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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 14.78%20.27亿 | 8.15%26.68亿 | -11.45%19.25亿 | -11.45%19.25亿 | 36.94%17.98亿 | 6.84%17.66亿 | 14.85%24.67亿 | 21.25%21.74亿 | 21.25%21.74亿 | -11.81%13.13亿 |
-现金及现金等价物 | 14.78%20.27亿 | 8.15%26.68亿 | -11.45%19.25亿 | -11.45%19.25亿 | 36.94%17.98亿 | 6.84%17.66亿 | 14.85%24.67亿 | 21.25%21.74亿 | 21.25%21.74亿 | -11.81%13.13亿 |
应收款项 | 15.46%13.07亿 | 4.22%12.6亿 | 4.10%11.94亿 | 4.10%11.94亿 | 1.83%11.67亿 | 15.39%11.32亿 | 10.51%12.09亿 | 17.04%11.47亿 | 17.04%11.47亿 | 33.46%11.46亿 |
-应收账款净额 | 15.46%13.07亿 | 4.22%12.6亿 | 4.10%11.94亿 | 4.10%11.94亿 | 1.83%11.67亿 | 15.39%11.32亿 | 10.51%12.09亿 | 17.04%11.47亿 | 17.04%11.47亿 | 33.46%11.46亿 |
-其中:应收账款 | 15.46%13.07亿 | 4.22%12.6亿 | 4.10%11.94亿 | 4.10%11.94亿 | 1.83%11.67亿 | 15.39%11.32亿 | 10.51%12.09亿 | 17.04%11.47亿 | 17.04%11.47亿 | 33.46%11.46亿 |
存货 | -7.35%6,300万 | 1.52%6,700万 | -1.49%6,600万 | -1.49%6,600万 | --6,800万 | --6,800万 | --6,600万 | --6,700万 | --6,700万 | ---- |
其他流动资产 | 3.55%8.75亿 | 33.62%12.44亿 | 51.25%9.09亿 | 51.25%9.09亿 | 77.78%9.12亿 | 105.60%8.45亿 | 40.85%9.31亿 | 35.97%6.01亿 | 35.97%6.01亿 | 26.47%5.13亿 |
流动资产合计 | 12.10%42.72亿 | 12.11%52.39亿 | 2.63%40.94亿 | 2.63%40.94亿 | 32.74%39.45亿 | 25.16%38.11亿 | 19.73%46.73亿 | 24.07%39.89亿 | 24.07%39.89亿 | 7.95%29.72亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 22.20%25.93亿 | -5.52%23.28亿 | 3.60%23.05亿 | 3.60%23.05亿 | 6.27%21.37亿 | 8.38%21.22亿 | 10.39%24.64亿 | 9.34%22.25亿 | 9.34%22.25亿 | -14.55%20.11亿 |
-物业、厂房及设备 | 22.44%46.32亿 | 1.13%41.22亿 | 7.32%40.6亿 | 7.32%40.6亿 | 14.87%38.47亿 | 16.33%37.83亿 | 16.99%40.76亿 | 16.90%37.83亿 | 16.90%37.83亿 | -4.49%33.49亿 |
-累计折旧 | -22.76%-20.39亿 | -11.29%-17.94亿 | -12.64%-17.55亿 | -12.64%-17.55亿 | -27.80%-17.1亿 | -28.36%-16.61亿 | -28.75%-16.12亿 | -29.73%-15.58亿 | -29.73%-15.58亿 | -16.06%-13.38亿 |
长期预付费用 | 4.64%3.38亿 | 0.00%3.18亿 | -2.13%3.21亿 | -2.13%3.21亿 | -0.63%3.16亿 | -0.92%3.23亿 | -4.50%3.18亿 | 1.55%3.28亿 | 1.55%3.28亿 | -1.93%3.18亿 |
投资总额 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 |
-金融资产投资 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 |
-其中:可供出售证券 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 |
长期应收账款及其他应收款 | -5.72%6.76亿 | -5.64%6.86亿 | -5.43%6.97亿 | -5.43%6.97亿 | -5.35%7.07亿 | -5.28%7.17亿 | -5.22%7.27亿 | -5.15%7.37亿 | -5.15%7.37亿 | -5.20%7.47亿 |
商誉及其他无形资产 | 13.03%22.73亿 | 13.01%23.11亿 | 2.68%19.15亿 | 2.68%19.15亿 | 54.73%19.62亿 | 55.89%20.11亿 | 56.47%20.45亿 | 127.72%18.65亿 | 127.72%18.65亿 | 53.41%12.68亿 |
-商誉 | 15.13%20.17亿 | 14.72%20.57亿 | 2.08%16.7亿 | 2.08%16.7亿 | 63.11%17.11亿 | 61.92%17.52亿 | 60.81%17.93亿 | 152.08%16.36亿 | 152.08%16.36亿 | 57.75%10.49亿 |
-其他无形资产 | -1.16%2.56亿 | 0.79%2.54亿 | 6.99%2.45亿 | 6.99%2.45亿 | 14.61%2.51亿 | 24.52%2.59亿 | 31.25%2.52亿 | 34.71%2.29亿 | 34.71%2.29亿 | 35.56%2.19亿 |
非流动递延所得税资产 | 9.78%2.47亿 | -9.41%1.83亿 | 9.70%1.81亿 | 9.70%1.81亿 | 25.29%2.13亿 | 18.42%2.25亿 | 43.26%2.02亿 | 50.00%1.65亿 | 50.00%1.65亿 | 54.90%1.7亿 |
其他非流动资产 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 13.50%61.38亿 | 1.21%58.36亿 | 1.86%54.29亿 | 1.86%54.29亿 | 18.15%53.45亿 | 19.36%54.08亿 | 20.38%57.66亿 | 30.83%53.3亿 | 30.83%53.3亿 | 2.77%45.24亿 |
总资产 | 12.91%104.14亿 | 6.11%110.79亿 | 2.19%95.27亿 | 2.19%95.27亿 | 23.95%92.94亿 | 21.71%92.23亿 | 20.05%104.41亿 | 27.82%93.23亿 | 27.82%93.23亿 | 4.79%74.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 44.55%24.14亿 | 10.40%33.24亿 | 6.47%19.08亿 | 6.47%19.08亿 | 38.04%17.6亿 | 67.84%16.7亿 | 43.45%30.11亿 | 80.28%17.92亿 | 80.28%17.92亿 | 16.30%12.75亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 44.55%24.14亿 | 10.40%33.24亿 | 6.47%19.08亿 | 6.47%19.08亿 | 38.04%17.6亿 | 67.84%16.7亿 | 43.45%30.11亿 | 80.28%17.92亿 | 80.28%17.92亿 | 16.30%12.75亿 |
-其中:短期借款 | 44.55%24.14亿 | 10.40%33.24亿 | 6.47%19.08亿 | 6.47%19.08亿 | 38.04%17.6亿 | 67.84%16.7亿 | 43.45%30.11亿 | 80.28%17.92亿 | 80.28%17.92亿 | 16.30%12.75亿 |
应付款项 | 24.01%9.71亿 | 11.60%9.43亿 | 17.02%10.38亿 | 17.02%10.38亿 | 21.93%8.23亿 | -2.37%7.83亿 | 1.20%8.45亿 | 7.26%8.87亿 | 7.26%8.87亿 | 3.17%6.75亿 |
-应付账款 | 2.38%4,300万 | 10.00%4,400万 | -6.67%5,600万 | -6.67%5,600万 | 78.57%5,000万 | 40.00%4,200万 | 29.03%4,000万 | 172.73%6,000万 | 172.73%6,000万 | 25.26%2,800万 |
-应交税费 | 57.58%1.04亿 | -55.67%4,300万 | 180.77%7,300万 | 180.77%7,300万 | 51.52%5,000万 | -55.10%6,600万 | -12.61%9,700万 | -70.11%2,600万 | -70.11%2,600万 | -46.51%3,300万 |
-其他应付款 | 22.07%8.24亿 | 20.90%8.56亿 | 13.48%9.09亿 | 13.48%9.09亿 | 17.75%7.23亿 | 8.00%6.75亿 | 2.16%7.08亿 | 11.56%8.01亿 | 11.56%8.01亿 | 7.68%6.14亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 2.03%3.02亿 | -5.20%1.64亿 | 1.56%6,500万 | 1.56%6,500万 | 1.08%1.88亿 | 5.71%2.96亿 | 10.90%1.73亿 | 3.23%6,400万 | 3.23%6,400万 | 10.61%1.86亿 |
应计及递延所得 | 1.23%4.93亿 | 16.33%4.06亿 | -10.10%5.61亿 | -10.10%5.61亿 | --4.28亿 | --4.87亿 | --3.49亿 | --6.24亿 | --6.24亿 | ---- |
其他流动负债 | 16.22%7.31亿 | 5.30%6.75亿 | 51.61%5.64亿 | 51.61%5.64亿 | 53.10%6.17亿 | 43.61%6.29亿 | 80.06%6.41亿 | -31.62%3.72亿 | -31.62%3.72亿 | 36.12%4.03亿 |
流动负债合计 | 27.06%49.11亿 | 9.82%55.12亿 | 10.62%41.36亿 | 10.62%41.36亿 | 50.30%38.16亿 | 53.68%38.65亿 | 45.65%50.19亿 | 54.06%37.39亿 | 54.06%37.39亿 | 14.64%25.39亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 7.03%30.59亿 | 2.20%30.62亿 | -8.99%28.55亿 | -8.99%28.55亿 | 15.81%29.96亿 | 6.48%28.58亿 | 7.04%29.96亿 | 31.26%31.37亿 | 31.26%31.37亿 | 4.10%25.87亿 |
-长期借款及资本租赁 | 7.03%30.59亿 | 2.20%30.62亿 | -8.99%28.55亿 | -8.99%28.55亿 | 15.81%29.96亿 | 6.48%28.58亿 | 7.04%29.96亿 | 31.26%31.37亿 | 31.26%31.37亿 | 4.10%25.87亿 |
-其中:长期借款 | 7.03%30.59亿 | 2.20%30.62亿 | -8.99%28.55亿 | -8.99%28.55亿 | 15.81%29.96亿 | 6.48%28.58亿 | 7.04%29.96亿 | 31.26%31.37亿 | 31.26%31.37亿 | 4.10%25.87亿 |
长期拨备 | 0.00%2.22亿 | 6.22%2.22亿 | 6.22%2.22亿 | 6.22%2.22亿 | 111.43%2.22亿 | 111.43%2.22亿 | 127.17%2.09亿 | 127.17%2.09亿 | 127.17%2.09亿 | 13.55%1.05亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 14.29%4,000万 | 14.71%3,900万 | 42.31%3,700万 | 42.31%3,700万 | 44.00%3,600万 | 52.17%3,500万 | 54.55%3,400万 | 13.04%2,600万 | 13.04%2,600万 | 12.58%2,500万 |
非流动递延所得税负债 | --0 | --0 | -50.00%400万 | -50.00%400万 | -83.33%100万 | ---- | -57.14%300万 | -38.46%800万 | -38.46%800万 | -57.24%600万 |
其他非流动负债 | 76.19%3,700万 | 36.36%3,000万 | 29.17%3,100万 | 29.17%3,100万 | 15.00%2,300万 | 23.53%2,100万 | 22.22%2,200万 | 33.33%2,400万 | 33.33%2,400万 | 31.91%2,000万 |
非流动负债合计 | 7.08%33.58亿 | 2.73%33.53亿 | -7.49%31.49亿 | -7.49%31.49亿 | 19.50%32.78亿 | 10.81%31.36亿 | 11.10%32.64亿 | 34.23%34.04亿 | 34.23%34.04亿 | 4.33%27.43亿 |
负债总额 | 18.11%82.69亿 | 7.03%88.65亿 | 1.99%72.85亿 | 1.99%72.85亿 | 34.31%70.94亿 | 30.98%70.01亿 | 29.75%82.83亿 | 43.93%71.43亿 | 43.93%71.43亿 | 9.04%52.82亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.22%4.55亿 | 0.22%4.55亿 | 0.44%4.55亿 | 0.44%4.55亿 | 0.22%4.54亿 | 0.22%4.54亿 | 0.22%4.54亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%4.53亿 | -0.04%4.53亿 |
-普通股 | 0.22%4.55亿 | 0.22%4.55亿 | 0.44%4.55亿 | 0.44%4.55亿 | 0.22%4.54亿 | 0.22%4.54亿 | 0.22%4.54亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%4.53亿 | -0.04%4.53亿 |
资本公积 | 0.19%5.32亿 | 0.19%5.32亿 | 0.19%5.32亿 | 0.19%5.32亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.00%5.31亿 | 0.06%5.31亿 |
留存收益 | -5.98%12.42亿 | 4.30%13.11亿 | 4.61%13.39亿 | 4.61%13.39亿 | -1.29%12.99亿 | -0.90%13.21亿 | -7.98%12.57亿 | -4.97%12.8亿 | -4.97%12.8亿 | -0.88%13.16亿 |
减:库存股 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 127.03%8,400万 | --8,400万 | --8,400万 | 34,754.77%8,400万 |
股东权益 | -3.47%21.45亿 | 2.59%22.14亿 | 2.84%22.42亿 | 2.84%22.42亿 | -0.72%22亿 | -0.49%22.22亿 | -6.70%21.58亿 | -6.48%21.8亿 | -6.48%21.8亿 | -4.12%22.16亿 |
总权益 | -3.47%21.45亿 | 2.59%22.14亿 | 2.84%22.42亿 | 2.84%22.42亿 | -0.72%22亿 | -0.49%22.22亿 | -6.70%21.58亿 | -6.48%21.8亿 | -6.48%21.8亿 | -4.12%22.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |