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3961
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5759
(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 6.17%1.86亿 | -25.61%1.75亿 | 183.57%2.36亿 | -168.07%-2.82亿 | 111.66%4.14亿 | 5.40%1.96亿 | 1.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -73.11%6,054.8万 | 65.72%2.25亿 | 148.04%1.36亿 | -184.29%-2.83亿 | 53.37%3.36亿 | 42.47%2.19亿 | --1.54亿 |
非现金项目调整总额 | 228.82%1.61亿 | -34.41%4,889.3万 | 4,782.66%7,454.8万 | -101.09%-159.2万 | 2,750.21%1.46亿 | -130.00%-551.5万 | --1,838.3万 |
-折旧与摊销 | 51.88%1.54亿 | 93.08%1.01亿 | -45.52%5,251.3万 | 106.07%9,639.2万 | 35.00%4,677.6万 | 23.59%3,464.8万 | --2,803.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,523.3万 | --0 | ---- | ---435.8万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -3,646.46%-1,693.4万 | 98.37%-45.2万 | -630.52%-2,774.6万 | 364.27%523万 | -187.14%-197.9万 | 22.62%227.1万 | --185.2万 |
-其他非现金项目 | 116.29%847.6万 | -204.55%-5,204.6万 | 150.36%4,978.1万 | -197.53%-9,885.6万 | 338.87%1.01亿 | -268.90%-4,243.4万 | ---1,150.3万 |
营运资本变动 | 64.43%-3,510.4万 | -489.39%-9,868.7万 | 999.05%2,534.4万 | 103.43%230.6万 | -285.29%-6,723.3万 | -226.06%-1,745万 | --1,384.3万 |
-应收款(增)减 | 95.50%-580.7万 | -427.46%-1.29亿 | -173.69%-2,447.3万 | 289.99%3,320.9万 | 43.57%-1,747.9万 | -16.71%-3,097.3万 | ---2,653.9万 |
-存货(增)减 | --0 | 8,392.73%467.1万 | -97.60%5.5万 | 219.85%228.8万 | -29.51%-190.9万 | -441.91%-147.4万 | ---27.2万 |
-应付款(减)增 | -44.30%2,818.6万 | 1,038.47%5,060.5万 | -73.40%444.5万 | 195.62%1,670.9万 | 4.24%-1,747.4万 | -177.77%-1,824.7万 | --2,346.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -285.02%-762.3万 | -92.96%412万 | 205.83%5,852.1万 | -158.56%-5,529.6万 | -175.32%-2,138.6万 | 1,119.59%2,839.2万 | --232.8万 |
-其他流动资产变动 | -207.73%-3,755.2万 | 7.58%-1,220.3万 | -344.70%-1,320.4万 | 160.06%539.6万 | -285.18%-898.5万 | -67.36%485.2万 | --1,486.4万 |
-其他流动负债变动 | 26.72%-1,230.8万 | ---1,679.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.34%-850.7万 | 15.76%-652.7万 | -14.99%-774.8万 | 27.60%-673.8万 | 6.70%-930.7万 | 5.27%-997.5万 | -1,053万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -49.02%23.5万 | 101.31%46.1万 | -35.67%22.9万 | 141.20%35.6万 | -1,166.67%-86.4万 | -8.99%8.1万 | 8.9万 |
已支付退税 | 44.13%-5,002.2万 | -173.58%-8,953.3万 | 203.29%1.22亿 | -503.67%-1.18亿 | 41.91%-1,951.6万 | 44.26%-3,359.8万 | -6,027.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -1.03%1,091.5万 | -42.14%1,102.9万 | 836.30%1,906.3万 | 203,700.00%203.6万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | 52.87%1.39亿 | -75.39%9,081.8万 | 191.27%3.69亿 | -205.07%-4.04亿 | 152.60%3.85亿 | 32.38%1.52亿 | --1.15亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | 30.38%-2,381.6万 | 23.06%-3,421万 | -324.50%-4,446.2万 | -16.09%-1,047.4万 | 73.63%-902.2万 | ---3,421.2万 |
无形资产交易净额 | 61.27%-4,235.5万 | -193.53%-1.09亿 | 33.53%-3,726万 | 62.38%-5,605.5万 | -534.04%-1.49亿 | -53.53%-2,350万 | ---1,530.6万 |
业务交易净额 | 98.43%-500万 | ---3.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 623.93%1.89亿 | -133.25%-3,600万 | 400.75%1.08亿 | -20.91%-3,600万 | 17.29%-2,977.5万 | 0.61%-3,600万 | ---3,622.1万 |
其他投资变动净额 | 51.08%-547.9万 | -117.70%-1,120.1万 | 427.20%6,329.7万 | 42.68%-1,934.5万 | -67.88%-3,374.8万 | 65.80%-2,010.2万 | ---5,877.7万 |
投资活动现金净额 | 127.18%1.36亿 | -599.14%-5亿 | 164.22%1亿 | 30.11%-1.56亿 | -151.62%-2.23亿 | 38.68%-8,862.4万 | ---1.45亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -197.84%-3.77亿 | 210.37%3.85亿 | -157.93%-3.49亿 | 193.06%6.03亿 | -2,848.47%-6.48亿 | -89.24%2,356.2万 | --2.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | -92.42%196万 | 267.04%2,585.4万 | 57.06%704.4万 | -98.99%448.5万 | --4.44亿 | ---- | --50.4万 |
已支付现金股息 | -53.30%-4,153万 | -246,181.82%-2,709.1万 | 99.98%-1.1万 | -44.19%-6,383.8万 | ---4,427.4万 | ---- | ---2,951.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -101.79%-1,000 | -98.54%5.6万 | 299.32%383.3万 | ---192.3万 |
融资活动现金净额 | -208.46%-4.17亿 | 212.27%3.84亿 | -162.96%-3.42亿 | 319.30%5.43亿 | -1,004.35%-2.48亿 | -85.43%2,739.5万 | --1.88亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -2.14%12.38亿 | 10.44%12.65亿 | -1.45%11.45亿 | -6.88%11.62亿 | 7.83%12.48亿 | 15.95%11.57亿 | --9.98亿 |
现金变动 | -473.83%-1.42亿 | -119.47%-2,473.6万 | 853.97%1.27亿 | 80.40%-1,684.7万 | -194.33%-8,594.3万 | -42.57%9,110.9万 | --1.59亿 |
汇率变动影响 | 13.05%-198.5万 | 69.25%-228.3万 | -29,600.00%-742.5万 | -121.93%-2.5万 | 122.27%11.4万 | -189.67%-51.2万 | --57.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | -11.63%10.94亿 | -2.14%12.38亿 | 10.44%12.65亿 | -1.45%11.45亿 | -6.88%11.62亿 | 7.83%12.48亿 | --11.57亿 |
自由现金流 | 327.72%9,648.1万 | -114.24%-4,236.9万 | 158.94%2.98亿 | -324.04%-5.05亿 | 88.06%2.25亿 | 82.75%1.2亿 | --6,556.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |