(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 240.03%9,529.4万 | 122.09%2,907.2万 | 269.03%1,926.7万 | 1,470.78%3,898.5万 | -36.53%797万 | -17.19%2,802.5万 | 28.96%1,309万 | 138.75%522.1万 | -107.62%-284.4万 | 7,804.29%1,255.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 71.21%-767.8万 | 2.43%-1,247.1万 | 76.02%-86.7万 | 185.25%383.2万 | 131.65%182.8万 | -67.11%-2,666.7万 | 54.97%-1,278.1万 | -192.79%-361.6万 | -160.69%-449.5万 | -615.63%-577.5万 |
非现金项目调整总额 | 48.73%3,557.9万 | 199.94%1,905.5万 | 19.48%696.1万 | -10.63%481.7万 | -25.30%474.6万 | -56.49%2,392.2万 | -83.08%635.3万 | -1.39%582.6万 | -10.78%539万 | 15.74%635.3万 |
-其他非现金项目 | 48.73%3,557.9万 | 199.94%1,905.5万 | 19.48%696.1万 | -10.63%481.7万 | -25.30%474.6万 | 51.31%2,392.2万 | 490.31%635.3万 | -1.39%582.6万 | -10.78%539万 | 15.74%635.3万 |
营运资本变动 | 119.08%6,739.3万 | 15.26%2,248.8万 | 337.67%1,317.4万 | 911.31%3,033.5万 | -88.35%139.6万 | 693.85%3,076.2万 | 1,871.03%1,951.1万 | 112.93%301万 | -115.66%-373.9万 | 276.88%1,198万 |
-其他流动资产变动 | 287.52%2,663.4万 | 339.48%669.1万 | -186.59%-316.4万 | 811.00%2,650.6万 | -123.44%-339.9万 | 218.91%687.3万 | 81.82%-279.4万 | -105.80%-110.4万 | -52.16%-372.8万 | 1,427.82%1,449.9万 |
-其他流动负债变动 | 70.62%4,075.9万 | -29.18%1,579.7万 | 297.13%1,633.8万 | 34,909.09%382.9万 | 290.35%479.5万 | --2,388.9万 | --2,230.5万 | 109.72%411.4万 | -100.04%-1.1万 | 67.38%-251.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -51.99%-2,317.7万 | -209.01%-1,118.3万 | 2.50%-421.8万 | -18.60%-445.7万 | 6.40%-331.9万 | -8.56%-1,524.9万 | 44.96%-361.9万 | -49.69%-432.6万 | -52.39%-375.8万 | -67.66%-354.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 288.49%54万 | -24.44%3.4万 | 194.87%11.5万 | 1,026.67%33.8万 | 112.00%5.3万 | 41.86%13.9万 | 36.42%4.5万 | 143.75%3.9万 | 25.00%3万 | 0.00%2.5万 |
已支付退税 | -27.06%-338.1万 | -101.37%-132.7万 | -547.06%-77万 | -1.38%-73.3万 | 52.50%-55.1万 | 31.71%-266.1万 | -190.57%-65.9万 | 96.77%-11.9万 | 21.58%-72.3万 | -4,943.48%-116万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 575.60%6,927.6万 | 87.36%1,659.6万 | 1,668.30%1,439.4万 | 567.88%3,413.2万 | -47.26%415.4万 | -35.90%1,025.4万 | 104.34%885.8万 | 104.06%81.4万 | -121.48%-729.5万 | 446.09%787.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,410.96%-110.3万 | 21.05%-1.5万 | -50.00%-1.8万 | -6,187.50%-100.6万 | -146.15%-6.4万 | -103.77%-7.3万 | -100.52%-1.9万 | -135.29%-1.2万 | 96.71%-1.6万 | 97.95%-2.6万 |
投资物业交易净额 | --482.3万 | --46.7万 | --348.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 195.21%331.8万 | 99.29%-9,000 | 150.60%92.6万 | 1,380.92%416.3万 | -2,886.44%-176.2万 | ---348.5万 | ---127.1万 | -12,971.43%-183万 | -1,811.76%-32.5万 | -103.68%-5.9万 |
其他投资变动净额 | -110.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | -99.34%1万 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 298.34%703.7万 | 134.56%44.2万 | 338.36%439.3万 | 1,280.94%402.7万 | -2,047.06%-182.5万 | -182.90%-354.8万 | -128.89%-127.9万 | -9,315.00%-184.3万 | 32.21%-34.1万 | -125.30%-8.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -561.85%-7,236.7万 | -28.51%-1,372.6万 | -13,565.82%-2,159.2万 | -4,631.54%-3,879万 | 283.07%174.1万 | 59.42%-1,093.4万 | 16.04%-1,068.1万 | -101.30%-15.8万 | 103.05%85.6万 | -156.17%-95.1万 |
已支付现金股息 | ---64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -567.71%-7,300.7万 | -34.50%-1,436.6万 | -13,565.82%-2,159.2万 | -4,631.54%-3,879万 | 283.07%174.1万 | 56.98%-1,093.4万 | 4.57%-1,068.1万 | -101.30%-15.8万 | 103.05%85.6万 | -156.17%-95.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -594.80%-494万 | -134.40%-430.6万 | -130.77%-150万 | -114.21%-87.1万 | -594.80%-494万 | -116.04%-71.1万 | -206.80%-183.7万 | -106.76%-65万 | 46.48%613万 | -116.04%-71.1万 |
现金变动 | 178.19%330.6万 | 186.14%267.2万 | -136.31%-280.5万 | 90.69%-63.1万 | -40.51%407万 | 17.79%-422.8万 | -27.60%-310.2万 | 84.96%-118.7万 | -224.93%-678万 | 2,869.64%684.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 66.92%-163.4万 | 66.92%-163.4万 | -134.40%-430.6万 | -130.77%-150万 | -114.21%-87.1万 | -594.67%-494万 | -594.67%-494万 | -206.80%-183.7万 | -106.76%-65万 | 46.48%613万 |
自由现金流 | 569.61%6,817.3万 | 87.38%1,658.1万 | 1,701.50%1,437.6万 | 552.97%3,312.6万 | -47.88%409万 | -33.42%1,018.1万 | 65.29%884.9万 | 103.99%79.8万 | -121.84%-731.3万 | 321.42%784.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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