(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 11.85%1.22亿 | 35.84%1.29亿 | 33.29%1.19亿 | 32.57%9,634万 | 32.57%9,634万 | 108.69%1.09亿 | 107.15%9,460.2万 | 43.67%8,929.9万 | 564.02%7,267.14万 | --7,267.14万 |
-现金及现金等价物 | 42.36%1.21亿 | 46.18%1.03亿 | 66.44%9,371.1万 | 75.45%7,130.9万 | 75.45%7,130.9万 | 4,008.99%8,501.5万 | 858.39%7,059.5万 | -8.97%5,630.2万 | 282.75%4,064.24万 | --4,064.24万 |
-其中:现金 | 42.36%1.21亿 | 46.18%1.03亿 | 66.44%9,371.1万 | 75.45%7,130.9万 | 75.45%7,130.9万 | 4,008.99%8,501.5万 | 858.39%7,059.5万 | -8.97%5,630.2万 | 282.75%4,064.24万 | --4,064.24万 |
-短期投资 | -96.19%91.4万 | 5.44%2,531.4万 | -23.28%2,531.4万 | -21.85%2,503.1万 | -21.85%2,503.1万 | -52.15%2,400.7万 | -37.32%2,400.7万 | 10,826.16%3,299.7万 | 9,736.89%3,202.9万 | --3,202.9万 |
应收款项 | 19.98%7,096.7万 | 0.89%6,167.7万 | -12.60%5,674.6万 | 79.59%2,672.31万 | 79.59%2,672.31万 | 3.78%5,914.8万 | 11.84%6,113.1万 | 21.94%6,493万 | 102.80%1,488万 | --1,488万 |
-应收账款净额 | 360.94%2,605.7万 | 131.29%1,613万 | 284.99%1,176.9万 | 12.41%1,569.86万 | 12.41%1,569.86万 | -41.22%565.3万 | -37.73%697.4万 | -51.58%305.7万 | 255.60%1,396.5万 | --1,396.5万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 7.56%2,467.67万 | 7.56%2,467.67万 | -41.22%565.3万 | -37.73%697.4万 | -51.58%305.7万 | 73.14%2,294.31万 | --2,294.31万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-897.81万 | 0.00%-897.81万 | ---- | ---- | ---- | 3.71%-897.81万 | ---897.81万 |
-其他应收款 | -16.05%4,491万 | -15.90%4,554.7万 | -27.31%4,497.7万 | 1,104.86%1,102.45万 | 1,104.86%1,102.45万 | 12.92%5,349.5万 | 24.61%5,415.7万 | 31.83%6,187.3万 | -73.17%91.5万 | --91.5万 |
存货 | 252.57%6,470.1万 | 197.62%5,461.6万 | 211.39%5,714.3万 | 182.46%5,306.2万 | 182.46%5,306.2万 | -2.32%1,835.1万 | -11.94%1,835.1万 | -2.38%1,835.1万 | -0.04%1,878.56万 | --1,878.56万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | -9.74%4,880.76万 | -9.74%4,880.76万 | ---- | ---- | ---- | 36.77%5,407.15万 | --5,407.15万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | 2.24%28.34万 | 2.24%28.34万 | ---- | ---- | ---- | --27.72万 | --27.72万 |
流动资产合计 | 38.11%2.58亿 | 40.62%2.45亿 | 34.96%2.33亿 | 40.16%2.25亿 | 40.16%2.25亿 | 45.70%1.87亿 | 43.67%1.74亿 | 28.60%1.73亿 | 109.75%1.61亿 | --1.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 45.20%316.4万 | 4.78%249.8万 | -15.29%217.1万 | -18.12%222.76万 | -18.12%222.76万 | -20.24%217.9万 | -17.59%238.4万 | -13.53%256.3万 | -14.23%272.07万 | --272.07万 |
-物业、厂房及设备 | 45.20%316.4万 | 4.78%249.8万 | -15.29%217.1万 | -2.26%1,029.15万 | -2.26%1,029.15万 | -20.24%217.9万 | -17.59%238.4万 | -13.53%256.3万 | 2.89%1,052.92万 | --1,052.92万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -3.27%-806.39万 | -3.27%-806.39万 | ---- | ---- | ---- | -10.59%-780.85万 | ---780.85万 |
投资物业 | ---- | ---- | ---- | 13.06%2.55亿 | 13.06%2.55亿 | ---- | ---- | ---- | 2.02%2.25亿 | --2.25亿 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --677万 | --677万 | --677.05万 | --677.05万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --677.05万 | --677.05万 |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --677.05万 | --677.05万 |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --677万 | --677万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流动递延所得税资产 | --224.2万 | --247.8万 | --247.8万 | --247.75万 | --247.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动资产 | 7.67%2.55亿 | 7.93%2.55亿 | 13.06%2.55亿 | ---- | ---- | 6.90%2.36亿 | 6.63%2.36亿 | 2.02%2.25亿 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 8.95%2.6亿 | 5.93%2.6亿 | 10.54%2.59亿 | 10.49%2.59亿 | 10.49%2.59亿 | 6.57%2.39亿 | 9.34%2.45亿 | 4.84%2.35亿 | 4.81%2.35亿 | --2.35亿 |
总资产 | 21.74%5.18亿 | 20.34%5.04亿 | 20.89%4.92亿 | 22.55%4.85亿 | 22.55%4.85亿 | 20.80%4.25亿 | 21.39%4.19亿 | 13.75%4.07亿 | 31.56%3.95亿 | --3.95亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 816.39%710.2万 | 349.85%735.5万 | 166.38%431.8万 | 162.61%458.93万 | 162.61%458.93万 | -52.25%77.5万 | 18.65%163.5万 | 11.87%162.1万 | 39.27%174.76万 | --174.76万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 816.39%710.2万 | 349.85%735.5万 | 166.38%431.8万 | 162.61%458.93万 | 162.61%458.93万 | -52.25%77.5万 | 18.65%163.5万 | 11.87%162.1万 | 39.27%174.76万 | --174.76万 |
-其中:短期借款 | 946.26%685.3万 | 395.34%711.8万 | 204.22%418万 | 207.82%437.51万 | 207.82%437.51万 | -54.20%65.5万 | 29.93%143.7万 | 24.68%137.4万 | 67.71%142.13万 | --142.13万 |
-其中:资本租赁负债 | 107.50%24.9万 | 19.70%23.7万 | -44.13%13.8万 | -34.35%21.42万 | -34.35%21.42万 | -37.82%12万 | -27.21%19.8万 | -28.82%24.7万 | -19.89%32.63万 | --32.63万 |
应付款项 | 69.31%867.9万 | -49.72%360.2万 | -0.91%379.1万 | -44.71%275.29万 | -44.71%275.29万 | -18.52%512.6万 | -20.77%716.4万 | -81.44%382.6万 | -27.01%497.91万 | --497.91万 |
-应付账款 | 67.44%462.3万 | -82.46%59.8万 | -50.70%70.2万 | -64.21%94.5万 | -64.21%94.5万 | -10.24%276.1万 | -37.44%341万 | -72.43%142.4万 | -13.09%264.07万 | --264.07万 |
-应交税费 | 190.18%159.6万 | 149.38%140.4万 | 144.43%140.3万 | -5.52%54.86万 | -5.52%54.86万 | 1.48%55万 | 3.87%56.3万 | 5.90%57.4万 | 7.16%58.06万 | --58.06万 |
-其他应付款 | 35.54%246万 | -49.86%160万 | -7.77%168.6万 | -28.36%125.93万 | -28.36%125.93万 | -32.10%181.5万 | 4.66%319.1万 | -87.74%182.8万 | -45.78%175.78万 | --175.78万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 56.56%128.22万 | 56.56%128.22万 | ---- | ---- | ---- | --81.9万 | --81.9万 |
流动负债合计 | 167.43%1,578.1万 | 24.53%1,095.7万 | 48.87%810.9万 | 14.29%862.43万 | 14.29%862.43万 | -25.44%590.1万 | -15.56%879.9万 | -75.31%544.7万 | -6.58%754.57万 | --754.57万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 26.99%2,068万 | 120.84%2,113.7万 | 132.06%2,258.2万 | 134.84%2,279.8万 | 134.84%2,279.8万 | 66.70%1,628.5万 | -2.03%957.1万 | -0.90%973.1万 | -4.43%970.79万 | --970.79万 |
-长期借款及资本租赁 | 26.99%2,068万 | 120.84%2,113.7万 | 132.06%2,258.2万 | 134.84%2,279.8万 | 134.84%2,279.8万 | 66.70%1,628.5万 | -2.03%957.1万 | -0.90%973.1万 | -4.43%970.79万 | --970.79万 |
-其中:长期借款 | 23.61%1,992.4万 | 122.50%2,090.6万 | 134.68%2,235.1万 | 136.76%2,255.04万 | 136.76%2,255.04万 | 73.10%1,611.9万 | 0.90%939.6万 | 1.73%952.4万 | -1.00%952.45万 | --952.45万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 355.42%75.6万 | 32.00%23.1万 | 11.59%23.1万 | 35.02%24.76万 | 35.02%24.76万 | -63.68%16.6万 | -61.71%17.5万 | -54.70%20.7万 | -65.85%18.34万 | --18.34万 |
非流动负债合计 | 26.99%2,068万 | 120.84%2,113.7万 | 132.06%2,258.2万 | 134.84%2,279.8万 | 134.84%2,279.8万 | 66.70%1,628.5万 | -2.03%957.1万 | -0.90%973.1万 | -4.43%970.79万 | --970.79万 |
负债总额 | 64.34%3,646.1万 | 74.71%3,209.4万 | 102.21%3,069.1万 | 82.12%3,142.23万 | 82.12%3,142.23万 | 25.47%2,218.6万 | -9.01%1,837万 | -52.39%1,517.8万 | -5.38%1,725.35万 | --1,725.35万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 14.44%4.14亿 | 9.22%3.92亿 | 11.50%3.83亿 | 15.18%3.68亿 | 15.18%3.68亿 | 30.69%3.62亿 | 37.57%3.59亿 | 31.89%3.44亿 | 37.18%3.2亿 | --3.2亿 |
-普通股 | 14.44%4.14亿 | 9.22%3.92亿 | 11.50%3.83亿 | 15.18%3.68亿 | 15.18%3.68亿 | 30.69%3.62亿 | 37.57%3.59亿 | 31.89%3.44亿 | 37.18%3.2亿 | --3.2亿 |
留存收益 | 29.84%3,495.5万 | 26.51%3,393.2万 | -1.68%3,111万 | -9.94%2,833.47万 | -9.94%2,833.47万 | -34.61%2,692.1万 | -44.04%2,682.1万 | -35.24%3,164.1万 | -36.02%3,146.2万 | --3,146.2万 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他股本权益 | 123.00%3,251.6万 | 203.86%4,672.5万 | 184.88%4,706.8万 | 110.04%5,641.87万 | 110.04%5,641.87万 | -11.75%1,458.1万 | -6.93%1,537.7万 | 0.00%1,652.2万 | --2,686.08万 | --2,686.08万 |
股东权益 | 19.40%4.81亿 | 17.85%4.72亿 | 17.75%4.61亿 | 19.83%4.53亿 | 19.83%4.53亿 | 20.55%4.03亿 | 23.27%4.01亿 | 20.21%3.92亿 | 33.94%3.78亿 | --3.78亿 |
非控制性权益 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | -45.69%2,661 | -45.69%2,661 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | --4,900 | --4,900 |
总权益 | 19.40%4.81亿 | 17.85%4.72亿 | 17.75%4.62亿 | 19.83%4.53亿 | 19.83%4.53亿 | 20.55%4.03亿 | 23.28%4.01亿 | 20.21%3.92亿 | 33.95%3.78亿 | --3.78亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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