MTEC
0295
FPHB
0304
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -41.36%565.9万 | -62.00%136.6万 | -83.99%38.4万 | 166.58%212.2万 | -37.56%178.7万 | -1.10%965.1万 | 189.11%359.5万 | 26.08%239.8万 | -45.48%79.6万 | -44.46%286.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -29.20%878.6万 | -3.55%700.5万 | -69.03%75.3万 | -48.79%50.8万 | -69.82%52万 | 13.32%1,240.9万 | 52.09%726.3万 | 4.51%243.1万 | -38.58%99.2万 | -22.87%172.3万 |
非现金项目调整总额 | -44.02%-438.1万 | -33.13%-536.4万 | -35.85%39.9万 | -15.45%58万 | 101.25%4,000 | -279.18%-304.2万 | -187.94%-402.9万 | 232.62%62.2万 | 34,400.00%68.6万 | -177.91%-32.1万 |
-其他非现金项目 | -44.02%-438.1万 | -33.13%-536.4万 | -35.85%39.9万 | -15.45%58万 | 101.25%4,000 | -1,201.76%-304.2万 | -1,155.54%-402.9万 | 232.62%62.2万 | 34,400.00%68.6万 | -177.91%-32.1万 |
营运资本变动 | 341.55%125.4万 | -176.18%-27.5万 | -17.25%-76.8万 | 217.23%103.4万 | -13.49%126.3万 | 172.87%28.4万 | 116.93%36.1万 | -7.20%-65.5万 | -476.47%-88.2万 | -41.76%146万 |
-应收款(增)减 | 5.30%57.6万 | -92.31%3.1万 | 49.44%-9万 | 1,285.00%47.4万 | -55.52%16.1万 | 231.47%54.7万 | 123.51%40.3万 | 60.44%-17.8万 | -113.11%-4万 | -74.91%36.2万 |
-存货(增)减 | 6,900.00%49万 | -86.11%12.9万 | 94.56%-1.9万 | 126.85%16.7万 | 334.69%21.3万 | 101.04%7,000 | 167.37%92.9万 | -414.41%-34.9万 | -76.20%-62.2万 | 106.31%4.9万 |
-应付款(减)增 | 136.29%17.6万 | 54.89%-43.8万 | -416.41%-66.1万 | 233.22%39.3万 | -2.97%88.2万 | -169.60%-48.5万 | -33.90%-97.1万 | 52.94%-12.8万 | -180.95%-29.5万 | -49.47%90.9万 |
-其他流动资产变动 | -94.42%1.2万 | --3,000 | --2,000 | --0 | -95.00%7,000 | --21.5万 | --0 | --0 | --7.5万 | 241.46%14万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -58.91%-200.7万 | -71.54%-63.3万 | -22.00%-24.4万 | -121.31%-81万 | 2.44%-32万 | -3.57%-126.3万 | -26.18%-36.9万 | 39.58%-20万 | -34.56%-36.6万 | -1.23%-32.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -56.46%365.2万 | -77.28%73.3万 | -93.63%14万 | 205.12%131.2万 | -42.11%146.7万 | -1.77%838.8万 | 239.21%322.6万 | 39.91%219.8万 | -63.80%43万 | -47.53%253.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 111.24%12.4万 | --0 | 40.00%1.4万 | 2,100.00%2万 | 718.18%9万 | -11.64%-110.3万 | -15.30%-112.3万 | -16.67%1万 | -100.55%-1,000 | 105.31%1.1万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -66.24%-258万 | -50.40%-131.3万 | -168.24%-114万 | --0 | 15.33%-12.7万 | -2,630.41%-155.2万 | -181.87%-87.3万 | 64.55%-42.5万 | -279.31%-10.4万 | -210.29%-15万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 14.47%8.7万 | 75.86%5.1万 | --0 | 12.50%3.6万 | --0 | 155.46%7.6万 | 3,766.67%2.9万 | --3,000 | 39.13%3.2万 | 100.00%1.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -92.18%9.3万 | -97.59%2.8万 | 145.45%2.7万 | 157.14%1.8万 | 100.00%2万 | 82.73%119万 | 132.29%116.2万 | 450.00%1.1万 | -82.05%7,000 | -90.91%1万 |
投资活动现金净额 | -63.86%-227.6万 | -53.29%-123.4万 | -174.06%-109.9万 | 212.12%7.4万 | 85.47%-1.7万 | 80.69%-138.9万 | -111.76%-80.5万 | -517.71%-40.1万 | -122.22%-6.6万 | 99.19%-11.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4.63%-162.6万 | -4.51%-41.7万 | -5.79%-40.2万 | -3.52%-41.2万 | -4.77%-39.5万 | 11.64%-155.4万 | 77.31%-39.9万 | ---38万 | ---39.8万 | ---37.7万 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.37%-23.2万 | 98.78%-8.2万 | 93.27%-5.1万 | 88.82%-5.1万 | -100.62%-4.8万 |
已支付现金股息 | 1.15%-352万 | 1.10%-234万 | --0 | ---- | ---- | 1.41%-356.1万 | 1.21%-236.6万 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 3.66%-100万 | 6.23%-24.1万 | 6.25%-25.5万 | 3.57%-24.3万 | -1.56%-26.1万 | -18.13%-103.8万 | -7.22%-25.7万 | -33.33%-27.2万 | -2.86%-25.2万 | -35.26%-25.7万 |
融资活动现金净额 | 3.74%-614.6万 | 3.41%-299.8万 | 6.54%-65.7万 | 3.22%-183.5万 | 3.81%-65.6万 | 1.52%-638.5万 | 68.44%-310.4万 | 67.47%-70.3万 | 5.20%-189.6万 | -109.08%-68.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.87%3,983.2万 | -4.78%3,856.1万 | 1.96%4,017.7万 | -0.76%4,062.6万 | 1.61%3,983.2万 | -11.55%3,910.1万 | -1.72%4,049.8万 | -5.69%3,940.4万 | -3.03%4,093.6万 | -11.52%3,920.1万 |
现金变动 | -876.87%-477万 | -412.30%-349.9万 | -247.71%-161.6万 | 70.69%-44.9万 | -54.24%79.4万 | 111.95%61.4万 | 66.54%-68.3万 | 321.46%109.4万 | -197.48%-153.2万 | 183.05%173.5万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.65%1.4万 | -56.65%1.4万 | --0 | --0 | --0 |
期末现金 | -11.75%3,506.2万 | -11.75%3,506.2万 | -4.78%3,856.1万 | 1.96%4,017.7万 | -0.76%4,062.6万 | 1.61%3,972.9万 | 1.61%3,972.9万 | -1.72%4,049.8万 | -5.69%3,940.4万 | -3.03%4,093.6万 |
自由现金流 | -49.87%365.2万 | -65.47%73.3万 | -93.63%14万 | 205.12%131.2万 | -42.11%146.7万 | 0.48%728.5万 | 755.28%212.3万 | 38.85%219.8万 | -68.82%43万 | -45.06%253.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。