(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -27.98%1.4亿 | 37.70%1.94亿 | 104.64%1.41亿 | -7,202.74%-30.42亿 | -92.69%4,282.3万 | 794.23%5.86亿 | 66.61%6,551.1万 | 3,932万 |
扣除非现金调整前净利润 | 123.35%8,091.4万 | 37.84%-3.47亿 | -43.54%-5.58亿 | -180.23%-3.88亿 | 35.59%4.84亿 | 71.86%3.57亿 | 610.13%2.08亿 | --2,926万 |
非现金项目调整总额 | -46.71%1.59亿 | -55.21%2.98亿 | 235.63%6.65亿 | 123.92%1.98亿 | 23.73%8,845.7万 | 138.92%7,149.3万 | -50.32%2,992.4万 | --6,022.8万 |
-折旧与摊销 | -19.39%5,478.5万 | -18.20%6,796.5万 | -37.43%8,308.4万 | 196.12%1.33亿 | 41.80%4,484.3万 | 60.03%3,162.4万 | -65.06%1,976.1万 | --5,656.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,019.09%2,042.8万 | -98.16%96.4万 | -28.95%5,246.5万 | --7,383.9万 | ---- | 509.89%368.9万 | ---90万 | ---- |
-处置利润 | -46.56%1,232.7万 | 77.68%2,306.7万 | 30.35%1,298.2万 | 1,104.94%995.9万 | ---99.1万 | ---- | --1,561万 | ---- |
-其他非现金项目 | -65.42%7,116万 | -60.14%2.06亿 | 2,889.32%5.16亿 | -141.50%-1,850.9万 | 23.29%4,460.5万 | 895.69%3,618万 | -224.13%-454.7万 | --366.3万 |
营运资本变动 | -141.00%-9,968.3万 | 616.80%2.43亿 | 101.19%3,391.8万 | -438.13%-28.51亿 | -437.00%-5.3亿 | 191.30%1.57亿 | -243.23%-1.72亿 | ---5,016.8万 |
-应收款(增)减 | -386.36%-8,779.2万 | -89.57%3,065.8万 | 183.42%2.94亿 | -93.73%-3.52亿 | -5.04%-1.82亿 | -352.95%-1.73亿 | 49.94%-3,821.1万 | ---7,632.5万 |
-存货(增)减 | -2,171.04%-4,991.2万 | 145.16%241万 | 99.82%-533.6万 | -988.66%-29.08亿 | -391.90%-2.67亿 | 185.13%9,152.5万 | ---1.08亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | -314.34%-6,222.4万 | -84.94%2,903.1万 | 233.46%1.93亿 | 27.63%-1.44亿 | -332.90%-2亿 | -4.32%-4,610.7万 | -808.12%-4,419.8万 | ---486.7万 |
-应付款(减)增 | 4,870.33%9,583.6万 | 99.55%-200.9万 | -186.35%-4.51亿 | 251.27%5.22亿 | -41.57%1.49亿 | 2,658.62%2.54亿 | -69.88%922.4万 | --3,062万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -97.59%440.9万 | 4,852.25%1.83亿 | -88.31%369.6万 | 205.51%3,162.1万 | -198.52%-2,997万 | 257.73%3,042.1万 | --850.4万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.75%-3,303.9万 | -7.44%-2,983.3万 | -24.19%-2,776.6万 | -174.87%-2,235.8万 | -46.53%-813.4万 | -183.36%-555.1万 | 3.64%-195.9万 | -203.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 85.71%1.3万 | -22.22%7,000 | -67.86%9,000 | -20.00%2.8万 | 1,066.67%3.5万 | 200.00%3,000 | 1,000 | |
已支付退税 | -0.03%-378万 | -102.98%-377.9万 | 172.96%1.27亿 | -16.29%-1.74亿 | -132.60%-1.5亿 | -262.25%-6,434.7万 | -1,439.25%-1,776.3万 | -115.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 9.66%-1.74亿 | 46.22%-1.93亿 | -698.05%-3.58亿 | -4,491,800.00%-4,491.7万 | 1,000 | 0 | -150.00%-2,000 | 4,000 |
经营活动现金净额 | -121.51%-7,101.2万 | 72.86%-3,205.8万 | 96.40%-1.18亿 | -2,756.07%-32.83亿 | -122.28%-1.15亿 | 1,026.76%5.16亿 | 26.71%4,578.8万 | --3,613.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.78%-948.7万 | 55.76%-1,197.5万 | -17.15%-2,707万 | -18.83%-2,310.8万 | 71.01%-1,944.6万 | -11.59%-6,708.7万 | -573.25%-6,012.1万 | ---893万 |
无形资产交易净额 | -60.96%-4,604.2万 | 7.71%-2,860.5万 | 66.07%-3,099.6万 | 15.80%-9,135.3万 | -388.32%-1.08亿 | 34.02%-2,221.7万 | -11,353.06%-3,367.2万 | ---29.4万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---1,278.6万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 345.56%7,002万 | 82.19%-2,851.4万 | -133.32%-1.6亿 | -589.13%-6,863.7万 | ---996万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 368.45%1.87亿 | 103.33%3,996.1万 | 147.36%1,965.3万 | 81.24%-4,149.4万 | -589.14%-2.21亿 | -178,200.00%-3,209.4万 | 99.90%-1.8万 | ---1,732.7万 |
投资活动现金净额 | 89.72%1.32亿 | 187.06%6,940.1万 | 74.78%-7,971.3万 | 23.97%-3.16亿 | -216.50%-4.16亿 | -40.02%-1.31亿 | -253.32%-9,381.1万 | ---2,655.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.74%-1.12亿 | -504.58%-3.37亿 | -101.71%-5,576.4万 | 1,536.71%32.61亿 | 72.17%1.99亿 | -10.84%1.16亿 | 496.20%1.3亿 | --2,176.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 11,758.73%4.98亿 | --419.7万 | ---- | ---- | --10.11亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | 2,910.82%1,363.9万 | --45.3万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 215.81%3.86亿 | -497.05%-3.33亿 | -101.70%-5,576.4万 | 170.36%32.74亿 | 946.66%12.11亿 | -10.84%1.16亿 | 496.20%1.3亿 | --2,176.8万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -38.15%4.79亿 | -24.66%7.75亿 | -23.99%10.28亿 | 101.18%13.53亿 | 290.49%6.72亿 | 234.55%1.72亿 | 8.50%5,147.7万 | --4,744.4万 |
现金变动 | 250.96%4.46亿 | -16.56%-2.96亿 | 21.88%-2.54亿 | -147.71%-3.25亿 | 36.01%6.8亿 | 511.91%5亿 | 160.75%8,175.7万 | --3,135.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 3,898,200.00%3,898.3万 | --1,000 |
期末现金 | 93.13%9.25亿 | -38.15%4.79亿 | -24.66%7.75亿 | -23.99%10.28亿 | 101.18%13.53亿 | 290.49%6.72亿 | 118.55%1.72亿 | --7,879.9万 |
自由现金流 | -75.97%-1.28亿 | 58.77%-7,263.8万 | 94.81%-1.76亿 | -1,298.77%-33.97亿 | -156.93%-2.43亿 | 988.69%4.27亿 | -278.37%-4,800.5万 | --2,691.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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