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KPPROP关键统计数据

季报+年报
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(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
23.60%1,706.4万
172.45%926.8万
122.65%3,109.3万
-68.97%6,280万
50.07%4,782.1万
19.54%1,380.6万
-121.68%-1,279.2万
-86.04%1,396.5万
19.86%2.02亿
-68.49%3,186.6万
扣除非现金调整前净利润
-76.04%713.7万
-80.90%555.2万
-73.21%762.8万
-0.87%1.2亿
-2.81%3,305.3万
0.33%2,979.1万
-3.59%2,906.6万
3.19%2,847.4万
26.37%1.21亿
22.98%3,400.9万
非现金项目调整总额
226.55%252.1万
720.66%297.9万
32.72%72.2万
291.01%256.5万
844.54%88.6万
331.83%77.2万
-7.87%36.3万
-23.81%54.4万
-86.68%65.6万
-111.75%-11.9万
-折旧与摊销
184.21%307.8万
206.55%327.4万
-7.00%114.3万
5.25%442.8万
-6.43%104.8万
6.18%108.3万
2.79%106.8万
19.55%122.9万
0.48%420.7万
-2.44%112万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
52.03%18.7万
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-86.70%12.3万
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-联营企业份额
--3.5万
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--0
--0
--0
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--0
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-处置利润
--0
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101.50%4,000
162.41%16.6万
--0
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---26.6万
---26.6万
-其他非现金项目
-90.35%-59.2万
30.76%-37.6万
38.54%-42.1万
39.73%-205.4万
53.01%-51.5万
77.01%-31.1万
15.81%-54.3万
-118.15%-68.5万
-1,712.77%-340.8万
-3.40%-109.6万
营运资本变动
144.20%740.6万
101.75%73.7万
251.09%2,274.3万
-174.89%-6,014.9万
785.87%1,388.2万
5.91%-1,675.7万
-248.39%-4,222.1万
-120.99%-1,505.3万
18.37%8,031.7万
-102.79%-202.4万
-应收款(增)减
797.82%1,313.3万
-418.75%-66.3万
-780.72%-3,102.7万
-379.44%-4,483.4万
-2,203.04%-4,771.8万
-118.48%-188.2万
-96.13%20.8万
356.64%455.8万
182.61%1,604.4万
-94.17%226.9万
-存货(增)减
-188.44%-1,473.1万
-36.23%679.3万
-39.97%878.5万
-55.07%4,087.8万
-102.39%-106.6万
14.77%1,665.6万
-0.92%1,065.3万
-30.46%1,463.5万
308.53%9,098.8万
-33.67%4,467.7万
-应付款(减)增
-21.77%2,357.5万
45.43%574万
-437.92%-4,342.6万
181.44%1,055.4万
58.46%-3,637.8万
186.08%3,013.4万
-91.22%394.7万
-80.13%1,285.1万
55.78%-1,296万
-40.65%-8,756.6万
-其他流动资产变动
76.37%-1,457.1万
80.48%-1,113.3万
287.72%8,841.1万
-385.26%-6,674.7万
156.62%9,904.4万
-722.31%-6,166.5万
-74.94%-5,702.9万
-284.37%-4,709.7万
-119.87%-1,375.5万
35.52%3,859.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
4.31%-113.2万
10.42%-104万
-10.70%-124.2万
-17.08%-539.4万
-19.90%-192.8万
-8.63%-118.3万
-14.05%-116.1万
-25.78%-112.2万
-25.77%-460.7万
-68.91%-160.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
39.47%68.2万
-40.46%46.8万
-47.42%52万
-40.17%288.6万
-56.20%62.2万
-70.51%48.9万
-22.26%78.6万
34.56%98.9万
185.27%482.4万
64.54%142万
已支付退税
103.83%10.9万
-28.27%-474.1万
-26.83%-953万
4.15%-2,097.6万
44.05%-692万
-11.00%-284.6万
-72.47%-369.6万
-56.28%-751.4万
17.52%-2,188.4万
2.81%-1,236.9万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
62.90%1,672.3万
123.45%395.5万
229.87%2,084.1万
-78.25%3,931.6万
105.06%3,959.5万
7.45%1,026.6万
-129.67%-1,686.3万
-93.35%631.8万
28.76%1.81亿
-78.14%1,930.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
87.18%-404.6万
65.24%-862.2万
63.09%-730.2万
-137.00%-9,079.3万
-134.54%-1,465.4万
-686.29%-3,155.4万
-22.11%-2,480.2万
-155.69%-1,978.3万
-353.05%-3,831万
-229.33%-624.8万
业务交易净额
--0
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--0
---25.1万
--1,000
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--0
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投资物业交易净额
80.29%-21.8万
19.77%-151.8万
-1,004.18%-2,825.6万
84.31%-681.1万
96.55%-125.4万
63.11%-110.6万
-436.65%-189.2万
44.42%-255.9万
73.71%-4,340.8万
---3,636.8万
其他投资变动净额
----
----
----
--25万
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----
----
----
----
投资活动现金净额
86.94%-426.4万
61.28%-1,023.8万
-59.15%-3,555.8万
-19.13%-9,735.4万
62.67%-1,590.9万
-365.83%-3,265.9万
-33.89%-2,644.4万
-81.04%-2,234.2万
52.93%-8,171.8万
73.42%-4,261.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-115.24%-139.5万
-65.01%-139.6万
-1.69%-1,102.8万
149.70%2,161.8万
322.70%2,415.4万
1,183.43%915.5万
0.00%-84.6万
64.97%-1,084.5万
-141.54%-4,349.6万
-108.50%-1,084.6万
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--0
-30.69%-946.2万
--0
--0
--0
---946.2万
-103.31%-724万
---349.9万
已支付现金股息
--0
-48.95%-547.7万
-38.08%-507.6万
-27.99%-2,132.9万
-9.68%-1,397.6万
--0
---367.7万
---367.6万
-87.21%-1,666.4万
---1,274.2万
非控制性权益现金股息
----
----
----
---9.7万
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--0
----
融资活动现金净额
-115.24%-139.5万
-51.96%-687.3万
32.85%-1,610.4万
86.25%-927万
137.22%1,008.1万
534.71%915.5万
37.60%-452.3万
22.53%-2,398.3万
-173.07%-6,740万
-122.82%-2,708.7万
现金净流量
期初现金流
-33.41%4,672.7万
-49.25%5,988.3万
-42.60%9,070.4万
25.03%1.58亿
-72.68%5,693.7万
-66.26%7,017.5万
-33.75%1.18亿
25.03%1.58亿
87.62%1.26亿
161.60%2.08亿
现金变动
183.58%1,106.4万
72.49%-1,315.6万
22.96%-3,082.1万
-312.80%-6,730.8万
167.01%3,376.7万
-3,129.29%-1,323.8万
-260.26%-4,783万
-177.32%-4,000.7万
-46.41%3,162.9万
-207.87%-5,039.4万
期末现金
1.50%5,779.1万
-33.41%4,672.7万
-49.25%5,988.3万
-42.60%9,070.4万
-42.60%9,070.4万
-72.68%5,693.7万
-66.26%7,017.5万
-33.75%1.18亿
25.03%1.58亿
25.03%1.58亿
自由现金流
159.55%1,267.7万
88.80%-466.7万
200.55%1,353.9万
-136.14%-5,147.7万
90.96%2,494.1万
-484.19%-2,128.8万
-214.05%-4,166.5万
-115.42%-1,346.5万
7.98%1.42亿
-85.98%1,306.1万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 23.60%1,706.4万172.45%926.8万122.65%3,109.3万-68.97%6,280万50.07%4,782.1万19.54%1,380.6万-121.68%-1,279.2万-86.04%1,396.5万19.86%2.02亿-68.49%3,186.6万
扣除非现金调整前净利润 -76.04%713.7万-80.90%555.2万-73.21%762.8万-0.87%1.2亿-2.81%3,305.3万0.33%2,979.1万-3.59%2,906.6万3.19%2,847.4万26.37%1.21亿22.98%3,400.9万
非现金项目调整总额 226.55%252.1万720.66%297.9万32.72%72.2万291.01%256.5万844.54%88.6万331.83%77.2万-7.87%36.3万-23.81%54.4万-86.68%65.6万-111.75%-11.9万
-折旧与摊销 184.21%307.8万206.55%327.4万-7.00%114.3万5.25%442.8万-6.43%104.8万6.18%108.3万2.79%106.8万19.55%122.9万0.48%420.7万-2.44%112万
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------52.03%18.7万-----------------86.70%12.3万----
-联营企业份额 --3.5万----------0--0--0----------0----
-处置利润 --0--------101.50%4,000162.41%16.6万--0-----------26.6万---26.6万
-其他非现金项目 -90.35%-59.2万30.76%-37.6万38.54%-42.1万39.73%-205.4万53.01%-51.5万77.01%-31.1万15.81%-54.3万-118.15%-68.5万-1,712.77%-340.8万-3.40%-109.6万
营运资本变动 144.20%740.6万101.75%73.7万251.09%2,274.3万-174.89%-6,014.9万785.87%1,388.2万5.91%-1,675.7万-248.39%-4,222.1万-120.99%-1,505.3万18.37%8,031.7万-102.79%-202.4万
-应收款(增)减 797.82%1,313.3万-418.75%-66.3万-780.72%-3,102.7万-379.44%-4,483.4万-2,203.04%-4,771.8万-118.48%-188.2万-96.13%20.8万356.64%455.8万182.61%1,604.4万-94.17%226.9万
-存货(增)减 -188.44%-1,473.1万-36.23%679.3万-39.97%878.5万-55.07%4,087.8万-102.39%-106.6万14.77%1,665.6万-0.92%1,065.3万-30.46%1,463.5万308.53%9,098.8万-33.67%4,467.7万
-应付款(减)增 -21.77%2,357.5万45.43%574万-437.92%-4,342.6万181.44%1,055.4万58.46%-3,637.8万186.08%3,013.4万-91.22%394.7万-80.13%1,285.1万55.78%-1,296万-40.65%-8,756.6万
-其他流动资产变动 76.37%-1,457.1万80.48%-1,113.3万287.72%8,841.1万-385.26%-6,674.7万156.62%9,904.4万-722.31%-6,166.5万-74.94%-5,702.9万-284.37%-4,709.7万-119.87%-1,375.5万35.52%3,859.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 4.31%-113.2万10.42%-104万-10.70%-124.2万-17.08%-539.4万-19.90%-192.8万-8.63%-118.3万-14.05%-116.1万-25.78%-112.2万-25.77%-460.7万-68.91%-160.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 39.47%68.2万-40.46%46.8万-47.42%52万-40.17%288.6万-56.20%62.2万-70.51%48.9万-22.26%78.6万34.56%98.9万185.27%482.4万64.54%142万
已支付退税 103.83%10.9万-28.27%-474.1万-26.83%-953万4.15%-2,097.6万44.05%-692万-11.00%-284.6万-72.47%-369.6万-56.28%-751.4万17.52%-2,188.4万2.81%-1,236.9万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 62.90%1,672.3万123.45%395.5万229.87%2,084.1万-78.25%3,931.6万105.06%3,959.5万7.45%1,026.6万-129.67%-1,686.3万-93.35%631.8万28.76%1.81亿-78.14%1,930.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 87.18%-404.6万65.24%-862.2万63.09%-730.2万-137.00%-9,079.3万-134.54%-1,465.4万-686.29%-3,155.4万-22.11%-2,480.2万-155.69%-1,978.3万-353.05%-3,831万-229.33%-624.8万
业务交易净额 --0----------0---25.1万--1,000----------0----
投资物业交易净额 80.29%-21.8万19.77%-151.8万-1,004.18%-2,825.6万84.31%-681.1万96.55%-125.4万63.11%-110.6万-436.65%-189.2万44.42%-255.9万73.71%-4,340.8万---3,636.8万
其他投资变动净额 --------------25万------------------------
投资活动现金净额 86.94%-426.4万61.28%-1,023.8万-59.15%-3,555.8万-19.13%-9,735.4万62.67%-1,590.9万-365.83%-3,265.9万-33.89%-2,644.4万-81.04%-2,234.2万52.93%-8,171.8万73.42%-4,261.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -115.24%-139.5万-65.01%-139.6万-1.69%-1,102.8万149.70%2,161.8万322.70%2,415.4万1,183.43%915.5万0.00%-84.6万64.97%-1,084.5万-141.54%-4,349.6万-108.50%-1,084.6万
普通股发行/回购的净额 --0--0--0-30.69%-946.2万--0--0--0---946.2万-103.31%-724万---349.9万
已支付现金股息 --0-48.95%-547.7万-38.08%-507.6万-27.99%-2,132.9万-9.68%-1,397.6万--0---367.7万---367.6万-87.21%-1,666.4万---1,274.2万
非控制性权益现金股息 ---------------9.7万------------------0----
融资活动现金净额 -115.24%-139.5万-51.96%-687.3万32.85%-1,610.4万86.25%-927万137.22%1,008.1万534.71%915.5万37.60%-452.3万22.53%-2,398.3万-173.07%-6,740万-122.82%-2,708.7万
现金净流量
期初现金流 -33.41%4,672.7万-49.25%5,988.3万-42.60%9,070.4万25.03%1.58亿-72.68%5,693.7万-66.26%7,017.5万-33.75%1.18亿25.03%1.58亿87.62%1.26亿161.60%2.08亿
现金变动 183.58%1,106.4万72.49%-1,315.6万22.96%-3,082.1万-312.80%-6,730.8万167.01%3,376.7万-3,129.29%-1,323.8万-260.26%-4,783万-177.32%-4,000.7万-46.41%3,162.9万-207.87%-5,039.4万
期末现金 1.50%5,779.1万-33.41%4,672.7万-49.25%5,988.3万-42.60%9,070.4万-42.60%9,070.4万-72.68%5,693.7万-66.26%7,017.5万-33.75%1.18亿25.03%1.58亿25.03%1.58亿
自由现金流 159.55%1,267.7万88.80%-466.7万200.55%1,353.9万-136.14%-5,147.7万90.96%2,494.1万-484.19%-2,128.8万-214.05%-4,166.5万-115.42%-1,346.5万7.98%1.42亿-85.98%1,306.1万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。