78%-1.99亿
-41.15%-3.67亿
38.24%-2.6亿
-77.64%-4.21亿
9.54%-2.37亿
-18.02%-2.62亿
4.31%-2.22亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.81%2.48亿
6.03%2.46亿
5.45%2.32亿
-16.67%2.2亿
-1.49%2.64亿
-36.49%2.68亿
68.13%4.22亿
-8.06%2.51亿
-6.83%2.73亿
0.00%2.93亿
其他投资变动净额
-69.71%-23.25亿
-2,895.92%-13.7亿
101.74%4,900万
-339.27%-28.09亿
159.78%11.74亿
-237.46%-19.64亿
67.32%-5.82亿
-87.47%-17.81亿
37.21%-9.5亿
6.20%-15.13亿
投资活动现金净额
-261.98%-314.74亿
66.56%-86.95亿
5.45%-260.05亿
-23.40%-275.05亿
30.20%-222.89亿
-61.53%-319.33亿
-70.33%-197.69亿
48.06%-116.06亿
38.63%-223.47亿
9.54%-364.13亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
84.44%-2.9亿
-119.30%-18.64亿
1,002.71%96.59亿
34.32%-10.7亿
76.01%-16.29亿
-2,090.32%-67.9亿
普通股发行/回购的净额
---147.56亿
--0
--0
--0
--0
--0
-100.00%-200万
75.00%-100万
20.00%-400万
0.00%-500万
租赁融资增减
21.15%-4.1亿
-62.50%-5.2亿
-31.15%-3.2亿
-0.41%-2.44亿
-305.00%-2.43亿
50.82%-6,000万
-31.18%-1.22亿
25.60%-9,300万
38.12%-1.25亿
-66.94%-2.02亿
已支付现金股息
-16.69%-63.91亿
0.00%-54.77亿
-20.08%-54.77亿
21.89%-45.61亿
-0.02%-58.39亿
-3.16%-58.38亿
-3.46%-56.59亿
4.64%-54.7亿
-24.08%-57.36亿
-34.08%-46.23亿
非控制性权益现金股息
-81.00%-10.48亿
14.85%-5.79亿
-80.85%-6.8亿
4.81%-3.76亿
-58.00%-3.95亿
30.17%-2.5亿
43.44%-3.58亿
24.64%-6.33亿
-84.21%-8.4亿
-166.67%-4.56亿
其他筹资费用净额
-93.78%3,100万
1,145.00%4.98亿
-93.90%4,000万
13,220.00%6.56亿
76.19%-500万
-200.00%-2,100万
-91.50%2,100万
-60.23%2.47亿
-11.41%6.21亿
-18.01%7.01亿
融资活动现金净额
-271.41%-225.74亿
5.58%-60.78亿
-42.25%-64.37亿
33.18%-45.25亿
15.70%-67.72亿
-326.99%-80.33亿
150.41%35.39亿
8.98%-70.2亿
32.19%-77.13亿
-255.47%-113.75亿
现金净流量
期初现金流
23.47%664.94亿
-22.63%538.54亿
6.38%696.04亿
17.41%654.29亿
-3.70%557.27亿
8.43%578.7亿
35.76%533.72亿
-22.05%393.14亿
-10.56%504.32亿
-17.21%563.85亿
现金变动
-106.53%-7.82亿
167.45%119.82亿
-769.87%-177.65亿
-76.50%26.52亿
651.29%112.85亿
-144.54%-20.47亿
-69.09%45.96亿
259.68%148.71亿
-29.04%-93.13亿
40.57%-72.17亿
汇率变动影响
459.06%36.73亿
-67.41%6.57亿
32.28%20.16亿
196.39%15.24亿
-1,546.88%-15.81亿
2.04%-9,600万
87.93%-9,800万
55.01%-8.12亿
-242.69%-18.05亿
201.91%12.65亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
200.00%100万
0.00%-100万
50.00%-100万
---200万
----
----
---100万
----
0.00%-100万
期末现金
4.35%693.84亿
23.47%664.94亿
-22.63%538.54亿
6.38%696.04亿
17.41%654.29亿
-3.70%557.27亿
8.43%578.7亿
35.76%533.72亿
-22.05%393.14亿
-10.56%504.32亿
自由现金流
524.78%263.97亿
224.23%42.25亿
-118.37%-34.01亿
3.04%185.15亿
41.35%179.69亿
1,512.44%127.12亿
-108.35%-9亿
253.71%107.75亿
-178.98%-70.1亿
-9.46%88.76亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 90.81%649.12亿73.44%340.2亿-49.89%196.15亿-14.01%391.43亿8.01%455.2亿65.38%421.43亿-32.09%254.82亿31.71%375.21亿-42.83%284.87亿22.00%498.25亿
扣除非现金调整前净利润 58.04%362.49亿67.90%229.37亿-28.51%136.61亿-16.61%191.08亿-12.78%229.14亿-12.70%262.73亿204.55%300.96亿-15.68%98.82亿-60.40%117.19亿8.19%295.93亿
非现金项目调整总额 39.46%135.43亿-63.33%97.11亿-27.05%264.8亿83.33%363亿-7.92%198亿177.97%215.04亿-81.85%77.36亿623.98%426.28亿-65.46%58.88亿82.34%170.45亿
-折旧与摊销 2.63%200.61亿7.60%195.47亿-2.15%181.66亿-6.59%185.66亿-7.21%198.75亿2.15%214.19亿3.07%209.69亿2.97%203.44亿10.01%197.57亿13.89%179.6亿
-在损益中确认的减值损失回拨 144.36%26.88亿-35.29%11亿-35.34%17亿--26.29亿------37.38亿-----93.70%9,300万2,403.39%14.77亿-70.50%5,900万
-联营企业份额 -94.86%-9.1亿-11.46%-4.67亿-47.02%-4.19亿-23.91%-2.85亿42.07%-2.3亿-361.63%-3.97亿-552.63%-8,600万106.29%1,900万-43.81%-3.02亿11.39%-2.1亿
-处置利润 -209.97%-3.64亿92.44%3.31亿335.62%1.72亿-185.88%-7,300万-76.45%8,500万185.95%3.61亿-325.81%-4.2亿-42.41%1.86亿-8.24%3.23亿-16.78%3.52亿
-汇兑损益净额 -76.19%-63.18亿-4.27%-35.86亿-96.85%-34.39亿-184.89%-17.47亿688.51%20.58亿-20.43%2.61亿2,286.67%3.28亿-104.67%-1,500万278.33%3.21亿-268.22%-1.8亿
-其他非现金项目 77.63%-16.14亿-170.04%-72.14亿-40.15%103亿965.69%172.1亿48.74%-19.88亿70.29%-38.78亿-159.34%-130.55亿240.24%220.01亿-1,576.07%-156.88亿86.46%-9.36亿
营运资本变动 1,000.36%151.19亿106.69%13.74亿-26.20%-205.23亿-679.96%-162.62亿149.76%28.04亿54.38%-56.35亿17.59%-123.52亿-237.77%-149.89亿241.49%108.8亿-23.04%31.86亿
-应收款（增）减 1,047.90%72.23亿84.16%-7.62亿56.44%-48.11亿-207.63%-110.44亿303.43%102.61亿-62.29%-50.44亿-26.03%-31.08亿-4.62%-24.66亿-546.40%-23.57亿109.60%5.28亿
-存货（增）减 -17.60%28.56亿135.58%34.66亿-54.15%-97.42亿-196.99%-63.2亿51.59%-21.28亿-82.26%-43.96亿-81.76%-24.12亿-120.66%-13.27亿410.25%64.24亿217.77%12.59亿
-应付款（减）增 -22,503.70%-60.49亿101.83%2,700万-116.19%-14.79亿422.52%91.37亿-784.30%-28.33亿105.21%4.14亿-299.70%-79.46亿605.50%39.79亿131.67%5.64亿-189.99%-17.81亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 14,653.13%139.71亿97.28%-9,600万50.09%-35.23亿-594.69%-70.58亿-119.42%-10.16亿106.11%52.31亿118.03%25.38亿-273.23%-140.75亿85.29%81.25亿-54.35%43.85亿
-其他流动资产变动 -128.55%-28.82亿-30.27%-12.61亿0.92%-9.68亿33.99%-9.77亿19.57%-14.8亿-29.21%-18.4亿-29.45%-14.24亿41.36%-11亿-55.68%-18.76亿-37.56%-12.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 44.30%-4,400万-3.95%-7,900万2.56%-7,600万-8.33%-7,800万8.86%-7,200万-102.56%-7,900万45.83%-3,900万35.71%-7,200万39.78%-1.12亿13.08%-1.86亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 61.40%20.03亿49.70%12.41亿17.26%8.29亿-32.47%7.07亿0.38%10.47亿11.19%10.43亿-0.95%9.38亿-1.76%9.47亿2.66%9.64亿4.68%9.39亿
已支付退税 -61.46%-136.05亿-48.06%-84.26亿-11.81%-56.91亿17.24%-50.9亿-18.57%-61.5亿6.62%-51.87亿-13.41%-55.55亿42.99%-48.98亿14.15%-85.91亿2.01%-100.07亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万00200.00%100万-100万00.00%-100万-100万0
经营活动现金净额 99.09%532.66亿82.29%267.55亿-57.68%146.77亿-14.04%346.82亿6.40%403.46亿82.08%379.19亿-37.83%208.26亿61.45%334.97亿-48.86%207.47亿29.57%405.71亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -19.23%-268.22亿-25.10%-224.96亿-11.71%-179.83亿27.87%-160.98亿11.01%-223.18亿-15.76%-250.79亿4.36%-216.64亿18.08%-226.52亿12.40%-276.53亿-47.38%-315.69亿
业务交易净额 --------------------------------39.49%-9,500万14.21%-1.57亿
投资产品交易净额 -115.35%-23.26亿286.98%151.57亿5.95%-81.06亿-727.16%-86.19亿78.73%-10.42亿-297.82%-48.98亿-80.68%24.76亿102.10%128.13亿295.38%63.4亿81.02%-32.45亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -7.33%-2.49亿-17.77%-2.32亿1.01%-1.97亿45.78%-1.99亿-41.15%-3.67亿38.24%-2.6亿-77.64%-4.21亿9.54%-2.37亿-18.02%-2.62亿4.31%-2.22亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.81%2.48亿6.03%2.46亿5.45%2.32亿-16.67%2.2亿-1.49%2.64亿-36.49%2.68亿68.13%4.22亿-8.06%2.51亿-6.83%2.73亿0.00%2.93亿
其他投资变动净额 -69.71%-23.25亿-2,895.92%-13.7亿101.74%4,900万-339.27%-28.09亿159.78%11.74亿-237.46%-19.64亿67.32%-5.82亿-87.47%-17.81亿37.21%-9.5亿6.20%-15.13亿
投资活动现金净额 -261.98%-314.74亿66.56%-86.95亿5.45%-260.05亿-23.40%-275.05亿30.20%-222.89亿-61.53%-319.33亿-70.33%-197.69亿48.06%-116.06亿38.63%-223.47亿9.54%-364.13亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ----------------84.44%-2.9亿-119.30%-18.64亿1,002.71%96.59亿34.32%-10.7亿76.01%-16.29亿-2,090.32%-67.9亿
普通股发行/回购的净额 ---147.56亿--0--0--0--0--0-100.00%-200万75.00%-100万20.00%-400万0.00%-500万
租赁融资增减 21.15%-4.1亿-62.50%-5.2亿-31.15%-3.2亿-0.41%-2.44亿-305.00%-2.43亿50.82%-6,000万-31.18%-1.22亿25.60%-9,300万38.12%-1.25亿-66.94%-2.02亿
已支付现金股息 -16.69%-63.91亿0.00%-54.77亿-20.08%-54.77亿21.89%-45.61亿-0.02%-58.39亿-3.16%-58.38亿-3.46%-56.59亿4.64%-54.7亿-24.08%-57.36亿-34.08%-46.23亿
非控制性权益现金股息 -81.00%-10.48亿14.85%-5.79亿-80.85%-6.8亿4.81%-3.76亿-58.00%-3.95亿30.17%-2.5亿43.44%-3.58亿24.64%-6.33亿-84.21%-8.4亿-166.67%-4.56亿
其他筹资费用净额 -93.78%3,100万1,145.00%4.98亿-93.90%4,000万13,220.00%6.56亿76.19%-500万-200.00%-2,100万-91.50%2,100万-60.23%2.47亿-11.41%6.21亿-18.01%7.01亿
融资活动现金净额 -271.41%-225.74亿5.58%-60.78亿-42.25%-64.37亿33.18%-45.25亿15.70%-67.72亿-326.99%-80.33亿150.41%35.39亿8.98%-70.2亿32.19%-77.13亿-255.47%-113.75亿
现金净流量
期初现金流 23.47%664.94亿-22.63%538.54亿6.38%696.04亿17.41%654.29亿-3.70%557.27亿8.43%578.7亿35.76%533.72亿-22.05%393.14亿-10.56%504.32亿-17.21%563.85亿
现金变动 -106.53%-7.82亿167.45%119.82亿-769.87%-177.65亿-76.50%26.52亿651.29%112.85亿-144.54%-20.47亿-69.09%45.96亿259.68%148.71亿-29.04%-93.13亿40.57%-72.17亿
汇率变动影响 459.06%36.73亿-67.41%6.57亿32.28%20.16亿196.39%15.24亿-1,546.88%-15.81亿2.04%-9,600万87.93%-9,800万55.01%-8.12亿-242.69%-18.05亿201.91%12.65亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万200.00%100万0.00%-100万50.00%-100万---200万-----------100万----0.00%-100万
期末现金 4.35%693.84亿23.47%664.94亿-22.63%538.54亿6.38%696.04亿17.41%654.29亿-3.70%557.27亿8.43%578.7亿35.76%533.72亿-22.05%393.14亿-10.56%504.32亿
自由现金流 524.78%263.97亿224.23%42.25亿-118.37%-34.01亿3.04%185.15亿41.35%179.69亿1,512.44%127.12亿-108.35%-9亿253.71%107.75亿-178.98%-70.1亿-9.46%88.76亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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